新浪财经讯 长盛同庆基金周二首日上市交易,同庆A开盘报1.013元,上涨1.3%,同庆B开盘报0.975元,下跌2.21%。随后同庆A小幅上涨,全日涨幅围绕3%波动,收报1.030元,上涨2.99%;同庆B开盘后一路走低,收盘报0.931元,全天下跌6.62%。这意味着所有认购同庆基金的投资者出现浮亏。
截至5月22日,长盛同庆封闭的净值为0.999元,跌0.10%,同庆A参考净值为1.002元,涨0.10%,同庆B参考净值为0.997元,跌0.20%。
此前,盛同庆可分离交易股票型基金只用了一天的时间便结束发行,成立规模为146.87亿份,按照事前约定的4:6分类方法,长盛同庆A有58.75亿份,长盛同庆B有88.12亿份。
与现有的绝大多数开放式基金不同,该基金的封闭期为三年,三年之后转为开放式运作。在封闭期内,该基金的股票投资占基金资产的比例为60%-100%,债券投资占基金资产的比例为0%-40%;转型为开放式基金之后,该基金的股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券投资占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。(文/王雨)