非公募集合理财行业周报
国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
券商集合理财总体仍然保持小幅上涨，部分产品显著跑赢指数。
上周A股市场宽幅震荡，盘中出现较大幅度的调整，随后股指在钢铁、金融股的带领下重拾升势，全周仍保持上涨态势。上证指数收于3412.06点全周上涨1.17%，深证综指收于1117.99点上涨1.13%。公募基金上周整体小幅上涨，国金股票型开放式基金净值加权平均上涨1.01%，国金混合型开放式基金净值加权平均上涨0.91%。股票型、混合型券商集合理财大部分仍保持上涨，整体表现比对应类型公募基金稍好。国债指数、企债指数加速下跌，由于债券型券商集合理财均可投资一定比例的权益类资产和可转债，所以仅少数债券型产品净值下跌。
偏股型券商集合理财产品上周大部分保持上涨，跑赢上证指数的产品有12只，单只产品最高涨幅为3.82%。股票型券商集合理财产品平均收益率为1.42%，混合型券商集合理财产品平均收益率为0.78%，FOF平均收益率为0.2%。股票型产品全部上涨，中金股票精选收益最高，上涨3.82%，紧随其后的国信金理财价值增长上涨2.26%，成倍的高于指数收益，表现出色。获得高收益的因素除了高仓位外，主要与它们重点配置金融股有关。混合型产品收益差距是几类产品中比较大的，收益第一的宏源内需成长上涨3%，也有产品跌幅在1.7%左右。FOF型产品平均收益是三类产品中较低的，涨幅居首的是华泰紫金鼎锦上添花，涨1.77%。
债券市场延续下跌，债券型开放式基金净值加权平均收益率为1.24%，债券型券商集合理财产品平均收益率为0.65%。债券型产品可以通过投资一定比例的权益类资产和可转债来平衡债市下跌造成的损失，所以上周仅少数债券型产品净值下跌，约50%产品涨幅在1%以上。
| 图表 1 ：券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
| 管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
| 中金公司 | 中金股票精选 | 2009-7-31 | 0.9347 | 2.6959 | 3.82% | 股票型 |
| 国信证券 | 国信金理财价值增长 | 2009-7-31 | 1.2436 | 1.667 | 2.26% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 2009-7-31 | 0.9625 | 1.3625 | 1.05% | 股票型 |
| 中国银河证券 | 银河金星 1 号 | 2009-7-31 | 1.1653 | 1.1653 | 1.02% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二号 | 2009-7-31 | 1.1769 | 1.1769 | 0.90% | 股票型 |
| 中信证券 | 中信优选成长 | 2009-7-31 | 1.1563 | 1.1563 | 0.85% | 股票型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 2009-7-31 | 0.6449 | 0.6449 | 0.05% | 股票型 |
| 股票型券商集合理财产品平均 | 1.42% | |||||
| 宏源证券 | 宏源内需成长 | 2009-7-31 | 1.1413 | 1.1413 | 3.00% | 混合型 |
| 东北证券 | 东北证券 1 号 | 2009-7-31 | 1.023 | 1.023 | 2.40% | 混合型 |
| 广发证券 | 广发理财 3 号 | 2009-7-31 | 1.7071 | 2.6071 | 1.66% | 混合型 |
| 大通证券 | 大通星海 1 号 | 2009-7-31 | 1.016 | 1.016 | 1.60% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 2009-7-31 | 1.176 | 1.426 | 1.24% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 2009-7-31 | 1.3375 | 1.3375 | 1.20% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 4 号 | 2009-7-31 | 1.1747 | 1.1747 | 1.18% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 3 号 | 2009-7-31 | 1.0165 | 1.0165 | 1.14% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信股债双赢 | 2009-7-31 | 0.9797 | 1.3347 | 0.94% | 混合型 |
| 国信证券 | 国信金理财 4 号 | 2009-7-31 | 1.1939 | 1.3769 | 0.84% | 混合型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 2009-7-31 | 1.2354 | 1.3354 | 0.82% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信理财 2 号 | 2009-7-31 | 1.2823 | 2.5623 | 0.65% | 混合型 |
| 平安证券 | 平安年年红 1 号 | 2009-7-31 | 0.6835 | 0.6835 | 0.60% | 混合型 |
| 中银国际证券 | 中银国际中国红 1 号 | 2009-7-31 | 1.1603 | 1.2803 | 0.45% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财 3 号 | 2009-7-31 | 1.3296 | 1.3296 | 0.09% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信积极配置 | 2009-7-31 | 1.0757 | 1.0757 | -0.06% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 | 2009-7-31 | 1.9524 | 2.9324 | -0.24% | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 2009-7-31 | 1.1647 | 1.1647 | -1.01% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 3 号 | 2009-7-31 | 1.3347 | 1.3347 | -1.73% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 2 号 | 2009-7-24 | 1.3495 | 2.4795 | - | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 2 号 | 2009-7-24 | 1.0073 | 1.0073 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理财产品平均 | 0.78% | |||||
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎锦上添花 | 2009-7-31 | 1.0509 | 1.0509 | 1.77% | FOF |
| 长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 2009-7-31 | 1.1762 | 1.1992 | 1.41% | FOF |
| 国都证券 | 国都 2 号安心理财 | 2009-7-31 | 1.0744 | 1.0744 | 1.41% | FOF |
| 广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 2009-7-31 | 1.4876 | 1.6076 | 0.38% | FOF |
| 南京证券 | 南京神州 1 号 | 2009-7-31 | 1.0906 | 1.2506 | 0.28% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 2009-7-31 | 1.3982 | 2.4432 | 0.01% | FOF |
| 国信证券 | 国信金理财经典组合 | 2009-7-31 | 1.1355 | 2.0538 | -0.01% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光 2 号 | 2009-7-31 | 1.785 | 2.665 | -0.07% | FOF |
| 东海证券 | 东海东风 2 号 | 2009-7-31 | 1.0803 | 1.2764 | -0.41% | FOF |
| 海通证券 | 海通金中金 | 2009-7-31 | 1.2423 | 1.2923 | -2.75% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光基中宝 | 2009-7-31 | 1.0002 | 1.0002 | - | FOF |
| 国泰 君安证券 | 国泰 君 安 君得益优选基金 | 2009-7-24 | 1.0496 | 1.0496 | - | FOF |
| 国元证券 | 国元黄山 2 号 | 2009-7-30 | 1.1294 | 1.1294 | - | FOF |
| 招商证券 | 招商基金宝二期 | 2009-7-27 | 0.8629 | 0.8629 | - | FOF |
| FOF 券商集合理财产品平均 | 0.20% | |||||
| 国都证券 | 国都 1 号安心受益 | 2009-7-31 | 1.0389 | 1.3189 | 1.79% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金增强型债券 | 2009-7-31 | 1.039 | 1.039 | 1.66% | 债券型 |
| 安信证券 | 安信理财 1 号 | 2009-7-31 | 1.023 | 1.023 | 1.59% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信稳健收益 | 2009-7-31 | 1.016 | 1.016 | 1.44% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 1 号 | 2009-7-31 | 1.1666 | 1.8166 | 1.27% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎步步为盈 | 2009-7-31 | 1.0744 | 1.0744 | 1.18% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财增强债券 | 2009-7-31 | 1.0524 | 1.0524 | 1.10% | 债券型 |
| 华泰证券 | 紫金优债精选 | 2009-7-31 | 1.0496 | 1.0496 | 1.07% | 债券型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈债券优选 | 2009-7-31 | 1.009 | 1.009 | 0.90% | 债券型 |
| 光大证券 | 光大阳光 5 号 | 2009-7-31 | 1.0613 | 1.0613 | 0.86% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信债券优化 | 2009-7-31 | 1.0308 | 1.0308 | 0.72% | 债券型 |
| 国元证券 | 国元黄山 1 号 | 2009-7-31 | 1.453 | 1.604 | 0.69% | 债券型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 2 号 | 2009-7-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.22% | 债券型 |
| 东海证券 | 东海东风 1 号 | 2009-7-31 | 1.0653 | 1.7777 | 0.08% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金短期债券 | 2009-7-31 | 1.0066 | 1.1482 | 0.01% | 债券型 |
| 兴业证券 | 兴业卓越 1 号 | 2009-7-31 | 0.996 | 0.996 | -0.31% | 债券型 |
| 海通证券 | 海通季季红 | 2009-7-31 | 1.0073 | 1.0103 | -0.46% | 债券型 |
| 平安证券 | 平安年年红债券宝 | 2009-7-31 | 1.0275 | 1.0275 | -0.61% | 债券型 |
| 第一创业证券 | 创业 1 号安心回报 | 2009-7-31 | 0.9861 | 0.9903 | -0.94% | 债券型 |
| 债券型券商集合理财产品平均 | 0.65% | |||||
| 注： wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”归类为混合型产品，我们根据其资产配置比例说明，将其归类为债券型。 | ||||||
来源：国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
| 图表 2 ：证券投资类私募基金最新净值 | |||||
| 信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深国投 | 明达 | 156.13 | 144.13% | 2005.11.28 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 明达 2 期 | 175.45 | 75.45% | 2006.10.24 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 明达 3 期 | 115.84 | 15.84% | 2007.04.02 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 337.26 | 237.26% | 2006.04.18 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 193 | 93.00% | 2007.02.16 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 天马 | 143.87 | 93.87% | 2006.09.11 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 景林稳健 | 305.82 | 205.82% | 2006.10.31 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 景林丰收 | 177.59 | 77.59% | 2007.03.30 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 尚诚 | 138.28 | 38.28% | 2007.03.28 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 万利富达 | 117.15 | 17.15% | 2007.03.20 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 睿信 | 139.79 | 39.79% | 2007.02.08 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 睿信 2 期 | 89.68 | -10.32% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 睿信 3 期 | 88.94 | -11.06% | 2007.06.16 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 睿信 4 期 | 99.01 | -0.99% | 2007.07.03 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 林园 | 125.2 | 25.20% | 2007.02.28 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 林园 2 期 | 68.55 | -31.45% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 林园 3 期 | 67.34 | -32.66% | 2007.09.20 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 民森 A 号 | 127.69 | 67.69% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 民森 B 号 | 125.36 | 65.36% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 新同方 | 117.44 | 17.44% | 2007.07.12 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 新同方 2 期 | 100.51 | 0.51% | 2008.03.28 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 星石 1 期 | 149.32 | 49.32% | 2007.07.30 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 2 期 | 149.32 | 49.32% | 2007.07.30 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 3 期 | 144.89 | 44.89% | 2007.08.27 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 4 期 | 130.35 | 30.35% | 2008.02.02 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 5 期 | 128.81 | 28.81% | 2008.04.28 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 6 期 | 127.16 | 27.16% | 2008.06.30 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 7 期 | 127.14 | 27.14% | 2008.08.18 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 9 期 | 115.81 | 15.81% | 2009.03.04 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 10 期 | 115.79 | 15.79% | 2009.03.12 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 11 期 | 114.14 | 14.14% | 2009.03.18 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 13 期 | 107.57 | 7.57% | 2009.5.21 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 红山 1 期 | 80.54 | -19.46% | 2007.09.06 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 红山 2 期 | 79.98 | -20.02% | 2007.09.06 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 朱雀 1 期 | 134.27 | 34.27% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 朱雀 2 期 | 138.58 | 38.58% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 朱雀合伙 | 120.68 | 20.68% | 2009.03.30 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 道合 | 113.69 | 13.69% | 2007.09.13 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 道合 2 期 | 91.24 | -8.76% | 2007.11.20 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 美联融通 1 期 | 81.39 | -18.61% | 2007.10.30 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 龙马 | 81.46 | -18.54% | 2007.11.16 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 龙马 2 期 | 68.75 | -31.25% | 2008.02.04 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 武当 1 期 | 156.62 | 56.62% | 2007.11.12 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 武当 2 期 | 132.18 | 32.18% | 2007.12.19 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 武当 3 期 | 139.78 | 39.78% | 2008.06.06 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 4 期 | 141.97 | 41.97% | 2008.08.11 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 5 期 | 134.42 | 34.42% | 2009.03.10 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 6 期 | 129.42 | 29.42% | 2009.03.27 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 10 期 | 113.97 | 13.97% | 2009.05.22 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 11 期 | 107.12 | 7.12% | 2009.06.18 | 2009.07.30 |
| 深国投 | 武当 12 期 | 107.8 | 7.80% | 2009.06.10 | 2009.07.30 |
| 深国投 | 尚雅 1 期 | 123.67 | 23.67% | 2007.11.20 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 2 期 | 129.6 | 29.60% | 2007.12.29 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 3 期 | 127.5 | 27.50% | 2007.12.03 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 4 期 | 129.26 | 29.26% | 2008.02.18 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 5 期 | 116.14 | 16.14% | 2008.02.18 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 6 期 | 111.43 | 11.43% | 2009.06.10 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 7 期 | 104 | 4.00% | 2009.06.29 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 开宝 1 期 | 79.31 | -20.69% | 2007.11.19 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 金域蓝湾 1 期 | 101.27 | 1.27% | 2007.12.03 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 君丰 1 期 | 88.57 | -11.43% | 2007.12.20 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 60.63 | -39.37% | 2007.12.11 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 鑫鹏 1 期 | 44.06 | -55.94% | 2007.12.20 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 先锋 1 号 | 68.24 | -31.76% | 2007.12.17 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 银信宝 | 67.68 | -32.32% | 2008.01.04 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 瑞象丰年 | 94.24 | -5.76% | 2007.12.27 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 鑫地 1 期 | 84.79 | -15.21% | 2008.01.15 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 龙腾证券 | 91.93 | -8.07% | 2008.01.23 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 时策 1 期 | 85.47 | -14.53% | 2008.01.17 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 龙票 1 期 | 59.68 | -40.32% | 2008.01.29 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 国信证券 1 期 | 89.25 | -10.75% | 2008.02.05 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 世通 1 期 | 54.52 | -45.48% | 2008.02.18 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 博颐精选 | 136.55 | 36.55% | 2008.02.05 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 博颐精选 2 期 | 138.32 | 38.32% | 2008.10.21 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 景良能量 1 期 | 126.83 | 26.83% | 2008.03.04 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 高特佳添富 | 109.19 | 9.19% | 2008.04.09 | 2009.07.01 |
| 深国投 | 国轩 | 82.78 | -17.22% | 2008.04.28 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 国轩结构式 | 108.3 | 8.30% | 2008.04.29 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 泰石 1 期 | 134.31 | 34.31% | 2008.05.23 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 普邦聚富 | 120.86 | 20.86% | 2008.07.01 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 同威 1 期 | 143.16 | 43.16% | 2008.08.08 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 同威 2 期 | 133.2 | 33.20% | 2009.03.02 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 汉华 1 期 | 117.36 | 17.36% | 2008.08.28 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 重阳 1 期 | 181.43 | 81.43% | 2008.09.05 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 重阳 2 期 | 145.73 | 45.73% | 2008.12.12 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 宁博 1 期 | 127.97 | 27.97% | 2008.09.12 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 理成风景 1 号 | 141.63 | 41.63% | 2008.09.10 | 2009.07.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 1 期 | 128.9 | 38.90% | 2008.10.07 | 2009.07.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 2 期 | 98.62 | -1.38% | 2009.05.22 | 2009.07.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 3 期 | 105.47 | 5.47% | 2009.06.02 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 金中和 1 期 | 134.46 | 34.46% | 2008.11.03 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 金中和 2 期 | 113.77 | 13.77% | 2009.03.18 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 金中和 3 期 | 108.68 | 8.68% | 2009.04.14 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 金中和 4 期 | 104.81 | 4.81% | 2009.06.03 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 金中和 5 期 | 106.82 | 6.82% | 2009.06.03 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 中欧瑞博 1 期 | 118.79 | 18.79% | 2008.12.01 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 从容成长 1 期 | 107.97 | 7.97% | 2009.04.08 | 2009.06.30 |
| 深国投 | 从容成长 2 期 | 99.85 | -0.15% | 2009.06.18 | 2009.06.30 |
| 深国投 | 从容成长 3 期 | 101.73 | 1.73% | 2009.06.12 | 2009.06.26 |
| 深国投 | 瑞象 Alpha | 117.09 | 17.09% | 2009.04.30 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 枫岭 1 期 | 99.93 | -0.07% | 2009.05.19 | 2009.07.01 |
| 深国投 | 康成亨 1 期 | 100.56 | 0.56% | 2009.05.22 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 德源安 1 期 | 113.92 | 13.92% | 2009.05.27 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 展博 1 期 | 119.42 | 19.42% | 2009.06.15 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 智诚 2 期 | 104.94 | 4.94% | 2009.06.12 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 合赢精选 1 期 | 103.12 | 3.12% | 2009.06.19 | 2009.07.03 |
| 厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5669 | -43.31% | 2007.10.24 | 2009.06.30 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7502 | -24.98% | 2007.07.20 | 2009.07.17 |
| 中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.8805 | -11.95% | 2007.06.20 | 2009.06.10 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长四期集合资金信托 | 113.9 | 13.90% | 2009.06.08 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长三期集合资金信托 | 115.14 | 15.14% | 2009.05.27 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 东海盛世一号集合资金信托 | 103.06 | 3.06% | 2009.05.26 | 2009.07.27 |
| 平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 150.99 | 50.99% | 2008.07.18 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 148.51 | 48.51% | 2008.04.18 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 157.55 | 57.55% | 2008.04.08 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 92.88 | -7.12% | 2008.02.21 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 129.76 | 29.76% | 2008.02.05 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会三期集合资金信托计划 | 56.5 | -43.50% | 2008.01.16 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 47.71 | -52.29% | 2007.12.28 | 2009.07.24 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 72.23 | -27.77% | 2007.09.19 | 2009.06.30 |
| 平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 155.51 | 55.51% | 2007.09.06 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 87.25 | -12.75% | 2007.08.30 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 101.99 | 1.99% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 117.52 | 17.52% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会二期集合资金信托计划 | 65.07 | 15.07% | 2007.02.28 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 116.09 | 16.09% | 2007.02.28 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 100.19 | 50.19% | 2007.02.08 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 128.93 | 88.93% | 2007.02.05 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 88.13 | -11.87% | 2007.01.16 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会一期集合资金信托计划 | 88.3 | 86.30% | 2006.10.17 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 221.45 | 121.45% | 2006.10.09 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 70.33 | 120.33% | 2006.06.12 | 2009.07.15 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6773 | -32.27% | 2007.09.03 | 2009.07.17 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.6056 | -39.44% | 2007.10.08 | 2009.07.17 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 1.1544 | 15.44% | 2008.06.06 | 2009.07.17 |
| 华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9895 | -1.05% | 2008.01.29 | 2009.07.17 |
| 华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 1.0289 | 2.89% | 2007.12.28 | 2009.07.17 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.8379 | -16.21% | 2007.10.29 | 2009.07.17 |
| 北京国投 | 合德丰泰 | 0.9888 | -1.12% | 2008.03.15 | 2009.07.17 |
来源：国金证券研究所
行业动态资讯
上周进入发行期的产品有华润信托·理成风景2号证券投资集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟4期证券投资集合资金信托计划、中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划、新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划、华润信托·民森F号证券投资集合资金信托计划、华润信托·民森G号证券投资集合资金信托计划、中融—燊乾1号、2号结构化证券投资集合资金信托计划、陕国投-惠久1号结构化证券投资集合资金信托计划、中信信托-汇利优选3期证券投资集合资金信托计划、华润信托·三羊卓越4期证券投资集合资金信托计划、华润信托·金中和6期证券投资集合资金信托计划、中融-中睿合银1号证券投资集合资金信托计划、华润信托·武当13期证券投资集合资金信托计划。
| 图表 3 ：华润信托·理成风景 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 1 日。 |
| 投资顾问 | 上海理成资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 东北证券 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2009-6-8 ~ 2009-8-9 |
来源：国金证券研究所
| 图表 4 ：中融盈捷九头鸟 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期半年，每月 10 日为开放日。 |
| 投资顾问 | 湖北盈捷投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 海通证券 |
| 托管银行 | 华夏银行 |
| 发售时间 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
来源：国金证券研究所
| 图表 5 ：中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期一年。 |
| 投资顾问 | 中山市汇天投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 江海证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
来源：国金证券研究所
| 图表 6 ：新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元，封闭期为 6 个月。 |
| 投资顾问 | 北京世纪隆鑫投资发展有限公司 |
| 受托人 | 新时代信托投资股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 大同证券 |
| 托管银行 | 包商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
来源：国金证券研究所
| 图表 7 ：华润信托 · 民森 F 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月最后一个工作日。 |
| 投资顾问 | 深圳民森投资有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 招商证券 |
| 托管银行 | 中国银行 |
| 发售时间 | 2009-6-26 ～ 2009-8-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 8 ：华润信托 · 民森 G 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月最后一个工作日。 |
| 投资顾问 | 深圳民森投资有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 中国银行 |
| 发售时间 | 2009-6-26 ～ 2009-8-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 9 ：中融— 燊 乾 1 号、 2 号结构化证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，存续期 2 年。 |
| 投资顾问 | 上海 燊 乾投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 金元证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-22 ～ 2009-7-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 10 ：陕国投 - 惠久 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 1 万元起；存续期 1 年。 |
| 投资顾问 | 上海洪鑫源实业有限公司 |
| 受托人 | 陕西省国际信托股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 北京银行 |
| 发售时间 | 2009-7-9 ～ 2009-8-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 11 ：中信信托 - 汇利优选 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，存续期 5 年，封闭期 1 个月。认购费率 1% ； 赎回持有 12 个月以内的信托单位，赎回费为 3% ；赎回持有 12 个月以上的信托单位，赎回费为 0 。 |
| 投资顾问 | 上海汇利资产管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限责任公司 |
| 证券经纪人 | 安信证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-29 ～ 2009-7-29 |
来源：国金证券研究所
| 图表 12 ：华润信托·三羊卓越 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 15 日。 |
| 投资顾问 | 深圳市三羊资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 招商证券 |
| 托管银行 | 工商银行 |
| 发售时间 | 2009-7-27 ～ 2009-8-27 |
来源：国金证券研究所
| 图表 13 ：华润信托·金中和 6 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金最低金额为人民币 10 万元，认购费率 1% 。 |
| 投资顾问 | 深圳市金中和投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰 君安 |
| 托管银行 | 民生银行 |
| 发售时间 | 2009-7-15 ～ 2009-8-14 |
来源：国金证券研究所
| 图表 14 ：中融 - 中睿合银 1 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 100 万元为起点， 10 万元整数倍递增。封闭期后每个信托月的最后一日。 |
| 投资顾问 | 深圳中睿合银投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 农业银行 |
| 发售时间 | 2009-7-10 ～ 2009-7-28 |
来源：国金证券研究所
| 图表 15 ：华润信托·武当 13 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ；开放日为每月最后一个工作日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市武当资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰 君安 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2009-7-27 ～ 2009-8-7 |
来源：国金证券研究所
上周成立的有华润信托·朱雀 3 期证券投资集合资金信托计划、中融汇鼎汇晟证券投资集合资金信托计划、中融新同方 1 号结构化证券投资集合资金信托计划。
| 图表 16 ：华润信托·朱雀 3 期证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 华润信托·朱雀 3 期 | 2009-7-29 | 上海朱雀投资发展中心（有限合伙） | 安信证券 | 招商银行 |
来源：国金证券研究所
| 图表 17 ：中融汇鼎汇晟证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 中融汇鼎汇晟 | 2009-7-28 | 上海汇鼎紫霞投资管理股份有限公司 | 国金 | 交通银行 |
来源：国金证券研究所
| 图表 18 ：中融新同方 1 号结构化证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 中融新同方 1 号结构化 | 2009-7-29 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 国信证券 | 招商银行 |
来源：国金证券研究所
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