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来源:国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
偏股型券商集合理财弱市下表现稳健
上周大盘继续呈现震荡下跌的态势,沪深两市股指双双下挫,成交量缩水。在弱市背景下,偏股型券商集合理财产品大部分下跌,股票型、混合型券商集合理财的跌幅均小于对应类型的开放式公募基金及市场指数,产品之间收益率区别不大,整体表现稳健。
上证综指全周上涨-2.75%,深证成指周上涨-3.5%。股票型开放式基金一周净值增长率平均为-3.33%、混合型开放式基金为-3.05%,封闭式基金价格平均涨幅-6.04%。
券商集合理财产品多数下跌,股票型券商集合理财产品平均净值增长率为-1.97%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为-2.09%,FOF上周平均净值增长率为-1.21%。上周三类偏股型券商集合理财产品中各有一只小幅上涨,其余均下跌。股票型产品中上海证券理财1号上涨0.21%;FOF产品中海通金中金表现出色,上涨0.56%;混合型产品表现最好的光大阳光3号,一周上涨0.13%。其余下跌的产品跌幅差距都不大,总体来说抗跌性比较好。
债券型开放式基金上周净值增长率平均为0.01%,债券型券商集合理财产品净值增长率为-0.29%,表现依然不如债券型开放式基金。上涨最多的是中金短期债券,涨幅为0.05%,其它产品表现比较稳定。
图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 20081017 | 0.5237 | 0.5237 | 0.21% | 股票型 |
国信证券 | 国信金理财价值增长 | 20081017 | 0.6767 | 1.1001 | -1.50% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票精选 | 20081017 | 0.6019 | 1.8279 | -2.61% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票策略二号 | 20081017 | 0.7224 | 0.7224 | -2.81% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票策略 | 20081017 | 0.5994 | 0.9994 | -3.15% | 股票型 |
股票型券商集合理财产品平均 | -1.97% | |||||
光大证券 | 光大阳光 3 号 | 20081017 | 1.0116 | 1.0116 | 0.13% | 混合型 |
中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 20081017 | 1.0092 | 1.0092 | -0.38% | 混合型 |
光大证券 | 光大阳光 | 20081017 | 1.3024 | 2.2024 | -0.81% | 混合型 |
广发证券 | 广发理财 3 号 | 20081017 | 1.0561 | 1.9561 | -1.25% | 混合型 |
海通证券 | 海通稳健增值 | 20081017 | 0.7228 | 1.5988 | -1.38% | 混合型 |
东方证券 | 东方红 3 号 | 20081017 | 0.6028 | 0.6028 | -1.94% | 混合型 |
中信证券 | 中信理财 2 号 | 20081017 | 0.7936 | 2.0236 | -2.16% | 混合型 |
东方证券 | 东方红 2 号 | 20081017 | 1.1468 | 2.0568 | -3.04% | 混合型 |
华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 20081017 | 0.7129 | 0.9629 | -3.37% | 混合型 |
平安证券 | 平安年年红 1 号 | 20081017 | 0.4923 | 0.4923 | -4.37% | 混合型 |
中信证券 | 中信股债双赢 | 20081017 | 0.5685 | 0.9235 | -4.41% | 混合型 |
申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 20081010 | 0.8906 | 0.8906 | - | 混合型 |
混合型券商集合理财产品平均 | -2.09% | |||||
海通证券 | 海通金中金 | 20081017 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% | FOF |
长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 20081017 | 0.938 | 0.938 | -0.06% | FOF |
东海证券 | 东海东风 2 号 | 20081017 | 0.9719 | 0.9719 | -0.38% | FOF |
广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 20081017 | 1.0037 | 1.1037 | -0.53% | FOF |
国信证券 | 国信金理财经典组合 | 20081017 | 0.7474 | 1.6274 | -0.94% | FOF |
光大证券 | 光大阳光 2 号 | 20081017 | 1.2645 | 2.0645 | -1.41% | FOF |
南京证券 | 南京证券神州 1 号 | 20081017 | 0.9432 | 0.9432 | -2.48% | FOF |
华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 20081017 | 0.9228 | 1.9678 | -3.95% | FOF |
招商证券 | 招商基金宝二期 | 20081010 | 0.5924 | 0.5924 | - | FOF |
国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 20081010 | 0.7121 | 0.7121 | - | FOF |
FOF 券商集合理财产品平均 | -1.21% | |||||
中金公司 | 中金短期债券 | 20081017 | 1.0204 | 1.1164 | 0.05% | 债券型 |
东海证券 | 东海东风 1 号 | 20081017 | 1.0004 | 1.4166 | 0.01% | 债券型 |
华泰证券 | 华泰紫金 1 号 | 20081017 | 1.1918 | 1.7218 | -0.10% | 债券型 |
国都证券 | 国都 1 号安心受益 | 20081017 | 1.1064 | 1.2914 | -0.11% | 债券型 |
光大证券 | 光大阳光 | 20081017 | 1.3024 | 2.2024 | -0.81% | 混合型 |
债券型券商集合理财产品平均 | -0.29% |
来源:国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
图表 2 :证券投资类私募基金最新净值 | |||||
信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
深国投 | 明达 | 80.59 | 68.59% | 2005.11.28 | 2008.10.15 |
深国投 | 明达 2 期 | 93.74 | -6.26% | 2006.10.24 | 2008.10.10 |
深国投 | 明达 3 期 | 61.64 | -38.36% | 2007.04.02 | 2008.09.19 |
深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 289.26 | 189.26% | 2006.04.18 | 2008.09.28 |
深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 115.71 | 15.71% | 2007.02.16 | 2008.10.10 |
深国投 | 天马 | 117.52 | 67.52% | 2006.09.11 | 2008.09.28 |
深国投 | 景林稳健 | 196.14 | 96.14% | 2006.10.31 | 2008.10.10 |
深国投 | 景林丰收 | 117.01 | 17.01% | 2007.03.30 | 2008.09.20 |
深国投 | 尚诚 | 71.99 | -28.01% | 2007.03.28 | 2008.09.19 |
深国投 | 万利富达 | 75 | -25.00% | 2007.03.20 | 2008.09.19 |
深国投 | 睿信 | 79.22 | -20.78% | 2007.02.08 | 2008.10.10 |
深国投 | 睿信 2 期 | 56.16 | -43.84% | 2007.06.15 | 2008.09.25 |
深国投 | 睿信 3 期 | 54.22 | -45.78% | 2007.06.16 | 2008.09.25 |
深国投 | 睿信 4 期 | 61.8 | -38.20% | 2007.07.03 | 2008.09.25 |
深国投 | 林园 | 76.43 | -23.57% | 2007.02.28 | 2008.09.19 |
深国投 | 林园 2 期 | 40.96 | -59.04% | 2007.09.17 | 2008.10.15 |
深国投 | 林园 3 期 | 41.25 | -58.75% | 2007.09.20 | 2008.10.15 |
深国投 | 民森 A 号 | 106.31 | 6.31% | 2007.06.25 | 2008.09.25 |
深国投 | 民森 B 号 | 106.45 | 6.45% | 2007.06.25 | 2008.09.25 |
深国投 | 新同方 | 113.45 | 13.45% | 2007.07.12 | 2008.10.10 |
深国投 | 新同方 2 期 | 97.11 | -2.89% | 2008.03.28 | 2008.10.10 |
深国投 | 星石 1 期 | 116.65 | 16.65% | 2007.07.30 | 2008.09.19 |
深国投 | 星石 2 期 | 116.72 | 16.72% | 2007.07.30 | 2008.09.19 |
深国投 | 星石 3 期 | 113.25 | 13.25% | 2007.08.27 | 2008.09.19 |
深国投 | 星石 4 期 | 101.8 | 1.80% | 2008.02.02 | 2008.09.19 |
深国投 | 星石 5 期 | 100.71 | 0.71% | 2008.04.28 | 2008.09.19 |
深国投 | 星石 6 期 | 99.19 | -0.81% | 2008.06.30 | 2008.09.19 |
深国投 | 星石 7 期 | 99.32 | -0.68% | 2008.08.18 | 2008.09.19 |
深国投 | 红山 1 期 | 52.79 | -47.21% | 2007.09.06 | 2008.09.19 |
深国投 | 红山 2 期 | 53.41 | -46.59% | 2007.09.06 | 2008.09.19 |
深国投 | 朱雀 1 期 | 88.01 | -11.99% | 2007.09.17 | 2008.10.15 |
深国投 | 朱雀 2 期 | 86.86 | -13.14% | 2007.09.17 | 2008.10.15 |
深国投 | 道合 | 67.27 | -32.73% | 2007.09.13 | 2008.09.19 |
深国投 | 道合 2 期 | 54.21 | -45.79% | 2007.11.20 | 2008.09.19 |
深国投 | 美联融通 1 期 | 42.14 | -57.86% | 2007.10.30 | 2008.09.12 |
深国投 | 龙马 1 期 | 65.88 | -34.12% | 2007.11.16 | 2008.09.25 |
深国投 | 龙马 2 期 | 66.77 | -33.23% | 2008.02.04 | 2008.09.28 |
深国投 | 武当 1 期 | 104.57 | 4.57% | 2007.11.12 | 2008.10.10 |
深国投 | 武当 2 期 | 85.06 | -14.94% | 2007.12.19 | 2008.10.10 |
深国投 | 武当 3 期 | 98.35 | -1.65% | 2008.06.06 | 2008.09.20 |
深国投 | 武当 4 期 | 98.2 | -1.80% | 2008.08.11 | 2008.09.20 |
深国投 | 尚雅 1 期 | 64.22 | -35.78% | 2007.11.20 | 2008.10.10 |
深国投 | 尚雅 2 期 | 62.84 | -37.16% | 2007.12.29 | 2008.10.10 |
深国投 | 尚雅 3 期 | 60.12 | -39.88% | 2007.12.03 | 2008.10.10 |
深国投 | 尚雅 4 期 | 59.85 | -40.15% | 2008.02.18 | 2008.10.10 |
深国投 | 开宝 1 期 | 36.88 | -63.12% | 2007.11.19 | 2008.10.15 |
深国投 | 金域蓝湾 | 70.05 | -29.95% | 2007.12.03 | 2008.10.15 |
深国投 | 君丰 1 期 | 46.95 | -53.05% | 2007.12.20 | 2008.10.15 |
深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 58.8 | -41.20% | 2007.12.11 | 2008.10.10 |
深国投 | 鑫鹏 1 期 | 32.63 | -67.37% | 2007.12.20 | 2008.09.19 |
深国投 | 先锋 1 号 | 49.15 | -50.85% | 2007.12.17 | 2008.10.15 |
深国投 | 银信宝 | 54.27 | -45.73% | 2008.01.04 | 2008.09.28 |
深国投 | 瑞象丰年 | 43.67 | -56.33% | 2007.12.27 | 2008.10.15 |
深国投 | 鑫地 1 期 | 58.82 | -41.18% | 2008.01.15 | 2008.09.28 |
深国投 | 龙腾证券 | 53.98 | -46.02% | 2008.01.23 | 2008.09.28 |
深国投 | 时策 1 期 | 72.14 | -27.86% | 2008.01.17 | 2008.09.28 |
深国投 | 通联资本 1 期 | 73.28 | -26.72% | 2007.12.03 | 2008.09.28 |
深国投 | 通联资本 2 期 | 74.64 | -25.36% | 2007.12.10 | 2008.09.28 |
深国投 | 通联资本 3 期 | 74.57 | -25.43% | 2007.12.20 | 2008.09.28 |
深国投 | 龙票 1 期 | 34.57 | -65.43% | 2008.01.29 | 2008.10.15 |
深国投 | 国信证券 1 期 | 55.66 | -44.34% | 2008.02.05 | 2008.10.15 |
深国投 | 世通 1 期 | 42.42 | -57.58% | 2008.02.18 | 2008.09.28 |
深国投 | 博颐精选 | 104.4 | 4.40% | 2008.02.05 | 2008.09.28 |
深国投 | 景良能量 1 期 | 66.08 | -33.92% | 2008.03.04 | 2008.10.15 |
深国投 | 高特佳添富 | 88.41 | -11.59% | 2008.04.09 | 2008.09.28 |
深国投 | 国轩 | 59.04 | -40.96% | 2008.04.28 | 2008.09.19 |
深国投 | 泰石 1 期 | 66.37 | -33.63% | 2008.05.23 | 2008.09.19 |
深国投 | 普邦聚富 | 89.92 | -10.08% | 2008.07.01 | 2008.10.15 |
深国投 | 同威 1 期 | 80.07 | -19.93% | 2008.08.08 | 2008.09.20 |
深国投 | 汉华 1 期 | 100.07 | 0.07% | 2008.08.28 | 2008.09.28 |
深国投 | 重阳 1 期 | 107.19 | 7.19% | 2008.09.05 | 2008.09.28 |
深国投 | 宁博 1 期 | 100.11 | 0.11% | 2008.09.12 | 2008.09.28 |
深国投 | 理成风景 1 号 | 102.44 | 2.44% | 2008.09.10 | 2008.09.28 |
厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.6303 | -36.97% | 2007.10.24 | 2008.09.26 |
中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.8492 | -15.08% | 2007.07.20 | 2008.09.10 |
中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.8979 | -10.21% | 2007.06.20 | 2008.09.10 |
平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 94.61 | -5.39% | 2008.07.18 | 2008.10.15 |
平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 82.53 | -17.47% | 2008.04.18 | 2008.10.15 |
平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 86.39 | -13.61% | 2008.04.08 | 2008.10.15 |
平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 67.96 | -32.04% | 2008.02.21 | 2008.10.15 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 71.73 | -28.27% | 2008.02.05 | 2008.10.08 |
平安 | 平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托 | 50.9 | -49.10% | 2008.01.16 | 2008.10.15 |
平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 35.77 | -64.23% | 2007.12.28 | 2008.10.15 |
平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 62.94 | -37.06% | 2007.09.19 | 2008.09.26 |
平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 83.11 | -16.89% | 2007.09.06 | 2008.10.15 |
平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 58.43 | -41.57% | 2007.08.30 | 2008.10.15 |
平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 68.69 | -31.31% | 2007.06.15 | 2008.10.15 |
平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 73.82 | -26.18% | 2007.06.15 | 2008.10.15 |
平安 | 平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划 | 58.2 | 8.20% | 2007.02.28 | 2008.10.15 |
平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 69.31 | -30.69% | 2007.02.28 | 2008.10.15 |
平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 71.74 | 21.74% | 2007.02.08 | 2008.10.15 |
平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 85.88 | 45.88% | 2007.02.05 | 2008.10.15 |
平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 60.54 | -39.46% | 2007.01.16 | 2008.10.15 |
平安 | 平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划 | 78.25 | 76.25% | 2006.10.17 | 2008.10.15 |
平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 134.14 | 34.14% | 2006.10.09 | 2008.10.10 |
平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 41.73 | 91.73% | 2006.06.12 | 2008.10.15 |
中诚 | 中诚信托证券投资 2 号集合资金信托 | 0.9353 | -6.5% | 2007.01.31 | 2008.10.15 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6404 | -35.96% | 2007.09.03 | 2008.10.10 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.5830 | -41.7% | 2007.10.08 | 2008.10.10 |
华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 0.8633 | -13.67% | 2008.06.06 | 2008.10.10 |
华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9543 | -4.57% | 2008.01.29 | 2008.10.10 |
华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 0.8390 | -16.1% | 2007.12.28 | 2008.10.10 |
华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.6040 | -39.6% | 2007.10.29 | 2008.10.10 |
来源:国金证券研究所
行业动态资讯
上周进入发行期的产品深国投·鑫麒麟证券投资集合资金信托计划、深国投·博颐精选2期证券投资集合资金信托计划、深国投·金中和1期证券投资集合资金信托计划、国元黄山2号集合理财计划、深国投·朱雀3期证券投资集合资金信托计划、中融·诚明一期证券投资集合资金信托计划、中融·鼎辉1号证券投资集合资金信托计划、天信超安08-3期证券投资集合资金信托计划、陕国投·创赢1号证券投资集合资金信托计划。
图表 3 :深国投 · 鑫麒麟证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元,认购费率 1% ;开放日为每月 5 日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。信托计划封闭期为 6 个月,投资者认购之日起第 7-12 个月赎回的,需支付赎回金额 3% 的赎回费; 12 个月以后赎回的,无需支付赎回费。 |
投资顾问 | 深圳市鑫麒麟投资发展 有限公司 |
受托人 | 深圳国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 国信证券 |
托管银行 | 建设银行 |
发售时间 | 2008-08-18~2008-10-18 |
来源:国金证券研究所
图表 4 :深国投 · 博颐精选 2 期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元,认购费率 1% ;开放日为每月 5 日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
投资顾问 | 上海博颐投资管理有限公司 |
受托人 | 深圳国际信托投资有限责任公司 |
证券经纪人 | 中国国际金融有限公司 |
托管银行 | 招商银行 |
发售时间 | 2008-09-23~2008-10-22 |
来源:国金证券研究所
图表 5 :深国投· 金中和 1 期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元,认购费率 1% ;开放日为每月 5 日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
投资顾问 | 深圳市金中和投资管理有限公司 |
受托人 | 深圳国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 国信证券 |
托管银行 | 中信银行 |
发售时间 | 2008-09-29~2008-10-29 |
来源:国金证券研究所
图表 6 :国元黄山 2 号集合理财计划 | |
认购、赎回 | 该产品是一只投资于基金的 FOF 产品。认购起点 10 万元, 100 万以下认购费率为 1.2% ; 100 万 ~500 万之间认购费率为 0.6% ; 500 万 ~1000 万之间认购费率为 0.2% ; 1000 万以上每笔 1000 元。 |
管理人 | 国元证券 |
托管银行 | 农业银行 |
发售时间 | 2008-09-22~2008-11-19 |
来源:国金证券研究所
图表 7 :深国投 · 朱雀 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元,认购费率 1% ;开放日为每月 15 日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
投资顾问 | 上海朱雀投资发展中心 |
受托人 | 深圳国际信托投资有限责任公司 |
证券经纪人 | 北京高华证券有限责任公司 |
托管银行 | 建设银行 |
发售时间 | 2008-10-6~2008-11-7 |
来源:国金证券研究所
图表 8 :中融 · 诚明一期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元, 5 万元整数倍递增。封闭期 1 年,每月开放一次,委托人可在开放日申请赎回。 |
投资顾问 | 上海诚明资产管理有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 国泰君安 |
托管银行 | 交通银行 |
发售时间 | 2008-10-13 起 |
来源:国金证券研究所
图表 9 :中融 · 鼎辉 1 号证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元, 5 万元整数倍递增。封闭期 1 年,每月开放一次,委托人可在开放日申请赎回。 |
投资顾问 | 成都鼎陶朱辉投资管理有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 西藏证券 |
托管银行 | 交通银行 |
发售时间 | 2008-10-15~2008-11-15 |
来源:国金证券研究所
图表 10 :天信超安 08-3 期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 认购起点 20 万元, 1 万元整数倍递增,存续期 18 个月。 |
受托人 | 深圳国际信托投资有限责任公司 |
托管银行 | 兴业银行 |
发售时间 | 2008-10-15~2008-11-16 |
来源:国金证券研究所
图表 11 : 陕国投 · 创赢 1 号证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元,以 10 万元整数倍递增,认购费率 1% 。持有 1-2 年,赎回费率按 3% 收取,两年以上无需赎回费。存续期 5 年,封闭期 2 年。成立一年以后,开放日为每月 30 日。 |
投资顾问 | 陕西省创赢投资理财有限责任公司 |
受托人 | 陕西省国际信托股份有限公司 |
证券经纪人 | 海通证券 |
托管银行 | 民生银行 |
发售时间 | 2008-10-16~2008-11-15 |
来源:国金证券研究所