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基金业贫富差距缩小

  ⊙本报记者 吴晓婧

  在股市大幅反弹以及份额基本稳定的情况下,偏股基金资产规模大幅走高。但由于货币型和债券型基金遭遇了较大规模净赎回,1季度基金资产同比仅小幅回升1.87%,达到19743.1亿元。从各基金公司资产管理规模来看,基金业的贫富差距较之前有所缩小。

  资产规模集中度下降

  各家基金公司的“家底”随着基金1季报的披露得以曝光。货币型和债券型基金规模大幅缩水将一些基金公司的规模拉下很多“身位”,而个别规模较小的基金公司则凭借旗下偏股型基金规模的增长而走高。

  天相统计数据显示,2008年4季度末,资产管理规模最大的基金公司与最小的基金公司间相差194.4倍,而2009年1季度,上述数据已经下降至147.9倍。

  2008年4季度,规模超过500亿元的一线基金公司资产规模总值为10356.77亿元,占整个基金行业资产规模比例为53.4%,而2009年1季度上述基金公司资产规模总值下降为10240.30亿元,占比达51.9%,由此可见,基金资产规模集中度在1季度出现了下降。

  第一军团:强者未必恒强

  从天相统计数据来看,旗下公募基金资产规模超过1000亿元的共4家基金公司,与2008年持平。其中,华夏基金以2027.5亿元的资产规模居于首位。

  2009年1季度,资产管理规模超过500亿元的基金公司共11家,成为领跑业内的第一集团军,比2008年末增加1家。第一集团军中,又大致可划分为两个团队,其中华夏、博时、嘉实、南方和易方达资产管理规模均超过900亿元,处于领先地位,而广发、大成、华安、上投摩根、工银瑞信和银华则紧随其后。

  从各公司规模排名看,由于各基金公司1季度资产管理规模增减不一,具体名次有所改变,其中,上投摩根由于新发基金因素以及旗下偏股型基金规模增长较大晋升为第一军团。广发基金由于旗下偏股型基金资产规模增幅加大,排名由第9位上升至第6位。

  此外,嘉实资产管理规模由第2位下降至第3位,工银瑞信资产管理规模由第6位下降至第10位,其主要原因均在于上述2家公司旗下的货币型和债券型基金资产规模大幅缩水。

  殿后军团:规模明显增长

  基金公司资产管理规模在100亿元以下的,成为业内的殿后军团。这一数据由去年底的20家下降至18家。其中,资产规模低于50亿元的基金公司共计8家,包括新世纪、浦银安盛、摩根士丹利华鑫、金鹰、中欧、天弘和金元比联等在内的7家基金公司资产管理规模已经不足40亿元。

  据天相数据统计,资产规模低于100亿元的18家基金公司1季度资产管理规模共计880.7亿元,相比2008年末增加了55.26亿元。其中,包括华商、益民、国联安、中欧、金鹰、摩根士丹利华鑫以及新世纪在内的7家基金公司,1季度资产规模均实现20%以上的同比增长。

  上述基金公司中,除摩根士丹利华鑫旗下有一只货币型基金且规模实现增长外,其他基金公司均没有货币型基金和债券型基金,因此偏股型基金净值回升引发规模增长,使得上述基金公司1季度资产规模增幅相对较大。


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