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证券投资类私募基金净值
图表 2 :证券投资类私募基金最新净值 | |||||
信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
深国投 | 明达 | 101.85 | 89.85% | 2005.11.28 | 2009.01.15 |
深国投 | 明达 2 期 | 118.49 | 18.49% | 2006.10.24 | 2009.01.09 |
深国投 | 明达 3 期 | 75.96 | -24.04% | 2007.04.02 | 2009.01.20 |
深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 283.47 | 183.47% | 2006.04.18 | 2009.01.05 |
深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 121.42 | 21.42% | 2007.02.16 | 2009.01.09 |
深国投 | 天马 | 111.06 | 61.06% | 2006.09.11 | 2009.01.05 |
深国投 | 景林稳健 | 203.25 | 103.25% | 2006.10.31 | 2009.01.09 |
深国投 | 景林丰收 | 120.56 | 20.56% | 2007.03.30 | 2009.01.20 |
深国投 | 尚诚 | 80.98 | -19.02% | 2007.03.28 | 2009.01.20 |
深国投 | 万利富达 | 66.79 | -33.21% | 2007.03.20 | 2009.01.20 |
深国投 | 睿信 | 75.23 | -24.77% | 2007.02.08 | 2009.01.09 |
深国投 | 睿信 2 期 | 45.15 | -54.85% | 2007.06.15 | 2008.12.25 |
深国投 | 睿信 3 期 | 44.34 | -55.66% | 2007.06.16 | 2008.12.25 |
深国投 | 睿信 4 期 | 50.47 | -49.53% | 2007.07.03 | 2008.12.25 |
深国投 | 林园 | 71.2 | -28.80% | 2007.02.28 | 2009.01.20 |
深国投 | 林园 2 期 | 42.43 | -57.57% | 2007.09.17 | 2009.01.15 |
深国投 | 林园 3 期 | 42.54 | -57.46% | 2007.09.20 | 2009.01.15 |
深国投 | 民森 A 号 | 97.55 | -2.45% | 2007.06.25 | 2008.12.25 |
深国投 | 民森 B 号 | 97.35 | -2.65% | 2007.06.25 | 2008.12.25 |
深国投 | 新同方 | 114 | 14.00% | 2007.07.12 | 2009.01.09 |
深国投 | 新同方 2 期 | 97.57 | -2.43% | 2008.03.28 | 2009.01.09 |
深国投 | 星石 1 期 | 126.26 | 26.26% | 2007.07.30 | 2009.01.20 |
深国投 | 星石 2 期 | 126.33 | 26.33% | 2007.07.30 | 2009.01.20 |
深国投 | 星石 3 期 | 122.6 | 22.60% | 2007.08.27 | 2009.01.20 |
深国投 | 星石 4 期 | 110.26 | 10.26% | 2008.02.02 | 2009.01.20 |
深国投 | 星石 5 期 | 109.09 | 9.09% | 2008.04.28 | 2009.01.20 |
深国投 | 星石 6 期 | 107.53 | 7.53% | 2008.06.30 | 2009.01.20 |
深国投 | 星石 7 期 | 107.64 | 7.64% | 2008.08.18 | 2009.01.20 |
深国投 | 红山 1 期 | 57.19 | -42.81% | 2007.09.06 | 2009.01.20 |
深国投 | 红山 2 期 | 57.31 | -42.69% | 2007.09.06 | 2009.01.20 |
深国投 | 朱雀 1 期 | 93.79 | -6.21% | 2007.09.17 | 2009.01.15 |
深国投 | 朱雀 2 期 | 100.24 | 0.24% | 2007.09.17 | 2009.01.15 |
深国投 | 道合 | 68.13 | -31.87% | 2007.09.13 | 2009.01.20 |
深国投 | 道合 2 期 | 54.81 | -45.19% | 2007.11.20 | 2009.01.20 |
深国投 | 美联融通 1 期 | 44.58 | -55.42% | 2007.10.30 | 2009.01.15 |
深国投 | 龙马 | 61.56 | -38.44% | 2007.11.16 | 2008.12.25 |
深国投 | 龙马 2 期 | 62.67 | -37.33% | 2008.02.04 | 2008.12.31 |
深国投 | 武当 1 期 | 106.25 | 6.25% | 2007.11.12 | 2009.01.09 |
深国投 | 武当 2 期 | 85.84 | -14.16% | 2007.12.19 | 2009.01.09 |
深国投 | 武当 3 期 | 97.31 | -2.69% | 2008.06.06 | 2009.01.20 |
深国投 | 武当 4 期 | 98.14 | -1.86% | 2008.08.11 | 2009.01.20 |
深国投 | 尚雅 1 期 | 69.4 | -30.60% | 2007.11.20 | 2009.01.09 |
深国投 | 尚雅 2 期 | 68.5 | -31.50% | 2007.12.29 | 2009.01.09 |
深国投 | 尚雅 3 期 | 62.2 | -37.80% | 2007.12.03 | 2009.01.09 |
深国投 | 尚雅 4 期 | 63.63 | -36.37% | 2008.02.18 | 2009.01.09 |
深国投 | 开宝 1 期 | 42.29 | -57.71% | 2007.11.19 | 2009.01.15 |
深国投 | 金域蓝湾 1 期 | 73.05 | -26.95% | 2007.12.03 | 2009.01.15 |
深国投 | 君丰 1 期 | 47.75 | -52.25% | 2007.12.20 | 2009.01.15 |
深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 60.42 | -39.58% | 2007.12.11 | 2009.01.09 |
深国投 | 鑫鹏 1 期 | 33.55 | -66.45% | 2007.12.20 | 2009.01.20 |
深国投 | 先锋 1 号 | 43.21 | -56.79% | 2007.12.17 | 2009.01.15 |
深国投 | 银信宝 | 51.12 | -48.88% | 2008.01.04 | 2008.12.31 |
深国投 | 瑞象丰年 | 47.72 | -52.28% | 2007.12.27 | 2009.01.15 |
深国投 | 鑫地 1 期 | 84.99 | -15.01% | 2008.01.15 | 2009.01.13 |
深国投 | 龙腾证券 | 49.19 | -50.81% | 2008.01.23 | 2009.01.05 |
深国投 | 时策 1 期 | 67 | -33.00% | 2008.01.17 | 2009.01.05 |
深国投 | 通联资本 1 期 | 66.35 | -28.32% | 2007.12.03 | 2008.12.31 |
深国投 | 通联资本 2 期 | 68.36 | -26.25% | 2007.12.10 | 2008.12.31 |
深国投 | 通联资本 3 期 | 68.3 | -26.32% | 2007.12.20 | 2008.12.31 |
深国投 | 龙票 1 期 | 34.05 | -65.95% | 2008.01.29 | 2009.01.15 |
深国投 | 国信证券 1 期 | 59.24 | -40.76% | 2008.02.05 | 2009.01.15 |
深国投 | 世通 1 期 | 40.6 | -59.40% | 2008.02.18 | 2009.01.05 |
深国投 | 博颐精选 | 109.61 | 9.61% | 2008.02.05 | 2009.01.05 |
深国投 | 博颐精选 2 期 | 111.83 | 11.83% | 2008.10.21 | 2009.01.05 |
深国投 | 景良能量 1 期 | 63.54 | -36.46% | 2008.03.04 | 2009.01.15 |
深国投 | 高特佳添富 | 89.85 | -10.15% | 2008.04.09 | 2008.12.31 |
深国投 | 国轩 | 60.63 | -39.37% | 2008.04.28 | 2009.01.20 |
深国投 | 泰石 1 期 | 74.92 | -25.08% | 2008.05.23 | 2009.01.20 |
深国投 | 普邦聚富 | 90.65 | -9.35% | 2008.07.01 | 2009.01.15 |
深国投 | 同威 1 期 | 83.84 | -16.16% | 2008.08.08 | 2009.01.20 |
深国投 | 汉华 1 期 | 101.51 | 1.51% | 2008.08.28 | 2009.01.05 |
深国投 | 重阳 1 期 | 120.87 | 20.87% | 2008.09.05 | 2009.01.05 |
深国投 | 重阳 2 期 | 98.01 | -1.99% | 2008.12.12 | 2009.01.05 |
深国投 | 宁博 1 期 | 99.92 | -0.08% | 2008.09.12 | 2009.01.05 |
深国投 | 理成风景 1 号 | 100.02 | 0.02% | 2008.09.10 | 2008.12.31 |
深国投 | 三羊卓越 1 期 | 94.59 | -5.41% | 2008.10.07 | 2008.12.31 |
深国投 | 金中和 1 期 | 100.2 | 0.20% | 2008.11.03 | 2009.01.05 |
深国投 | 中欧瑞博 1 期 | 100.47 | 0.47% | 2008.12.01 | 2009.01.20 |
厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5616 | -43.84% | 2007.10.24 | 2008.12.31 |
中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7777 | -22.23% | 2007.07.20 | 2009.01.09 |
中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.8886 | -11.14% | 2007.06.20 | 2009.01.09 |
平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 105.92 | 5.92% | 2008.07.18 | 2009.01.16 |
平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 92.86 | -7.14% | 2008.04.18 | 2009.01.16 |
平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 103.6 | 3.60% | 2008.04.08 | 2009.01.16 |
平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 67.97 | -32.03% | 2008.02.21 | 2009.01.16 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 70.53 | -29.47% | 2008.02.05 | 2009.01.09 |
平安 | 平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托 | 46.68 | -53.32% | 2008.01.16 | 2009.01.16 |
平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 33.28 | -66.72% | 2007.12.28 | 2009.01.16 |
平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 58.49 | -41.51% | 2007.09.19 | 2008.12.31 |
平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 86.55 | -13.45% | 2007.09.06 | 2009.01.16 |
平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 61.42 | -38.58% | 2007.08.30 | 2009.01.16 |
平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 71.69 | -28.31% | 2007.06.15 | 2009.01.16 |
平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 76.35 | -23.65% | 2007.06.15 | 2009.01.16 |
平安 | 平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划 | 53.64 | 3.64% | 2007.02.28 | 2009.01.23 |
平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 69.09 | -30.91% | 2007.02.28 | 2009.01.16 |
平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 72.38 | 22.38% | 2007.02.08 | 2009.01.16 |
平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 93.44 | 53.44% | 2007.02.05 | 2009.01.23 |
平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 61.17 | -38.83% | 2007.01.16 | 2009.01.23 |
平安 | 平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划 | 72.52 | 70.52% | 2006.10.17 | 2009.01.23 |
平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 150.79 | 50.79% | 2006.10.09 | 2009.01.16 |
平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 44.04 | 94.04% | 2006.06.12 | 2009.01.15 |
中诚 | 中诚信托证券投资 2 号集合资金信托 | 0.9381 | -6.194% | 2007.01.31 | 2009.01.16 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6644 | -33.56% | 2007.09.03 | 2009.01.16 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.6019 | -39.81% | 2007.10.08 | 2009.01.16 |
华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 0.9528 | -4.72% | 2008.06.06 | 2009.01.16 |
华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9568 | -4.32% | 2008.01.29 | 2009.01.16 |
华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 0.8266 | -17.34% | 2007.12.28 | 2009.01.16 |
华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.6686 | -33.14% | 2007.10.29 | 2009.01.16 |
来源:国金证券研究所
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