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9月19日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn  2008年09月22日 10:56  新浪财经

小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模    (亿份) 流通规模(亿份) 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 7.92 1.1015 1.331 -17.24% 20.84%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 7.96 1.5552 1.600 -2.80% 2.88%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 4.98 1.1689 1.146 2.00% -1.96%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 4.98 0.9931 0.935 6.21% -5.85%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 4.95 0.8776 0.781 12.37% -11.01%
平均值 0.11% 0.98%
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