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二季度自持基金数量较去年同期下降近八成

http://www.sina.com.cn  2009年07月27日 08:38  证券日报

  浮盈3亿元 交银施罗德逆势增持自家基金

  □ 本报记者 马薪婷

  Wind数据显示,二季报中涉及到自持基金的基金公司共有18家。这18家公司共自持基金38只;而去年二季度,wind数据显示,47家基金公司自持基金161只。

  Wind数据显示,二季报中,18家自持基金的基金公司,所持基金中只有交银施罗德基金公司自持的基金是开放式基金,其余17家自持的本家基金公司的基金均为封闭式基金(包括建信优势动力、富国天丰、国投优先、大成优选);不过,业内人士告诉记者,在季报中,对于基金公司自持开放式基金的情况没有要求必须公告。而2005年证监会关于基金公司运用固有资金进行基金投资的通知,里面的第四条规定:基金管理公司运用固有资金投资封闭式基金的,应当在相关基金季度报告中将所持有份额及变化等情况予以披露。所以,可能也有很多自持开放式基金的基金公司,在二季度报告中并未作披露。而交银施罗德所自持的6只基金,今年以来为其浮盈3亿元。

  自持基金较去年降近八成

  Wind数据显示,二季报中涉及到自持基金的基金公司共有18家。这18家公司共自持基金38只;而去年二季度,wind数据显示,47家基金公司自持基金161只。

  如果按照已公布的数据看,今年二季度基金公司自持基金较去年同期下降了76.4%,拥有自持基金的公司数量也下降了61.7%。

  Wind数据显示,二季报中,18家自持基金的基金公司,所持基金中只有交银施罗德基金公司自持的基金是开放式基金,其余17家自持的本家基金公司的基金均为封闭式基金(包括建信优势动力、富国天丰、国投优先、大成优选);不过,业内人士告诉记者,在季报中,对于基金公司自持开放式基金的情况没有要求必须公告。而2005年证监会关于基金公司运用固有资金进行基金投资的通知,里面的第四条规定:基金管理公司运用固有资金投资封闭式基金的,应当在相关基金季度报告中将所持有份额及变化等情况予以披露。所以,可能也有很多自持开放式基金的基金公司,在二季度报告中并未作披露。

  而且,交易施罗德基金公司持有的自家基金数量最多,持有该公司旗下所有的6只偏股型基金:交银精选股票、交银稳健配置混合、交银成长股票、交银蓝筹股票、交银环球精选、交银先锋股票,分别持有7553.83万份、5311.04万份、2333.41万份、1903.48万份、2052.72万份、3001.055万份,共计2.22亿份。

  Wind数据显示,与一季度相比,交银施罗德基金公司二季度增持了52.1万份的交银环球精选和买入3001.055万份的交银先锋股票基金。

  公开资料显示,交银先锋股票基金成立于2009年4月10日,投资目标为,经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票。

  交银施罗德相关人士对《证券日报》表示,公司投资旗下的基金是因为公司对这些基金的运作很有信心,同时,将固有资金投入其中,也增强其他投资人的信心。

  自持基金今年浮盈3亿元

  晨星数据显示,截至7月24日,交银精选今年以来净值增长率为88.55%,排在220同类基金的第30名,交银稳健配置混合今年以来净值增长率为98.06%,排在同类基金的第5名;交银成长今年以来净值增长率为85.84%,排在同类基金的第35名;交银蓝筹今年以来净值增长率为76.26,排在第71名,均处于同期同类型基金前1/2位置。

  最新数据显示,7月24日,交银环球精选的净值为1.351元,今年以来净值增长率为48.19%;交银稳健配置的净值为2.3934元;交银蓝筹基金的单位净值为0.9525元;交银成长的单位净值为2.8552元;交银精选的单位净值为1.2989元;交银先锋股票的单位净值为1.2907元。

  因此,今年以来交银施罗德所持有的交银稳健配置、交银蓝筹、交银成长、交银精选、交银先锋、交银环球基金各自使交银施罗德浮影盈1.2457亿元、0.1383亿元、0.5719亿元、0.8688亿元、0.0872亿元、0.1336亿元,共计3.04亿元。

  对于下半年的市场,交银施罗德表示,目前市场已经涨至3300点,如果继续推动估值抬升,已不仅需要流动性的充沛,更需要业绩增长及盈利的验证。在操作策略上,交银施罗德表示,在通胀预期下,资产和资源类行业继续存在投资机会,此外,交银施罗德将积极关注行业景气度的轮动,即关注由先导性行业和上游行业,切换到制造类行业和终端行业的可能。

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