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净赎回 次新基金08年集体呛水

http://www.sina.com.cn  2009年03月30日 02:02  第一财经日报

  谢少萍

  2008年,全球金融市场前途未卜、国内A股市场“跌跌不休”,当年成立的次新基金至年终大部分遭遇净赎回。

  根据Wind资讯对2008年前11个月成立的基金的统计,75只基金在去年四季度末的总规模为1112.992亿份,较成立时规模减少了195.438亿份,净赎回比例为14.94%。

  2008年,沪深股市连续下跌,基金业绩也难逃悲惨命运。根据银行证券基金研究中心的统计,124只纳入统计口径(未纳入平均统计的基金未满足13周基本建仓期要求)的股票型基金平均业绩为-50.63%,24只平衡型基金平均业绩为-42.75%,25只债券型基金平均业绩最好,为6.52%。

  收益率的回落使投资者对基金的兴趣随之降低,部分基金在2008年呈现净赎回态势。从绝对数看,去年年中成立的几只规模较大的基金净赎回额较大,农银汇理行业成长被净赎回30.636亿份,嘉实多元收益被净赎回19.39亿份,大成强化收益被净赎回14.423亿份。

  Wind资讯统计数据显示,去年前11月成立的股票型基金有33只,在去年年底的总规模为296.545亿份,较成立时规模减少了89.438亿份,净赎回比例为23.17%。其中,共有27只遭遇净赎回,仅有6只为净申购。2008年10月10日成立的鹏华盛世创新基金净赎回比例最高,为75.06%;其次为申万巴黎竞争优势、新世纪优选成长及华商盛世成长,净赎回比例分别为68.59%、68.06%及59.08%。宝盈资源优选则净申购比例最高,为498.11%。

  14只混合型基金去年底的总规模为50.073亿份,较成立时减少了29.71亿份,虽然净赎回额绝对数较小,但赎回比例却高达37.24%。其中,仅易方达科汇灵活配置获得净申购,比例为62.93%,其余全部遭遇净赎回。2008年6月27日成立的万家双引擎灵活配置净赎回比例最高,为84.54%;金元比联成长动力、信达澳银精华灵活配置及诺德主题灵活配置净赎回比例均超过60%。

  值得注意的是,2008年业绩较好的债券型基金赎回压力也较其他类型基金轻。28只债券型基金去年底总规模为766.374亿份,较成立时减少了76.29亿份,赎回比例仅为9.05%。其中,信诚三得益债券、宝盈增强收益、广发增强债券均录得净申购,申购比例分别为43.61%、29.91%与26.21%。不过,部分债券型基金也受到较大压力的净赎回,2008年4月18日成立的天弘永利债券净赎回比例高达66.20%,2008年5月21日成立的益民多利债券净赎回比例为56.39%。


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