截至目前,59家基金公司旗下的424只基金年报已披露完毕。招商证券日前对基金2008年收入、费用、利润、股票交易换手率及持有人结构等方面进行了全面分析。
据研究报告显示,受股票市场的不利影响,2008年基金业全年利润亏损14469亿元。其中,主动投资偏股型基金损失最大,共计亏损13049亿元;指数型基金全年共发生183亿元实际亏损和939亿元的公允价值变动减损;ETF基金(部分封闭的开放式基金或部分开放的封闭式基金)亏损约307亿元,其中有 199亿元为实际亏损。绝对收益基金和保本基金分别亏损131亿元和13.6亿元,但远小于偏股型基金。
而低风险基金业绩较好。2008年债券市场迎来了一波大牛市。债券和货币基金取得了较好收益,分别获得近100亿元和63.5亿元利润。
偏股基金投资亏损4807亿
2008年偏股型基金亏损合计12580 亿元,利润较2007年全年下降217%。
其中,主要收入指标中的公允价值变动收益和股票投资收益两项均为负,2008 年股票投资损失4807亿元,公允价值变动收益-8021亿元,合计亏损12828亿元;股利、债息等其他5项收入为正,合计248亿元,仅弥补损失 1.9%。也就是说,偏股型基金在2007年~2008年总收入为负,记者根据上述数据简单计算,2007年偏股型基金收入10752亿,而在2008年却亏损了12580亿元。
费用小降 持有人结构大变
报告显示,2008年,基金总规模大幅缩水,但基金费用同比仅下降了12%,合计535亿元。由于基金管理费和托管费采取固定费率、按日计提的方式,而2008年的基金日均资产规模略高于2007年,因此,2008年基金提取的管理费和托管费,同比分别增长了9.5%和12.6%。08年基金销售遇冷,基金在销售投入大幅增加,全年销售服务费 4.8亿元,同比增长126.3%。
截至2008年年末,机构投资者持有比例较高的基金类型仍以货币型、封闭式、ETF和债券型为主,这四类基金的机构持有比例平均都在30%以上。2008年封闭式、ETF和债券型基金的机构持有比例大幅降低,而货币型、指数型和股票型基金的机构持有比例则有提高。
《每日经济新闻》记者 别冶