新浪财经讯 长盛同庆基金周二首日上市交易,同庆A开盘报1.013元,上涨1.3%,同庆B开盘报0.975元,下跌2.21%。随后,同庆A小幅上涨,整个上午涨幅围绕3%波动,午收1.030元,半日涨2.79%;同庆B开盘后一路走低,午收0.933元,半日跌6.42%。这意味着所有认购同庆基金的投资者出现浮亏。
截至5月22日,长盛同庆封闭的净值为0.999元,跌0.10%,同庆A参考净值为1.002元,涨0.10%,同庆B参考净值为0.997元,跌0.20%。
此前,盛同庆可分离交易股票型基金只用了一天的时间便结束发行,成立规模为146.87亿份,按照事前约定的4:6分类方法,长盛同庆A有58.75亿份,长盛同庆B有88.12亿份。
与现有的绝大多数开放式基金不同,该基金的封闭期为三年,三年之后转为开放式运作。在封闭期内,该基金的股票投资占基金资产的比例为60%-100%,债券投资占基金资产的比例为0%-40%;转型为开放式基金之后,该基金的股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券投资占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
三年封闭期内,投资者所认购的基金初始份额将会被自动按照4:6的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即稳健收益类基金份额(简称“长盛同庆A”)和积极收益类基金份额(简称“长盛同庆B”)。 (王雨/文)