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恢复市价估值重仓 长电基金净值跳高

  证券时报记者 杜志鑫

  本报讯 昨日长江电力复牌上涨4.11%,按照公允价值原则,持有长江电力的基金恢复市值法估值,受益于此,昨日重仓持有长江电力的国富弹性、大摩基础、宝盈泛沿海等基金净值涨幅超过2%,远远好于其他基金表现。

  在长江电力停牌期间,持有长江电力的基金均采用指数法估值,按照该估值方法,长江电力所属的上证工业指数现在点位较长江电力停牌前一天仍有30%的差距,但是恢复市值法估值后,长江电力在基金中30%跌幅的估值被全部抹平,而且还要计算上长江电力昨日上涨的4.11%,以此计算,如果长江电力在基金净值中占比5%,那么基金昨日净值就可以提高2%左右。

  基金一季报显示,长江电力在国富弹性、大摩基础、宝盈泛沿海、大成蓝筹稳健、博时第三产业5只基金的净值中占比靠前,长江电力在这5只基金中分别占比6.98%、5.75%、5.11%、5.09%、4.85%。

  根据昨日公布的基金净值,国富弹性昨日上涨3.54%,大摩基础上涨2.26%,宝盈泛沿海上涨2.02%,大成蓝筹稳健上涨1.87%,博时第三产业上涨1.76%。考虑到昨日市场大幅震荡、沪深300指数仅仅上涨0.52%的因素,重仓持有长江电力的基金获益匪浅。

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