中国银河证券基金研究中心

　　根据《中国银河证券基金分类体系(2009版)》，按照中国银河证券基金研究评价资讯系统的统计，不同类别基金2009年上半年平均业绩如下(算术平均，暂缺QDII基金)： 

　　(1)统计35只封闭式基金，其中纳入统计口径的32只基金的平均业绩为43.63%；

　　(2)统计155只标准股票型基金，其中纳入统计口径的125只基金的平均业绩为50.32%；

　　(3)统计7只普通股票型基金，均纳入统计口径，平均业绩为35.46%。

　　(4)统计15只标准指数型基金，其中纳入统计口径的11只基金的平均业绩为68.38%；

　　(5)、统计7只增强指数型基金，其中纳入统计口径的6只基金的平均业绩为68.51%；

　　(6)统计72只偏股型基金，均纳入统计口径，平均业绩为45.22%；

　　(7)统计48只灵活配置型基金，其中纳入统计口径的33只基金的平均业绩为39.62%；

　　(8) 统计13只股债平衡型基金，其中纳入统计口径的12只基金的平均业绩为34.83%；

　　(9)统计7只偏债型基金，均纳入统计口径，平均业绩为19.95%；

　　(10)统计6只保本型基金，其中纳入统计口径的4只基金的平均业绩为5.97%。

　　(11)统计5只长期标准债券型基金，其中纳入统计口径的3只基金的平均业绩为-1.53%。

　　(12)统计普通债券型基金(一级)56只，其中纳入统计口径的35只基金的平均业绩为1.25%。

　　(13)统计49只普通债券型基金(二级)，其中纳入统计口径的25只基金的平均业绩为2.86%。

　　(14)统计42只货币市场A级基金，其中纳入统计口径的40只基金的平均业绩为0.6798%；

　　(15)统计14只货币市场B级基金，其中纳入统计口径的11只基金的平均业绩为0.6479%。

净值数据截止日期：2009-06-30			数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心
开放式基金
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来
							净值增长率	排名
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金
1	590001	中邮核心优选股票	1.3646	2.5846	--	0.04%	76.26%	1
2	519089	新世纪优选成长股票	1.6305	1.6805	--	-0.18%	71.64%	2
3	000031	华夏复兴股票	1.0680	1.0680	--	-0.65%	71.43%	3
4	630002	华商盛世成长股票	1.4116	1.6766	--	-0.54%	69.98%	4
5	257020	国联安精选股票	0.9260	0.9260	2.7289	-0.32%	68.06%	5
6	200006	长城消费增值股票	0.8815	2.3215	--	-0.54%	67.62%	6
7	360001	光大保德信量化股票	0.8800	0.9800	2.7885	-0.35%	66.51%	7
8	050010	博时特许价值股票	1.4260	1.4260	--	-0.42%	66.39%	8
9	260109	景顺长城内需贰号股票	1.6380	2.0780	--	-0.30%	64.46%	9
10	121005	国投瑞银创新动力股票	1.2131	1.3631	2.3436	-0.48%	63.62%	10
11	519013	海富通风格优势股票	1.1500	1.9060	--	-0.17%	63.58%	11
12	340007	兴业社会责任股票	1.2690	1.2690	--	-0.70%	63.11%	12
13	460005	友邦华泰价值增长股票	1.5051	1.5051	--	0.09%	62.98%	13
14	519001	银华价值优选股票	1.2034	1.2034	4.1101	-0.59%	62.78%	14
15	090007	大成策略回报股票	1.1390	1.5390	--	-0.35%	62.58%	--
16	200008	长城品牌优选股票	0.8613	0.8613	--	-1.23%	61.63%	15
17	162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.8615	3.1715	--	0.17%	61.49%	16
18	020010	国泰金牛创新股票	0.9640	1.0140	--	0.21%	60.93%	17
19	519692	交银成长股票	2.4707	2.6507	--	-0.02%	60.81%	18
20	260104	景顺长城内需增长股票	3.3160	4.1860	--	-0.27%	60.74%	19
21	519688	交银精选股票	1.1066	1.4466	3.6632	0.35%	60.63%	20
22	121008	国投瑞银成长优选股票	0.9164	0.9164	2.0091	-0.36%	60.63%	21
23	590002	中邮核心成长股票	0.7195	0.7195	--	0.07%	59.22%	22
24	161610	融通领先成长股票(LOF)	1.0530	1.0830	2.7886	0.19%	58.82%	23
25	519019	大成景阳领先股票	0.6910	0.6910	2.7495	0.00%	57.76%	24
26	360006	光大保德信新增长股票	1.1180	2.3980	--	-0.10%	57.71%	25
27	270008	广发核心精选股票	1.4640	1.5240	--	-0.27%	57.63%	26
28	240010	华宝兴业行业精选股票	0.9497	0.9497	--	-0.44%	57.34%	27
29	040007	华安中小盘成长股票	1.0518	1.0518	2.4348	-0.14%	56.75%	28
30	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.5758	1.5758	--	-0.47%	56.05%	--
31	160314	华夏行业股票(LOF)	0.8750	0.8750	3.9775	-1.13%	55.97%	29
32	270005	广发聚丰股票	0.7210	0.7710	4.0903	-0.22%	55.86%	30
33	050008	博时第三产业股票	1.2110	1.2110	2.6789	-0.49%	55.86%	31
34	519005	海富通股票	0.6560	2.6050	--	-0.46%	55.82%	32
35	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.2775	1.2775	3.5514	-0.10%	55.57%	33
36	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.8000	0.8000	2.4905	-0.74%	55.34%	34
37	360005	光大保德信红利股票	2.1939	2.8519	--	-0.14%	55.08%	35
38	162209	泰达荷银市值优选股票	0.7005	0.7005	--	-0.82%	54.60%	36
39	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.8000	0.8000	2.5012	-0.37%	54.44%	37
40	360007	光大保德信优势股票	0.7228	0.7228	--	-0.28%	54.28%	38
41	162204	泰达荷银精选股票	4.3296	4.4996	--	-0.37%	54.08%	39
42	519694	交银蓝筹股票	0.8317	0.8467	--	0.17%	53.90%	40
43	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.7905	0.7905	2.1324	-0.77%	53.85%	41
44	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	1.0460	1.0460	--	-0.48%	53.82%	42
45	050009	博时新兴成长股票	0.8500	0.8500	3.1889	-0.58%	53.71%	43
46	320003	诺安股票	1.0163	2.8998	--	0.08%	53.71%	44
47	310328	申万巴黎新动力股票	0.7920	0.9720	2.6548	-0.29%	53.52%	45
48	240009	华宝兴业先进成长股票	2.1420	2.1420	--	-0.17%	53.43%	46
49	040005	华安宏利股票	2.5108	2.9008	--	-0.35%	53.11%	47
50	217010	招商大盘蓝筹股票	1.4740	1.4740	--	-0.14%	52.90%	48
51	288002	中信红利股票	2.2796	3.6796	--	-0.38%	52.78%	49
52	162208	泰达荷银首选企业股票	1.3874	1.4374	--	-0.28%	52.61%	50
53	377020	上投摩根内需动力股票	1.1279	1.2279	--	-0.24%	52.58%	51
54	550002	信诚精萃成长股票	0.8498	0.8498	1.9982	-0.34%	52.49%	52
55	180012	银华富裕主题股票	0.9448	1.8798	--	0.00%	52.17%	53
56	481006	工银红利股票	0.9390	0.9790	--	0.03%	52.16%	54
57	519994	长信金利趋势股票	0.7289	0.8719	2.1744	-0.45%	51.70%	55
58	180010	银华优质增长股票	1.6671	2.8671	--	-0.23%	51.68%	56
59	610001	信达澳银领先增长股票	1.0722	1.2722	--	-0.57%	51.59%	57
60	121003	国投瑞银核心企业股票	0.9576	2.3976	--	-0.14%	51.40%	58
61	310368	申万巴黎竞争优势股票	1.4663	1.5163	--	-0.48%	51.37%	59
62	530001	建信恒久价值股票	0.7943	1.1543	2.3365	0.01%	51.27%	60
63	460001	友邦华泰盛世中国股票	0.6354	0.7014	2.6814	-0.61%	51.21%	61
64	121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.7640	0.9040	--	-0.26%	50.99%	62
65	213008	宝盈资源优选股票	1.0834	1.0834	1.1784	-0.41%	50.91%	63
66	450004	国富深化价值股票	1.3858	1.3858	--	-0.41%	50.37%	64
67	020001	国泰金鹰增长股票	0.8810	3.7540	--	-0.23%	50.34%	65
68	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.9110	0.9110	--	0.00%	50.33%	66
69	660001	农银行业成长股票	1.5074	1.5074	--	-0.19%	50.12%	67
70	040008	华安策略优选股票	0.7431	0.7431	1.8848	-0.13%	50.09%	68
71	240004	华宝兴业动力组合股票	0.8588	3.3688	--	-0.26%	49.85%	69
72	290004	泰信优质生活股票	1.0936	1.5936	--	-0.05%	49.75%	70
73	340006	兴业全球视野股票	2.9953	2.9953	--	-0.91%	49.32%	71
74	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.5765	2.0425	--	-0.72%	49.11%	72
75	166001	中欧新趋势股票(LOF)	1.0080	1.2080	--	-0.55%	48.98%	73
76	519017	大成积极成长股票	0.9430	1.2930	2.2012	-0.42%	48.97%	74
77	519039	长盛同德主题股票	0.8331	0.8331	2.3873	-0.58%	48.48%	75
78	162006	长城久富股票(LOF)	1.4740	1.4840	3.9848	-0.41%	48.30%	76
79	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.4970	1.4970	--	-0.66%	47.49%	77
80	519668	银河成长股票	1.3078	1.3878	--	-0.49%	47.30%	78
81	180013	银华领先策略股票	1.3768	1.4768	--	-1.13%	47.18%	79
82	160505	博时主题行业股票(LOF)	1.8030	3.3840	--	-0.93%	47.05%	80
83	320005	诺安价值增长股票	0.7941	1.7391	--	-0.79%	46.92%	81
84	530003	建信优选成长股票	0.9060	2.3560	--	-0.59%	46.82%	82
85	163803	中银增长股票	0.9091	0.9791	2.7420	-0.63%	46.65%	83
86	481008	工银大盘蓝筹股票	1.4110	1.4110	--	-0.07%	46.22%	84
87	213003	宝盈策略增长股票	1.1731	1.3731	--	-0.53%	45.85%	85
88	570001	诺德价值优势股票	0.9143	0.9143	--	-0.32%	45.80%	86
89	161609	融通动力先锋股票	1.4870	1.8870	--	0.13%	45.78%	87
90	000021	华夏优势增长股票	2.1160	2.2360	--	-0.66%	45.63%	88
91	163805	中银策略股票	1.1931	1.1931	--	0.23%	45.61%	89
92	481004	工银稳健成长股票	1.2332	1.4832	--	0.02%	45.21%	90
93	202009	南方盛元红利股票	1.0050	1.0050	--	-0.59%	45.02%	91
94	202011	南方优选价值股票	1.2610	1.3810	--	0.16%	44.95%	92
95	519068	汇添富成长焦点股票	1.1342	1.2842	--	0.29%	44.61%	93
96	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.6940	0.8940	2.3999	-0.59%	44.37%	94
97	519110	浦银安盛价值成长股票	0.8320	0.8320	--	-0.24%	44.19%	95
98	070013	嘉实研究精选股票	1.4450	1.4750	--	-0.55%	43.85%	96
99	410003	华富成长趋势股票	0.6762	0.9662	--	-0.37%	43.84%	97
100	110009	易方达价值精选股票	1.3749	2.4249	--	-0.40%	43.83%	98
101	519035	富国天博创新股票	0.7850	1.0430	2.7912	-0.22%	43.64%	99
102	202003	南方绩优成长股票	1.5505	2.1005	--	-0.26%	43.54%	100
103	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	1.0320	3.1320	--	-0.39%	43.33%	101
104	257030	国联安优势股票	1.1540	1.2540	--	-0.43%	43.18%	102
105	240005	华宝兴业多策略股票	0.6505	0.8705	4.1176	0.06%	43.12%	103
106	110013	易方达科翔股票	1.2410	1.3910	1.8644	-0.88%	42.57%	--
107	379010	上投摩根中小盘股票	1.4220	1.4220	--	-0.42%	42.20%	--
108	100026	富国天合稳健股票	0.8020	2.1815	--	-0.30%	41.65%	104
109	400007	东方策略成长股票	1.2040	1.2040	--	-0.41%	41.00%	105
110	530006	建信核心精选股票	1.4030	1.4030	--	-0.43%	40.58%	--
111	481001	工银核心价值股票	0.7969	0.8969	3.6562	-0.73%	40.44%	106
112	202005	南方成份精选股票	0.9494	0.9494	3.0430	-0.22%	39.95%	107
113	519993	长信增利动态策略股票	0.8739	2.1129	--	-0.44%	39.42%	108
114	160106	南方高增长股票(LOF)	1.4567	2.7607	--	0.01%	39.38%	109
115	110011	易方达中小盘股票	1.3438	1.3838	--	-0.05%	39.30%	110
116	202007	南方隆元产业主题股票	0.6170	0.6170	2.3762	-0.16%	39.28%	111
117	450003	国富海潜力组合股票	1.2078	1.3078	--	-0.26%	38.84%	112
118	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.3670	1.3970	--	-0.22%	38.36%	--
119	110029	易方达科讯股票	0.7828	0.7828	2.2116	-0.91%	36.95%	113
120	040011	华安核心股票	1.3819	1.3819	--	-0.32%	36.92%	--
121	519018	汇添富均衡增长股票	0.8111	0.8111	2.3068	-0.11%	36.57%	114
122	450002	国富弹性市值股票	1.2441	2.4041	--	-0.68%	36.52%	115
123	160105	南方积极配置股票(LOF)	1.1202	2.4842	--	-0.32%	36.26%	116
124	519069	汇添富价值精选股票	1.3620	1.3620	--	0.00%	36.20%	--
125	260111	景顺长城公司治理股票	1.3710	1.3710	--	-0.72%	36.15%	--
126	257040	国联安红利股票	1.1560	1.3560	--	-0.43%	35.97%	--
127	377010	上投摩根阿尔法股票	4.7006	4.7406	--	-0.31%	35.91%	117
128	260108	景顺长城新兴成长股票	1.0090	2.3590	--	-0.20%	35.07%	118
129	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.5300	0.5300	2.0442	-0.30%	34.35%	119
130	378010	上投摩根成长先锋股票	2.1612	2.1612	--	-0.44%	33.51%	120
131	070099	嘉实优质企业股票	0.7100	0.7100	--	-0.98%	31.98%	121
132	350005	天治创新先锋股票	1.2059	1.2059	--	-0.06%	31.86%	122
133	100020	富国天益价值股票	0.8303	2.8851	4.9849	-0.22%	29.80%	123
134	580003	东吴行业轮动股票	0.9364	0.9364	--	-0.68%	27.51%	124
135	580002	东吴双动力股票	1.1141	1.6341	--	-0.59%	23.10%	125
136	320007	诺安成长股票	1.1330	1.1930	--	-0.18%	19.47%	--
137	200010	长城双动力股票	1.1699	1.1699	--	-0.17%	16.99%	--
138	360010	光大保德信均衡精选股票	1.1597	1.1597	--	-0.36%	15.97%	--
139	070017	嘉实量化阿尔法股票	1.1530	1.1530	--	-0.17%	15.30%	--
140	110015	易方达行业领先股票	1.1530	1.1530	--	-0.52%	15.30%	--
141	519698	交银先锋股票	1.1310	1.1310	--	-0.33%	13.10%	--
142	420003	天弘永定价值成长股票	1.0636	1.1336	--	-0.64%	13.02%	--
143	519025	海富通领先成长股票	1.1290	1.1290	--	-0.44%	12.90%	--
144	161611	融通内需驱动股票	1.1210	1.1210	--	0.00%	12.10%	--
145	450007	国富成长动力股票	1.0844	1.0844	--	-0.82%	8.44%	--
146	290006	泰信蓝筹精选股票	1.0606	1.0606	--	-0.58%	6.06%	--
147	519670	银河行业优选股票	1.0510	1.0510	--	-0.28%	5.10%	--
148	160806	长盛同庆	1.0190	1.0190	--	-0.29%	1.90%	--
149	519185	万家精选股票	1.0169	1.0169	--	0.53%	1.69%	--
150	310388	申万巴黎消费增长股票	1.0120	1.0120	--	0.70%	1.20%	--
151	217012	招商行业领先股票	1.0100	1.0100	--	0.80%	1.00%	--
152	270021	广发聚瑞股票	1.0070	1.0070	--	0.40%	0.70%	--
153	540006	汇丰晋信大盘股票	1.0009	1.0009	--	0.06%	0.09%	--
154	020015	国泰区位优势股票	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
155	400011	东方核心动力股票	0.9998	0.9998	--	-0.02%	-0.02%	--
平均						-0.31%	50.32%	--

1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
1	162202	泰达荷银周期股票	0.9491	2.8741	--	-0.68%	44.22%	1
2	050004	博时精选股票	1.4683	2.8933	--	-0.30%	43.56%	2
3	260101	景顺长城优选股票	1.0543	1.1343	3.0968	-0.36%	36.66%	3
4	162203	泰达荷银稳定股票	0.6560	2.5960	--	0.47%	34.48%	4
5	217001	招商安泰股票	0.7994	0.7994	3.0545	-0.42%	34.06%	5
6	040001	华安创新股票	0.7100	0.7100	3.2811	-0.14%	30.51%	6
7	162201	泰达荷银成长股票	0.9715	2.6815	--	-0.05%	24.70%	7
平均						-0.21%	35.46%	--
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
1	159901	易方达深证100ETF	3.4940	3.6140	3.4314	-0.48%	76.55%	1
2	510180	华安上证180ETF	0.7040	0.7040	2.6960	-0.28%	71.72%	2
3	510050	华夏上证50ETF	2.3790	2.5000	2.9596	-0.38%	71.15%	3
4	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.8080	2.6760	--	-0.37%	70.82%	4
5	519300	大成沪深300指数	1.0550	2.3750	--	-0.39%	70.79%	5
6	519180	万家上证180指数	0.7355	3.0755	--	-0.35%	69.82%	6
7	050002	博时裕富指数	0.8640	2.8440	--	-0.46%	69.74%	7
8	020011	国泰沪深300指数	0.6360	0.6360	0.9105	-0.47%	69.60%	8
9	519100	长盛中证100指数	0.9851	1.5551	--	-0.53%	68.16%	9
10	270010	广发沪深300指数	1.6090	1.6490	--	-0.43%	66.09%	--
11	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.3650	2.3890	1.5655	-1.21%	62.74%	10
12	159902	华夏中小板ETF	2.1300	2.1300	--	0.05%	51.06%	11
13	481009	工银沪深300指数	1.2700	1.2700	--	-0.39%	27.00%	--
14	202015	南方沪深300指数	1.2340	1.2340	--	-0.32%	23.40%	--
15	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	1.1700	1.1700	--	-0.34%	17.00%	--
平均						-0.42%	68.38%	--
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
1	161604	融通深证100指数	1.3170	2.4870	--	-0.38%	71.04%	1
2	200002	长城久泰标普300指数	1.2168	4.0768	--	-0.25%	70.52%	2
3	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.0140	2.5280	--	-0.39%	69.85%	3
4	110003	易方达上证50指数	0.8909	2.7409	--	-0.38%	68.64%	4
5	180003	银华-道琼斯88指数	1.0422	2.8422	--	-0.24%	66.78%	5
6	040002	华安中国A股增强指数	0.8490	0.8490	3.1563	-0.47%	64.22%	6
7	100032	富国天鼎中证指数增强	1.4040	1.4040	1.5803	-0.99%	40.26%	--
平均						-0.44%	68.51%	--
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金
1	630001	华商领先企业混合	0.9842	1.0892	--	0.31%	72.55%	1
2	161606	融通行业景气混合	0.9150	2.8550	--	0.22%	65.76%	2
3	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.3760	1.5760	--	-0.22%	64.20%	3
4	020005	国泰金马稳健混合	0.8010	0.8010	3.3253	-0.37%	62.15%	4
5	400003	东方精选混合	0.8538	0.8538	2.9055	-0.72%	60.70%	5
6	100022	富国天瑞强势混合	0.7860	0.7860	3.0351	-0.22%	60.41%	6
7	000011	华夏大盘精选混合	7.3940	7.7740	--	-0.46%	60.25%	7
8	240008	华宝兴业收益增长混合	2.8792	2.8792	--	-0.45%	58.92%	8
9	519021	国泰金鼎价值混合	1.0450	1.0450	1.7186	-0.19%	57.62%	9
10	020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.9970	1.8820	--	-0.20%	57.26%	10
11	162102	金鹰中小盘精选混合	1.4517	2.2117	--	-0.46%	56.72%	11
12	519087	新世纪优选分红混合	0.6841	0.6841	2.2914	-0.65%	56.08%	12
13	002011	华夏红利混合	2.9850	3.8180	--	-0.63%	55.39%	13
14	398011	中海分红增利混合	0.7604	2.1604	--	-0.03%	55.37%	14
15	270007	广发大盘成长混合	0.8471	0.8471	--	-0.24%	53.99%	15
16	270006	广发策略优选混合	1.7006	2.3806	--	-0.15%	53.80%	16
17	090003	大成蓝筹稳健混合	0.7261	3.2961	--	-0.01%	53.02%	17
18	510081	长盛动态精选混合	1.0549	2.7549	--	-0.30%	52.57%	18
19	070006	嘉实服务增值行业混合	3.3010	3.6210	--	-0.60%	52.40%	19
20	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	1.2320	1.2320	2.8729	-0.56%	51.91%	20
21	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.6951	2.9301	--	0.36%	50.90%	21
22	090004	大成精选增值混合	0.9675	1.6275	3.4456	-0.12%	50.82%	22
23	090001	大成价值增长混合	0.7577	3.4177	--	0.01%	50.79%	23
24	560003	益民创新优势混合	0.8281	0.8481	--	-0.85%	50.62%	24
25	000001	华夏成长混合	1.4190	3.1000	--	-0.07%	50.48%	25
26	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.3051	1.5051	3.9143	-0.51%	50.35%	26
27	310358	申万巴黎新经济混合	0.7041	2.0360	--	-0.13%	50.32%	27
28	160910	大成创新成长混合(LOF)	0.8390	0.8390	1.8553	0.36%	49.82%	28
29	375010	上投摩根中国优势混合	2.3390	4.9590	--	-0.20%	49.63%	29
30	519996	长信银利精选混合	0.7262	2.6462	--	-0.36%	49.03%	30
31	070010	嘉实主题混合	1.0030	2.5110	--	-0.40%	48.81%	31
32	160605	鹏华中国50混合	1.6890	3.2190	--	-0.30%	47.90%	32
33	160603	鹏华普天收益混合	0.7500	3.1960	--	0.00%	47.06%	33
34	163801	中银中国混合(LOF)	1.5793	3.0593	--	-0.30%	46.59%	34
35	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3679	2.8679	--	-0.07%	46.39%	35
36	519011	海富通精选混合	0.8193	0.9863	3.6004	-0.57%	46.25%	36
37	310308	申万巴黎盛利精选混合	0.8964	2.4684	--	-0.20%	45.66%	37
38	050201	博时价值增长贰号混合	0.7130	2.1680	--	-0.14%	44.92%	38
39	070011	嘉实策略混合	1.0630	1.2530	--	-0.19%	44.43%	39
40	460002	友邦华泰积极成长混合	1.0602	1.0602	--	-0.29%	44.03%	40
41	398001	中海优质成长混合	0.7349	0.7349	2.7193	-0.19%	42.20%	41
42	161601	融通新蓝筹混合	0.8450	3.1400	--	0.05%	42.11%	42
43	161605	融通蓝筹成长混合	1.3520	2.4820	--	0.15%	41.57%	43
44	050001	博时价值增长混合	0.7500	3.2520	--	-0.53%	40.98%	44
45	550001	信诚四季红混合	0.8698	2.0308	--	-0.28%	40.95%	45
46	257010	国联安小盘精选混合	0.8150	2.9450	--	-0.61%	40.28%	46
47	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.9123	1.3433	2.5660	-0.26%	40.07%	47
48	519008	汇添富优势精选混合	2.7630	4.3230	--	-0.44%	39.49%	48
49	398021	中海能源策略混合	0.8213	1.1313	--	-0.12%	39.09%	49
50	519181	万家和谐增长混合	0.6447	0.7447	1.4017	-0.23%	38.94%	50
51	070002	嘉实增长混合	3.7410	4.2820	--	-0.35%	37.79%	51
52	560002	益民红利成长混合	0.6705	0.8385	1.7932	-0.74%	37.57%	52
53	163804	中银收益混合	0.8387	2.0187	--	-0.33%	37.02%	53
54	217009	招商核心价值混合	1.0847	1.0847	--	0.32%	36.99%	54
55	290002	泰信先行策略混合	0.6881	0.6881	2.5708	-0.26%	36.94%	55
56	519015	海富通精选贰号混合	0.6620	0.9820	--	-0.45%	36.21%	56
57	320001	诺安平衡混合	0.7409	3.0009	--	0.01%	36.12%	57
58	255010	国联安稳健混合	1.6350	2.4050	--	-0.18%	35.85%	58
59	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	0.7405	0.7405	1.7810	-0.27%	34.59%	59
60	080001	长盛成长价值混合	0.8530	2.6970	--	-0.58%	34.54%	60
61	217005	招商先锋混合	0.7420	2.6920	--	-0.26%	34.42%	61
62	202001	南方稳健成长混合	1.0565	2.8515	--	-0.20%	33.48%	62
63	410001	华富竞争力优选混合	0.7453	0.7453	2.1058	-1.31%	32.95%	63
64	121002	国投瑞银景气行业混合	0.8045	2.7735	--	-0.40%	32.12%	64
65	350002	天治品质优选混合	0.7421	3.2521	--	-0.04%	31.79%	65
66	206001	鹏华行业成长混合	0.8761	0.8761	3.3261	-0.36%	31.43%	66
67	202002	南方稳健成长贰号混合	0.8953	0.8953	1.9028	-0.19%	30.83%	67
68	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7264	2.4464	--	-0.49%	30.37%	68
69	070003	嘉实稳健混合	0.8750	0.9250	2.5351	-0.46%	29.63%	69
70	070001	嘉实成长收益混合	0.8222	0.8222	2.9384	-0.62%	27.02%	70
71	200001	长城久恒平衡混合	1.3970	2.5070	--	-0.21%	26.43%	71
72	213001	宝盈鸿利收益混合	0.6359	0.6359	2.5082	-0.36%	20.12%	72
平均						-0.28%	45.22%	--

2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金
1	519690	交银稳健配置混合	2.0436	2.8736	--	0.28%	69.12%	1
2	110010	易方达价值成长混合	1.2393	1.2993	--	-0.44%	66.10%	2
3	530005	建信优化配置混合	0.8522	1.4022	--	-0.07%	55.48%	3
4	163402	兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)	1.1464	1.3184	5.3656	-0.63%	51.02%	4
5	210002	金鹰红利价值灵活配置混合	1.3791	1.4671	--	-0.66%	47.69%	--
6	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.3000	1.4500	1.4978	-0.76%	47.04%	--
7	288001	中信经典配置混合	1.9895	2.9895	--	-0.51%	45.76%	5
8	100029	富国天成红利灵活配置混合	1.1604	1.1604	--	-0.08%	45.76%	6
9	020003	国泰金龙行业混合	0.7680	0.7880	3.2773	0.13%	44.63%	7
10	002031	华夏策略灵活配置混合	1.4850	1.4850	--	-0.47%	43.90%	--
11	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.4116	3.0516	--	-0.40%	41.88%	8
12	110002	易方达策略成长混合	3.7770	4.5470	--	-0.40%	41.57%	9
13	112002	易方达策略成长二号混合	1.3850	2.9200	--	-0.50%	41.47%	10
14	210001	金鹰成份股优选混合	0.7048	0.7848	2.3179	-0.52%	41.36%	11
15	080002	长盛创新先锋灵活配置混合	1.0899	1.2199	--	-0.79%	41.31%	12
16	110005	易方达积极成长混合	1.2063	1.4563	3.9317	-0.29%	40.17%	13
17	519003	海富通收益增长混合	0.7200	2.3350	--	-0.41%	39.81%	14
18	519007	海富通强化回报混合	0.6690	2.1650	--	-0.30%	38.22%	15
19	166002	中欧新蓝筹灵活配置混合	1.2546	1.3546	--	-0.59%	38.15%	16
20	200007	长城安心回报混合	0.5968	0.5968	1.6535	-0.35%	37.99%	17
21	040004	华安宝利配置混合	0.9460	3.2260	--	-0.21%	37.90%	18
22	519029	华夏平稳增长混合	1.4980	2.2030	--	-0.47%	37.68%	19
23	519066	汇添富蓝筹灵活配置混合	1.3770	1.4070	--	-0.22%	37.13%	20
24	519183	万家双引擎灵活配置混合	1.4010	1.4210	--	-0.36%	37.10%	21
25	519991	长信双利优选灵活配置混合	1.0770	1.1970	--	0.37%	36.15%	22
26	610002	信达澳银精华灵活配置混合	1.1770	1.3770	--	-0.51%	36.13%	23
27	320006	诺安灵活配置混合	1.0970	1.1970	--	-0.27%	34.30%	24
28	290005	泰信优势增长灵活配置混合	1.2900	1.3200	--	-0.31%	33.88%	25
29	150103	银河银泰混合	0.8142	3.3542	--	-0.26%	33.26%	26
30	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.0307	1.0307	--	-0.46%	33.03%	27
31	420001	天弘精选混合	0.6102	0.6102	1.7735	-0.62%	31.94%	28
32	620002	金元比联成长动力灵活配置混合	1.2170	1.3470	--	0.00%	31.81%	29
33	121006	国投瑞银稳健增长灵活配置混合	1.1780	1.2180	--	0.17%	30.20%	30
34	260103	景顺长城动力平衡混合	0.7229	3.0129	--	-0.36%	27.61%	31
35	233001	大摩基础行业混合	0.5275	2.0725	--	-0.77%	25.66%	32
36	400001	东方龙混合	0.5794	2.3409	--	-0.26%	23.72%	33
37	398031	中海蓝筹灵活配置混合	1.2204	1.2204	--	-0.04%	21.67%	--
38	571002	诺德灵活配置混合	1.2053	1.2053	--	0.58%	19.88%	--
39	410006	华富策略精选灵活配置混合	1.0874	1.0874	--	0.14%	8.74%	--
40	180018	银华和谐主题灵活配置混合	1.0840	1.0840	--	-0.09%	8.40%	--
41	213006	宝盈核心优势灵活配置混合	1.0695	1.0695	--	-0.04%	6.95%	--
42	163807	中银行业优选灵活配置混合	1.0694	1.0694	--	-0.07%	6.94%	--
43	162211	泰达荷银品质生活灵活配置混合	1.0690	1.0690	--	-0.65%	6.90%	--
44	690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置	1.0570	1.0570	--	-0.66%	5.70%	--
45	340008	兴业有机增长灵活配置混合	1.0188	1.0188	--	-0.09%	1.88%	--
46	580005	东吴进取策略灵活配置混合	1.0144	1.0144	--	0.90%	1.44%	--
47	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合	1.0050	1.0050	--	0.00%	0.50%	--
48	200011	长城景气行业龙头灵活配置混合	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
平均						-0.26%	39.62%	--
2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金
1	270002	广发稳健增长混合	1.4825	3.1025	--	0.22%	55.94%	1
2	270001	广发聚富混合	1.1706	3.4806	--	0.27%	43.26%	2
3	050007	博时平衡配置混合	1.3210	2.3820	--	1.38%	41.74%	3
4	151001	银河稳健混合	0.8654	0.8654	2.9952	-0.40%	37.96%	4
5	100016	富国天源平衡混合	0.9605	2.2211	--	-0.09%	34.56%	5
6	483003	工银精选平衡混合	0.7934	0.9884	1.8669	-0.40%	34.52%	6
7	180001	银华优势企业混合	1.0159	2.6359	--	0.16%	33.41%	7
8	450001	国富中国收益混合	0.7114	1.0614	1.9661	-0.11%	32.92%	8
9	373020	上投摩根双核平衡混合	1.1638	1.1638	--	-0.09%	28.90%	9
10	373010	上投摩根双息平衡混合	0.8913	2.3205	--	-0.10%	28.36%	10
11	217002	招商安泰平衡混合	1.9625	2.5775	--	-0.42%	23.64%	11
12	110001	易方达平稳增长混合	1.4920	2.7220	--	-0.67%	22.80%	12
13	660003	农银平衡双利混合	1.0800	1.0800	--	-0.37%	8.00%	--
平均						-0.05%	34.83%	--
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金
1	121001	国投瑞银融华债券	1.2667	2.3187	--	-0.17%	31.16%	1
2	162205	泰达荷银风险预算混合	1.4345	2.3395	--	-0.17%	27.00%	2
3	253010	国联安安心成长混合	0.9580	0.9580	2.0334	-0.10%	25.72%	3
4	340001	兴业可转债混合	1.2369	2.7239	--	-0.08%	23.73%	4
5	202101	南方宝元债券	1.1376	2.3576	--	0.19%	15.35%	5
6	350001	天治财富增长混合	0.6960	2.2413	--	-0.33%	8.34%	6
7	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	1.0540	1.7900	--	-0.03%	8.34%	7
平均						-0.10%	19.95%	--
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
1	180002	银华保本增值混合	1.0917	1.2817	--	0.05%	10.59%	1
2	202202	南方避险增值混合	2.2826	2.8266	--	-0.24%	7.04%	2
3	202211	南方恒元保本混合	1.0820	1.0820	--	-0.18%	6.29%	--
4	519697	交银施罗德保本混合	1.0380	1.0380	--	-0.10%	3.80%	--
5	620001	金元比联宝石动力保本混合	1.0699	1.0699	--	0.01%	3.77%	3
6	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0260	1.0760	--	-0.10%	2.46%	4
平均						-0.09%	5.97%	--
2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金
1	090006	大成2020生命周期混合	0.6540	2.4760	--	-0.15%	49.66%	--
2	540004	汇丰晋信2026周期混合	1.4060	1.4060	--	-0.21%	43.91%	--
3	002021	华夏回报二号混合	1.0350	2.3230	--	-0.48%	25.61%	--
4	002001	华夏回报混合	1.2710	3.2830	--	-0.47%	24.24%	--
5	540001	汇丰晋信2016周期混合	1.9508	2.0508	--	-0.10%	15.51%	--
平均								--
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
1	371020	上投摩根纯债债券A	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
2	371120	上投摩根纯债债券B	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
3	161603	融通债券	1.1140	1.4390	--	0.09%	-0.22%	1
4	217003	招商安泰债券A	1.1119	1.4284	--	0.02%	-2.06%	2
5	217203	招商安泰债券B	1.0955	1.4120	--	0.02%	-2.32%	3
平均						0.03%	-1.53%	--
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金
1	070009	嘉实超短债债券	1.0073	1.1084	--	0.00%	0.38%	1
平均						0.00%	0.38%	--
3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)
1	410004	华富收益增强债券A	1.0996	1.1596	--	0.05%	7.56%	1
2	410005	华富收益增强债券B	1.0943	1.1543	--	0.04%	7.32%	2
3	630003	华商收益增强债券A	1.0450	1.0590	--	-0.19%	5.90%	--
4	630103	华商收益增强债券B	1.0440	1.0570	--	-0.19%	5.70%	--
5	485107	工银添利债券A	1.1296	1.1696	--	0.12%	5.07%	3
6	485007	工银添利债券B	1.1237	1.1637	--	0.12%	4.85%	4
7	100018	富国天利增长债券	1.2807	1.8457	--	0.06%	4.64%	5
8	530008	建信稳定增利债券	1.1400	1.1550	--	0.09%	3.35%	6
9	519667	银河银信添利债券A	1.0595	1.2315	--	0.06%	2.57%	7
10	519666	银河银信添利债券B	1.0548	1.2268	--	0.05%	2.36%	8
11	519680	交银增利债券A/B	1.0798	1.1508	--	0.06%	1.98%	9
12	288102	中信稳定双利债券	1.0521	1.3951	--	-0.18%	1.86%	10
13	519682	交银增利债券C	1.0786	1.1446	--	0.06%	1.75%	11
14	070005	嘉实债券	1.2340	1.6590	--	0.00%	1.64%	12
15	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0561	1.1111	--	0.05%	1.48%	13
16	270009	广发增强债券	1.0990	1.1290	--	0.09%	1.32%	14
17	550006	信诚经典优债债券A	1.0130	1.0130	--	0.00%	1.30%	--
18	202102	南方多利增强债券	1.0508	1.1640	--	0.09%	1.21%	15
19	160602	鹏华普天债券A	1.1200	1.3190	--	0.09%	1.17%	16
20	550007	信诚经典优债债券B	1.0110	1.0110	--	0.00%	1.10%	--
21	160608	鹏华普天债券B	1.0910	1.2900	--	0.09%	0.83%	17
22	001001	华夏债券A/B	1.1400	1.5100	--	-0.09%	0.62%	18
23	001003	华夏债券C	1.1270	1.4970	--	0.00%	0.54%	19
24	485105	工银增强收益债券A	1.1421	1.2421	--	0.01%	0.54%	20
25	485005	工银增强收益债券B	1.1313	1.2313	--	0.00%	0.32%	21
26	395001	中海稳健收益债券	1.0600	1.1200	--	-0.09%	0.32%	22
27	253020	国联安增利债券A	1.0030	1.0030	--	0.10%	0.30%	--
28	166003	中欧稳健收益债券A	1.0027	1.0027	--	0.04%	0.27%	--
29	253021	国联安增利债券B	1.0020	1.0020	--	0.10%	0.20%	--
30	217011	招商安心收益债券	1.0450	1.0450	--	-0.10%	0.19%	--
31	166004	中欧稳健收益债券C	1.0019	1.0019	--	0.05%	0.19%	--
32	610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0010	1.0010	--	0.00%	0.10%	--
33	240003	华宝兴业宝康债券	1.1603	1.6103	--	0.03%	0.06%	23
34	610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
35	040009	华安稳定收益债券A	1.0638	1.0938	--	0.07%	-0.12%	24
36	660002	农银恒久增利债券	0.9984	0.9984	--	0.02%	-0.31%	--
37	040010	华安稳定收益债券B	1.0583	1.0883	--	0.07%	-0.34%	25
38	110017	易方达增强回报债券A	1.0390	1.0990	--	-0.19%	-0.40%	26
39	519078	汇添富增强收益	1.0400	1.0900	--	0.00%	-0.46%	27
40	519023	海富通稳健添利债券C	1.0260	1.0260	--	-0.10%	-0.48%	--
41	110018	易方达增强回报债券B	1.0330	1.0930	--	-0.10%	-0.50%	28
42	090002	大成债券A/B	1.0247	1.4147	--	0.07%	-0.60%	29
43	163806	中银增利债券	1.0040	1.0040	--	0.00%	-0.69%	--
44	050106	博时稳定价值债券A	1.1070	1.2150	--	0.00%	-0.81%	30
45	320004	诺安优化收益债券	1.0442	1.1038	--	0.14%	-0.83%	31
46	092002	大成债券C	1.0047	1.3947	--	0.07%	-0.85%	32
47	400009	东方稳健回报债券	0.9990	0.9990	--	0.10%	-0.89%	--
48	050006	博时稳定价值债券B	1.1010	1.2090	--	0.09%	-0.90%	33
49	519024	海富通稳健添利债券A	1.0230	1.0230	--	-0.10%	-0.97%	--
50	540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0000	1.0000	--	0.00%	-0.99%	--
51	310378	申万巴黎添益宝债券A	0.9960	0.9960	--	0.10%	-0.99%	--
52	360008	光大保德信增利收益债券A	1.0090	1.0090	--	0.00%	-1.08%	--
53	310379	申万巴黎添益宝债券B	0.9940	0.9940	--	0.10%	-1.19%	--
54	360009	光大保德信增利收益债券C	1.0060	1.0060	--	0.00%	-1.28%	--
55	020002	国泰金龙债券A	1.0160	1.3450	--	0.00%	-1.75%	34
56	020012	国泰金龙债券C	1.0120	1.3410	--	0.00%	-1.95%	35
平均						0.02%	1.25%	--
3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
1	151002	银河收益债券	1.6152	1.9952	--	-0.20%	7.22%	1
2	001011	华夏希望债券A	1.1580	1.1880	--	-0.09%	7.02%	2
3	001013	华夏希望债券C	1.1540	1.1840	--	0.00%	6.85%	3
4	160612	鹏华丰收债券	1.1310	1.1510	--	0.09%	6.80%	4
5	090008	大成强化收益债券A	1.0791	1.1291	--	-0.15%	6.31%	5
6	180015	银华增强收益债券	1.0710	1.0710	--	0.00%	6.04%	--
7	070015	嘉实多元收益债券A	1.0710	1.1020	--	-0.09%	4.99%	7
8	519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.1004	1.1804	--	0.07%	4.84%	8
9	070016	嘉实多元收益债券B	1.0700	1.0990	--	-0.09%	4.79%	9
10	460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.0954	1.1754	--	0.07%	4.68%	10
11	510080	长盛全债指数增强债券	1.2387	1.9087	--	-0.14%	4.17%	11
12	200009	长城稳健增利债券	1.1020	1.1270	--	0.18%	4.05%	12
13	161902	万家增强收益债券	1.0710	1.1310	1.5757	-0.10%	3.51%	13
14	519989	长信利丰债券	1.0320	1.0320	--	0.00%	3.20%	--
15	020019	国泰双利债券A	1.0180	1.0280	--	0.00%	2.80%	--
16	290003	泰信双息双利债券	1.0457	1.1500	--	-0.02%	2.76%	14
17	020020	国泰双利债券C	1.0170	1.0270	--	0.00%	2.70%	--
18	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.0970	1.1040	--	-0.28%	2.20%	15
19	213917	宝盈增强收益债券C	1.0939	1.1009	--	-0.27%	1.99%	--
20	080003	长盛积极配置债券	1.0459	1.0459	--	-0.02%	1.90%	--
21	573003	诺德增强收益债券	1.0160	1.0160	--	0.00%	1.60%	--
22	620003	金元比联丰利债券	1.0160	1.0160	--	0.00%	1.60%	--
23	240012	华宝兴业增强收益债券A	1.0101	1.0101	--	-0.03%	1.01%	--
24	519111	浦银安盛优化收益债券	1.0100	1.0100	--	0.00%	1.00%	--
25	040012	华安强化收益债券A	1.0090	1.0090	--	0.10%	0.90%	--
26	450005	国富强化收益债券A	1.0316	1.0416	--	0.01%	0.89%	--
27	240013	华宝兴业增强收益债券B	1.0087	1.0087	--	-0.03%	0.87%	--
28	450006	国富强化收益债券C	1.0308	1.0408	--	0.02%	0.81%	--
29	040013	华安强化收益债券B	1.0080	1.0080	--	0.10%	0.80%	--
30	110008	易方达稳健收益债券B	1.0456	1.1372	--	-0.17%	0.73%	16
31	110007	易方达稳健收益债券A	1.0434	1.1320	--	-0.17%	0.57%	17
32	582201	东吴优信稳健债券C	1.0150	1.0270	--	0.04%	0.52%	--
33	350006	天治稳健双盈债券	1.0205	1.0205	--	-0.02%	0.50%	--
34	530009	建信收益增强债券A	1.0040	1.0040	--	-0.10%	0.40%	--
35	531009	建信收益增强债券C	1.0040	1.0040	--	-0.10%	0.40%	--
36	582001	东吴优信稳健债券A	1.0152	1.0272	--	0.04%	0.28%	--
37	420102	天弘永利债券B	1.0031	1.0782	--	0.06%	0.17%	18
38	320008	诺安增利债券	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
39	100037	富国优化增强债券C	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
40	100035	富国优化增强债券A/B	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
41	050111	博时信用债券C	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
42	050011	博时信用债券A/B	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
43	420002	天弘永利债券A	1.0029	1.0724	--	0.06%	-0.07%	19
44	550004	信诚三得益债券A	1.0330	1.0510	--	0.00%	-0.08%	20
45	217008	招商安本增利债券	1.1444	1.2444	--	-0.04%	-0.33%	21
46	550005	信诚三得益债券B	1.0290	1.0470	--	0.00%	-0.37%	22
47	560005	益民多利债券	1.0328	1.0738	--	-0.13%	-0.60%	23
48	162210	泰达荷银集利债券A	1.0140	1.0320	--	0.15%	-0.71%	24
49	162299	泰达荷银集利债券C	1.0110	1.0290	--	0.14%	-0.93%	25
平均						-0.02%	2.86%	--

序号	基金代码	基金简称	日万分基金单位净收益(元)	七日年化收益率	还原后份额累计净值(元)	收益结转类型	今年以来
							净值增长率	排名
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
1	288101	中信现金优势货币	0.24570	3.092%	--	按日结转	1.2922%	1
2	163303	大摩货币	0.25370	3.786%	--	按月结转	1.0243%	2
3	003003	华夏现金增利货币	1.87630	2.819%	--	按日结转	0.9096%	3
4	350004	天治天得利货币	3.33410	3.728%	--	按日结转	0.8695%	4
5	161608	融通易支付货币	0.18880	3.785%	--	按月结转	0.8624%	5
6	519508	万家货币	0.20830	2.245%	--	按月结转	0.8490%	6
7	040003	华安现金富利货币	0.18864	1.263%	--	按月结转	0.8123%	7
8	400005	东方金账簿货币	3.32660	2.471%	--	按月结转	0.8102%	8
9	110006	易方达货币A	0.24590	3.355%	--	按月结转	0.7848%	9
10	410002	华富货币	0.71330	2.082%	--	按月结转	0.7818%	10
11	530002	建信货币	0.26170	2.777%	--	按日结转	0.7721%	11
12	290001	泰信天天收益货币	0.10670	1.569%	--	按月结转	0.7648%	12
13	519999	长信利息收益货币	1.74370	3.114%	--	按月结转	0.7556%	13
14	020007	国泰货币	0.31040	4.563%	--	按月结转	0.7528%	14
15	162206	泰达荷银货币	0.16880	0.713%	--	按月结转	0.7443%	15
16	360003	光大保德信货币	0.21060	2.889%	--	按日结转	0.7424%	16
17	080011	长盛货币	0.32190	2.103%	--	按月结转	0.7360%	17
18	160606	鹏华货币A	1.54580	1.984%	--	按月结转	0.7222%	18
19	202301	南方现金增利货币	0.26020	2.275%	--	按月结转	0.7175%	19
20	519505	海富通货币A	0.26640	1.816%	--	按月结转	0.7151%	20
21	100025	富国天时货币A	0.11890	2.433%	--	按月结转	0.7057%	21
22	482002	工银货币	5.46050	4.966%	--	按日结转	0.6833%	22
23	050003	博时现金收益货币	0.34600	1.275%	--	按日结转	0.6704%	23
24	163802	中银货币	0.21120	0.804%	--	按月结转	0.6583%	24
25	070008	嘉实货币	0.26970	3.321%	--	按月结转	0.6582%	25
26	240006	华宝兴业现金宝货币A	0.23720	0.830%	--	按日结转	0.6580%	26
27	519588	交银货币A	0.23000	2.474%	--	按月结转	0.6556%	27
28	320002	诺安货币	0.22410	1.409%	--	按月结转	0.6459%	28
29	090005	大成货币A	0.20430	0.815%	--	按日结转	0.6439%	29
30	217004	招商现金增值货币	0.23170	0.867%	--	按日结转	0.6248%	30
31	260102	景顺长城货币	0.63280	1.896%	--	按月结转	0.6098%	31
32	519518	汇添富货币A	0.14210	1.497%	--	按月结转	0.6004%	32
33	180008	银华货币A	0.24850	0.807%	--	按日结转	0.5834%	33
34	270004	广发货币A	0.17150	0.630%	--	按月结转	0.5722%	34
35	310338	申万巴黎收益宝货币	0.11650	0.355%	--	按月结转	0.5587%	35
36	340005	兴业货币	0.21950	0.792%	--	按月结转	0.5350%	36
37	150005	银河银富货币A	0.16770	0.606%	--	按日结转	0.4823%	37
38	200003	长城货币	0.17521	0.624%	--	按日结转	0.4677%	38
39	370010	上投摩根货币A	0.13810	0.492%	--	按月结转	0.4170%	39
40	121011	国投瑞银货币A	0.31990	1.017%	--	按日结转	0.3684%	--
41	560001	益民货币	0.08950	0.370%	--	按月结转	0.2863%	40
42	460006	友邦华泰货币A	0.08090	0.278%	--	按日结转	0.0468%	--
平均							0.6798%	--
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
1	110016	易方达货币B	0.31160	3.599%	--	按月结转	0.9041%	1
2	160609	鹏华货币B	1.61210	2.233%	--	按月结转	0.8420%	2
3	519506	海富通货币B	0.33400	2.064%	--	按月结转	0.8351%	3
4	100028	富国天时货币B	0.18490	2.676%	--	按月结转	0.8242%	4
5	240007	华宝兴业现金宝货币B	0.30430	1.078%	--	按日结转	0.7785%	5
6	519589	交银货币B	0.29660	2.723%	--	按月结转	0.7740%	6
7	091005	大成货币B	0.26290	1.056%	--	按日结转	0.7643%	7
8	519517	汇添富货币B	0.21000	1.740%	--	按月结转	0.7201%	8
9	180009	银华货币B	0.31530	1.057%	--	按日结转	0.7045%	9
10	150015	银河银富货币B	0.23500	0.858%	--	按日结转	0.6029%	10
11	37001b	上投摩根货币B	0.20530	0.736%	--	按月结转	0.5448%	11
12	128011	国投瑞银货币B	0.38790	1.265%	--	按日结转	0.4663%	--
13	270014	广发货币B	0.23920	0.877%	--	按月结转	0.2262%	--
14	460106	友邦华泰货币B	0.15000	0.530%	--	按日结转	0.0843%	--
平均							0.6479%	--

封闭式基金
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来
							净值增长率	排名
1	150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.5830	0.8080	--	-0.68%	107.47%	1
2	500006	博时裕阳封闭	1.5871	4.5241	--	0.63%	50.80%	2
3	500011	国泰金鑫封闭	1.0880	2.9640	--	1.06%	49.94%	3
4	500009	华安安顺封闭	1.6195	4.5575	--	0.96%	48.32%	4
5	500008	华夏兴华封闭	1.4632	5.1272	--	0.82%	48.14%	5
6	500018	华夏兴和封闭	1.2965	3.4445	--	0.82%	47.58%	6
7	184705	博时裕泽封闭	1.1776	3.7476	--	0.68%	47.24%	7
8	150002	大成优选封闭	0.7830	0.8160	--	0.51%	47.18%	8
9	500002	嘉实泰和封闭	1.0064	4.4364	--	1.74%	46.30%	9
10	184690	长盛同益封闭	1.3337	4.2377	--	1.45%	46.16%	10
11	184698	南方天元封闭	1.4645	4.1905	--	0.92%	45.98%	11
12	184701	大成景福封闭	1.4539	2.8379	--	1.58%	45.56%	12
13	184692	博时裕隆封闭	1.3413	4.2103	--	0.58%	45.54%	13
14	500038	融通通乾封闭	1.4627	3.2157	--	0.61%	45.28%	14
15	500058	银河银丰封闭	1.1660	3.3260	--	0.52%	44.92%	15
16	184703	国泰金盛封闭	1.5008	4.1036	--	0.98%	44.17%	16
17	500001	国泰金泰封闭	1.1746	3.8876	--	1.43%	43.05%	17
18	500056	易方达科瑞封闭	1.3482	3.8502	--	0.87%	42.55%	18
19	184722	长城久嘉封闭	0.9532	3.6832	--	1.15%	42.29%	19
20	150003	建信优势动力封闭	0.8100	0.8100	--	-0.61%	41.61%	20
21	500005	富国汉盛封闭	1.5969	4.0475	--	1.35%	41.13%	21
22	184699	长盛同盛封闭	1.0423	3.1048	--	0.90%	40.70%	22
23	184689	鹏华普惠封闭	1.6257	3.7777	--	1.24%	39.55%	23
24	184688	南方开元封闭	1.0031	4.6341	--	0.84%	39.26%	24
25	184691	大成景宏封闭	1.4593	3.7593	--	1.05%	37.79%	25
26	184693	鹏华普丰封闭	1.3192	3.0936	--	1.00%	37.43%	26
27	500003	华安安信封闭	1.4449	4.8569	--	0.51%	36.21%	27
28	184728	宝盈鸿阳封闭	0.7958	2.3673	--	-0.01%	31.67%	28
29	500015	富国汉兴封闭	1.3449	2.5055	--	1.60%	31.30%	29
30	121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460	1.0010	--	0.00%	29.41%	30
31	184721	嘉实丰和封闭	0.8951	3.6431	--	0.71%	28.48%	31
32	184706	银华天华封闭	0.9314	2.3614	--	0.16%	23.17%	32
33	161010	富国天丰债券封闭	1.0510	1.0870	--	0.19%	4.38%	--
34	150007	长盛同庆封闭B	1.0260	1.0260	--	-0.48%	2.60%	--
35	150006	长盛同庆封闭A	1.0080	1.0080	--	0.00%	0.80%	--
说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心

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