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全景网2月24日讯 嘉实基金周二公布,旗下嘉实多元收益债券型基金将进行分红。以截至2008年12月31日的可供分配收益为基准,A类每10份基金份额派发现金红利0.08元,B类每10份基金份额派发现金红利0.06元。
权益登记日、除息日为2月25日,红利发放日为2月26日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2月27日。
嘉实多元收益于2008年9月10日正式成立,截至2008年12月31日,该基金A类基金份额净值为1.038元,可供分配收益为2103.22万元,B类基金份额净值为1.037元,可供分配收益为3282.91万元。(全景网/陈丹蓉)