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国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
券商集合理财收益小幅波动,股票型产品整体最佳。
上周A股市场多空因素交织,引起宽幅震荡,成交量明显放大。偏股型券商理财产品和偏股型公募基金平均收益均大于上证指数。股票型券商集合理财产品全部上涨,表现好于股票型开放式基金,混合型券商集合理财表现要稍差一些,所有产品的涨跌幅度都不大。
市场方面,上证综指上周上涨-0.86%,深证成指周上涨0.76%,成交量放大,市场交投活跃。股票型开放式基金一周净值增长率平均为-0.34%、混合型开放式基金为-0.12%,封闭式基金价格平均涨幅-5.18%。
上周股票型券商集合理财产品平均净值增长率为0.86%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为-0.4%,FOF平均净值增长率为-0.05%。股票型产品全部上涨,其中中金股票策略依然保持涨幅第一,上涨1.37%。此外国信金理财价值增长涨幅也在1%以上。股票仓位一直较高的中金旗下的另两只产品小幅上涨。产品之间的收益差距不大,上涨幅度较小。混合型产品涨跌互现。东方红2号上涨最多,涨幅为1.46%。华泰紫金3号和东方红3号也获得正收益。其余产品均下跌,跌幅最大的产品仅下跌-1.54%。FOF产品表现类似与混合型产品,收益率第一的是国信金理财经典组合,上涨0.95%。
上周债券市场小幅盘整。债券型开放式基金上周净值增长率平均为-0.32%,债券型券商集合理财产品净值增长率为-0.12%。债券型券商集合理财产品国都1号安心受益和中金短期债券上周净值上涨,涨幅分别为0.16%和0.08%。
图表1:券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 周净值增长率 | 投资类型 |
中金公司 | 中金股票策略 | 20081121 | 0.6299 | 1.0299 | 1.37% | 股票型 |
国信证券 | 国信金理财价值增长 | 20081121 | 0.6862 | 1.1096 | 1.11% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票策略二号 | 20081121 | 0.7471 | 0.7471 | 0.99% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票精选 | 20081121 | 0.6247 | 1.8874 | 0.73% | 股票型 |
上海证券 | 上海证券理财1号 | 20081121 | 0.5248 | 0.5248 | 0.13% | 股票型 |
股票型券商集合理财产品平均 | 0.86% | |||||
东方证券 | 东方红2号 | 20081121 | 1.2518 | 2.1618 | 1.46% | 混合型 |
华泰证券 | 华泰紫金3号 | 20081121 | 0.7423 | 0.9923 | 0.18% | 混合型 |
东方证券 | 东方红3号 | 20081121 | 0.6327 | 0.6327 | 0.08% | 混合型 |
中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 20081121 | 0.9949 | 0.9949 | -0.20% | 混合型 |
华泰证券 | 华泰紫金鼎步步为盈 | 20081121 | 1.004 | 1.004 | -0.27% | 混合型 |
海通证券 | 海通稳健增值 | 20081121 | 0.7332 | 1.6092 | -0.31% | 混合型 |
平安证券 | 平安年年红1号 | 20081121 | 0.5002 | 0.5002 | -0.56% | 混合型 |
光大证券 | 光大阳光3号 | 20081121 | 1.0198 | 1.0198 | -0.57% | 混合型 |
华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 20081121 | 1.0023 | 1.0023 | -0.62% | 混合型 |
光大证券 | 光大阳光 | 20081121 | 1.3026 | 2.2026 | -0.63% | 混合型 |
中信证券 | 中信股债双赢 | 20081121 | 0.6125 | 0.9675 | -0.99% | 混合型 |
中信证券 | 中信理财2号 | 20081121 | 0.8266 | 2.0566 | -1.29% | 混合型 |
广发证券 | 广发理财3号 | 20081121 | 1.0883 | 1.9883 | -1.54% | 混合型 |
申银万国证券 | 申银万国1号 | 20081114 | 0.8926 | 0.8926 | - | 混合型 |
混合型券商集合理财产品平均 | -0.4% | |||||
国信证券 | 国信金理财经典组合 | 20081121 | 0.7638 | 1.6438 | 0.95% | FOF |
东海证券 | 东海东风2号 | 20081121 | 0.9796 | 0.9796 | 0.70% | FOF |
华泰证券 | 华泰紫金2号 | 20081121 | 0.9397 | 1.9847 | 0.57% | FOF |
光大证券 | 光大阳光2号 | 20081121 | 1.306 | 2.106 | -0.22% | FOF |
海通证券 | 海通金中金 | 20081121 | 1.0187 | 1.0187 | -0.39% | FOF |
南京证券 | 南京证券神州1号 | 20081121 | 0.9295 | 0.9295 | -0.75% | FOF |
广发证券 | 广发增强型基金优选4号 | 20081121 | 1.0153 | 1.1153 | -1.23% | FOF |
招商证券 | 招商基金宝二期 | 20081114 | 0.5974 | 0.5974 | - | FOF |
国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 20081114 | 0.7278 | 0.7278 | - | FOF |
长江证券 | 长江超越理财2号 | 20081114 | 0.9493 | 0.9493 | - | FOF |
FOF券商集合理财产品平均 | -0.05% | |||||
国都证券 | 国都1号安心受益 | 20081121 | 1.111 | 1.296 | 0.16% | 债券型 |
中金公司 | 中金短期债券 | 20081121 | 1.0248 | 1.1171 | 0.08% | 债券型 |
东海证券 | 东海东风1号 | 20081121 | 0.9996 | 1.4158 | -0.15% | 债券型 |
国元证券 | 国元黄山1号 | 20081121 | 1.3353 | 1.4613 | -0.22% | 债券型 |
华泰证券 | 华泰紫金1号 | 20081121 | 1.1929 | 1.7229 | -0.45% | 债券型 |
债券型券商集合理财产品平均 | -0.12% |
来源:国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
图表2:证券投资类私募基金最新净值 | |||||
信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
深国投 | 明达 | 94.91 | 82.91% | 2005.11.28 | 2008.11.14 |
深国投 | 明达2期 | 105.56 | 5.56% | 2006.10.24 | 2008.11.10 |
深国投 | 明达3期 | 68.53 | -31.47% | 2007.04.02 | 2008.11.20 |
深国投 | 亿龙中国 (亿龙长江) | 280.8 | 180.80% | 2006.04.18 | 2008.11.05 |
深国投 | 亿龙中国2期 (亿龙泓湖) | 116.12 | 16.12% | 2007.02.16 | 2008.11.10 |
深国投 | 天马 | 96.63 | 46.63% | 2006.09.11 | 2008.11.05 |
深国投 | 景林稳健 | 188.46 | 88.46% | 2006.10.31 | 2008.11.10 |
深国投 | 景林丰收 | 108.06 | 8.06% | 2007.03.30 | 2008.10.20 |
深国投 | 尚诚 | 71.1 | -28.90% | 2007.03.28 | 2008.11.20 |
深国投 | 万利富达 | 64.27 | -35.73% | 2007.03.20 | 2008.11.20 |
深国投 | 睿信 | 70.08 | -29.92% | 2007.02.08 | 2008.11.10 |
深国投 | 睿信2期 | 45.76 | -54.24% | 2007.06.15 | 2008.10.24 |
深国投 | 睿信3期 | 44.92 | -55.08% | 2007.06.16 | 2008.10.24 |
深国投 | 睿信4期 | 50.64 | -49.36% | 2007.07.03 | 2008.10.24 |
深国投 | 林园 | 68.67 | -31.33% | 2007.02.28 | 2008.11.20 |
深国投 | 林园2期 | 42.75 | -57.25% | 2007.09.17 | 2008.11.14 |
深国投 | 林园3期 | 43.01 | -56.99% | 2007.09.20 | 2008.11.14 |
深国投 | 民森A号 | 92.62 | -7.38% | 2007.06.25 | 2008.10.24 |
深国投 | 民森B号 | 92.55 | -7.45% | 2007.06.25 | 2008.10.24 |
深国投 | 新同方 | 113.45 | 13.45% | 2007.07.12 | 2008.11.10 |
深国投 | 新同方2期 | 97.11 | -2.89% | 2008.03.28 | 2008.11.10 |
深国投 | 星石1期 | 112.78 | 12.78% | 2007.07.30 | 2008.11.20 |
深国投 | 星石2期 | 112.85 | 12.85% | 2007.07.30 | 2008.11.20 |
深国投 | 星石3期 | 109.59 | 9.59% | 2007.08.27 | 2008.11.20 |
深国投 | 星石4期 | 98.55 | -1.45% | 2008.02.02 | 2008.11.20 |
深国投 | 星石5期 | 97.48 | -2.52% | 2008.04.28 | 2008.11.20 |
深国投 | 星石6期 | 95.96 | -4.04% | 2008.06.30 | 2008.11.20 |
深国投 | 星石7期 | 96.24 | -3.76% | 2008.08.18 | 2008.11.20 |
深国投 | 红山1期 | 52.48 | -47.52% | 2007.09.06 | 2008.11.20 |
深国投 | 红山2期 | 52.28 | -47.72% | 2007.09.06 | 2008.11.20 |
深国投 | 朱雀1期 | 86.19 | -13.81% | 2007.09.17 | 2008.11.14 |
深国投 | 朱雀2期 | 88.36 | -11.64% | 2007.09.17 | 2008.11.14 |
深国投 | 道合 | 68.07 | -31.93% | 2007.09.13 | 2008.11.20 |
深国投 | 道合2期 | 54.86 | -45.14% | 2007.11.20 | 2008.11.20 |
深国投 | 美联融通1期 | 39.36 | -60.64% | 2007.10.30 | 2008.11.14 |
深国投 | 龙马 | 63.76 | -36.24% | 2007.11.16 | 2008.10.24 |
深国投 | 龙马2期 | 64.37 | -35.63% | 2008.02.04 | 2008.10.31 |
深国投 | 武当1期 | 103.49 | 3.49% | 2007.11.12 | 2008.11.10 |
深国投 | 武当2期 | 83.92 | -16.08% | 2007.12.19 | 2008.11.10 |
深国投 | 武当3期 | 89.77 | -10.23% | 2008.06.06 | 2008.10.20 |
深国投 | 武当4期 | 90.31 | -9.69% | 2008.08.11 | 2008.10.20 |
深国投 | 尚雅1期 | 63.35 | -36.65% | 2007.11.20 | 2008.11.10 |
深国投 | 尚雅2期 | 62 | -38.00% | 2007.12.29 | 2008.11.10 |
深国投 | 尚雅3期 | 55.78 | -44.22% | 2007.12.03 | 2008.11.10 |
深国投 | 尚雅4期 | 54.22 | -45.78% | 2008.02.18 | 2008.11.10 |
深国投 | 开宝1期 | 38.62 | -61.38% | 2007.11.19 | 2008.11.14 |
深国投 | 金域蓝湾1期 | 71 | -29.00% | 2007.12.03 | 2008.11.14 |
深国投 | 君丰1期 | 48.91 | -51.09% | 2007.12.20 | 2008.11.14 |
深国投 | 塔晶老虎1期 | 58.3 | -41.70% | 2007.12.11 | 2008.11.10 |
深国投 | 鑫鹏1期 | 31.72 | -68.28% | 2007.12.20 | 2008.11.20 |
深国投 | 先锋1号 | 43.43 | -56.57% | 2007.12.17 | 2008.11.14 |
深国投 | 银信宝 | 50.32 | -49.68% | 2008.01.04 | 2008.10.31 |
深国投 | 瑞象丰年 | 45.14 | -54.86% | 2007.12.27 | 2008.11.14 |
深国投 | 鑫地1期 | 40.74 | -59.26% | 2008.01.15 | 2008.11.05 |
深国投 | 龙腾证券 | 51.71 | -48.29% | 2008.01.23 | 2008.11.05 |
深国投 | 时策1期 | 68 | -32.00% | 2008.01.17 | 2008.11.05 |
深国投 | 通联资本1期 | 75.41 | -24.59% | 2007.12.03 | 2008.10.31 |
深国投 | 通联资本2期 | 76.25 | -23.75% | 2007.12.10 | 2008.10.31 |
深国投 | 通联资本3期 | 76.2 | -23.80% | 2007.12.20 | 2008.10.31 |
深国投 | 龙票1期 | 33.66 | -66.34% | 2008.01.29 | 2008.11.14 |
深国投 | 国信证券1期 | 53.5 | -46.50% | 2008.02.05 | 2008.11.14 |
深国投 | 世通1期 | 41.87 | -58.13% | 2008.02.18 | 2008.11.05 |
深国投 | 博颐精选 | 94.71 | -5.29% | 2008.02.05 | 2008.11.05 |
深国投 | 博颐精选2期 | 99.68 | -0.32% | 2008.10.21 | 2008.11.05 |
深国投 | 景良能量1期 | 61.27 | -38.73% | 2008.03.04 | 2008.11.14 |
深国投 | 高特佳添富 | 84.31 | -15.69% | 2008.04.09 | 2008.10.31 |
深国投 | 国轩 | 58.39 | -41.61% | 2008.04.28 | 2008.11.20 |
深国投 | 泰石1期 | 67.96 | -32.04% | 2008.05.23 | 2008.11.20 |
深国投 | 普邦聚富 | 88.96 | -11.04% | 2008.07.01 | 2008.11.14 |
深国投 | 同威1期 | 73.78 | -26.22% | 2008.08.08 | 2008.11.20 |
深国投 | 汉华1期 | 100.17 | 0.17% | 2008.08.28 | 2008.11.05 |
深国投 | 重阳1期 | 97.31 | -2.69% | 2008.09.05 | 2008.11.05 |
深国投 | 宁博1期 | 96.87 | -3.13% | 2008.09.12 | 2008.11.05 |
深国投 | 理成风景1号 | 94.02 | -5.98% | 2008.09.10 | 2008.10.31 |
深国投 | 三羊卓越1期 | 96.87 | -3.13% | 2008.10.7 | 2008.10.31 |
厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5429 | -45.71% | 2007.10.24 | 2008.10.31 |
中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7767 | -22.33% | 2007.07.20 | 2008.11.10 |
中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.8877 | -11.23% | 2007.06.20 | 2008.11.10 |
平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 98.97 | -1.03% | 2008.07.18 | 2008.11.14 |
平安 | 平安财富*从容优势二期集合资金信托计划 | 82.52 | -17.48% | 2008.04.18 | 2008.11.14 |
平安 | 平安财富*从容优势一期集合资金信托计划 | 86.91 | -13.09% | 2008.04.08 | 2008.11.14 |
平安 | 平安财富*鹏远核心一期集合资金信托 | 67.93 | -32.07% | 2008.02.21 | 2008.11.14 |
平安 | 平安财富*淡水泉2008集合资金信托 | 64.84 | -35.16% | 2008.02.05 | 2008.11.10 |
平安 | 平安财富*晓扬精选三期集合资金信托 | 50.86 | -49.14% | 2008.01.16 | 2008.11.14 |
平安 | 平安财富*瑞智一期集合资金信托 | 33.32 | -66.68% | 2007.12.28 | 2008.11.14 |
平安 | 07093平安步步高集合资金信托 | 56.77 | -43.23% | 2007.09.19 | 2008.10.31 |
平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 80.31 | -19.69% | 2007.09.06 | 2008.11.14 |
平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 60.24 | -39.76% | 2007.08.30 | 2008.11.14 |
平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 70.41 | -29.59% | 2007.06.15 | 2008.11.14 |
平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 76.07 | -23.93% | 2007.06.15 | 2008.11.14 |
平安 | 平安*晓扬中国机会二期集合资金信托计划 | 58.41 | 8.41% | 2007.02.28 | 2008.11.14 |
平安 | 平安*东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 69.39 | -30.61% | 2007.02.28 | 2008.11.14 |
平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 73.2 | 23.20% | 2007.02.08 | 2008.11.14 |
平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 87.63 | 47.63% | 2007.02.05 | 2008.11.14 |
平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 59.78 | -40.22% | 2007.01.16 | 2008.11.14 |
平安 | 平安*晓扬中国机会一期集合资金信托计划 | 79.74 | 77.74% | 2006.10.17 | 2008.11.14 |
平安 | 平安*lighthorse稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 130.55 | 30.55% | 2006.10.09 | 2008.11.14 |
平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 42.65 | 92.65% | 2006.06.12 | 2008.11.17 |
中诚 | 中诚信托证券投资2号集合资金信托 | 0.9630 | -3.7% | 2007.01.31 | 2008.11.17 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6521 | -34.79% | 2007.09.03 | 2008.11.14 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.5904 | -40.96% | 2007.10.08 | 2008.11.14 |
华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 0.889 | -11.1% | 2008.06.06 | 2008.11.14 |
华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9543 | -4.57% | 2008.01.29 | 2008.11.14 |
华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 0.8398 | -16.02% | 2007.12.28 | 2008.11.14 |
华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.6204 | -37.96% | 2007.10.29 | 2008.11.14 |
来源:国金证券研究所
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上周进入发行期的产品深国投·鑫麒麟证券投资集合资金信托计划、国元黄山2号集合理财计划、深国投·朱雀3期证券投资集合资金信托计划、中融·诚明一期证券投资集合资金信托计划、中融·鼎辉1号证券投资集合资金信托计划、陕国投·创赢1号证券投资集合资金信托计划、深国投·中欧瑞博1期证券投资集合资金信托计划、山东信托-以太二号证券投资集合信托计划、中融灵活配置一~三号集合资金信托计划等、中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托计划、陕国投·朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划、中国红1号集合资产管理计划、长江证券超越理财增强债券、海通季季红、中信证券5号。
图表3:深国投·鑫麒麟证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币100万元,认购费率1%;开放日为每月5日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。信托计划封闭期为6个月,投资者认购之日起第7-12个月赎回的,需支付赎回金额3%的赎回费;12个月以后赎回的,无需支付赎回费。 |
投资顾问 | 深圳市鑫麒麟投资发展有限公司 |
受托人 | 深圳国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 国信证券 |
托管银行 | 建设银行 |
发售时间 | 2008-08-18起 |
来源:国金证券研究所
图表4:国元黄山2号集合理财计划 | |
认购、赎回 | 该产品是一只投资于基金的FOF产品。认购起点10万元,100万以下认购费率为1.2%;100万~500万之间认购费率为0.6%;500万~1000万之间认购费率为0.2%;1000万以上每笔1000元。 |
管理人 | 国元证券 |
托管银行 | 农业银行 |
发售时间 | 2008-09-22~2008-12-12 |
来源:国金证券研究所
图表5:深国投·朱雀3期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币100万元,认购费率1%;开放日为每月15日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
投资顾问 | 上海朱雀投资发展中心 |
受托人 | 深圳国际信托投资有限责任公司 |
证券经纪人 | 北京高华证券有限责任公司 |
托管银行 | 建设银行 |
发售时间 | 2008-10-6~2008-11-28 |
来源:国金证券研究所
图表6:中融·诚明一期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币100万元,5万元整数倍递增。封闭期1年,每月开放一次,委托人可在开放日申请赎回。 |
投资顾问 | 上海诚明资产管理有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 国泰君安 |
托管银行 | 交通银行 |
发售时间 | 2008-10-13起 |
来源:国金证券研究所
图表7:中融·鼎辉1号证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币100万元,5万元整数倍递增。封闭期1年,每月开放一次,委托人可在开放日申请赎回。 |
投资顾问 | 成都鼎陶朱辉投资管理有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 西藏证券 |
托管银行 | 交通银行 |
发售时间 | 2008-10-15起 |
来源:国金证券研究所
图表8:陕国投·创赢1号证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币100万元,以10万元整数倍递增,认购费率1%。持有1-2年,赎回费率按3%收取,两年以上无需赎回费。存续期5年,封闭期2年。成立一年以后,开放日为每月30日。 |
投资顾问 | 陕西省创赢投资理财有限责任公司 |
受托人 | 陕西省国际信托股份有限公司 |
证券经纪人 | 海通证券 |
托管银行 | 民生银行 |
发售时间 | 2008-10-16~2008-12-20 |
来源:国金证券研究所
图表9:深国投·中欧瑞博1期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 本信托计划首次认购金额不低于人民币100万元,认购费率1%;开放日为每月20日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
投资顾问 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
受托人 | 深圳国际信托投资有限责任公司 |
证券经纪人 | 招商证券 |
托管银行 | 交通银行 |
发售时间 | 2008-10-18~2008-11-28 |
来源:国金证券研究所
图表10:山东信托-以太二号证券投资集合信托计划 | |
认购、赎回 | 认购金额不低于人民币60万元;期限18个月。预期年化收益率为8.2%。 |
受托人 | 山东省国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 招商证券 |
托管银行 | 招商银行 |
发售时间 | 2008-11-5~2008-11-25 |
来源:国金证券研究所
图表11:中融灵活配置一、二号集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 70万元为起点,10万元整数倍递增。委托人有权部分或全部赎回已超出封闭期的信托单位,部分赎回的,每次赎回信托单位份额为拾万的整数倍,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币柒拾万元。否则,委托人应全部赎回。委托人不愿意全部赎回的,受托人不接受赎回申请。 |
投资顾问 | 华夏基金管理有限公司,上海诺亚远征投资咨询有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 招商证券 |
托管银行 | 工商银行 |
发售时间 | 2008-10-20~2008-11-20 |
来源:国金证券研究所
图表12:中融灵活配置三号集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 70万元为起点,10万元整数倍递增。委托人有权部分或全部赎回已超出封闭期的信托单位,部分赎回的,每次赎回信托单位份额为拾万的整数倍,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币柒拾万元。否则,委托人应全部赎回。委托人不愿意全部赎回的,受托人不接受赎回申请。 |
投资顾问 | 华夏基金管理有限公司,上海诺亚远征投资咨询有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 招商证券 |
托管银行 | 工商银行 |
发售时间 | 2008-10-27~2008-11-27 |
来源:国金证券研究所
图表13:中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 信托封闭期为半年,认购及赎回开放日为每个信托月份的最后一个工作日。主要投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、开放式基金、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、理财产品以及政策允许投资的其他所有投资品种。 |
投资顾问 | 安信证券股份有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 安信证券股份有限公司 |
托管银行 | 招商银行 |
发售时间 | 2008-11-03日~2008-11-26 |
来源:国金证券研究所
图表14:陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次委托金额不低于100万元,超出部分为1万元整数倍。认购费率1%,封闭期自成立起十二个月,持有超过六个月但尚在封闭期内的资产赎回费率3%,持有超过封闭期不需赎回费。 |
投资顾问 | 上海朱雀投资发展中心 |
受托人 | 陕西省国际信托股份有限公司 |
证券经纪人 | 国泰君安 |
托管银行 | 民生银行 |
发售时间 | 2008-11-08~2008-12-07 |
来源:国金证券研究所
图表15:中国红1号集合资产管理计划 | |
认购、赎回 | 存续期5年。认购金额小于50万,认购费率为1.2%。认购金额在50万~100万,认购费率1%。认购金额在100万~200万,认购费率0.8%。认购金额200万~1000万,认购费率0.5%。认购金额大于1000万,每笔认购费1000元。赎回金额小于50万,赎回费率1.5%。金额在50万~100万,赎回费率1.2%。赎回金额在100万~200万,费率1%。赎回金额200万~1000万,认购费率0.5%。赎回金额大于1000万,每笔1000元。 |
管理人 | 中银国际有限责任公司 |
托管银行 | 中国银行 |
发售时间 | 2008-11-10起 |
来源:国金证券研究所
图表16:海通季季红集合资产管理计划 | |
认购、赎回 | 存续期5年。认购金额小于100万,认购费率为0.6%。认购金额在100万~500万,认购费率0.3%。认购金额大于500万,每笔认购费1000元。持有期限小于1年,赎回费率0.3%。持有期限在1年以上2年以下,赎回费率0.2%。持有期限大于2年,赎回费率为0。 |
管理人 | 海通证券股份有限公司 |
发售时间 | 2008-11-20起 |
来源:国金证券研究所
图表17:长江超越理财增强债券集合资产管理计划 | |
认购、赎回 | 存续期5年。无需认购费。持有期限小于1年,赎回费率0.6%。持有期限在1年以上2年以下,赎回费率0.4%。持有期限大于2年小于3年,赎回费率为0.2%。持有期限3年以上,无需赎回费。 |
管理人 | 长江证券股份有限公司 |
托管银行 | 招商银行 |
发售时间 | 2008-11-11起 |
来源:国金证券研究所
图表18:中信证券5号集合资产管理计划 | |
认购、赎回 | 存续期10年。最低参与金额5万元,新增参与金额为1000元的整数倍。 |
管理人 | 中信证券股份有限公司 |
托管银行 | 中信银行 |
发售时间 | 2008-11-20起 |
来源:国金证券研究所
上周成立的有天信-嘉实2号集合资金信托计划。
图表19:天信-嘉实2号集合资金信托计划简介 | ||||
信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 托管银行 | 证券经纪人 |
天信-嘉实2号 | 2008-11-20 | 嘉实基金管理有限公司、中国国际金融有限公司 | 兴业银行 | 国泰君安 |
来源:国金证券研究所
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