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国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
整体收益继续上升,产品保持密集发行
在上市公司一季度盈利环比大幅回升、持续充裕流动性及美股持续反弹带动周边市场指数上涨等因素推动下,4月A股市场继续上扬。中小盘股和大盘股都有不错的表现,推动沪深股指创出反弹新高。
194只证券投资类私募基金(非结构化,包括自然月度和非自然月度净值披露的产品)过去一个月(以信息披露截止日向前计算一个月)绝对收益率平均为6.51%,相对对应期间上证指数收益率平均为-2.42%,其中52只产品收益高于对应期间上证指数。
具有完整自然月度净值披露的20只券商集合理财产品(非限定性),其平均收益率为2.38%。债券市场表现不温不火,债券型券商集合理财产品的收益温和波动,少数债券型理财产品净值略有下跌。
非结构化证券投资类私募基金产品方面:
4月份A股市场继续上扬,沪深股指屡创新高,最终上证指数、深证成指分别上涨了4.40%和5.80%。对4月份具有完整自然月度净值披露的48只证券投资类私募基金(非结构化)收益情况进行统计显示,约73%的产品净值上涨,平均月收益率为2.41%。获得正收益的产品中超过同期上证指数涨幅的有8只,分别为中信信托-精熙(上海精熙投资管理有限公司)、平安财富·淡水泉成长一期(淡水泉(北京)投资管理有限公司)、中融-世诚扬子二号(上海世诚投资管理有限公司)、深国投·明达(深圳市明达投资顾问有限公司)、平安·启明星(上海柘弓投资管理有限公司)、平安·德丰(第一上海投资管理有限公司)、中信信托汇利优选(上海汇利资产管理有限公司)、平安·东方港湾马拉松(深圳市东方港湾投资管理有限公司),其中中信信托-精熙是2月份刚成立的理财产品,4月收益率为15.11%,位列第一。从管理人旗下产品整体表现看,云南信托管理的中国龙价值系列产品整体表现突出,4月平均收益为3.97%,另上海从容投资管理有限公司管理平安·从容优势一~三期持续仍保持同类产品的前半区的业绩排名。
另有146只证券投资类私募基金(非结构化)的净值披露并非自然月度,过去一个月平均收益率为7.86%,对应期间相对上证指数超额收益为-2.57%。绝对收益方面,深国投·尚雅3期(上海尚雅投资管理有限公司)位列第一,收益率为25.65%,今年来同样表现突出的粤财信托·新价值1期(广东新价值投资有限公司)仍然保持较高的收益水平,当月收益率为20.79%。相对收益方面,上海尚雅投资管理有限公司管理的4个产品表现非常的突出。深国投·尚雅3期相对指数的收益为12.41%,同样位列第一,另华宸·彤源一号(上海彤源投资发展有限公司)相对指数的收益也在10%以上。
结构化证券投资类私募基金产品方面:
4月份具有完整自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品(结构化)共7个,平均收益为1.91%,其中深国投·百利安2期净值涨幅最高为7.87%。
净值披露并非自然月度的证券投资类私募基金(结构化)产品有16只,平均收益率4.02%。其中山东信托-长金三号(广州长金投资管理有限公司)当月收益率为17.39%,大幅超越了其他同类产品。
券商集合理财产品方面:
4月份具有完整自然月度净值披露的20只券商集合理财产品(非限定性),其平均收益率为2.38%。其中中金策略净值涨幅最高,达到5.63%。净值披露并非自然月度13只券商集合理财产品(非限定性)平均收益为3.12%,长江超越理财3号以6.73%的净值涨幅位列第一。
债券市场仍然处于疲弱的状态,国债、企债指数窄幅盘整,因此债券型券商集合理财产品4月份的净值温和波动。其中具有完整自然月度净值披露债券型产品平均收益率为0.28%,个别产品净值小幅下跌。净值披露并非自然月度的债券型产品涨跌各半,其中“金理财”4号集合计划上涨2.33%,大幅领先同类产品。
图表 1 : 证券投资类私募基金、券商集合理财产品业绩表现分析 | ||||||
4 月 | 3 月 | 2 月 | 1 月 | 今年以来 | 过去四个月 | |
证券投资类私募基金 | ||||||
平均收益 | 2.35% | 3.64% | 4.37% | 4.87% | 15.58% | 22.93% |
最高收益 | 15.11% | 20.36% | 14.60% | 18.67% | 56.28% | 85.17% |
最低收益 | -2.27% | -0.72% | -5.18% | -0.82% | 1.19% | -4.11% |
正收益产品数量 | 39 | 39 | 65 | 51 | 45 | 169 |
统计样本数量 | 55 | 52 | 76 | 59 | 45 | 175 |
券商集合理财产品 | ||||||
平均收益 | 2.38% | 7.18% | 2.11% | 4.58% | 17.87% | 18.70% |
最高收益 | 5.63% | 15.77% | 7.35% | 13.78% | 39.64% | 39.64% |
最低收益 | 0.04% | 0 | -2.52% | -0.13% | 0.74% | 0.74% |
正收益产品数量 | 20 | 20 | 25 | 26 | 18 | 28 |
统计样本数量 | 20 | 20 | 30 | 28 | 18 | 28 |
同期上证指数涨跌幅 | 4.4% | 13.94% | 4.63% | 9.33% | 36.07% | —— |
注: 券商集合理财产品只统计非限定性产品,证券投资类私募基金包括结构化产品和非结构化产品。“ 1-4 各月的收益率、今年以来”收益率统计样本为具有完整自然月度净值的产品,“过去四个月”统计全部产品,统计期间为以信息披露截止日向前计算四个月。 |
来源:国金证券研究所
证券投资类私募基金月度收益
以下是有自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品收益情况
图表 2 :证券投资类私募基金产品(非结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
中信信托 - 精熙 | 上海精熙投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 128.47 | 15.11% | 2009-3-31 |
平安财富·淡水泉成长一期 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 130.2 | 11.18% | 2009-3-31 |
中融 - 世诚扬子二号 | 上海世诚投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.0409 | 8.69% | 2009-3-31 |
深国投·明达 | 深圳市明达投资顾问有限公司 | 2009-4-30 | 127.51 | 8.06% | 2009-3-31 |
平安·启明星 | 上海柘弓投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 97.51 | 7.73% | 2009-3-31 |
平安·德丰 | 第一上海投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 83.41 | 6.08% | 2009-3-31 |
中信信托汇利优选 | 上海汇利资产管理有限公司 | 2009-4-30 | 126.41 | 5.24% | 2009-3-31 |
平安·东方港湾马拉松 | 深圳市东方港湾投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 84.89 | 4.45% | 2009-3-31 |
中国龙价值八 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.0383 | 4.03% | 2009-3-31 |
中国龙价值七 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.0361 | 4.00% | 2009-3-31 |
中国龙价值三 | 云南信托 | 2009-4-30 | 0.9464 | 4.00% | 2009-3-31 |
中国龙价值四 | 云南信托 | 2009-4-30 | 0.8886 | 4.00% | 2009-3-31 |
中国龙价值 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.0377 | 3.96% | 2009-3-31 |
中国龙价值二 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.1587 | 3.92% | 2009-3-31 |
中国龙价值六 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.0014 | 3.87% | 2009-3-31 |
中信信托汇利优选二期 | 上海汇利资产管理有限公司 | 2009-4-30 | 104.96 | 3.59% | 2009-3-31 |
平安·天马稳健增长 | 深圳市天马资产管理有限公司 | 2009-4-30 | 180.94 | 3.38% | 2009-3-31 |
平安财富·从容优势二期 | 上海从容投资管理有限公司(吕俊) | 2009-4-30 | 118.57 | 3.37% | 2009-3-31 |
平安财富·从容优势一期 | 上海从容投资管理有限公司(吕俊) | 2009-4-30 | 126.01 | 3.08% | 2009-3-31 |
中国龙价值五 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.0289 | 2.86% | 2009-3-31 |
平安财富·从容优势三期 | 上海从容投资管理有限公司(吕俊) | 2009-4-30 | 121.77 | 2.13% | 2009-3-31 |
平安·金牛一期 | 金牛管理咨询(上海)有限公司 | 2009-4-30 | 70.06 | 1.77% | 2009-3-31 |
中融-坤阳乾坤一号 | 上海坤阳投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.0661 | 1.33% | 2009-3-31 |
平安·证大一期 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 104.35 | 1.11% | 2009-3-31 |
平安·证大增长二期 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 83.23 | 1.08% | 2009-3-31 |
平安·证大价值三期 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 71.07 | 0.97% | 2009-3-31 |
中国优质 1 号 | 鹏远(北京)管理咨询有限公司 | 2009-4-30 | 0.5627 | 0.88% | 2009-3-31 |
中国龙精选二 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.0455 | 0.72% | 2009-3-31 |
中国龙增长 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.06 | 0.71% | 2009-3-31 |
中国龙精选 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.3156 | 0.66% | 2009-3-31 |
中国龙增长五 | 云南信托 | 2009-4-30 | 0.709 | 0.66% | 2009-3-31 |
中国龙增长六 | 云南信托 | 2009-4-30 | 0.6922 | 0.64% | 2009-3-31 |
中国龙增长二 | 云南信托 | 2009-4-30 | 0.6428 | 0.60% | 2009-3-31 |
厦信·塔晶华南虎一号 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.5683 | 0.46% | 2009-3-31 |
山东信托 - 以太 1 号 | 青岛以太投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.6743 | 0.09% | 2009-3-31 |
平安·晓扬中国机会二期 | 深圳市晓扬投资管理有限责任公司 | 2009-4-30 | 53.6 | -0.11% | 2009-3-31 |
平安财富·晓扬精选三期 | 深圳市晓扬投资管理有限责任公司 | 2009-4-30 | 46.6 | -0.13% | 2009-3-31 |
平安财富·鹏远核心一期 | 鹏远(北京)管理咨询有限公司 | 2009-4-30 | 74.98 | -0.17% | 2009-3-31 |
平安·晓扬中国机会一期 | 深圳市晓扬投资管理有限责任公司 | 2009-4-30 | 72.4 | -0.18% | 2009-3-31 |
中融 - 海昊 1 号 | 上海海昊投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.92 | -0.47% | 2009-3-31 |
中融-以太一号 | 上海以太投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.805 | -0.57% | 2009-3-31 |
中国龙稳健四 | 云南信托 | 2009-4-30 | 0.9928 | -0.68% | 2009-3-31 |
中国龙稳健二 | 云南信托 | 2009-4-30 | 0.8406 | -0.71% | 2009-3-31 |
中国龙 | 云南信托 | 2009-4-30 | 3.5229 | -0.82% | 2009-3-31 |
中国龙稳健三 | 云南信托 | 2009-4-30 | 0.8237 | -0.82% | 2009-3-31 |
中国龙二 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.0515 | -0.85% | 2009-3-31 |
中国龙稳健 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.1767 | -1.03% | 2009-3-31 |
中国龙进取 | 云南信托 | 2009-4-30 | 1.0836 | -2.27% | 2009-3-31 |
平均净值增长率 | 2.41% |
来源:国金证券研究所
图表 3 :证券投资类私募基金产品(结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
深国投·百利安 2 期 | 深圳市百利安投资发展有限公司 | 2009-4-30 | 87.86 | 7.87% | 2009-3-31 |
金港信托-甬江七号 | 上海睿禾信投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.08 | 6.19% | 2009-3-31 |
华宝信托·大臧金 - 瑞华三号 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 2009-4-30 | 1.0938 | 0.47% | 2009-3-31 |
深国投·百利安 1 期 | 深圳市百利安投资发展有限公司 | 2009-4-30 | 87.99 | 0.18% | 2009-3-31 |
深国投·通联资本 2 期 | 通联资本管理有限公司 | 2009-4-30 | 73.47 | -0.34% | 2009-3-31 |
深国投·通联资本 3 期 | 通联资本管理有限公司 | 2009-4-30 | 73.44 | -0.35% | 2009-3-31 |
平均净值增长率 | 1.91% |
来源:国金证券研究所
图表 4 :证券投资类私募基金产品(非结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
深国投·尚雅 3 期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 114.4 | 25.65% | 2009-3-10 |
深国投·尚雅 1 期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 112.15 | 24.79% | 2009-3-10 |
深国投·美联融通 1 期 | 美联融通资产管理(北京)有限公司 | 2009-4-15 | 62.31 | 24.55% | 2009-3-13 |
深国投·开宝 1 期 | 深圳市开宝资产管理有限公司 | 2009-4-15 | 61 | 24.46% | 2009-3-13 |
深国投·尚雅 2 期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 109.96 | 24.14% | 2009-3-10 |
深国投·尚雅 4 期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 116.04 | 22.53% | 2009-3-10 |
深国投·先锋 1 号 | 钧锋投资管理咨询(上海)有限公司 | 2009-4-15 | 54.3 | 21.78% | 2009-3-13 |
深国投·君丰 1 期 | 深圳市君丰资产管理有限公司 | 2009-4-15 | 71.42 | 21.13% | 2009-3-13 |
粤财信托·新价值 1 期 | 广东新价值投资有限公司 | 2009-4-15 | 0.7867 | 20.79% | 2009-3-13 |
深国投·瑞象丰年 | 深圳市瑞象投资管理有限公司 | 2009-4-15 | 68.46 | 20.78% | 2009-3-13 |
平安财富·淡水泉 2008 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 108.9 | 20.13% | 2009-3-9 |
深国投·鑫鹏 1 期 | 陕西鑫鹏投资管理顾问有限公司 | 2009-4-20 | 41.72 | 19.64% | 2009-3-20 |
深国投·龙票 1 期 | 深圳市龙票资产管理有限公司 | 2009-4-15 | 46.37 | 19.30% | 2009-3-13 |
深国投·亿龙 2 期 | 上海涌金投资咨询有限公司 | 2009-4-10 | 148.9 | 17.23% | 2009-3-10 |
深国投·景良能量 1 期 | 深圳市景良投资管理有限公司 | 2009-4-15 | 92.84 | 17.09% | 2009-3-13 |
西安信托·嘉贝利证券投资一期 | 北京嘉贝利投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 0.5238 | 16.63% | 2009-3-16 |
华宸·彤源一号 | 上海彤源投资发展有限公司 | 2009-4-30 | 1.1244 | 16.45% | 2009-3-27 |
中投·隆圣三号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 0.6653 | 16.41% | 2009-3-10 |
中融-麦尔斯通 | 福建省麦尔斯通投资管理有限公司 | 2009-4-15 | 1.2239 | 16.40% | 2009-3-16 |
粤财信托·新价值 2 期 | 广东新价值投资有限公司 | 2009-4-3 | 0.9443 | 16.32% | 2009-3-5 |
厦信·民森 C 号 | 深圳民森投资有限公司 | 2009-4-10 | 134.7 | 16.27% | 2009-3-10 |
交银国信·国贸盛乾一期 | 湖北国贸盛乾投资有限公司 | 2009-4-20 | 1.4283 | 15.98% | 2009-3-20 |
深国投·睿信 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 117.36 | 15.55% | 2009-3-10 |
深国投·国轩 | 深圳市国轩投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 77.38 | 14.77% | 2009-3-20 |
中投·隆圣四号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 0.6842 | 14.40% | 2009-3-10 |
深国投·林园 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 97.47 | 14.36% | 2009-3-20 |
中投·隆圣二号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 0.7045 | 14.14% | 2009-3-10 |
深国投·龙腾 | 深圳龙腾资产管理有限公司 | 2009-4-3 | 71.16 | 13.84% | 2009-3-5 |
交银国信·六禾财富银盏一期 | 上海六禾投资有限公司 | 2009-4-20 | 0.8632 | 13.46% | 2009-3-20 |
深国投·林园 2 期 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2009-4-15 | 53.43 | 13.27% | 2009-3-13 |
中投·隆圣一号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 0.7124 | 13.03% | 2009-3-10 |
山东信托-和众 1 号 | 深圳市世纪和众投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 1.1698 | 13.01% | 2009-3-18 |
陕国投 - 朱雀一期 | 上海朱雀投资发展中心(有限合伙) | 2009-4-15 | 130.47 | 12.91% | 2009-3-17 |
深国投·同威 1 期 | 深圳同威资产管理有限公司 | 2009-4-20 | 101.37 | 12.78% | 2009-3-20 |
深国投·朱雀 1 期 | 上海朱雀投资发展中心 | 2009-4-15 | 116.31 | 12.56% | 2009-3-13 |
深国投·林园 3 期 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2009-4-15 | 53.37 | 12.55% | 2009-3-13 |
深国投·明达 3 期 | 深圳市明达投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 93.33 | 12.08% | 2009-3-20 |
深国投·金域蓝湾 1 期 | 深圳市金域蓝湾投资管理有限公司 | 2009-4-15 | 76.98 | 11.42% | 2009-3-13 |
深国投·尚诚 | 深圳市尚诚资产管理有限公司 | 2009-4-20 | 106.97 | 11.25% | 2009-3-20 |
新时代信托·金股典 | 深圳金股典科技股份有限公司 | 2009-4-20 | 94.1 | 10.97% | 2009-3-20 |
深国投·武当 5 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-4-20 | 114.54 | 10.76% | 2009-3-20 |
深国投·万利富达 | 深圳市万利富达投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 85.57 | 10.73% | 2009-3-20 |
深国投·景林丰收 | 上海景林资产管理有限公司 | 2009-4-20 | 150.19 | 10.39% | 2009-3-20 |
重庆信托·翼虎成长(第一期) | 深圳市翼虎投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.6675 | 10.37% | 2009-3-27 |
粤财信托·新价值 3 期 | 广东新价值投资有限公司 | 2009-4-3 | 0.8486 | 10.25% | 2009-3-5 |
深国投·泰石 1 期 | 深圳市泰石投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 103.21 | 10.20% | 2009-3-20 |
北京国投·云程泰资本增值 ( 二期 ) | 北京云程泰投资管理有限责任公司 | 2009-4-30 | 0.7474 | 10.15% | 2009-3-27 |
交银国信·君富持续增长一期 | 上海君富投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 1.1263 | 10.14% | 2009-3-20 |
深国投·武当 1 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-4-10 | 137.73 | 10.02% | 2009-3-10 |
深国投·武当 2 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-4-10 | 115.14 | 9.82% | 2009-3-10 |
陕国投 - 龙鼎 1 号 | 北京龙鼎投资管理有限公司 | 2009-4-22 | 145.09 | 9.78% | 2009-3-23 |
深国投·朱雀 2 期 | 上海朱雀投资发展中心 | 2009-4-15 | 119.28 | 9.74% | 2009-3-13 |
交银国信·长润一期 | 深圳长润资产管理有限公司 | 2009-4-20 | 1.0952 | 9.29% | 2009-3-20 |
深国投·明达 2 期 | 深圳市明达投资顾问有限公司 | 2009-4-10 | 144.05 | 9.21% | 2009-3-10 |
深国投·武当 3 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-4-20 | 120.19 | 9.10% | 2009-3-20 |
北京国投·云程泰资本增值 ( 一期 ) | 北京云程泰投资管理有限责任公司 | 2009-4-30 | 0.6678 | 8.76% | 2009-3-27 |
山东信托 - 智博方略快乐人生 1 号 | 上海智博方略资产管理有限公司 | 2009-4-21 | 1.0135 | 8.60% | 2009-3-23 |
深国投·三羊卓越 1 期 | 深圳市三羊资产管理有限公司 | 2009-4-30 | 124.58 | 8.58% | 2009-4-1 |
深国投·民森 B 号 | 深圳民森投资有限公司 | 2009-4-24 | 141.76 | 8.53% | 2009-3-25 |
深国投·武当 4 期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2009-4-20 | 121.2 | 8.49% | 2009-3-20 |
深国投·民森 A 号 | 深圳民森投资有限公司 | 2009-4-24 | 143.7 | 8.22% | 2009-3-25 |
厦信·博鸿智富一号 | 浙江博鸿投资顾问有限公司 | 2009-4-30 | 1.160938 | 8.11% | 2009-3-27 |
山东信托 - 长金二号 | 广州长金投资管理有限公司 | 2009-4-27 | 1.2911 | 8.04% | 2009-3-26 |
深国投·景林稳健 | 上海景林资产管理有限公司 | 2009-4-10 | 255.23 | 7.98% | 2009-3-10 |
交银国信·鼎锋成长一期 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 2009-4-20 | 1.2253 | 7.80% | 2009-3-20 |
中融 - 混沌 1 号 | 上海混沌投资有限公司 | 2009-4-20 | 1.6103 | 7.80% | 2009-3-20 |
山东信托-瑞琴 1 号 | 上海瑞琴投资管理有限公司 | 2009-4-15 | 1.0586 | 7.71% | 2009-3-16 |
山东信托 - 新东风成长 | 上海沃园投资咨询有限公司 | 2009-4-13 | 1.068 | 7.29% | 2009-3-12 |
西安信托·顶石证券投资一期 | 上海顶石投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.059 | 7.20% | 2009-3-27 |
国民·东方远见一期 | 深圳市东方远见投资顾问有限公司 | 2009-4-30 | 1.1137 | 6.92% | 2009-3-27 |
深国投·睿信 2 期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2009-4-24 | 73.48 | 6.69% | 2009-3-25 |
深国投·亿龙中国 | 上海涌金投资咨询有限公司 | 2009-4-3 | 304.82 | 6.65% | 2009-3-5 |
深国投·红山 1 期 | 深圳市红山投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 68.62 | 6.62% | 2009-3-20 |
海洋之星二号 | 上海理成资产管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.8667 | 6.62% | 2009-3-27 |
中融 - 鼎辉 1 号 | 成都鼎陶朱辉投资管理有限责任公司 | 2009-4-27 | 1.3236 | 6.46% | 2009-3-27 |
深国投·睿信 4 期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2009-4-24 | 81.71 | 6.37% | 2009-3-25 |
深国投·普邦聚富 | 深圳市普邦投资有限公司 | 2009-4-15 | 106.84 | 6.36% | 2009-3-13 |
深国投·红山 2 期 | 深圳市红山投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 68.27 | 6.36% | 2009-3-20 |
陕国投-鑫增长 1 号 | 北京鑫增长投资咨询有限公司 | 2009-4-22 | 62.95 | 6.24% | 2009-3-23 |
深国投·睿信 3 期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2009-4-24 | 73.2 | 6.09% | 2009-3-25 |
深国投·同威 2 期 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 106.28 | 5.90% | 2009-3-20 |
深国投·重阳 2 期 | 上海重阳投资有限公司 | 2009-4-3 | 126.27 | 5.87% | 2009-3-5 |
深国投·理成风景 1 号 | 上海理成资产管理有限公司 | 2009-4-30 | 134.24 | 5.70% | 2009-4-1 |
深国投·重阳 1 期 | 上海重阳投资有限公司 | 2009-4-3 | 158 | 5.51% | 2009-3-5 |
山东信托 - 以太 4 号 | 青岛以太投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 1.1144 | 5.33% | 2009-3-20 |
深国投·宁博一期 | 上海宁博资产管理有限公司 | 2009-4-3 | 114.42 | 5.03% | 2009-3-5 |
深国投·博颐精选 | 上海博颐投资管理有限公司 | 2009-4-3 | 122.12 | 4.79% | 2009-3-5 |
深国投·中欧瑞博 1 期 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 2009-4-20 | 111.89 | 4.69% | 2009-3-20 |
山东信托 - 以太 2 号 | 青岛以太投资管理有限公司 | 2009-4-8 | 1.2094 | 4.52% | 2009-3-9 |
交银国信·中欧瑞博成长策略一期 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 2009-4-20 | 0.8679 | 4.50% | 2009-3-20 |
深国投·博颐精选 2 期 | 上海博颐投资管理有限公司 | 2009-4-3 | 124.18 | 4.49% | 2009-3-5 |
深国投·星石 4 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 119.94 | 4.18% | 2009-3-20 |
深国投·星石 10 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 106.59 | 4.17% | 2009-3-20 |
深国投·星石 9 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 106.55 | 4.16% | 2009-3-20 |
中信信托·星石 8 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 109.76 | 4.14% | 2009-3-20 |
深国投·星石 2 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 137.38 | 4.12% | 2009-3-20 |
深国投·星石 1 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 137.35 | 4.09% | 2009-3-20 |
深国投·星石 6 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 117.13 | 4.08% | 2009-3-20 |
深国投·星石 5 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 118.56 | 4.05% | 2009-3-20 |
深国投·星石 7 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 117.06 | 4.04% | 2009-3-20 |
深国投·星石 3 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 133.13 | 4.02% | 2009-3-20 |
深国投·星石 11 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-20 | 104.83 | 3.86% | 2009-3-20 |
深国投·银信宝 | 深圳市银信宝投资发展有限公司 | 2009-4-30 | 62.85 | 3.68% | 2009-4-1 |
深国投·天马 | 深圳市天马资产管理有限公司 | 2009-4-3 | 131.35 | 3.56% | 2009-3-5 |
中原理财宏利 2 期 | 龙赢富泽投资(北京)有限责任公司 | 2009-4-30 | 0.8442 | 3.53% | 2009-3-27 |
深国投·金中和 2 期 | 深圳市金中和投资管理有限公司 | 2009-5-5 | 104.06 | 3.41% | 2009-4-3 |
中泰·汉华 | 上海汉华资产管理有限公司 | 2009-4-10 | 1.0124 | 3.27% | 2009-3-10 |
中融 - 宏石 1 号 | 上海宏石资产管理有限公司 | 2009-4-25 | 1.0337 | 3.16% | 2009-3-25 |
深国投·道合 | 深圳市道合投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 74.73 | 3.16% | 2009-3-20 |
深国投·道合 2 期 | 深圳市道合投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 59.6 | 2.83% | 2009-3-20 |
华宝信托·励石一号 | 上海励石投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.8889 | 2.74% | 2009-3-27 |
中融智德 | 上海智德投资管理有限公司 | 2009-4-26 | 1.2986 | 2.52% | 2009-3-26 |
中融小海豚 | 上海小海豚投资有限公司 | 2009-4-7 | 0.9809 | 2.43% | 2009-3-7 |
深国投·世通一期 | 南京世通资产管理有限公司 | 2009-4-3 | 49.22 | 2.39% | 2009-3-5 |
北京国投·京福 1 号 | 京福资产管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.386 | 2.16% | 2009-3-27 |
华宝信托·塔晶狮王二号 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.5941 | 1.82% | 2009-3-27 |
华宝信托·塔晶狮王 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.6618 | 1.77% | 2009-3-27 |
陕国投 - 创赢 1 号 | 陕西创赢投资理财有限责任公司 | 2009-3-31 | 101.03 | 1.73% | 2009-3-3 |
北京国投·合德丰泰 | 北京合德丰泰投资顾问有限公司 | 2009-4-30 | 0.9223 | 1.56% | 2009-3-27 |
深国投·金中和 1 期 | 深圳市金中和投资管理有限公司 | 2009-4-3 | 117.65 | 1.27% | 2009-3-5 |
中信信托·星石 12 期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2009-4-30 | 101.48 | 1.12% | 2009-3-27 |
粤财信托·合赢 | 深圳市合赢投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.9802 | 1.09% | 2009-3-27 |
深国投·汉华 1 期 | 上海汉华资产管理有限公司 | 2009-4-3 | 106.08 | 1.06% | 2009-3-5 |
深国投·龙马 1 期 | 深圳市柏恩投资有限责任公司 | 2009-4-24 | 63.82 | 0.84% | 2009-3-25 |
深国投·塔晶老虎 1 期 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 60.73 | 0.80% | 2009-3-10 |
中融-月月赢 | 方得(北京)资产管理股份有限公司 | 2009-4-25 | 1.051 | 0.75% | 2009-3-25 |
国淼一期 | 北京国淼投资有限责任公司 | 2009-4-10 | 0.9036 | 0.69% | 2009-3-13 |
华宝信托·证大价值 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.7118 | 0.58% | 2009-3-27 |
华宝信托·合志同方一号 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.9606 | 0.51% | 2009-3-27 |
国投景泰复利回报(二期) | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 2009-4-29 | 0.7077 | 0.44% | 2009-3-30 |
深国投·新同方 2 期 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 97.85 | 0.38% | 2009-3-10 |
塔晶犀牛 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 0.7521 | 0.35% | 2009-3-10 |
深国投·新同方 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 114.28 | 0.33% | 2009-3-10 |
华宝信托·证大稳健 | 上海证大投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 0.9929 | -0.01% | 2009-3-27 |
深国投·鑫地 1 期 | 上海鑫地投资管理有限公司 | 2009-4-3 | 84.87 | -0.05% | 2009-3-5 |
中信信托 • 从容稳健 3 期 | 上海从容投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 100.36 | -0.07% | 2009-3-27 |
深国投·高特佳添富 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 2009-4-30 | 101.71 | -0.23% | 2009-4-1 |
中信信托 • 从容稳健 2 期 | 上海从容投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 104.58 | -0.28% | 2009-3-27 |
重庆国投·金中和 | 深圳市金中和投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.6195 | -0.36% | 2009-3-27 |
国投景泰复利回报 | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 2009-4-29 | 0.6986 | -0.50% | 2009-3-30 |
西安信托·久铭证券投资一期 | 上海久铭投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.0306 | -0.95% | 2009-3-27 |
深国投·时策 1 期 | 深圳市时策投资有限公司 | 2009-4-3 | 65.92 | -1.44% | 2009-3-5 |
国投晓牛一号 | 北京晓牛资产管理有限公司 | 2009-4-29 | 0.7857 | -2.46% | 2009-3-30 |
深国投·龙马 2 期 | 深圳市柏恩投资有限责任公司 | 2009-4-30 | 64.2 | -2.92% | 2009-4-1 |
国投晓牛新动力 | 北京晓牛资产管理有限公司 | 2009-4-29 | 0.9573 | -3.67% | 2009-3-30 |
重庆信托·策略大师 | - 深圳市证通天下科技有限公司 | 2009-4-30 | 1.384 | -5.66% | 2009-3-27 |
来源:国金证券研究所
图表 5 :证券投资类私募基金产品(结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
山东信托 - 长金三号 | 广州长金投资管理有限公司 | 2009-4-1 | 1.1983 | 17.39% | 2009-3-3 |
深国投·合赢结构式 | 深圳市合赢投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.2117 | 9.17% | 2009-3-27 |
山东信托 - 长金一号 | 广州长金投资管理有限公司 | 2009-4-23 | 1.5724 | 8.81% | 2009-3-23 |
金港信托-甬江二号 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 | 2009-4-30 | 1.2764 | 6.23% | 2009-3-27 |
金港信托-甬江四号 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 | 2009-4-30 | 1.251 | 5.31% | 2009-3-27 |
深国投·国轩结构式 | 深圳市国轩投资管理有限公司 | 2009-4-20 | 106.77 | 4.32% | 2009-3-20 |
金港信托-甬江一号 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 | 2009-4-24 | 1.081 | 3.68% | 2009-3-27 |
山东信托 - 仁和汇金二号 | 仁和汇金投资(北京)股份有限公司 | 2009-4-29 | 1.0455 | 2.86% | 2009-3-25 |
西安国际信托-长安 2 号(景林) | 上海景林资产管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.0719 | 2.71% | 2009-3-20 |
深国投·合赢 2 期结构式 | 深圳市合赢投资管理有限公司 | 2009-4-30 | 1.2617 | 2.49% | 2009-3-27 |
山东信托 - 仁和汇金一号 | 仁和汇金投资(北京)股份有限公司 | 2009-4-23 | 1.0435 | 2.29% | 2009-3-23 |
金港信托-甬江三号 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 | 2009-4-24 | 1.2425 | 1.74% | 2009-3-27 |
山东信托—金瀛 1 号 | 深圳市金瀛投资发展有限公司 | 2009-4-21 | 1.0018 | 0.05% | 2009-3-23 |
国投凯石奥运冠军 | 上海凯石益正资产管理有限公司 | 2009-4-9 | 1.0001 | 0.01% | 2009-3-9 |
中泰·中国红·塔晶一号 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2009-4-10 | 0.8428 | -0.02% | 2009-3-10 |
西安国际信托-长安 6 号 | 上海新启投资有限公司 | 2009-4-28 | 1.0884 | -2.68% | 2009-3-30 |
图表 6 :券商集合理财产品(非限定性)月度收益 | ||||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 | 投资类型 |
中金策略 | 中金 | 2009-4-30 | 0.7583 | 5.63% | 2009-3-31 | 股票型 |
华泰紫金 3 号 | 华泰证券 | 2009-4-30 | 0.9471 | 5.06% | 2009-3-31 | 混合型 |
中金策略 2 号 | 中金 | 2009-4-30 | 0.924 | 4.96% | 2009-3-31 | 股票型 |
中金精选 | 中金 | 2009-4-30 | 0.726 | 4.93% | 2009-3-31 | 股票型 |
光大阳光 2 号 | 光大证券 | 2009-4-30 | 1.4867 | 3.86% | 2009-3-30 | FOF |
光大阳光 1 号 | 光大证券 | 2009-4-30 | 1.4738 | 3.42% | 2009-3-31 | 混合型 |
中信理财 2 号 | 中信证券 | 2009-4-30 | 1.119 | 3.13% | 2009-3-31 | 混合型 |
中信证券 3 号 | 中信证券 | 2009-4-30 | 0.8391 | 2.97% | 2009-3-31 | 混合型 |
广发理财 3 号 | 广发证券 | 2009-4-30 | 1.4334 | 2.72% | 2009-3-31 | 混合型 |
广发理财 4 号 | 广发证券 | 2009-4-30 | 1.1817 | 2.52% | 2009-3-31 | FOF |
海通金中金 | 海通证券 | 2009-4-30 | 1.0882 | 2.31% | 2009-3-31 | FOF |
华泰紫金 2 号 | 华泰证券 | 2009-4-30 | 1.0651 | 1.95% | 2009-3-31 | FOF |
申万一号 | 申银万国 | 2009-4-30 | 1.0188 | 1.48% | 2009-3-31 | 混合型 |
长江超越理财 2 号 | 长江证券 | 2009-4-30 | 1.0296 | 0.88% | 2009-3-31 | FOF |
中投汇盈核心优选 | 中国建银投资证券 | 2009-4-30 | 1.0621 | 0.60% | 2009-3-31 | 混合型 |
上证理财 1 号 | 上海证券 | 2009-4-30 | 0.5497 | 0.59% | 2009-3-31 | 股票型 |
南京证券“神州 1 号” | 南京 | 2009-4-30 | 1.0295 | 0.39% | 2009-3-31 | FOF |
华泰紫金鼎造福桑梓 | 华泰证券 | 2009-4-30 | 1.0688 | 0.14% | 2009-3-31 | 混合型 |
银河金星 1 号 | 银河证券 | 2009-4-30 | 1.0005 | 0.05% | 2009-3-31 | 股票型 |
黄山 2 号 | 国元证券 | 2009-4-30 | 1.0082 | 0.04% | 2009-3-31 | FOF |
平均净值增长率 | 2.38% |
图表 7 :券商集合理财产品(限定性)月度收益 | ||||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 | 投资类型 |
长江超越理财增强债券 | 长江证券 | 2009-4-30 | 1.0327 | 0.85% | 2009-3-31 | 债券型 |
华泰紫金鼎步步为盈 | 华泰证券 | 2009-4-30 | 1.0325 | 0.45% | 2009-3-31 | 债券型 |
国元黄山 1 号 | 国元证券 | 2009-4-30 | 1.3645 | 0.29% | 2009-3-31 | 债券型 |
中信债券优化 | 中信证券 | 2009-4-30 | 1.0197 | 0.27% | 2009-3-31 | 债券型 |
中金短期债券 | 中金 | 2009-4-30 | 1.0033 | 0.11% | 2009-3-31 | 债券型 |
华泰紫金 1 号 | 华泰证券 | 2009-4-30 | 1.109 | 0.05% | 2009-3-31 | 债券型 |
海通季季红 | 海通证券 | 2009-4-30 | 1.0004 | -0.08% | 2009-3-31 | 债券型 |
平均净值增长率 | 0.28% |
图表 8 : 券商集合理财产品(非限定性)月度收益 | ||||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 | 投资类型 |
长江证券超越理财 3 号 | 长江证券 | 2009-4-30 | 1.1312 | 6.73% | 2009-3-27 | 混合型 |
东方红 3 号 | 东方证券 | 2009-4-30 | 0.7985 | 5.71% | 2009-3-27 | 混合型 |
东风二号 | 东海证券 | 2009-4-30 | 1.1353 | 5.26% | 2009-3-27 | FOF |
“金理财”经典组合 | 国信证券 | 2009-4-30 | 0.9826 | 4.77% | 2009-3-27 | FOF |
国泰君安君得益优选 | 国泰君安 | 2009-4-30 | 0.8399 | 3.55% | 2009-3-27 | FOF |
东方红 2 号 | 东方证券 | 2009-4-30 | 1.2836 | 3.12% | 2009-3-27 | 混合型 |
招商基金宝 2 期 | 招商证券 | 2009-4-30 | 0.7241 | 3.09% | 2009-3-27 | FOF |
中银国际中国红 1 号 | 中银国际 | 2009-4-30 | 1.0374 | 2.99% | 2009-3-27 | 混合型 |
平安证券年年红 1 号 | 平安证券 | 2009-4-30 | 0.5459 | 2.31% | 2009-3-27 | 混合型 |
光大阳光 3 号 | 光大证券 | 2009-4-30 | 1.0876 | 1.79% | 2009-3-27 | 混合型 |
“金理财”价值增长 | 国信证券 | 2009-4-30 | 0.91 | 1.05% | 2009-3-27 | 股票型 |
华泰紫金鼎锦上添花 | 华泰证券 | 2009-4-30 | 1.0028 | 0.27% | 2009-3-27 | 混合型 |
国都 2 号安心理财 | 国都证券 | 2009-4-30 | 0.999 | -0.10% | 2009-3-27 | FOF |
图表 9 :券商集合理财产品(限定性)月度收益 | ||||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值 ( 元 ) | 月度净值增长率 | 起始日期 | 投资类型 |
“金理财” 4 号集合计划 | 国信证券 | 2009-4-30 | 1.0914 | 2.33% | 2009-3-27 | 债券型 |
平安年年红债券宝 | 平安证券 | 2009-4-30 | 1.0336 | 0.93% | 2009-3-27 | 债券型 |
国都 1 号安心受益 | 国都证券 | 2009-4-30 | 1.0187 | 0.03% | 2009-3-27 | 债券型 |
光大阳光 5 号 | 光大证券 | 2009-4-30 | 1.0018 | -0.02% | 2009-3-27 | 债券型 |
中金增强债券 | 中金 | 2009-4-30 | 0.999 | -0.10% | 2009-3-27 | 债券型 |
东海东风 1 号 | 东海证券 | 2009-4-30 | 1.0458 | -0.34% | 2009-3-27 | 债券型 |
来源:国金证券研究所
[1]注:在非结构化产品净值增长率统计中,部分产品净值增长率未考虑浮动费用。在结构划产品净值增长率计算中均未考虑浮动费用。
来源:国金证券研究所 wind资讯
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