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(24)安信证券股份有限公司
客户服务电话:(020)96210
网址:www.essences.com.cn
(25)中信金通证券有限责任公司
客户服务电话:(0571)96598
网址:www.bigsun.com.cn
(26)湘财证券有限责任公司
客户服务电话:(021)68865020
网址:www.xcsc.com
(27)渤海证券有限责任公司
开放式基金咨询电话:(022)28455588
网址:www.ewww.com.cn
(28)中信万通证券有限责任公司
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(29)东方证券有限责任公司
客户服务电话:(021)962506、400-8888-506
网址:www.dfzq.com.cn
(30)长城证券有限责任公司
客户服务电话:(0755)82288968
网址:www.cc168.com.cn
(31)光大证券股份有限公司
客户服务电话:10108998
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(32)广州证券有限责任公司
客户服务电话:(020)961303
网址:www.gzs.com.cn
(33)上海证券有限责任公司
客户服务电话:800-6200-071
网址:www.962518.com
(34)国联证券有限责任公司
客户服务电话:(0510)82588168
公司网址:www.glsc.com.cn
(35)平安证券有限责任公司
客服电话:95511
公司网址:www.pa18.com
(36)华安证券有限责任公司
客户服务电话:(0551)5161671
公司网址:www.hazq.com
(37)国海证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-100、(0771)96100
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(38)财富证券有限责任公司
客户服务电话: (0731) 4403343
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(39)东莞证券有限责任公司
客户服务电话:(0769)22119426
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(40)中原证券股份有限公司
联系电话:(0371)65585670
网址:www.ccnew.com
(41)国都证券有限责任公司
客户服务电话:800-810-8809
网址:www.guodu.com
(42)宏源证券股份有限公司
客服电话:(0991)96562、(010)62294600
公司网址:www.ehongyuan.com
(43)世纪证券有限责任公司
客户服务电话:(0755)83199511
网址:www.csco.com.cn
(44)德邦证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn
(45)瑞银证券有限责任公司
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
(46)中山证券有限责任公司
咨询电话:(0755)82943750 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.zszq.com.cn
(47)中银国际证券有限责任公司
咨询电话:4006208888 或各地营业网点咨询电话
网址:www.bocichina.com.cn
(48)齐鲁证券有限公司
客户服务电话:95538
网站:www.qlzq.com.cn
(49)中信证券股份有限公司
电话:(010)84588266
网址:www.ecitic.com
(50)国信证券有限责任公司
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn
(51)华泰证券有限责任公司
客户服务电话:(025)95597
网址:www.htsc.com.cn
(52)东北证券股份有限公司
客户服务电话:(0431)96688
网址:www.nesc.cn
(53)国元证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-777
网址:www.gyzq.com.cn
(54)西部证券股份有限公司
客户服务电话:96708
网址:www.westsecu.com.cn
(55)华龙证券有限责任公司
客户服务电话:0931-4890100
网址:www.hlzqgs.com
(三)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
(四)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
四、日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换时间
本基金日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资与基金转换时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
五、日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换的数额约定
1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1,000元,每次追加申购的最低金额为人民币500元,各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者已成功认购过本基金的则不受首次最低申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币100元(含100元)。“定期定额投资计划”不受最低申购金额的限制。
2、基金份额持有人每次赎回或转换转出申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人提出申请后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,应一次性赎回或转出。
3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
六、日常申购与赎回费率
1、申购费
投资人的申购费用按申购金额采用比例费率。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率见下表:
投资者在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各销售机构公告为准。
本基金的申购费用由投资人承担并应在投资人申购基金份额时收取,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、赎回费
本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%,按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归入基金财产。具体费率如下:
注:一年指365天,两年为730天,依此类推。
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、日常基金转换
1、投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称“华安中国A股”,基金代码040002)、华安现金富利投资基金(简称“华安富利”,代码:040003)、华安宝利配置证券投资基金(简称“华安宝利”,基金代码040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(简称“华安成长”,基金代码040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(简称“华安优选”,基金代码040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金(简称“华安收益A”,基金代码040009,“华安收益B”,基金代码040010)之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。其中,中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司等销售机构暂未开通本基金的基金转换业务。
2、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。
八、基金份额净值公告
自2008年11月25日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
九、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
二OO八年十一月二十日
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