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国金证券：非公募集合理财行业周报
作者：国金证券基金研究中心 张建辉 张琦
券商集合理财小幅上涨，整体收益平稳。
上周在外围市场普遍走弱的背景下，A股市场保持震荡上扬，上证指数收于2928.21点，全周上涨1.66%，深证综指收于958.68点，上涨1.57%。近期市场仍然以大盘蓝筹为主，金融、地产、钢铁、煤炭、机械等蓝筹股集中的行业领涨，前期走强的医药和食品、零售等消费类板块陷入调整。公募基金上周整体小幅上涨，股票型开放式基金净值加权平均上涨1.23%，混合型开放式基金净值加权平均上涨1.2%。股票型、混合型券商集合理财也是整体小幅上涨，但平均收益都低于对应类型的公募基金。
偏股型券商集合理财产品几乎全部上涨，大部分产品涨幅都不高，单只产品最高涨幅为2.14%。股票型券商集合理财产品平均收益率为0.51%，混合型券商集合理财产品平均收益率为0.66%，FOF平均收益率为0.87%。股票型产品中涨幅最高的是银河金星1号，上涨1.12%，其他股票型产品的净值增长率都在0.6%以下。混合型产品中有2个产品涨幅超过大盘。其中涨幅最高的是东方红3号，上涨2.14%，平安年年红1号上涨1.59%。另有2个产品小幅小跌，整体涨跌幅度都不大。FOF型产品中海通金中金上涨1.66%，涨幅超越大盘，其他产品的净值也都在较小的范围变动。
债市低迷，债券型产品收益受影响。债券型开放式基金净值加权平均收益率为0.09%。债券型券商集合理财产品平均收益率为-0.04%，约44%的产品净值下跌。涨幅最高的是紫金优债精选，上涨0.27%。
| 图表 1 ：券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
| 管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
| 中国银河证券 | 银河金星 1 号 | 20090626 | 1.0615 | 1.0615 | 1.12% | 股票型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 20090626 | 0.5775 | 0.5775 | 0.57% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 20090626 | 0.8353 | 1.2353 | 0.48% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精选 | 20090626 | 0.8077 | 2.3647 | 0.45% | 股票型 |
| 国信证券 | 国信金理财价值增长 | 20090626 | 1.0209 | 1.4443 | 0.42% | 股票型 |
| 中信证券 | 中信优选成长 | 20090626 | 1.0144 | 1.0144 | 0.28% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二号 | 20090626 | 1.0178 | 1.0178 | 0.28% | 股票型 |
| 股票型券商集合理财产品平均 | 0.51% | |||||
| 东方证券 | 东方红 3 号 | 20090626 | 0.8961 | 0.8961 | 2.14% | 混合型 |
| 平安证券 | 平安年年红 1 号 | 20090626 | 0.6003 | 0.6003 | 1.59% | 混合型 |
| 中银国际证券 | 中银国际中国红 1 号 | 20090626 | 1.1216 | 1.1816 | 1.56% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财 3 号 | 20090626 | 1.2138 | 1.2138 | 1.07% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 4 号 | 20090626 | 1.0738 | 1.0738 | 1.07% | 混合型 |
| 国信证券 | 国信金理财 4 号 | 20090626 | 1.0472 | 1.2302 | 0.88% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 3 号 | 20090626 | 1.1953 | 1.1953 | 0.70% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 2 号 | 20090626 | 1.3458 | 2.4758 | 0.65% | 混合型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 20090626 | 1.071 | 1.171 | 0.54% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信理财 2 号 | 20090626 | 1.1494 | 2.4294 | 0.43% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信股债双赢 | 20090626 | 0.8603 | 1.2153 | 0.39% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 20090626 | 1.184 | 1.184 | 0.27% | 混合型 |
| 广发证券 | 广发理财 3 号 | 20090626 | 1.5279 | 2.4279 | 0.22% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信积极配置 | 20090626 | 1.0037 | 1.0037 | 0.13% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 20090626 | 1.0686 | 1.3186 | 0.07% | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 20090626 | 1.0489 | 1.0489 | -0.05% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 | 20090626 | 1.6771 | 2.6571 | -0.45% | 混合型 |
| 混合型券商集合理财产品平均 | 0.66% | |||||
| 海通证券 | 海通金中金 | 20090626 | 1.1626 | 1.2126 | 1.66% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 20090626 | 1.2232 | 2.2682 | 1.40% | FOF |
| 广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 20090626 | 1.3173 | 1.4373 | 1.32% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光 2 号 | 20090626 | 1.6547 | 2.5347 | 1.25% | FOF |
| 国信证券 | 国信金理财经典组合 | 20090626 | 1.1167 | 1.9967 | 1.11% | FOF |
| 南京证券 | 南京神州 1 号 | 20090626 | 1.0388 | 1.1188 | 1.07% | FOF |
| 长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 20090626 | 1.0718 | 1.0948 | 0.52% | FOF |
| 东海证券 | 东海东风 2 号 | 20090626 | 1.0061 | 1.2022 | -0.13% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎锦上添花 | 20090626 | 1.0038 | 1.0038 | -0.37% | FOF |
| 招商证券 | 招商基金宝二期 | 20090619 | 0.7793 | 0.7793 | - | FOF |
| 国泰 君安证券 | 国泰 君 安 君得益优选基金 | 20090619 | 0.93 | 0.93 | - | FOF |
| 国元证券 | 国元黄山 2 号 | 20090619 | 1.0165 | 1.0165 | - | FOF |
| 国都证券 | 国都 2 号安心理财 | 20090619 | 1.0171 | 1.0171 | - | FOF |
| FOF 券商集合理财产品平均 | 0.87% | |||||
| 华泰证券 | 紫金优债精选 | 20090626 | 1.0075 | 1.0075 | 0.27% | 债券型 |
| 国元证券 | 国元黄山 1 号 | 20090626 | 1.3951 | 1.5461 | 0.13% | 债券型 |
| 东海证券 | 东海东风 1 号 | 20090626 | 1.0596 | 1.772 | 0.05% | 债券型 |
| 光大证券 | 光大阳光 5 号 | 20090626 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金短期债券 | 20090626 | 1.0052 | 1.1258 | 0.02% | 债券型 |
| 国都证券 | 国都 1 号安心受益 | 20090626 | 1.019 | 1.299 | 0.00% | 债券型 |
| 长江证券 | 长江超越理财增强债券 | 20090626 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金增强型债券 | 20090626 | 1 | 1 | 0.00% | 债券型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈债券优选 | 20090626 | 1 | 1 | 0.00% | 债券型 |
| 安信证券 | 安信理财 1 号 | 20090626 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | 债券型 |
| 海通证券 | 海通季季红 | 20090626 | 1.0047 | 1.0077 | -0.03% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信稳健收益 | 20090626 | 0.9988 | 0.9988 | -0.05% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎步步为盈 | 20090626 | 1.0435 | 1.0435 | -0.11% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 1 号 | 20090626 | 1.1293 | 1.7793 | -0.12% | 债券型 |
| 兴业证券 | 兴业卓越 1 号 | 20090626 | 1.0014 | 1.0014 | -0.16% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信债券优化 | 20090626 | 1.022 | 1.022 | -0.19% | 债券型 |
| 第一创业证券 | 创业 1 号安心回报 | 20090626 | 1.0048 | 1.0048 | -0.23% | 债券型 |
| 平安证券 | 平安年年红债券宝 | 20090626 | 1.0407 | 1.0407 | -0.25% | 债券型 |
| 债券型券商集合理财产品平均 | -0.04% | |||||
| 注： wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”归类为混合型产品，我们根据其资产配置比例说明，将其归类为债券型。 | ||||||
来源：国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
| 图表 2 ：证券投资类私募基金最新净值 | |||||
| 信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深国投 | 明达 | 139.61 | 127.61% | 2005.11.28 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 明达 2 期 | 157.4 | 57.40% | 2006.10.24 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 明达 3 期 | 99.27 | -0.73% | 2007.04.02 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 316.79 | 216.79% | 2006.04.18 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 185.53 | 85.53% | 2007.02.16 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 天马 | 140.74 | 90.74% | 2006.09.11 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 景林稳健 | 276.77 | 176.77% | 2006.10.31 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 景林丰收 | 159.15 | 59.15% | 2007.03.30 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 尚诚 | 119.12 | 19.12% | 2007.03.28 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 万利富达 | 101.74 | 1.74% | 2007.03.20 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 睿信 | 128.38 | 28.38% | 2007.02.08 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 睿信 2 期 | 75.65 | -24.35% | 2007.06.15 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 睿信 3 期 | 75.21 | -24.79% | 2007.06.16 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 睿信 4 期 | 84.75 | -15.95% | 2007.07.03 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 林园 | 112.33 | 12.33% | 2007.02.28 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 林园 2 期 | 61.08 | -38.92% | 2007.09.17 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 林园 3 期 | 60.06 | -39.94% | 2007.09.20 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 民森 A 号 | 109.33 | 49.33% | 2007.06.25 | 2009.06.25 |
| 深国投 | 民森 B 号 | 107.2 | 47.20% | 2007.06.25 | 2009.06.25 |
| 深国投 | 新同方 | 114.34 | 14.34% | 2007.07.12 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 新同方 2 期 | 97.94 | -2.06% | 2008.03.28 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 星石 1 期 | 143.41 | 43.41% | 2007.07.30 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 2 期 | 143.43 | 43.43% | 2007.07.30 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 3 期 | 139.09 | 39.09% | 2007.08.27 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 4 期 | 125.15 | 25.15% | 2008.02.02 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 5 期 | 123.64 | 23.64% | 2008.04.28 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 6 期 | 122.17 | 22.17% | 2008.06.30 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 7 期 | 122.14 | 22.14% | 2008.08.18 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 9 期 | 111.22 | 11.22% | 2009.03.04 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 10 期 | 111.23 | 11.23% | 2009.03.12 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 11 期 | 109.46 | 9.46% | 2009.03.18 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 星石 13 期 | 103.3 | 3.30% | 2009.5.21 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 红山 1 期 | 77.02 | -22.98% | 2007.09.06 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 红山 2 期 | 76.57 | -23.43% | 2007.09.06 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 朱雀 1 期 | 123.28 | 23.28% | 2007.09.17 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 朱雀 2 期 | 124.82 | 24.82% | 2007.09.17 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 朱雀合伙 | 110.67 | 10.67% | 2009.03.30 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 道合 | 88.77 | -11.23% | 2007.09.13 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 道合 2 期 | 70.66 | -29.34% | 2007.11.20 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 美联融通 1 期 | 74.22 | -25.78% | 2007.10.30 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 龙马 | 65.6 | -34.40% | 2007.11.16 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 龙马 2 期 | 68.75 | -31.25% | 2008.02.04 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 武当 1 期 | 142.18 | 42.18% | 2007.11.12 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 武当 2 期 | 119.22 | 19.22% | 2007.12.19 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 武当 3 期 | 124.81 | 24.81% | 2008.06.06 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 武当 4 期 | 127.47 | 27.47% | 2008.08.11 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 武当 5 期 | 119.81 | 19.81% | 2009.03.10 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 武当 6 期 | 115.54 | 15.54% | 2009.03.27 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 武当 10 期 | 102.78 | 2.78% | 2009.05.22 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 尚雅 1 期 | 113.56 | 13.56% | 2007.11.20 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 尚雅 2 期 | 115.9 | 15.90% | 2007.12.29 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 尚雅 3 期 | 117.06 | 17.06% | 2007.12.03 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 尚雅 4 期 | 118.92 | 18.92% | 2008.02.18 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 尚雅 5 期 | 104.76 | 4.76% | 2008.02.18 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 开宝 1 期 | 67.01 | -32.99% | 2007.11.19 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 金域蓝湾 1 期 | 91.41 | -8.59% | 2007.12.03 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 君丰 1 期 | 81.13 | -18.87% | 2007.12.20 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 60.66 | -39.34% | 2007.12.11 | 2009.06.10 |
| 深国投 | 鑫鹏 1 期 | 40.99 | -59.01% | 2007.12.20 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 先锋 1 号 | 55.19 | -44.81% | 2007.12.17 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 银信宝 | 65.13 | -34.87% | 2008.01.04 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 瑞象丰年 | 77.69 | -22.31% | 2007.12.27 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 鑫地 1 期 | 84.82 | -15.18% | 2008.01.15 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 龙腾证券 | 80.51 | -19.49% | 2008.01.23 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 时策 1 期 | 76.1 | -23.90% | 2008.01.17 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 通联资本 1 期 | 71.32 | -23.36% | 2007.12.03 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 通联资本 2 期 | 73.47 | -21.15% | 2007.12.10 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 通联资本 3 期 | 73.44 | -21.17% | 2007.12.20 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 龙票 1 期 | 51.57 | -48.43% | 2008.01.29 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 国信证券 1 期 | 76.67 | -23.33% | 2008.02.05 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 世通 1 期 | 55.5 | -44.50% | 2008.02.18 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 博颐精选 | 133.34 | 33.34% | 2008.02.05 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 博颐精选 2 期 | 135 | 35.00% | 2008.10.21 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 景良能量 1 期 | 125.2 | 25.20% | 2008.03.04 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 高特佳添富 | 105.67 | 5.67% | 2008.04.09 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 国轩 | 76.06 | -23.94% | 2008.04.28 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 泰石 1 期 | 111.17 | 11.17% | 2008.05.23 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 普邦聚富 | 110.31 | 10.31% | 2008.07.01 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 同威 1 期 | 125.79 | 25.79% | 2008.08.08 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 同威 2 期 | 117.87 | 17.87% | 2009.03.02 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 汉华 1 期 | 110.96 | 10.96% | 2008.08.28 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 重阳 1 期 | 164.01 | 64.01% | 2008.09.05 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 重阳 2 期 | 131.83 | 31.83% | 2008.12.12 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 宁博 1 期 | 119.57 | 19.57% | 2008.09.12 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 理成风景 1 号 | 139.42 | 39.42% | 2008.09.10 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 1 期 | 129.72 | 39.72% | 2008.10.07 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 2 期 | 99.93 | -0.07% | 2009.05.22 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 3 期 | 94.87 | -5.13% | 2009.06.02 | 2009.06.15 |
| 深国投 | 金中和 1 期 | 123.04 | 23.04% | 2008.11.03 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 金中和 2 期 | 104.19 | 4.19% | 2009.03.18 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 金中和 3 期 | 99.34 | -0.66% | 2009.04.14 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 金中和 4 期 | 99.15 | -0.85% | 2009.06.03 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 中欧瑞博 1 期 | 113.04 | 13.04% | 2008.12.01 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 从容成长 1 期 | 102.56 | 2.56% | 2009.04.08 | 2009.05.31 |
| 深国投 | 瑞象 Alpha | 104.32 | 4.32% | 2009.04.30 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 枫岭 1 期 | 99.98 | -0.02% | 2009.05.19 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 康成亨 1 期 | 100.13 | 0.13% | 2009.05.22 | 2009.06.05 |
| 深国投 | 德源安 1 期 | 102.58 | 2.58% | 2009.05.27 | 2009.06.19 |
| 深国投 | 展博 1 期 | 99.85 | -0.15% | 2009.06.15 | 2009.06.25 |
| 厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5648 | -43.52% | 2007.10.24 | 2009.05.31 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7502 | -24.98% | 2007.07.20 | 2009.06.10 |
| 中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.8805 | -11.95% | 2007.06.20 | 2009.06.10 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长四期集合资金信托 | 102.22 | 2.22% | 2009.06.08 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长三期集合资金信托 | 102.73 | 2.73% | 2009.05.27 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 东海盛世一号集合资金信托 | 99.9 | -0.10% | 2009.05.26 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 134.51 | 34.51% | 2008.07.18 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 131.18 | 31.18% | 2008.04.18 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 138.74 | 38.74% | 2008.04.08 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 78.24 | -21.76% | 2008.02.21 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 113.73 | 13.73% | 2008.02.05 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会三期集合资金信托计划 | 48.64 | -51.36% | 2008.01.16 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 39.31 | -60.69% | 2007.12.28 | 2009.06.19 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 69.93 | -30.07% | 2007.09.19 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 137.18 | 37.18% | 2007.09.06 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 80.07 | -19.93% | 2007.08.30 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 93.7 | -6.30% | 2007.06.15 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 105.5 | 5.50% | 2007.06.15 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会二期集合资金信托计划 | 56.26 | 6.26% | 2007.02.28 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 101.95 | 1.95% | 2007.02.28 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 90.89 | 40.89% | 2007.02.08 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 117.89 | 77.89% | 2007.02.05 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 77.6 | -22.40% | 2007.01.16 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会一期集合资金信托计划 | 76.07 | 74.07% | 2006.10.17 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 178.76 | 78.76% | 2006.10.09 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 59.01 | 109.01% | 2006.06.12 | 2009.06.15 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6723 | -32.77% | 2007.09.03 | 2009.06.19 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.6012 | -39.88% | 2007.10.08 | 2009.06.19 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 1.097 | 9.7% | 2008.06.06 | 2009.06.19 |
| 华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.969 | -3.1% | 2008.01.29 | 2009.06.19 |
| 华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 0.9292 | -7.08% | 2007.12.28 | 2009.06.19 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.7876 | -21.24% | 2007.10.29 | 2009.06.19 |
| 北京国投 | 合德丰泰 | 0.9778 | -2.22% | 2008.03.15 | 2009.06.19 |
来源：国金证券研究所
行业动态资讯
上周进入发行期的产品有华润信托·理成转子2号证券投资集合资金信托计划、华润信托·博颐精选3期证券投资集合资金信托计划、山东信托-证研一期证券投资集合资金信托计划、山西信托•信中理财结构化证券投资集合资金信托计划、西部信托。诚诺(一期)集合资金信托计划、中融智德精选二期证券投资集合资金信托计划、华润信托·理成风景2号证券投资集合资金信托计划、华润信托·尚雅7期证券投资集合资金信托计划、西部信托。诚诺(二期)集合资金信托计划、百瑞恒益52号集合资金信托计划(结构化证券投资)、华润信托·普邦聚富2期证券投资集合资金信托计划、华润信托·星石16期证券投资集合资金信托计划、中融-凯信1号证券投资集合资金信托计划、中融-中域增值1期证券投资集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟4期证券投资集合资金信托计划、中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划、山东信托-长润二期证券投资集合资金信托计划、新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划、华润信托·民森E号证券投资集合资金信托计划、华润信托·民森F号证券投资集合资金信托计划、华润信托·民森G号证券投资集合资金信托计划、中融—燊乾1号、2号结构化证券投资集合资金信托计划、中融汇鼎汇晟证券投资集合资金信托计划。
| 图表 3 ：华润信托·理成转子 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 1 日。 |
| 投资顾问 | 上海理成资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 海通证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-5-15 ～ 2009-7-15 |
来源：国金证券研究所
| 图表 4 ：华润信托·博颐精选 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 300 万元，认购费率 1% ；开放日为每月 5 日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 上海博颐投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰 君安 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-9 ～ 2009-7-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 5 ：山东信托 - 证研一期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元；如本信托计划成立日为 T 日，则申购开放日固定为每月 T 日，委托人可于开放日办理申购手续。本信托计划封闭期为 12 个月，信托计划成立后，封闭期结束后 6 个信托月内赎回信托单位的，赎回费为 0.5% ，在封闭期结束后 6 个信托月后赎回信托单位的，免赎回费。 |
| 投资顾问 | 上海证研投资管理有限公司 |
| 受托人 | 山东省国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 广发证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-10 ～ 2009-6-17 |
来源：国金证券研究所
| 图表 6 ：山西信托 • 信中理财结构化证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 信托计划的期限为 2 年，年收取信托计划资金的 1.08% 作为信托报酬。信托收益于信托合同每满一年时进行分配。 |
| 受托人 | 山西信托有限责任公司 |
| 发售时间 | 2009-6- 8 ～ 2009-7-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 7 ：西部信托 . 诚诺（一期）集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 信托存续期为 1 年，认购每份信托合同信托资金的最低金额为人民币 100 万元，并可以 1 万元的整数倍增加。 |
| 投资顾问 | 上海诚诺投资管理有限公司 |
| 受托人 | 西部信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 渤海证券 |
| 托管银行 | 深圳发展银行 |
| 发售时间 | 2009-6-8 ~ 2009-6-30 |
来源：国金证券研究所
| 图表 8 ：中融智德精选二期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 封闭期为 12 个月，每月 26 日开放。部分定向募集 100 万元为起点， 1 万元整数倍递增；非定向募集 200 万元为起点， 1 万元整数倍递增。 |
| 投资顾问 | 上海智德投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 海通证券 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2009-6-8 ~ 2009-6-30 |
来源：国金证券研究所
| 图表 9 ：华润信托·理成风景 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 1 日。 |
| 投资顾问 | 上海理成资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 东北证券 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2009-6-8 ~ 2009-7-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 10 ：华润信托·尚雅 7 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ，开放日为每月 10 日。 |
| 投资顾问 | 上尚雅投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 招商证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-13 ~ 2009-7-17 |
来源：国金证券研究所
| 图表 11 ：西部信托 . 诚诺（二期）集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，封闭期一年，开放日为每月 15 日， |
| 投资顾问 | 上海诚诺投资管理有限公司 |
| 受托人 | 西部信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 渤海证券 |
| 托管银行 | 中信银行 |
| 发售时间 | 2009-6-15 ~ 2009-7-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 12 ：百瑞恒益 52 号集合资金信托计划（结构化证券投资） | |
| 认购、赎回 | 信托期限 2 年， |
| 投资顾问 | 中投新亚太（河南）投资管理有限公司 |
| 受托人 | 百瑞信托有限责任公司 |
| 发售时间 | 2009-6-10 ~ 2009-7-9 |
来源：国金证券研究所
| 图表 13 ：华润信托·普邦聚富 2 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 15 日。 |
| 投资顾问 | 深圳市普邦投资有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国海证券 |
| 托管银行 | 光大银行 |
| 发售时间 | 2009-6-1 ~ 2009-7-1 |
来源：国金证券研究所
| 图表 14 ：华润信托·星石 16 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ；开放日为每月 20 日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 北京市星石投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 中投证券 |
| 托管银行 | 深圳发展银行 |
| 发售时间 | 2009-6-19 ～ 2009-7-17 |
来源：国金证券研究所
| 图表 15 ：中融 - 凯信 1 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 200 万元，以 100 万的整数倍追加。封闭期一年。 |
| 投资顾问 | 上海凯石益正资产管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-22 ～ 2009-7-10 |
来源：国金证券研究所
| 图表 16 ：中融 - 中域增值 1 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期半年。 |
| 投资顾问 | 上海中域投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 中金 |
| 托管银行 | 兴业银行 |
| 发售时间 | 2009-6-15 ～ 2009-7-14 |
来源：国金证券研究所
| 图表 17 ：中融盈捷九头鸟 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期半年，每月 10 日为开放日。 |
| 投资顾问 | 湖北盈捷投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 海通证券 |
| 托管银行 | 华夏银行 |
| 发售时间 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
来源：国金证券研究所
| 图表 18 ：中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期一年。 |
| 投资顾问 | 中山市汇天投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 江海证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
来源：国金证券研究所
| 图表 19 ：山东信托 - 长润二期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元，封闭期为 6 个月。信托计划成立后，封闭期结束后 6 个信托月内赎回信托单位的，赎回费为 2% ；在封闭期届满后 6 个信托月后、 18 个信托月内赎回信托单位的，赎回费为 1% ；在封闭期结束后 18 个信托月后赎回信托单位的，免赎回费。 |
| 投资顾问 | 深圳长润资产管理有限公司 |
| 受托人 | 山东省国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 联合证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-1 ～ 2009-6-25 |
来源：国金证券研究所
| 图表 20 ：新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元，封闭期为 6 个月。 |
| 投资顾问 | 北京世纪隆鑫投资发展有限公司 |
| 受托人 | 新时代信托投资股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 大同证券 |
| 托管银行 | 包商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
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