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本报讯 (记者 敖晓波)民生加银基金管理有限公司今天发布公告,旗下民生加银品牌蓝筹基金将以截至7月27日的可分配收益为基准,向基金份额持有人实施该基金成立4个月以来的首次分红。
根据方案,拟每10份派发红利0.3元,权益登记日为8月6日,红利发放日为8月7日。基金份额持有人可选择现金分红与红利再投资两种方式,选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
截至7月31日,该基金净值达到1.201元,近一个月以来的净值增幅达到13.7%。
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