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国金：非公募集合理财行业周报
国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
市场结构性特征明显，FOF型产品表现较其他券商集合理财突出。
上周A股市场高开高走，股指一路震荡上扬。大盘蓝筹股全线领涨，暂时取代中小盘股成为市场的热点，前期滞涨板块成为亮点。22个大类行业指数除传播文化外均上涨，金融保险、地产、金属等大市值周期性板块领涨。偏股型券商集合理财产品整体小幅上涨，仅少数超越大盘。债券市场窄幅震荡，国债、企债指数小幅下跌，债券型券商集合理财产品多数保持上涨。
沪深股指继续创新高，上证指数收于2753.89点全周上涨4.59%，深证综指收于917.21点上涨4.02%。股票型开放式基金净值加权平均上涨了5.01%，混合型开放式基金净值加权平均上涨了4.2%，封闭式基金价格涨幅平均为4.26%。
上周偏股型券商集合理财产品几乎全部上涨，平均收益率为2.54%，混合型券商集合理财产品平均净值增长率为2.47%，FOF平均净值增长率为3.49%。股票型产品均未超越大盘，涨幅居首的是国信金理财价值增长。该产品近几周连续涨幅第一，表现出色。混合型产品上涨最多的是光大阳光，上涨了5.19%，超过了大盘涨幅。一贯收益率波动最小的FOF型产品本周表现比其他两类产品更突出，超越大盘涨幅的产品有4只——华泰紫金2号、广发增强型基金优选4号、南京神州1号、国信金理财经典组合。相对来说本周公募基金整体业绩较私募更为突出，因此以公募基金为投资标的的FOF产品更容易获得比股票型和混合型券商集合理财更突出的业绩。
债券市场窄幅震荡，债券型开放式基金净值加权平均上涨0.32%，债券型券商集合理财产品收益率为0.37%。国信金理财4号、国元黄山1号、光大阳光5号涨幅超过1%，其他债券型券商集合理财产品收益都在较小的区间内变动，个别产品净值微幅下跌。
| 图表 1 ：券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
| 管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
| 国信证券 | 国信金理财价值增长 | 20090605 | 1.0318 | 1.4552 | 4.20% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精选 | 20090605 | 0.7751 | 2.2797 | 3.28% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二号 | 20090605 | 0.9792 | 0.9792 | 3.18% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 20090605 | 0.8024 | 1.2024 | 2.65% | 股票型 |
| 中国银河证券 | 银河金星 1 号 | 20090605 | 1.0277 | 1.0277 | 1.89% | 股票型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 20090605 | 0.5583 | 0.5583 | 1.88% | 股票型 |
| 中信证券 | 中信优选成长 | 20090605 | 1.0076 | 1.0076 | 0.69% | 股票型 |
| 股票型券商集合理财产品平均 | 2.54% | |||||
| 光大证券 | 光大阳光 | 20090605 | 1.6369 | 2.6169 | 5.19% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 20090605 | 1.1246 | 1.1246 | 4.15% | 混合型 |
| 中银国际证券 | 中银国际中国红 1 号 | 20090605 | 1.0766 | 1.1366 | 3.36% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 3 号 | 20090605 | 1.1701 | 1.1701 | 3.30% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信理财 2 号 | 20090605 | 1.1802 | 2.4102 | 3.24% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 3 号 | 20090605 | 0.8555 | 0.8555 | 3.22% | 混合型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 20090605 | 1.031 | 1.121 | 2.83% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 20090605 | 1.0259 | 1.2759 | 2.60% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 4 号 | 20090605 | 1.0295 | 1.0295 | 2.53% | 混合型 |
| 广发证券 | 广发理财 3 号 | 20090605 | 1.5065 | 2.4065 | 2.39% | 混合型 |
| 平安证券 | 平安年年红 1 号 | 20090605 | 0.5723 | 0.5723 | 2.20% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财 3 号 | 20090605 | 1.1894 | 1.1894 | 1.86% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 2 号 | 20090605 | 1.3189 | 2.4489 | 1.47% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信股债双赢 | 20090605 | 0.8571 | 1.2121 | 1.03% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信积极配置 | 20090605 | 0.9916 | 0.9916 | 0.10% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎锦上添花 | 20090605 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 20090527 | 1.0338 | 1.0338 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理财产品平均 | 2.47% | |||||
| 华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 20090605 | 1.17 | 2.215 | 5.60% | FOF |
| 广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 20090605 | 1.2686 | 1.3886 | 5.47% | FOF |
| 南京证券 | 南京神州 1 号 | 20090605 | 1.1007 | 1.1007 | 5.06% | FOF |
| 国信证券 | 国信金理财经典组合 | 20090605 | 1.0865 | 1.9665 | 4.72% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光 2 号 | 20090605 | 1.6038 | 2.4838 | 4.22% | FOF |
| 海通证券 | 海通金中金 | 20090605 | 1.1518 | 1.1518 | 4.04% | FOF |
| 长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 20090605 | 1.0533 | 1.0763 | 1.15% | FOF |
| 国都证券 | 国都 2 号安心理财 | 20090605 | 1.0168 | 1.0168 | 0.71% | FOF |
| 东海证券 | 东海东风 2 号 | 20090605 | 1.1922 | 1.1922 | 0.48% | FOF |
| 招商证券 | 招商基金宝二期 | 20090527 | 0.7453 | 0.7453 | - | FOF |
| 国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 20090527 | 0.8768 | 0.8768 | - | FOF |
| 国元证券 | 国元黄山 2 号 | 20090527 | 1.0026 | 1.0026 | - | FOF |
| FOF 券商集合理财产品平均 | 3.49% | |||||
| 国信证券 | 国信金理财 4 号 | 20090605 | 1.0158 | 1.1988 | 1.63% | 债券型 |
| 国元证券 | 国元黄山 1 号 | 20090605 | 1.3958 | 1.5468 | 1.57% | 债券型 |
| 光大证券 | 光大阳光 5 号 | 20090605 | 1.0235 | 1.0235 | 1.27% | 债券型 |
| 东海证券 | 东海东风 1 号 | 20090605 | 1.0546 | 1.767 | 0.56% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金增强型债券 | 20090605 | 1.005 | 1.005 | 0.30% | 债券型 |
| 海通证券 | 海通季季红 | 20090605 | 1.0065 | 1.0075 | 0.30% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 1 号 | 20090605 | 1.1301 | 1.7801 | 0.28% | 债券型 |
| 华泰证券 | 紫金优债精选 | 20090605 | 1.0032 | 1.0032 | 0.28% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎步步为盈 | 20090605 | 1.0426 | 1.0426 | 0.26% | 债券型 |
| 平安证券 | 平安年年红债券宝 | 20090605 | 1.0475 | 1.0475 | 0.16% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信债券优化 | 20090605 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% | 债券型 |
| 第一创业证券 | 创业 1 号安心回报 | 20090605 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金短期债券 | 20090605 | 1.0047 | 1.1253 | 0.02% | 债券型 |
| 兴业证券 | 兴业卓越 1 号 | 20090605 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | 债券型 |
| 国都证券 | 国都 1 号安心受益 | 20090605 | 1.0188 | 1.2988 | 0.00% | 债券型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈债券优选 | 20090605 | 1 | 1 | 0.00% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信稳健收益 | 20090605 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | 债券型 |
| 长江证券 | 长江超越理财增强债券 | 20090605 | 1.0343 | 1.0343 | -0.14% | 债券型 |
| 安信证券 | 安信理财 1 号 | 20090527 | 1 | 1 | - | 债券型 |
| 债券型券商集合理财产品平均 | 0.37% | |||||
| 注： wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”、“国信金理财 4 号”归类为混合型产品，我们根据其资产配置比例说明，将其归类为债券型。 | ||||||
来源：国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
| 图表 2 ：证券投资类私募基金最新净值 | |||||
| 信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深国投 | 明达 | 128.68 | 116.68% | 2005.11.28 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 明达 2 期 | 147.72 | 47.72% | 2006.10.24 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 明达 3 期 | 91.41 | -8.59% | 2007.04.02 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 315.08 | 215.08% | 2006.04.18 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 168.48 | 68.48% | 2007.02.16 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 天马 | 144.58 | 94.58% | 2006.09.11 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 景林稳健 | 260.29 | 160.29% | 2006.10.31 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 景林丰收 | 150.66 | 50.66% | 2007.03.30 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 尚诚 | 116.04 | 16.04% | 2007.03.28 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 万利富达 | 87.79 | -12.21% | 2007.03.20 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 睿信 | 130.09 | 30.09% | 2007.02.08 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 睿信 2 期 | 75.65 | -24.35% | 2007.06.15 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 睿信 3 期 | 75.21 | -24.79% | 2007.06.16 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 睿信 4 期 | 84.75 | -15.95% | 2007.07.03 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 林园 | 99.54 | -0.46% | 2007.02.28 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 林园 2 期 | 54.6 | -45.40% | 2007.09.17 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 林园 3 期 | 54.09 | -45.91% | 2007.09.20 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 民森 A 号 | 102.83 | 42.83% | 2007.06.25 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 民森 B 号 | 100.81 | 40.81% | 2007.06.25 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 新同方 | 113.88 | 13.88% | 2007.07.12 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 新同方 2 期 | 97.47 | -2.53% | 2008.03.28 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 星石 1 期 | 138.12 | 38.12% | 2007.07.30 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 2 期 | 138.12 | 38.12% | 2007.07.30 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 3 期 | 133.91 | 33.91% | 2007.08.27 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 4 期 | 120.56 | 20.56% | 2008.02.02 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 5 期 | 119.15 | 19.15% | 2008.04.28 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 6 期 | 117.73 | 17.73% | 2008.06.30 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 7 期 | 117.67 | 17.67% | 2008.08.18 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 9 期 | 107.13 | 7.13% | 2009.03.04 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 10 期 | 107.14 | 7.14% | 2009.03.12 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 星石 11 期 | 105.4 | 5.40% | 2009.03.18 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 红山 1 期 | 70.32 | -29.68% | 2007.09.06 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 红山 2 期 | 70.22 | -29.78% | 2007.09.06 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 朱雀 1 期 | 118.5 | 18.50% | 2007.09.17 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 朱雀 2 期 | 120.06 | 20.06% | 2007.09.17 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 朱雀合伙 | 106.21 | 6.21% | 2009.03.30 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 道合 | 76.88 | -23.12% | 2007.09.13 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 道合 2 期 | 61.63 | -38.37% | 2007.11.20 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 美联融通 1 期 | 64.58 | -35.42% | 2007.10.30 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 龙马 | 65.6 | -34.40% | 2007.11.16 | 2009.05.25 |
| 深国投 | 龙马 2 期 | 64.2 | -35.80% | 2008.02.04 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 武当 1 期 | 138.93 | 38.93% | 2007.11.12 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 武当 2 期 | 115.46 | 15.46% | 2007.12.19 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 武当 3 期 | 119.47 | 19.47% | 2008.06.06 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 武当 4 期 | 122.17 | 22.17% | 2008.08.11 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 武当 5 期 | 116.45 | 16.45% | 2009.03.10 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 武当 6 期 | 110.77 | 10.77% | 2009.03.27 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 尚雅 1 期 | 121.58 | 21.58% | 2007.11.20 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 尚雅 2 期 | 121.68 | 21.68% | 2007.12.29 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 尚雅 3 期 | 123.59 | 23.59% | 2007.12.03 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 尚雅 4 期 | 125.25 | 25.25% | 2008.02.18 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 尚雅 5 期 | 104.68 | 4.68% | 2008.02.18 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 开宝 1 期 | 63.32 | -36.68% | 2007.11.19 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 金域蓝湾 1 期 | 77.41 | -22.59% | 2007.12.03 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 君丰 1 期 | 75.54 | -24.46% | 2007.12.20 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 60.69 | -39.31% | 2007.12.11 | 2009.05.08 |
| 深国投 | 鑫鹏 1 期 | 39.07 | -60.93% | 2007.12.20 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 先锋 1 号 | 55.8 | -44.20% | 2007.12.17 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 银信宝 | 62.85 | -37.15% | 2008.01.04 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 瑞象丰年 | 67.52 | -32.48% | 2007.12.27 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 鑫地 1 期 | 84.85 | -15.15% | 2008.01.15 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 龙腾证券 | 77.19 | -22.81% | 2008.01.23 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 时策 1 期 | 65.5 | -34.50% | 2008.01.17 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 通联资本 1 期 | 71.32 | -23.36% | 2007.12.03 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 通联资本 2 期 | 73.47 | -21.15% | 2007.12.10 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 通联资本 3 期 | 73.44 | -21.17% | 2007.12.20 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 龙票 1 期 | 49.64 | -50.36% | 2008.01.29 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 国信证券 1 期 | 74.38 | -25.62% | 2008.02.05 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 世通 1 期 | 56.31 | -43.69% | 2008.02.18 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 博颐精选 | 129.76 | 29.76% | 2008.02.05 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 博颐精选 2 期 | 130.98 | 30.98% | 2008.10.21 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 景良能量 1 期 | 107.48 | 7.48% | 2008.03.04 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 高特佳添富 | 101.71 | 1.71% | 2008.04.09 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 国轩 | 72.86 | -27.14% | 2008.04.28 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 泰石 1 期 | 106.66 | 6.66% | 2008.05.23 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 普邦聚富 | 105.65 | 5.65% | 2008.07.01 | 2009.05.15 |
| 深国投 | 同威 1 期 | 107.26 | 7.26% | 2008.08.08 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 同威 2 期 | 105.78 | 5.78% | 2009.03.02 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 汉华 1 期 | 111.99 | 11.99% | 2008.08.28 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 重阳 1 期 | 160.64 | 60.64% | 2008.09.05 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 重阳 2 期 | 128.85 | 28.85% | 2008.12.12 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 宁博 1 期 | 117.82 | 17.82% | 2008.09.12 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 理成风景 1 号 | 134.24 | 34.24% | 2008.09.10 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 三羊卓越 1 期 | 124.58 | 34.58% | 2008.10.07 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 三羊卓越 2 期 | 99.93 | -0.07% | 2009.05.22 | 2009.06.01 |
| 深国投 | 金中和 1 期 | 122.8 | 22.80% | 2008.11.03 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 金中和 2 期 | 104.06 | 4.06% | 2009.03.18 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 金中和 3 期 | 100.29 | 0.29% | 2009.04.14 | 2009.05.05 |
| 深国投 | 中欧瑞博 1 期 | 110.59 | 10.59% | 2008.12.01 | 2009.05.20 |
| 深国投 | 从容成长 1 期 | 100.44 | 0.44% | 2009.04.08 | 2009.04.30 |
| 深国投 | 瑞象 Alpha | 97.85 | 2.15% | 2009.04.30 | 2009.05.21 |
| 深国投 | 枫岭 1 期 | 99.98 | -0.02% | 2009.05.19 | 2009.06.01 |
| 厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5683 | -43.17% | 2007.10.24 | 2009.04.30 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7511 | -24.89% | 2007.07.20 | 2009.06.01 |
| 中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.8428 | -15.72% | 2007.06.20 | 2009.06.01 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长三期集合资金信托 | 100 | 0.00% | 2009-5-27 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 东海盛世一号集合资金信托 | 99.99 | -0.01% | 2009-5-26 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 123.08 | 23.08% | 2008.07.18 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 120.2 | 20.20% | 2008.04.18 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 128.01 | 28.01% | 2008.04.08 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 74.21 | -25.79% | 2008.02.21 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 107.14 | 7.14% | 2008.02.05 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会三期集合资金信托计划 | 47.23 | -52.77% | 2008-1-16 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 36.32 | -63.68% | 2007.12.28 | 2009.05.27 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 65.12 | -34.88% | 2007.09.19 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 130.49 | 30.49% | 2007.09.06 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 72.12 | -27.88% | 2007.08.30 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 84.49 | -15.51% | 2007.06.15 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 97.19 | -2.81% | 2007.06.15 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会二期集合资金信托计划 | 54.35 | 4.35% | 2007-2-28 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 86.93 | -13.07% | 2007.02.28 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 83.69 | 33.69% | 2007.02.08 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 105.95 | 65.95% | 2007.02.05 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 72.65 | -27.35% | 2007.01.16 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会一期集合资金信托计划 | 73.44 | 71.44% | 2006-10-17 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 180.23 | 80.23% | 2006.10.09 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 57.77 | 107.77% | 2006.06.12 | 2009.05.27 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6554 | -34.46% | 2007.09.03 | 2009.05.22 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.5884 | -41.16% | 2007.10.08 | 2009.05.22 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 0.9908 | -0.92% | 2008.06.06 | 2009.05.22 |
| 华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9564 | -4.36% | 2008.01.29 | 2009.05.22 |
| 华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 0.8949 | -10.51% | 2007.12.28 | 2009.05.22 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.7101 | -28.99% | 2007.10.29 | 2009.05.22 |
| 北京国投 | 合德丰泰 | 0.9222 | -7.78% | 2008.03.15 | 2009.05.27 |
来源：国金证券研究所
行业动态资讯
上周进入发行期的产品有中信信托-国贸盛乾1期证券投资集合资金信托计划、北京信托·京福2号证券投资集合资金信托计划、北信金晟(2期)证券投资集合资金信托计划、山东信托-融海1号证券投资集合资金信托计划、华润信托·智诚2期证券投资集合资金信托计划、中信信托•星石15期证券投资集合资金信托计划、华润信托·理成转子2号证券投资集合资金信托计划、华润信托·武当11期证券投资集合资金信托计划、华润信托·从容成长2期证券投资集合资金信托计划、华润信托·合赢精选1期证券投资集合资金信托计划、华润信托·尚雅6期证券投资集合资金信托计划、华润信托·武当12期证券投资集合资金信托计划、华润信托·量子景顺结构式证券投资集合资金信托计划、华润信托•从容成长3期证券投资集合资金信托计划、陕国投•弘酬1号证券投资集合资金信托计划、华润信托·博颐精选3期证券投资集合资金信托计划、山东信托-证研一期证券投资集合资金信托计划、山西信托•信中理财结构化证券投资集合资金信托计划、中融-混沌2号证券投资集合资金信托计划、新时代信托·岗岩1期结构式证券投资集合资金信托计划。
| 图表 3 ：中信信托 - 国贸盛乾 1 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% 。每月 20 日为开放日。 |
| 投资顾问 | 湖北国贸盛乾投资有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限责任公司 |
| 证券经纪人 | 建银证券 |
| 托管银行 | 兴业银行 |
| 发售时间 | 2009-4-18 ～ 2009-5-18 |
来源：国金证券研究所
| 图表 4 ：北京信托·京福 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万元整数倍追加，认购费用为 0 ，封闭期半年。 |
| 投资顾问 | 京福资产管理有限公司 |
| 受托人 | 北京国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 世纪证券 |
| 托管银行 | 华夏银行 |
| 发售时间 | 2009-5-1 ～ 2009-5-31 |
来源：国金证券研究所
| 图表 5 ：北信金晟（ 2 期 ）证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 机构认购金额不低于人民币 100 万元，个人认购金额不低于 20 万元，结构化，期限 1.5 年。 |
| 受托人 | 北方信托 |
| 证券经纪人 | 中金 |
| 托管银行 | 浦东发展银行 |
| 发售时间 | 2009-5-8 ～ 2009-6-10 |
来源：国金证券研究所
| 图表 6 ：山东信托 - 融海 1 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购起点 25 万，按 1 万元整数倍递增。结构化，期限 2 年。 |
| 投资顾问 | 青岛融海投资管理中心 |
| 受托人 | 山东信托 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-5-14 ～ 2009-6-5 |
来源：国金证券研究所
| 图表 7 ：华润信托·智诚 2 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 机构认购金额不低于人民币 100 万元， 10 万元整数倍递增，认购费率 1% ，开放日为每月 5 日。 |
| 投资顾问 | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投 |
| 证券经纪人 | 世纪证券 |
| 托管银行 | 工商银行 |
| 发售时间 | 2009-5-11 ～ 2009-6-11 |
来源：国金证券研究所
| 图表 8 ：中信信托 • 星石 15 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 托计划首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% 。开放日为每月 20 日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）。 |
| 投资顾问 | 北京市星石投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托 |
| 证券经纪人 | 国泰君安 |
| 托管银行 | 兴业银行 |
| 发售时间 | 2009-5-21 ～ 2009-6-10 |
来源：国金证券研究所
| 图表 9 ：华润信托·理成转子 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 1 日。 |
| 投资顾问 | 上海理成资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 海通证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-5-15 ～ 2009-6-15 |
来源：国金证券研究所
| 图表 10 ：华润信托·武当 11 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 30 日。 |
| 投资顾问 | 深圳市武当资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国金证券 |
| 托管银行 | 工商银行 |
| 发售时间 | 2009-5-18 ～ 2009-6-17 |
来源：国金证券研究所
| 图表 11 ：华润信托·从容成长 2 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月最后一个工作日。 |
| 投资顾问 | 上海从容投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰君安 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2009-5-18 ～ 2009-6-18 |
来源：国金证券研究所
| 图表 12 ：华润信托·合赢精选 1 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 5 日。 |
| 投资顾问 | 深圳市合赢资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 招商证券 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2009-5-18 ～ 2009-6-18 |
来源：国金证券研究所
| 图表 13 ：华润信托·尚雅 6 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 10 日。 |
| 投资顾问 | 上海尚雅投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 申银万国 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2009-5-20 ～ 2009-6-22 |
来源：国金证券研究所
| 图表 14 ：华润信托·武当 12 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 30 日。 |
| 投资顾问 | 深圳市武当资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 安信证券 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2009-5-21 ～ 2009-6-19 |
来源：国金证券研究所
| 图表 15 ：华润信托·量子景顺结构式证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍。 |
| 投资顾问 | 深圳市量子景顺投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2009-5-20 ～ 2009-6-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 16 ：华润信托 • 从容成长 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ；开放日为每月 28 日。 |
| 投资顾问 | 上海从容投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰君安 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2009-5-25 ～ 2009-6-25 |
来源：国金证券研究所
| 图表 17 ：陕国投 • 弘酬 1 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次委托的金额不低于人民币 100 万元，超过部分须是 10 万元的整数倍。认购费用为信托资金的 1% 。封闭期 12 个月，封闭期内赎回，赎回费率为 3% 。 |
| 投资顾问 | 北京弘酬投资管理有限公司 |
| 受托人 | 陕西省国际信托股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 中信建投 |
| 托管银行 | 北京银行 |
| 发售时间 | 2009-5-25 ～ 2009-6-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 18 ：华润信托·博颐精选 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 300 万元，认购费率 1% ；开放日为每月 5 日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 上海博颐投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰君安 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-9 ～ 2009-7-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 19 ：山东信托 - 证研一期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元；如本信托计划成立日为 T 日，则申购开放日固定为每月 T 日，委托人可于开放日办理申购手续。本信托计划封闭期为 12 个月，信托计划成立后，封闭期结束后 6 个信托月内赎回信托单位的，赎回费为 0.5% ，在封闭期结束后 6 个信托月后赎回信托单位的，免赎回费。 |
| 投资顾问 | 上海证研投资管理有限公司 |
| 受托人 | 山东省国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 广发证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-10 ～ 2009-6-17 |
来源：国金证券研究所
| 图表 20 ：山西信托 • 信中理财结构化证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 信托计划的期限为 2 年，年收取信托计划资金的 1.08% 作为信托报酬。信托收益于信托合同每满一年时进行分配。 |
| 受托人 | 山西信托有限责任公司 |
| 发售时间 | 2009-6- 8 ～ 2009-7-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 21 ：中融 - 混沌 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 100 万元为起点， 10 万元整数倍递增，长期信托。 |
| 投资顾问 | 上海混沌道然资产管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 中金 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2009-6-3 ～ 2009-6-19 |
来源：国金证券研究所
| 图表 22 ：新时代信托·岗岩 1 期结构式证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 信托存续期为 2 年，认购每份信托合同信托资金的最低金额为人民币 20 万元，并可以 1 万元的整数倍增加。 |
| 投资顾问 | 新时代信托投资股份有限公司 |
| 受托人 | 新时代信托投资股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 中信建投 |
| 托管银行 | 浦东发展银行 |
| 发售时间 | 2009-6-1 ～ 2009-6-12 |
来源：国金证券研究所
上周成立的有西部信托朱雀 8 期证券投资集合资金信托计划、山东信托 - 智慧 4 号证券投资集合资金信托计划、中信信托 • 星石 14 期证券投资集合资金信托计划。
| 图表 23 ：西部信托朱雀 8 期证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 西部信托朱雀 8 期 | 2009-6-1 | 上海朱雀投资发展中心（有限合伙） | 申银万国 | 浦东发展银行 |
来源：国金证券研究所
| 图表 24 ：山东信托 - 智慧 4 号证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 山东信托 - 智慧 4 号 | 2009-6-5 | 无锡智慧投资有限公司 | 招商证券 | 兴业银行 |
来源：国金证券研究所
| 图表 25 ：中信信托 • 星石 14 期证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 中信信托 • 星石 14 期 | 2009-5-25 | 北京市星石投资管理有限公司 | 中金 | 工商银行 |
来源：国金证券研究所
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