11月14日银河封闭式大盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2008年11月17日 14:32 新浪财经
大盘基金的隐含收益率 |
基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金规模 (亿份) |
流通规模(亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折/溢价率 |
150001 |
瑞福进取 |
国投瑞银 |
2012-7-17 |
30 |
30.00 |
0.2860 |
0.522 |
-45.21% |
82.52% |
184706 |
天华 |
银华 |
2009-7-11 |
25 |
24.78 |
0.7510 |
0.682 |
10.12% |
-9.19% |
150002 |
大成优选 |
大成 |
2012-8-1 |
47 |
46.74 |
0.5220 |
0.430 |
21.40% |
-17.62% |
500002 |
泰和 |
嘉实 |
2014-4-7 |
20 |
19.40 |
0.6897 |
0.563 |
22.50% |
-18.37% |
500008 |
兴华 |
华夏 |
2013-4-28 |
20 |
19.70 |
0.9708 |
0.788 |
23.20% |
-18.83% |
500003 |
安信 |
华安 |
2013-6-22 |
20 |
19.70 |
1.2643 |
1.000 |
26.43% |
-20.90% |
184688 |
开元 |
南方 |
2013-3-27 |
20 |
19.70 |
0.7591 |
0.599 |
26.73% |
-21.09% |
150003 |
建信优势动力 |
建信 |
2013-3-18 |
46 |
17.57 |
0.5610 |
0.433 |
29.56% |
-22.82% |
500001 |
金泰 |
国泰 |
2013-3-27 |
20 |
19.70 |
0.8054 |
0.620 |
29.90% |
-23.02% |
500005 |
汉盛 |
富国 |
2014-5-9 |
20 |
19.70 |
1.4029 |
1.075 |
30.50% |
-23.37% |
500006 |
裕阳 |
博时 |
2013-7-25 |
20 |
19.40 |
1.2618 |
0.949 |
32.96% |
-24.79% |
184689 |
普惠 |
鹏华 |
2014-1-6 |
20 |
19.70 |
1.1801 |
0.882 |
33.80% |
-25.26% |
500009 |
安顺 |
华安 |
2014-6-14 |
30 |
29.85 |
1.0674 |
0.791 |
34.94% |
-25.89% |
184728 |
鸿阳 |
宝盈 |
2016-12-9 |
20 |
19.80 |
0.6099 |
0.449 |
35.84% |
-26.38% |
500018 |
兴和 |
华夏 |
2014-7-13 |
30 |
29.85 |
0.8908 |
0.653 |
36.42% |
-26.70% |
184692 |
裕隆 |
博时 |
2014-6-14 |
30 |
29.70 |
0.9313 |
0.679 |
37.16% |
-27.09% |
184721 |
丰和 |
嘉实 |
2017-3-22 |
30 |
29.70 |
0.6423 |
0.468 |
37.24% |
-27.14% |
184722 |
久嘉 |
长城 |
2017-7-5 |
20 |
19.80 |
0.6854 |
0.498 |
37.63% |
-27.34% |
184698 |
天元 |
南方 |
2014-8-25 |
30 |
29.70 |
1.0294 |
0.738 |
39.49% |
-28.31% |
184690 |
同益 |
长盛 |
2014-4-8 |
20 |
19.70 |
0.9030 |
0.646 |
39.78% |
-28.46% |
184691 |
景宏 |
大成 |
2014-5-5 |
20 |
19.40 |
1.1977 |
0.855 |
40.08% |
-28.61% |
500056 |
科瑞 |
易方达 |
2017-3-12 |
30 |
29.85 |
0.9039 |
0.645 |
40.14% |
-28.64% |
500058 |
银丰 |
银河 |
2017-8-14 |
30 |
29.70 |
0.8100 |
0.575 |
40.87% |
-29.01% |
500015 |
汉兴 |
富国 |
2014-12-30 |
30 |
29.85 |
1.1587 |
0.818 |
41.65% |
-29.40% |
184693 |
普丰 |
鹏华 |
2014-7-14 |
30 |
29.85 |
0.9782 |
0.683 |
43.22% |
-30.18% |
184699 |
同盛 |
长盛 |
2014-11-5 |
30 |
29.85 |
0.7400 |
0.512 |
44.53% |
-30.81% |
500038 |
通乾 |
融通 |
2016-8-28 |
20 |
19.80 |
1.0669 |
0.734 |
45.35% |
-31.20% |
500011 |
金鑫 |
国泰 |
2014-10-20 |
30 |
29.85 |
0.7200 |
0.495 |
45.45% |
-31.25% |
184701 |
景福 |
大成 |
2014-12-30 |
30 |
29.85 |
1.0138 |
0.695 |
45.87% |
-31.45% |
平均值 |
31.98% |
-21.75% |
中国银河证券研究所 基金研究总监 王群航
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