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首只可分离债基昨上市

http://www.sina.com.cn  2009年05月27日 07:43  京华时报

  本报讯 (记者敖晓波)刚刚上演了一日募集超百亿规模的国内首只可分离交易基金——长盛同庆基金昨天正式上市交易。然而,同庆A与同庆B的市场表现却“冰火两重天”。

  根据收盘后的数据,以5月25日公布的长盛同庆A与长盛同庆B的净值计算,长盛同庆A以溢价开盘,开盘价为1.013元,盘中冲高回落,最终以1.032元收盘,涨幅为2.99%;长盛同庆B则折价开盘,0.975元的开盘价为当日最高价,开盘后一路下跌探底至0.917元后有所回升,最终收于0.931 元,跌幅达6.62%。

  有市场分析认为,长盛同庆A、B上市首日,同庆A溢价2.99%,同庆B折价率为6.62%,总体折价 2.78%。考虑到A类份额稳定的收益率和安全性,仍然具有较强的投资价值。此外,同庆B的上市首日就出现折价率主要受到市场预期及短期供需影响,目前指数处于一个较低的位置,B类份额不会大幅折价,未来也有溢价可能。

  此前,长盛同庆可分离交易股票型基金只用了一天的时间便结束发行,成立规模为146.87亿份,按照事前约定的4:6分类方法,长盛同庆A有58.75亿份,长盛同庆B有88.12亿份。

  与现有的绝大多数开放式基金不同,该基金的封闭期为三年,三年之后转为开放式运作。在封闭期内,该基金的股票投资占基金资产的比例为60%-100%,债券投资占基金资产的比例为0%-40%;转型为开放式基金之后,该基金的股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券投资占基金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。


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