基金研究中心 张剑辉 张琦
——部分私募开始转为谨慎,今年以来业绩分化严重
5月份沪深股指均创新高,上证指数上涨6.27%。行业结构性特征依然突出,蓝筹板块成上涨主流。88只证券投资类私募基金(自然月度净值披露的产品)过去一个月绝对收益率平均为1.79%,仅约9%产品收益高于对应期间上证指数。另有140只证券投资类私募基金(非自然月度净值披露的产品)过去一个月(以信息披露截止日向前计算一个月)绝对收益率平均为2.58%,相对对应期上证指数收益率平均为-3.31%,约18%的产品收益超越大盘。具有完整自然月度净值披露的33只券商集合理财产品(非限定性),其平均收益率为2.62%,超越上证指数的产品仅1只。私募产品超越同期大盘的数量较前几个月少了许多,一方面反映出私募管理人在目前的点位倾向谨慎,另一方面与私募选股风格不适应5月份市场特征有关。
今年以来股市虽一路震荡向上,个股结构性分化突出,板块轮动非常迅速,要求管理人有出色的能力才能把握住市场机会。私募产品之间的业绩分化也越来越大,管理能力持续突出的私募将逐渐塑造出自己的品牌。今年股市结构性特征非常明显,行业和个股涨幅差异巨大,选股与择时对私募业绩的影响较往年更为深刻。目前来看私募产品间业绩差距已经非常明显,187只证券投资类私募基金(非结构化,包括自然月度和非自然月度净值披露的产品)中有48只累计收益超越同期指数。收益最高的为深国投·尚雅3期,达100.05%,也有10只产品累计收益仍然为负。
图表 1 : 证券投资类私募基金、券商集合理财产品业绩表现分析 | |||||||
5 月 | 4 月 | 3 月 | 2 月 | 1 月 | 今年以来 | 过去五个月 | |
证券投资类私募基金 | |||||||
平均收益 | 1.79% | 2.35% | 3.64% | 4.37% | 4.87% | 17.1% | 26.37% |
最高收益 | 11.34% | 15.11% | 20.36% | 14.60% | 18.67% | 56.63% | 100.05% |
最低收益 | -6.47% | -2.27% | -0.72% | -5.18% | -0.82% | 0.57% | -4.84% |
正收益产品数量 | 63 | 39 | 39 | 65 | 51 | 44 | 177 |
统计样本数量 | 88 | 55 | 52 | 76 | 59 | 44 | 187 |
券商集合理财产品 | |||||||
平均收益 | 2.62% | 2.38% | 7.18% | 2.11% | 4.58% | 22.38% | —— |
最高收益 | 8.81% | 5.63% | 15.77% | 7.35% | 13.78% | 47.02% | —— |
最低收益 | -0.56% | 0.04% | 0 | -2.52% | -0.13% | 0.18% | —— |
正收益产品数量 | 31 | 20 | 20 | 25 | 26 | 27 | —— |
统计样本数量 | 33 | 20 | 20 | 30 | 28 | 27 | —— |
同期上证指数涨跌幅 | 6.27% | 4.4% | 13.94% | 4.63% | 9.33% | 44.6% | —— |
注: 券商集合理财产品只统计非限定性产品,证券投资类私募基金包括结构化产品和非结构化产品。“ 1-5 各月的收益率、今年以来”收益率统计样本为具有完整自然月度净值的产品,“过去五个月”统计全部产品,统计期间为以信息披露截止日向前计算五个月。 |
来源:国金证券研究所
私募阵营现分歧,部分私募开始偏谨慎
非结构化证券投资类私募基金产品方面:
5月份A股市场继续上扬,沪深股指屡创新高,上证指数、深证成指分别上涨了6.27%和6.37%。统计具有完整自然月度净值披露的88只证券投资类私募基金收益情况进行统计显示,约72%的产品净值上涨,平均月收益率为1.79%。总体来看私募基金整体偏谨慎,多数产品收益并未随指数大幅上涨而大幅增长,超越同期指数的产品仅8只,大部分产品收益在2%以下。超越同期指数的产品有:华宝信托·大臧金-瑞华三号(结构化,江苏瑞华投资发展有限公司,11.34%)、国民·东方远见一期(深圳市东方远见投资顾问有限公司,10.42%)、中融-海昊1号(上海海昊投资管理有限公司,7.98%)、中海信托-浦江之星11号(结构化,哈尔滨胜达投资管理有限公司,7.8%)、中信信托-精熙(上海精熙投资管理有限公司,6.97%)、西安信托·久铭证券投资一期(上海久铭投资管理有限公司,6.64%)、衡平信托·汇阳汇峰(成都汇阳汇峰投资管理有限公司,6.41%)、衡平信托·鑫巢盛利(四川省鑫巢资本管理有限公司,6.4%)。中信信托-精熙作为一只成立不久的产品,成立后操作积极,已经连续两个月大幅超越指数。其他几只超越同期指数的基金相对4月份来看,排名也有较大的上升。与此同时,部分前期仓位较高在今年的阶段行情中也获得高收益的一些私募基金,已经开始调仓换股。私募阵营对市场的分歧导致月度收益分化,整体来看,大多数私募开始偏谨慎。
另有140只证券投资类私募基金的净值披露并非自然月度,过去一个月平均收益率为2.58%,对应期间相对上证指数超额收益为-3.13%。产品收益呈纺锤型分布,收益分化比较大,相对指数的超额收益最大差距达21.49%。中投·隆圣系列、深国投·尚雅系列、粤财信托·新价值系列产品仍然保持较高收益。
券商集合理财产品方面:
具有完整自然月度净值披露的33只券商集合理财产品(非限定性)平均收益率为2.62%。国信证券的“金理财”价值增长涨幅最高,达到8.81%。一贯操作积极,表现活跃的几只产品如国信金理财系列、华泰紫金系列、东方红系列、光大阳光系列、中金系列仍然保持收益前列,业绩分化不如私募基金那么明显。5月债券市场有过一波短暂的回暖,但很快又归于沉寂,债市整体仍然低迷。具有完整自然月度净值披露的债券型券商集合理财产品净值温和波动,共13只产品平均收益率为0.61%。
结构性上涨、板块快速轮动加大管理难度,今年以来私募业绩分化严重
今年以来A股市场展开了一波较为持久的反弹,大多数私募产品较为及时地把握了反弹时机,44只具自然月度净值披露的证券投资类私募基金平均收益率为17.1%,统计上143只非自然月度净值披露的产品后,平均收益26.37%,券商集合理财产品平均收益为22.38%(仅统计非限定性产品)。
近几个月指数上涨的过程中具有两个非常明显的特点:一是结构性上涨,围绕着经济刺激政策展开的一波波反弹,使相关受益行业估值被迅速抬高;二是板块轮动非常迅速。这两点特征导致尽管指数在上涨,但时机和个股的把握并不容易,也间接导致了产品之间的收益差距越来越大。优秀的产品和管理人将在今年的行情中脱颖而出,树立自己的品牌。
以目前的数据来看,今年以来累积收益出色的产品有上海尚雅投资管理有限公司管理的深国投·尚雅系列、深圳市景良投资管理有限公司管理的深国投·景良能量1期、广东新价值投资有限公司管理的粤财信托·新价值系列、上海隆圣投资管理有限公司管理的中投·隆圣系列、上海睿信投资管理有限公司管理的深国投·睿信系列、淡水泉(北京)投资管理有限公司管理的平安财富·淡水泉系列、深圳市开宝资产管理有限公司管理的深国投·开宝1期、上海彤源投资发展有限公司管理的华宸·彤源一号等。这些产品在今年的震荡市中脱颖而出,大幅超越对应期指数。深国投·尚雅3期的绝对收益达100.05%,相对收益达73.76%,其他产品累计收益在50%以上。基金经理的投资管理能力固然是这些产品获得优秀业绩的一方面原因,另一方面有些产品自去年以来就保持着较高的仓位,因此在市场上涨初期就踏准了节奏。因此我们也可以说今年以来的产品收益数据主要说明管理人的择股能力,而择时能力并未得到充分体现。
放大到更长的时期,还有一批产品不仅今年以来业绩处于同业中上,还在08年单边下跌中保持收益相对稳定,也值得我们关注。例如:深国投•武当1~2期(深圳市武当资产管理有限公司)、平安财富*从容优势一、二期(上海从容投资管理有限公司)、深国投•民森A~B号(深圳民森投资有限公司)、深国投·朱雀1~2期(上海朱雀投资发展中心)、重庆国投·金中和及深国投·金中和1期(深圳市金中和投资管理有限公司)、中信信托汇利优选(上海汇利资产管理有限公司)。这些产品或者管理人大多曾获得2008年国金年度最佳私募或者私募管理人,并且今年以来业绩大都超越大盘并有着较高的排名。另外获得2008年国金年度最佳私募管理人的深圳市星石投资顾问有限公司旗下的深国投·星石系列产品在单边下跌的08年获得正收益并在今年收益稳步增长。
证券投资类私募基金月度收益[1]
以下是有自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品收益情况
图表 2 :证券投资类私募基金产品(非结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
国民·东方远见一期 | 深圳市东方远见投资顾问有限公司 | 2009-5-27 | 1.2298 | 10.42% | 2009-4-30 |
中融 - 海昊 1 号 | 上海海昊投资管理有限公司 | 2009-5-31 | 0.9934 | 7.98% | 2009-4-30 |
中信信托 - 精熙 | 上海精熙投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 137.42 | 6.97% | 2009-4-30 |
西安信托·久铭证券投资一期 | 上海久铭投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.099 | 6.64% | 2009-4-30 |
衡平信托·汇阳汇峰 | 成都汇阳汇峰投资管理有限公司 | 2009-5-31 | 0.9774 | 6.41% | 2009-4-30 |
衡平信托·鑫巢盛利 | 四川省鑫巢资本管理有限公司 | 2009-5-31 | 1.1463 | 6.40% | 2009-4-30 |
重庆信托·策略大师 | - 深圳市证通天下科技有限公司 | 2009-5-27 | 1.457 | 5.27% | 2009-4-30 |
粤财信托·合赢 | 深圳市合赢投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.03186 | 5.27% | 2009-4-30 |
陕国投 - 创赢 1 号 | 陕西创赢投资理财有限责任公司 | 2009-5-30 | 99.6 | 5.14% | 2009-4-30 |
重庆国投·金中和 | 深圳市金中和投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.6986 | 4.88% | 2009-4-30 |
中原理财宏利 2 期 | 龙赢富泽投资(北京)有限责任公司 | 2009-5-31 | 0.8839 | 4.70% | 2009-4-30 |
北京国投·京福 1 号 | 京福资产管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.4487 | 4.52% | 2009-4-30 |
平安·金牛一期 | 金牛管理咨询(上海)有限公司 | 2009-5-27 | 72.65 | 3.70% | 2009-4-30 |
西安信托·顶石证券投资一期 | 上海顶石投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.0968 | 3.57% | 2009-4-30 |
衡平信托·鑫兰瑞 | 成都鑫兰瑞投资管理有限责任公司 | 2009-5-31 | 1.5208 | 3.47% | 2009-4-30 |
中信信托汇利优选二期 | 上海汇利资产管理有限公司 | 2009-5-27 | 108.49 | 3.36% | 2009-4-30 |
中信信托汇利优选 | 上海汇利资产管理有限公司 | 2009-5-27 | 130.53 | 3.26% | 2009-4-30 |
中国龙价值 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.06937 | 3.05% | 2009-4-30 |
中国龙价值三 | 云南信托 | 2009-05-27 | 0.97355 | 2.87% | 2009-4-30 |
中国龙价值六 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.02974 | 2.83% | 2009-4-30 |
中国龙价值八 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.06745 | 2.81% | 2009-4-30 |
中国龙价值二 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.19049 | 2.74% | 2009-4-30 |
中国龙价值四 | 云南信托 | 2009-05-27 | 0.91281 | 2.72% | 2009-4-30 |
中国龙价值七 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.06362 | 2.66% | 2009-4-30 |
平安·东方港湾马拉松 | 深圳市东方港湾投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 86.93 | 2.40% | 2009-4-30 |
北京国投·云程泰资本增值 ( 一期 ) | 北京云程泰投资管理有限责任公司 | 2009-5-27 | 0.6821 | 2.14% | 2009-4-30 |
深国投·从容成长 1 期 | 上海从容投资管理有限公司(吕俊) | 2009-5-31 | 102.56 | 2.11% | 2009-4-30 |
平安财富·从容优势一期 | 上海从容投资管理有限公司(吕俊) | 2009-5-27 | 128.01 | 1.59% | 2009-4-30 |
平安·证大一期 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 105.95 | 1.53% | 2009-4-30 |
中国龙价值五 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.04466 | 1.53% | 2009-4-30 |
平安·证大增长二期 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 84.49 | 1.51% | 2009-4-30 |
平安·证大价值三期 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 72.12 | 1.48% | 2009-4-30 |
平安财富 • 中国机会一期集合资金信托计划 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 73.44 | 1.44% | 2009-4-30 |
平安财富 • 中国机会二期集合资金信托计划 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 54.35 | 1.40% | 2009-4-30 |
平安财富·从容优势二期 | 上海从容投资管理有限公司(吕俊) | 2009-5-27 | 120.2 | 1.37% | 2009-4-30 |
平安财富 • 中国机会三期集合资金信托计划 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 47.23 | 1.35% | 2009-4-30 |
北京国投·云程泰资本增值 ( 二期 ) | 北京云程泰投资管理有限责任公司 | 2009-5-27 | 0.7567 | 1.24% | 2009-4-30 |
平安财富·从容优势三期 | 上海从容投资管理有限公司(吕俊) | 2009-5-27 | 123.08 | 1.08% | 2009-4-30 |
华宝信托·励石一号 | 上海励石投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.8984 | 1.07% | 2009-4-30 |
山东信托 - 武当 7 号 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.0145 | 0.71% | 2009-4-30 |
山东信托 - 以太 1 号 | 青岛以太投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.6791 | 0.71% | 2009-4-30 |
山东信托 - 武当 8 号 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.0056 | 0.56% | 2009-4-30 |
粤财 - 瑞天价值成长 | 广东瑞天投资管理有限公司 | 2009-5-31 | 1.0712 | 0.51% | 2009-4-30 |
中融-以太一号 | 上海以太投资管理有限公司 | 2009-5-31 | 0.8082 | 0.40% | 2009-4-30 |
平安·德丰 | 第一上海投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 83.69 | 0.34% | 2009-4-30 |
海洋之星二号 | 上海理成资产管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.8696 | 0.33% | 2009-4-30 |
华宝信托·证大稳健 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.9953 | 0.24% | 2009-4-30 |
平安财富·淡水泉成长一期 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 130.49 | 0.22% | 2009-4-30 |
深国投·明达 | 深圳市明达投资顾问有限公司 | 2009-5-31 | 127.73 | 0.17% | 2009-4-30 |
华宝信托·证大价值 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.7128 | 0.14% | 2009-4-30 |
中融 - 世诚扬子二号 | 上海世诚投资管理有限公司 | 2009-5-31 | 1.0412 | 0.03% | 2009-4-30 |
中国龙 | 云南信托 | 2009-05-27 | 3.52317 | 0.01% | 2009-4-30 |
北京国投·合德丰泰 | 北京合德丰泰投资顾问有限公司 | 2009-5-27 | 0.9222 | -0.01% | 2009-4-30 |
中国龙稳健 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.17553 | -0.10% | 2009-4-30 |
中国龙稳健二 | 云南信托 | 2009-05-27 | 0.83957 | -0.12% | 2009-4-30 |
中国龙二 | 云南信托 | 2009-05-27 | 0.99923 | -0.13% | 2009-4-30 |
中国龙稳健三 | 云南信托 | 2009-05-27 | 0.82199 | -0.21% | 2009-4-30 |
华宝信托·塔晶狮王二号 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.5926 | -0.25% | 2009-4-30 |
中国龙进取 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.08034 | -0.30% | 2009-4-30 |
华宝信托·塔晶狮王 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.6598 | -0.30% | 2009-4-30 |
平安·启明星 | 上海柘弓投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 97.19 | -0.33% | 2009-4-30 |
平安·天马稳健增长 | 深圳市天马资产管理有限公司 | 2009-5-27 | 180.23 | -0.39% | 2009-4-30 |
华宝信托·合志同方一号 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.9567 | -0.41% | 2009-4-30 |
厦信·塔晶华南虎一号 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-5-31 | 0.5648 | -0.62% | 2009-4-30 |
中国龙稳健四 | 云南信托 | 2009-5-27 | 0.98529 | -0.76% | 2009-4-30 |
中国优质 1 号 | 鹏远(北京)管理咨询有限公司 | 2009-5-27 | 0.558 | -0.84% | 2009-4-30 |
粤财 - 杰凯一期 | 深圳市杰凯资产管理有限公司 | 2009-5-31 | 1.106 | -0.96% | 2009-4-30 |
平安财富·鹏远核心一期 | 鹏远(北京)管理咨询有限公司 | 2009-5-27 | 74.21 | -1.03% | 2009-4-30 |
中国龙增长 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.04766 | -1.16% | 2009-4-30 |
中国龙精选二 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.0319 | -1.30% | 2009-4-30 |
中国龙精选 | 云南信托 | 2009-05-27 | 1.29816 | -1.33% | 2009-4-30 |
中国龙增长六 | 云南信托 | 2009-05-27 | 0.6826 | -1.39% | 2009-4-30 |
中国龙增长二 | 云南信托 | 2009-05-27 | 0.63387 | -1.39% | 2009-4-30 |
中国龙增长五 | 云南信托 | 2009-05-27 | 0.69913 | -1.39% | 2009-4-30 |
中融-坤阳乾坤一号 | 上海坤阳投资管理有限公司 | 2009-5-31 | 1.0486 | -1.64% | 2009-4-30 |
华宸·彤源一号 | 上海彤源投资发展有限公司 | 2009-5-27 | 1.0941 | -2.69% | 2009-4-30 |
重庆信托·翼虎成长(第一期) | 深圳市翼虎投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.6243 | -6.47% | 2009-4-30 |
平均净值增长率 | 1.48% |
来源:国金证券研究所
图表 3 :证券投资类私募基金产品(结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
华宝信托·大臧金 - 瑞华三号 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 2009-5-27 | 1.2178 | 11.34% | 2009-4-30 |
中海信托-浦江之星 11 号 | 哈尔滨胜达投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.0957 | 7.80% | 2009-4-30 |
金港信托-甬江四号 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 | 2009-5-27 | 1.3186 | 5.40% | 2009-4-30 |
深国投·合赢 2 期结构式 | 深圳市合赢投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.3219 | 4.77% | 2009-4-30 |
金港信托-甬江七号 | 上海睿禾信投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.1242 | 4.09% | 2009-4-30 |
深国投·合赢结构式 | 深圳市合赢投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.2576 | 3.79% | 2009-4-30 |
大臧金 - 瑞华结构化六期 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 2009-5-27 | 1.0142 | 2.26% | 2009-4-30 |
西安国际信托-长安 2 号(景林) | 上海景林资产管理有限公司 | 2009-5-27 | 1.0911 | 1.79% | 2009-4-30 |
中融 - 瑞华 1 号结构化 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 209-5-27 | 1.0183 | 1.21% | 2009-4-30 |
深国投·百利安 1 期 | 深圳市百利安投资发展有限公司 | 2009-5-31 | 88.7 | 0.81% | 2009-4-30 |
深国投·百利安 2 期 | 深圳市百利安投资发展有限公司 | 2009-5-31 | 88.32 | 0.52% | 2009-4-30 |
平均净值增长率 | 3.98% |
[1]注:在非结构化产品净值增长率统计中,部分产品净值增长率未考虑浮动费用。在结构划产品净值增长率计算中均未考虑浮动费用。
来源:国金证券研究所
以下是非自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品收益情况,仅供参考。
图表 4 :证券投资类私募基金产品(非结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
深国投·景良能量 1 期 | 深圳市景良投资管理有限公司 | 2009-5-15 | 107.48 | 15.77% | 2009-4-15 |
中投·隆圣四号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 0.7915 | 15.68% | 2009-4-10 |
中投·隆圣二号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 0.8139 | 15.53% | 2009-4-10 |
中投·隆圣三号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 0.7682 | 15.47% | 2009-4-10 |
中投·隆圣一号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 0.821 | 15.24% | 2009-4-10 |
深国投·世通一期 | 南京世通资产管理有限公司 | 2009-5-5 | 56.31 | 14.40% | 2009-4-3 |
深国投·亿龙 2 期 | 上海涌金投资咨询有限公司 | 2009-5-8 | 168.48 | 13.15% | 2009-4-10 |
深国投·睿信 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 130.09 | 10.85% | 2009-4-10 |
深国投·尚雅 2 期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 121.68 | 10.66% | 2009-4-10 |
深国投·天马 | 深圳市天马资产管理有限公司 | 2009-5-5 | 144.58 | 10.07% | 2009-4-3 |
中融 - 鼎辉 1 号 | 成都鼎陶朱辉投资管理有限责任公司 | 2009-5-27 | 1.4563 | 10.03% | 2009-4-27 |
粤财信托·新价值 2 期 | 广东新价值投资有限公司 | 2009-5-5 | 1.0294 | 9.01% | 2009-4-3 |
中融 - 混沌 1 号 | 上海混沌投资有限公司 | 2009-5-20 | 1.7552 | 9.00% | 2009-4-20 |
深国投·尚诚 | 深圳市尚诚资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 116.04 | 8.48% | 2009-4-20 |
深国投·龙腾 | 深圳龙腾资产管理有限公司 | 2009-5-5 | 77.19 | 8.47% | 2009-4-3 |
深国投·尚雅 1 期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 121.58 | 8.41% | 2009-4-10 |
深国投·尚雅 3 期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 123.59 | 8.03% | 2009-4-10 |
深国投·尚雅 4 期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 125.25 | 7.94% | 2009-4-10 |
深国投·龙马 2 期 | 深圳市柏恩投资有限责任公司 | 2009-6-1 | 68.75 | 7.09% | 2009-4-30 |
深国投·龙票 1 期 | 深圳市龙票资产管理有限公司 | 2009-5-15 | 49.64 | 7.05% | 2009-4-15 |
粤财信托·新价值 3 期 | 广东新价值投资有限公司 | 2009-5-5 | 0.8999 | 6.05% | 2009-4-3 |
厦信·博鸿智富一号 | 浙江博鸿投资顾问有限公司 | 2009-5-22 | 1.228771 | 5.84% | 2009-4-30 |
深国投·同威 1 期 | 深圳同威资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 107.26 | 5.81% | 2009-4-20 |
深国投·君丰 1 期 | 深圳市君丰资产管理有限公司 | 2009-5-15 | 75.54 | 5.77% | 2009-4-15 |
中融智德持续增长Ⅱ | 上海智德投资管理有限公司 | 2009-5-6 | 1.1566 | 5.64% | 2009-4-3 |
深国投·汉华 1 期 | 上海汉华资产管理有限公司 | 2009-5-5 | 111.99 | 5.57% | 2009-4-3 |
山东信托 - 新东风成长 | 上海沃园投资咨询有限公司 | 2009-5-12 | 1.0956 | 5.55% | 2009-4-13 |
深国投·博颐精选 2 期 | 上海博颐投资管理有限公司 | 2009-5-5 | 130.98 | 5.48% | 2009-4-3 |
中泰·汉华 | 上海汉华资产管理有限公司 | 2009-5-25 | 1.0592 | 4.62% | 2009-4-10 |
深国投·金中和 1 期 | 深圳市金中和投资管理有限公司 | 2009-5-5 | 122.8 | 4.38% | 2009-4-3 |
深国投·三羊卓越 1 期 | 深圳市三羊资产管理有限公司 | 2009-6-1 | 129.72 | 4.13% | 2009-4-30 |
深国投·高特佳添富 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 2009-6-1 | 105.67 | 3.89% | 2009-4-30 |
深国投·理成风景 1 号 | 上海理成资产管理有限公司 | 2009-6-1 | 139.42 | 3.86% | 2009-4-30 |
深国投·开宝 1 期 | 深圳市开宝资产管理有限公司 | 2009-5-15 | 63.32 | 3.80% | 2009-4-15 |
深国投·睿信 4 期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2009-5-25 | 84.75 | 3.72% | 2009-4-24 |
国淼一期 | 北京国淼投资有限责任公司 | 2009-5-22 | 0.9371 | 3.71% | 2009-4-10 |
深国投·美联融通 1 期 | 美联融通资产管理(北京)有限公司 | 2009-5-15 | 64.58 | 3.64% | 2009-4-15 |
深国投·银信宝 | 深圳市银信宝投资发展有限公司 | 2009-6-1 | 65.13 | 3.63% | 2009-4-30 |
陕国投 - 龙鼎 1 号 | 北京龙鼎投资管理有限公司 | 2009-5-22 | 150.32 | 3.60% | 2009-4-22 |
国投晓牛新动力 | 北京晓牛资产管理有限公司 | 2009-6-2 | 0.9914 | 3.56% | 2009-4-29 |
国投景泰复利回报(二期) | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 2009-6-2 | 0.7329 | 3.56% | 2009-4-29 |
厦信·民森 C 号 | 深圳民森投资有限公司 | 2009-5-10 | 139.45 | 3.53% | 2009-4-10 |
山东信托-瑞琴 1 号 | 上海瑞琴投资管理有限公司 | 209-5-15 | 1.0952 | 3.46% | 2009-4-15 |
深国投·道合 2 期 | 深圳市道合投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 61.63 | 3.41% | 2009-4-20 |
深国投·亿龙中国 | 上海涌金投资咨询有限公司 | 2009-5-5 | 315.08 | 3.37% | 2009-4-3 |
深国投·泰石 1 期 | 深圳市泰石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 106.66 | 3.34% | 2009-4-20 |
国投景泰复利回报 | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 2009-6-2 | 0.721 | 3.21% | 2009-4-29 |
粤财信托·新价值 1 期 | 广东新价值投资有限公司 | 2009-5-15 | 0.8111 | 3.10% | 2009-4-15 |
深国投·宁博一期 | 上海宁博资产管理有限公司 | 2009-5-5 | 117.82 | 2.97% | 2009-4-3 |
深国投·睿信 2 期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2009-5-25 | 75.65 | 2.95% | 2009-4-24 |
国投晓牛一号 | 北京晓牛资产管理有限公司 | 2009-6-2 | 0.8085 | 2.90% | 2009-4-29 |
深国投·道合 | 深圳市道合投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 76.88 | 2.88% | 2009-4-20 |
深国投·红山 2 期 | 深圳市红山投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 70.22 | 2.86% | 2009-4-20 |
深国投·龙马 1 期 | 深圳市柏恩投资有限责任公司 | 2009-5-25 | 65.6 | 2.79% | 2009-4-24 |
深国投·先锋 1 号 | 钧锋投资管理咨询(上海)有限公司 | 2009-5-15 | 55.8 | 2.76% | 2009-4-15 |
深国投·睿信 3 期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2009-5-25 | 75.21 | 2.75% | 2009-4-24 |
深国投·万利富达 | 深圳市万利富达投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 87.79 | 2.59% | 2009-4-20 |
深国投·明达 2 期 | 深圳市明达投资顾问有限公司 | 2009-5-8 | 147.72 | 2.55% | 2009-4-10 |
深国投·红山 1 期 | 深圳市红山投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 70.32 | 2.48% | 2009-4-20 |
深国投·林园 2 期 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2009-5-15 | 54.6 | 2.19% | 2009-4-15 |
深国投·林园 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 99.54 | 2.12% | 2009-4-20 |
深国投·重阳 2 期 | 上海重阳投资有限公司 | 2009-5-5 | 128.85 | 2.04% | 2009-4-3 |
深国投·景林稳健 | 上海景林资产管理有限公司 | 2009-5-8 | 260.29 | 1.98% | 2009-4-10 |
深国投·朱雀 1 期 | 上海朱雀投资发展中心 | 2009-5-15 | 118.5 | 1.88% | 2009-4-15 |
深国投·重阳 1 期 | 上海重阳投资有限公司 | 2009-5-5 | 160.64 | 1.67% | 2009-4-3 |
深国投·武当 5 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 116.45 | 1.67% | 2009-4-20 |
深国投·林园 3 期 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2009-5-15 | 54.09 | 1.35% | 2009-4-15 |
新时代信托·金股典 | 深圳市华银精治资产管理公司 | 2009-5-20 | 95.14 | 1.11% | 2009-4-20 |
交银国信·鼎锋成长一期 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 1.2384 | 1.07% | 2009-4-20 |
山东信托 - 以太 2 号 | 青岛以太投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 1.2213 | 0.98% | 2009-4-8 |
中融 - 宏石 1 号 | 上海宏石资产管理有限公司 | 2009-5-25 | 1.0437 | 0.97% | 2009-4-25 |
深国投·武当 1 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-5-8 | 138.93 | 0.87% | 2009-4-10 |
陕国投-鑫增长 1 号 | 北京鑫增长投资咨询有限公司 | 2009-5-22 | 63.49 | 0.86% | 2009-4-22 |
深国投·武当 4 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 122.17 | 0.80% | 2009-4-20 |
中信信托·星石 8 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 110.54 | 0.71% | 2009-4-20 |
深国投·朱雀 2 期 | 上海朱雀投资发展中心 | 2009-5-15 | 120.06 | 0.65% | 2009-4-15 |
深国投·星石 3 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 133.91 | 0.59% | 2009-4-20 |
深国投·星石 1 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 138.12 | 0.56% | 2009-4-20 |
深国投·金域蓝湾 1 期 | 深圳市金域蓝湾投资管理有限公司 | 2009-5-15 | 77.41 | 0.56% | 2009-4-15 |
深国投·星石 9 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 107.13 | 0.54% | 2009-4-20 |
深国投·星石 11 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 105.4 | 0.54% | 2009-4-20 |
深国投·星石 2 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 138.12 | 0.54% | 2009-4-20 |
深国投·星石 7 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 117.67 | 0.52% | 2009-4-20 |
深国投·星石 4 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 120.56 | 0.52% | 2009-4-20 |
深国投·星石 10 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 107.14 | 0.52% | 2009-4-20 |
深国投·星石 6 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 117.73 | 0.51% | 2009-4-20 |
深国投·星石 5 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 119.15 | 0.50% | 2009-4-20 |
深国投·武当 6 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 110.77 | 0.41% | 2009-4-20 |
中信信托·星石 12 期 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2009-5-22 | 101.86 | 0.37% | 2009-4-30 |
深国投·景林丰收 | 上海景林资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 150.66 | 0.31% | 2009-4-20 |
中融信托 - 麦尔斯通三期 | 福建省麦尔斯通投资管理有限公司 | 2009-5-15 | 1.1154 | 0.28% | 2009-4-15 |
深国投·武当 2 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-5-8 | 115.46 | 0.28% | 2009-4-10 |
交银国信·君富持续增长一期 | 上海君富投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 1.129 | 0.24% | 2009-4-20 |
中融-麦尔斯通 | 福建省麦尔斯通投资管理有限公司 | 2009-5-15 | 1.2265 | 0.21% | 2009-4-15 |
深国投·鑫地 1 期 | 上海鑫地投资管理有限公司 | 2009-5-5 | 84.85 | -0.02% | 2009-4-3 |
深国投·塔晶老虎 1 期 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 60.69 | -0.07% | 2009-4-10 |
塔晶犀牛 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-5-25 | 0.7511 | -0.13% | 2009-4-10 |
深国投·新同方 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 113.88 | -0.35% | 2009-4-10 |
交银国信·国贸盛乾一期 | 湖北国贸盛乾投资有限公司 | 2009-5-20 | 1.4231 | -0.36% | 2009-4-20 |
深国投·新同方 2 期 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 2009-5-8 | 97.47 | -0.39% | 2009-4-10 |
中融-月月赢 | 方得(北京)资产管理股份有限公司 | 2009-5-20 | 1.0467 | -0.41% | 2009-4-25 |
深国投·同威 2 期 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 105.78 | -0.47% | 2009-4-20 |
深国投·武当 3 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 119.47 | -0.60% | 2009-4-20 |
中信信托 • 从容稳健 3 期 | 上海从容投资管理有限公司 | 2009-5-22 | 99.74 | -0.62% | 2009-4-30 |
中融智德 | 上海智德投资管理有限公司 | 2009-5-26 | 1.2904 | -0.63% | 2009-4-26 |
深国投·时策 1 期 | 深圳市时策投资有限公司 | 2009-5-5 | 65.5 | -0.64% | 2009-4-3 |
深国投·民森 A 号 | 深圳民森投资有限公司 | 2009-5-25 | 102.83 | -0.84% | 2009-4-24 |
平安财富·淡水泉 2008 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 2009-5-22 | 107.98 | -0.84% | 2009-4-30 |
中融小海豚 | 上海小海豚投资有限公司 | 2009-5-7 | 0.9721 | -0.90% | 2009-4-7 |
深国投·民森 B 号 | 深圳民森投资有限公司 | 2009-5-25 | 100.81 | -0.93% | 2009-4-24 |
深国投·普邦聚富 | 深圳市普邦投资有限公司 | 2009-5-15 | 105.65 | -1.11% | 2009-4-15 |
深国投·中欧瑞博 1 期 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 2009-5-20 | 110.59 | -1.16% | 2009-4-20 |
交银国信·中欧瑞博成长策略一期 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 2009-5-20 | 0.8577 | -1.18% | 2009-4-20 |
中信信托 • 从容稳健 2 期 | 上海从容投资管理有限公司 | 2009-5-22 | 103.35 | -1.18% | 2009-4-30 |
山东信托 - 以太 4 号 | 青岛以太投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 1.1012 | -1.18% | 2009-4-20 |
交银国信·长润一期 | 深圳长润资产管理有限公司 | 2009-5-20 | 1.0816 | -1.24% | 2009-4-20 |
山东信托 - 智博方略快乐人生 1 号 | 上海智博方略资产管理有限公司 | 2009-5-21 | 1.0005 | -1.28% | 2009-4-21 |
深国投·瑞象丰年 | 深圳市瑞象投资管理有限公司 | 2009-5-15 | 67.52 | -1.37% | 2009-4-15 |
山东信托-和众 1 号 | 深圳市世纪和众投资顾问有限公司 | 2009-5-18 | 1.1484 | -1.83% | 2009-4-20 |
山东信托 - 元昊 1 号 | 上海元昊投资管理有限公司 | 2009-5-25 | 0.9851 | -2.01% | 2009-4-27 |
深国投·明达 3 期 | 深圳市明达投资顾问有限公司 | 2009-5-20 | 91.41 | -2.06% | 2009-4-20 |
朱雀合伙 | 上海朱雀投资发展中心 | 2009-5-15 | 106.21 | -2.34% | 2009-4-15 |
山东信托 - 长金二号 | 广州长金投资管理有限公司 | 2009-5-26 | 1.2447 | -3.59% | 2009-4-27 |
交银国信·六禾财富银盏一期 | 上海六禾投资有限公司 | 2009-5-20 | 0.8291 | -3.95% | 2009-4-20 |
深国投·国轩 | 深圳市国轩投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 72.86 | -5.84% | 2009-4-20 |
西安信托·嘉贝利证券投资一期 | 北京嘉贝利投资管理有限公司 | 2009-5-27 | 0.4922 | -6.03% | 2009-4-20 |
深国投·鑫鹏 1 期 | 陕西鑫鹏投资管理顾问有限公司 | 2009-5-20 | 39.07 | -6.35% | 2009-4-20 |
来源:国金证券研究所
图表 5 :证券投资类私募基金产品(结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
国投凯石奥运冠军 | 上海凯石益正资产管理有限公司 | 2009-6-2 | 1.0827 | 8.26% | 2009-4-9 |
金港信托-甬江二号 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 | 2009-5-22 | 1.3536 | 6.05% | 2009-4-30 |
山东信托 - 智慧 1 号 | 无锡智慧投资有限公司 | 2009-5-11 | 1.0395 | 4.70% | 2009-4-13 |
西安国际信托-长安 6 号 | 上海新启投资有限公司 | 2009-5-27 | 1.1292 | 3.75% | 2009-4-28 |
中融 - 瑞华 3 号结构化 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 2009-6-1 | 1.0213 | 1.87% | 2009-4-30 |
山东信托 - 仁和汇金一号 | 仁和汇金投资(北京)股份有限公司 | 2009-5-25 | 1.0602 | 1.60% | 2009-4-23 |
山东信托 - 仁和汇金二号 | 仁和汇金投资(北京)股份有限公司 | 2009-5-27 | 1.0596 | 1.35% | 2009-4-29 |
中融 - 瑞华 2 号结构化 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 2009-6-1 | 1.0193 | 1.11% | 2009-4-30 |
山东信托—金瀛 1 号 | 深圳市金瀛投资发展有限公司 | 2009-5-21 | 1.0023 | 0.05% | 2009-4-21 |
中泰·中国红·塔晶一号 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-5-25 | 0.8428 | 0.00% | 2009-4-10 |
山东信托 - 长金一号 | 广州长金投资管理有限公司 | 2009-5-25 | 1.5373 | -2.23% | 2009-4-23 |
深国投·国轩结构式 | 深圳市国轩投资管理有限公司 | 2009-5-20 | 99.75 | -6.57% | 2009-4-20 |
山东信托 - 长金三号 | 广州长金投资管理有限公司 | 2009-5-4 | 1.1043 | -7.84% | 2009-4-1 |
来源:国金证券研究所
券商集合理财产品月度收益
以下是有自然月度净值披露的券商集合理财产品收益情况。
图表 6 :券商集合理财产品(非限定性)月度收益 | ||||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 | 投资类型 |
“金理财”价值增长 | 国信证券 | 2009-5-27 | 0.9902 | 8.81% | 2009-4-30 | 股票型 |
光大阳光 1 号 | 光大证券 | 2009-5-27 | 1.5562 | 5.59% | 2009-4-30 | 混合型 |
“金理财”经典组合 | 国信证券 | 2009-5-27 | 1.0375 | 5.59% | 2009-4-30 | FOF |
华泰紫金 3 号 | 华泰证券 | 2009-5-27 | 0.9999 | 5.57% | 2009-4-30 | 混合型 |
东风二号 | 东海证券 | 2009-5-27 | 1.1865 | 4.51% | 2009-4-30 | FOF |
国泰君安君得益优选 | 国泰君安 | 2009-5-27 | 0.8768 | 4.39% | 2009-4-30 | FOF |
光大阳光 3 号 | 光大证券 | 2009-5-27 | 1.1327 | 4.15% | 2009-4-30 | 混合型 |
华泰紫金 2 号 | 华泰证券 | 2009-5-27 | 1.108 | 4.03% | 2009-4-30 | FOF |
东方红 3 号 | 东方证券 | 2009-5-27 | 0.8288 | 3.79% | 2009-4-30 | 混合型 |
光大阳光 2 号 | 光大证券 | 2009-5-27 | 1.5389 | 3.51% | 2009-4-30 | FOF |
中金精选 | 中金 | 2009-5-27 | 0.7505 | 3.37% | 2009-4-30 | 股票型 |
长江证券超越理财 3 号 | 长江证券 | 2009-5-27 | 1.1677 | 3.23% | 2009-4-30 | 混合型 |
中金策略 | 中金 | 2009-5-27 | 0.7817 | 3.09% | 2009-4-30 | 股票型 |
招商基金宝 2 期 | 招商证券 | 2009-5-27 | 0.7453 | 2.93% | 2009-4-30 | FOF |
中金策略 2 号 | 中金 | 2009-5-27 | 0.949 | 2.71% | 2009-4-30 | 股票型 |
广发理财 3 号 | 广发证券 | 2009-5-27 | 1.4713 | 2.64% | 2009-4-30 | 混合型 |
平安证券年年红 1 号 | 平安证券 | 2009-5-27 | 0.56 | 2.58% | 2009-4-30 | 混合型 |
中信理财 2 号 | 中信证券 | 2009-5-27 | 1.1432 | 2.16% | 2009-4-30 | 混合型 |
广发理财 4 号 | 广发证券 | 2009-5-27 | 1.2028 | 1.79% | 2009-4-30 | FOF |
南京证券“神州 1 号” | 南京 | 2009-5-27 | 1.0477 | 1.77% | 2009-4-30 | FOF |
海通金中金 | 海通证券 | 2009-5-27 | 1.1071 | 1.74% | 2009-4-30 | FOF |
申万一号 | 申银万国 | 2009-5-27 | 1.0338 | 1.47% | 2009-4-30 | 混合型 |
东方红 2 号 | 东方证券 | 2009-5-27 | 1.2998 | 1.26% | 2009-4-30 | 混合型 |
长江超越理财 2 号 | 长江证券 | 2009-5-27 | 1.0413 | 1.14% | 2009-4-30 | FOF |
中信证券 3 号 | 中信证券 | 2009-5-27 | 0.8484 | 1.11% | 2009-4-30 | 混合型 |
国都 2 号安心理财 | 国都证券 | 2009-5-27 | 1.0096 | 1.06% | 2009-4-30 | FOF |
华泰紫金鼎造福桑梓 | 华泰证券 | 2009-5-27 | 1.0798 | 1.03% | 2009-4-30 | 混合型 |
中投汇盈核心优选 | 中国建银投资证券 | 2009-5-27 | 1.0026 | 0.94% | 2009-4-30 | 混合型 |
银河金星 1 号 | 银河证券 | 2009-5-27 | 1.0086 | 0.81% | 2009-4-30 | 股票型 |
中银国际中国红 1 号 | 中银国际 | 2009-5-27 | 1.0416 | 0.40% | 2009-4-30 | 混合型 |
华泰紫金鼎锦上添花 | 华泰证券 | 2009-5-27 | 1.0052 | 0.24% | 2009-4-30 | 混合型 |
上证理财 1 号 | 上海证券 | 2009-5-27 | 0.548 | -0.31% | 2009-4-30 | 股票型 |
黄山 2 号 | 国元证券 | 2009-5-27 | 1.0026 | -0.56% | 2009-4-30 | FOF |
平均净值增长率 | 2.62% |
来源:国金证券研究所
图表 7 :券商集合理财产品(限定性)月度收益 | ||||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 | 投资类型 |
华泰紫金 1 号 | 华泰证券 | 2009-5-27 | 1.1269 | 1.61% | 2009-4-30 | 债券型 |
平安年年红债券宝 | 平安证券 | 2009-5-27 | 1.0458 | 1.18% | 2009-4-30 | 债券型 |
光大阳光 5 号 | 光大证券 | 2009-5-27 | 1.0107 | 0.89% | 2009-4-30 | 债券型 |
“金理财” 4 号集合计划 | 国信证券 | 2009-5-27 | 0.9995 | 0.86% | 2009-4-30 | 债券型 |
华泰紫金鼎步步为盈 | 华泰证券 | 2009-5-27 | 1.0399 | 0.72% | 2009-4-30 | 债券型 |
国元黄山 1 号 | 国元证券 | 2009-5-27 | 1.3742 | 0.71% | 2009-4-30 | 债券型 |
中信债券优化 | 中信证券 | 2009-5-27 | 1.0264 | 0.66% | 2009-4-30 | 债券型 |
海通季季红 | 海通证券 | 2009-5-27 | 1.0035 | 0.31% | 2009-4-30 | 债券型 |
中金增强债券 | 中金 | 2009-5-27 | 1.002 | 0.30% | 2009-4-30 | 债券型 |
长江超越理财增强债券 | 长江证券 | 2009-5-27 | 1.0357 | 0.29% | 2009-4-30 | 债券型 |
东海东风 1 号 | 东海证券 | 2009-5-27 | 1.0487 | 0.28% | 2009-4-30 | 债券型 |
中金短期债券 | 中金 | 2009-5-27 | 1.0045 | 0.12% | 2009-4-30 | 债券型 |
国都 1 号安心受益 | 国都证券 | 2009-5-27 | 1.0188 | 0.01% | 2009-4-30 | 债券型 |
平均净值增长率 | 0.61% |
来源:国金证券研究所