全景网6月2日讯 华富基金周二公告称,旗下华富收益增强债券型基金将进行成立以来的第三次收益分配,以2009年5月20日的可分配收益为基准,每10份基金份额拟派发现金红利0.15元。
权益登记日、除息日为6月3日,红利发放日为6月4日,红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日为6月5日。
该基金于2008年5月28日正式成立,截至2009年5月20日,该基金A类基金份额净值为1.1189元,已实现的可分配收益为1821.56万元;B类基金份额净值为1.1142元,已实现的可分配收益为710.95万元。
同时,鉴于该基金将进行分红,为保护现有基金持有人利益,公司决定自公告之日起至6月3日,对该基金的申购、转换转入进行数量限制。即单日每个基金账户的申购、转换转入金额应不高于1000万元,如单日每个基金账户累计申购、转换转入金额高于1000万元,该基金将有权暂不接受。(全景网/陈丹蓉)