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封转开另类
在今年封转开的五只基金中,基金汉鼎有点另类。
从1月份开始,基金融鑫、基金鸿飞、基金科汇、基金科翔先后完成了封转开,其中三只都转为股票型基金,与科翔同属易方达基金的科汇转变为混合型基金。基金汉鼎则选择了指数型基金。
长城证券研究所分析师阎红统计显示,指数型基金总份额在不断增加。 2007年四季度指数型基金总份额为1248.66亿份,到2008年三季度总份额达到1607.09亿份。同时指数型基金无论在基金总份额中所占比重,还是在权益类基金总份额中所占比重都在逐步上升。
晨星中国的数据显示,指数型基金在过去的一周中净值周涨幅平均达到了14.8%。易方达深证100ETF和融通深证100两只指数型基金周涨幅分别为17.26%和17.07%。
中国民族证券分析师梅林表示,基金汉鼎转变为指数型基金,可能基于对未来市场反弹的预期。
富国基金在接受本报采访时表示,基金汉鼎转为指数型基金,也为“完善公司产品线”。
作为老十家基金公司,富国基金在产品线上却一直没有“站队齐整”,指数型基金和QDII产品长期以来没有进入产品序列。
记者查阅富国天鼎基金合同发现,投资范围中股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
这也就意味着富国天鼎72%的资产都将投资于中证红利的100成分股。
原基金汉鼎则为一只主要投资于信息产业的基金。2008年第三季度报告中显示,基金汉鼎的仓位在61.42%,其中投向电子行业和信息技术行业的比例为35.71%。这也就意味着,在完成封转开后,富国天鼎要进行大规模的换仓。
富国基金有关人士也表示,基金合同已经获得投资者接受,基金持仓结构和重仓股正在慢慢转换过来,会在规定的时间内调整完毕。
值得注意的是,在上述合同中,规定基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。合同规定,富国天鼎的管理费为1.2%。这也就意味着,这一管理费率未来具有可调整性。
见习记者 刘建强 上海报道
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