跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

嘉实多元收益债基分红 A类每10份派0.08元

http://www.sina.com.cn  2009年02月24日 09:24  全景网

  全景网2月24日讯 嘉实基金周二公布,旗下嘉实多元收益债券型基金将进行分红。以截至2008年12月31日的可供分配收益为基准,A类每10份基金份额派发现金红利0.08元,B类每10份基金份额派发现金红利0.06元。

  权益登记日、除息日为2月25日,红利发放日为2月26日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2月27日。

  嘉实多元收益于2008年9月10日正式成立,截至2008年12月31日,该基金A类基金份额净值为1.038元,可供分配收益为2103.22万元,B类基金份额净值为1.037元,可供分配收益为3282.91万元。(全景网/陈丹蓉)


    新浪声明:    此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】
Powered By Google
flash

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有