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来源:国金证券基金研究中心 张琦 张剑辉
股票型券商集合理财产品整体表现最佳——非公募集合理财产品最新净值表现
上周两市持续震荡整理,周跌幅都不大。大部分券商集合理财产品延续前期下跌态势,跌幅接近同期大盘。股票型券商集合理财、混合型券商集合理财产品上周的表现略优于同类型开放式公募基金;债券型券商集合理财产品与债券型开放式基金表现相当。偏股型券商集合理财产品中,整体表现最好的是股票型产品,整体跌幅最大的是混合型券商集合理财产品。
上周上证综指上涨-0.33%,深证成指周涨幅为-1.20%。股票型开放式基金一周净值增长率平均为-2.91%、混合型开放式基金为-2.92%,封闭式基金价格平均涨幅-1.99%。
总体看来,上周偏股型券商集合理财产品表现比较雷同,多数产品延续下跌态势,但跌幅不大。股票型券商集合理财产品平均净值增长率为-0.69%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为-1.15%,FOF产品平均净值增长率为-1.13%。这三类型产品中,只有混合型的三只产品净值出现上涨,其中表现最好的是广发理财3号,周涨幅0.67%。
债券型开放式基金上周净值基本持平,债券型券商集合理财产品上周净值增长率为-0.02%。债券型券商集合理财产品中表现最好的是华泰紫金1号,周涨幅0.04%,紧随其后的是中金短期债券,获得0.03%的正收益,其他券商集合理财产品上周净值均下跌。
图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 20080829 | 0.5467 | 0.5467 | -0.05% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票策略二号 | 20080829 | 0.8279 | 0.8279 | -0.59% | 股票型 |
国信证券 | 国信金理财价值增长 | 20080829 | 0.7597 | 1.1831 | -0.68% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票策略 | 20080829 | 0.7116 | 1.1116 | -0.93% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票精选 | 20080829 | 0.7135 | 2.119 | -1.19% | 股票型 |
- | 股票型券商集合理财产品平均 | -0.69% | ||||
广发证券 | 广发理财 3 号 | 20080829 | 1.2981 | 2.1981 | 0.67% | 混合型 |
华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 20080829 | 0.898 | 1.148 | 0.22% | 混合型 |
光大证券 | 光大阳光 3 号 | 20080829 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 混合型 |
海通证券 | 海通稳健增值 | 20080829 | 0.7945 | 1.6705 | -0.89% | 混合型 |
中信证券 | 中信理财 2 号 | 20080829 | 0.9381 | 2.1681 | -1.03% | 混合型 |
中信证券 | 中信股债双赢 | 20080829 | 0.7361 | 1.0911 | -1.33% | 混合型 |
东方证券 | 东方红 3 号 | 20080829 | 0.7116 | 0.7116 | -1.48% | 混合型 |
光大证券 | 光大阳光 | 20080829 | 1.4102 | 2.3102 | -1.54% | 混合型 |
东方证券 | 东方红 2 号 | 20080829 | 1.453 | 2.363 | -1.70% | 混合型 |
平安证券 | 平安年年红 1 号 | 20080829 | 0.6004 | 0.6004 | -4.41% | 混合型 |
申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 20080822 | 0.9033 | 0.9033 | - | 混合型 |
混合型券商集合理财产品平均 | -1.15% | |||||
东海证券 | 东海东风 2 号 | 20080829 | 1.0034 | 1.0034 | -0.60% | FOF |
国信证券 | 国信金理财经典组合 | 20080829 | 0.7917 | 1.6717 | -0.63% | FOF |
光大证券 | 光大阳光 2 号 | 20080829 | 1.3578 | 2.1578 | -0.69% | FOF |
广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 20080829 | 1.0392 | 1.1392 | -1.75% | FOF |
华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 20080829 | 1.0395 | 2.0845 | -1.96% | FOF |
招商证券 | 招商基金宝二期 | 20080822 | 0.6932 | 0.6932 | - | FOF |
国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 20080822 | 0.7827 | 0.7827 | - | FOF |
长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 20080822 | 0.924 | 0.924 | - | FOF |
海通证券 | 海通金中金 | 20080822 | 0.997 | 0.997 | - | FOF |
FOF 券商集合理财产品平均 | -1.13% | |||||
华泰证券 | 华泰紫金 1 号 | 20080829 | 1.1872 | 1.7172 | 0.04% | 债券型 |
中金公司 | 中金短期债券 | 20080829 | 1.0153 | 1.1101 | 0.03% | 债券型 |
东海证券 | 东海东风 1 号 | 20080829 | 1.0658 | 1.432 | -0.01% | 债券型 |
国元证券 | 国元黄山 1 号 | 20080829 | 1.3512 | 1.4772 | -0.15% | 债券型 |
国都证券 | 国都 1 号安心受益 | 20080829 | 1.1061 | 1.2911 | - | 债券型 |
债券型券商集合理财产品平均 | -0.02% |
来源:国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
图表 2 :证券投资类私募基金最新净值 | |||||
信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
深国投 | 明达 | 99.32 | 87.32% | 2005.11.28 | 2008.08.15 |
深国投 | 明达 2 期 | 119.06 | 19.06% | 2006.10.24 | 2008.08.08 |
深国投 | 明达 3 期 | 74.28 | -25.72% | 2007.04.02 | 2008.08.20 |
深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 300.66 | 200.66% | 2006.04.18 | 2008.08.05 |
深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 132.94 | 32.94% | 2007.02.16 | 2008.08.08 |
深国投 | 天马 | 141.68 | 91.68% | 2006.09.11 | 2008.08.05 |
深国投 | 景林稳健 | 222.95 | 122.95% | 2006.10.31 | 2008.08.08 |
深国投 | 景林丰收 | 128.08 | 28.08% | 2007.03.30 | 2008.08.20 |
深国投 | 尚诚 | 83.34 | -16.66% | 2007.03.28 | 2008.08.20 |
深国投 | 万利富达 | 106.9 | 6.90% | 2007.03.20 | 2008.08.20 |
深国投 | 睿信 | 89.34 | -10.66% | 2007.02.08 | 2008.08.08 |
深国投 | 睿信 2 期 | 53.99 | -46.01% | 2007.06.15 | 2008.08.25 |
深国投 | 睿信 3 期 | 51.7 | -48.30% | 2007.06.16 | 2008.08.25 |
深国投 | 睿信 4 期 | 59.14 | -40.86% | 2007.07.03 | 2008.08.25 |
深国投 | 林园 | 92.8 | -7.20% | 2007.02.28 | 2008.08.20 |
深国投 | 林园 2 期 | 53.09 | -46.91% | 2007.09.17 | 2008.08.15 |
深国投 | 林园 3 期 | 53.72 | -46.28% | 2007.09.20 | 2008.08.15 |
深国投 | 民森 A 号 | 106.37 | 6.37% | 2007.06.25 | 2008.08.25 |
深国投 | 民森 B 号 | 106.9 | 6.90% | 2007.06.25 | 2008.08.25 |
深国投 | 新同方 | 114.96 | 14.96% | 2007.07.12 | 2008.08.08 |
深国投 | 新同方 2 期 | 98.28 | -1.72% | 2008.03.28 | 2008.08.08 |
深国投 | 星石 1 期 | 117.84 | 17.84% | 2007.07.30 | 2008.08.20 |
深国投 | 星石 2 期 | 117.98 | 17.98% | 2007.07.30 | 2008.08.20 |
深国投 | 星石 3 期 | 114.01 | 14.01% | 2007.08.27 | 2008.08.20 |
深国投 | 星石 4 期 | 102.49 | 2.49% | 2008.02.02 | 2008.08.20 |
深国投 | 星石 5 期 | 101.47 | 1.47% | 2008.04.28 | 2008.08.20 |
深国投 | 星石 6 期 | 100.16 | 0.16% | 2008.06.30 | 2008.08.20 |
深国投 | 星石 7 期 | 100 | 0.00% | 2008.08.18 | 2008.08.20 |
深国投 | 红山 1 期 | 56.97 | -43.03% | 2007.09.06 | 2008.08.20 |
深国投 | 红山 2 期 | 57.77 | -42.23% | 2007.09.06 | 2008.08.20 |
深国投 | 朱雀 1 期 | 94.25 | -5.75% | 2007.09.17 | 2008.08.15 |
深国投 | 朱雀 2 期 | 94.53 | -5.47% | 2007.09.17 | 2008.08.15 |
深国投 | 道合 | 68.07 | -31.93% | 2007.09.13 | 2008.08.20 |
深国投 | 道合 2 期 | 54.9 | -45.10% | 2007.11.20 | 2008.08.20 |
深国投 | 美联融通 1 期 | 52.66 | -47.34% | 2007.10.30 | 2008.08.15 |
深国投 | 龙马 1 期 | 69.86 | -30.14% | 2007.11.16 | 2008.08.25 |
深国投 | 龙马 2 期 | 77.37 | -22.63% | 2008.02.04 | 2008.08.01 |
深国投 | 武当 1 期 | 110.57 | 10.57% | 2007.11.12 | 2008.08.08 |
深国投 | 武当 2 期 | 96.56 | -3.44% | 2007.12.19 | 2008.08.08 |
深国投 | 武当 3 期 | 100.37 | 0.37% | 2008.06.06 | 2008.08.20 |
深国投 | 武当 4 期 | 99.97 | -0.03% | 2008.08.11 | 2008.08.20 |
深国投 | 尚雅 1 期 | 70.88 | -29.12% | 2007.11.20 | 2008.08.08 |
深国投 | 尚雅 2 期 | 65.69 | -34.31% | 2007.12.29 | 2008.08.08 |
深国投 | 尚雅 3 期 | 66.11 | -33.89% | 2007.12.03 | 2008.08.08 |
深国投 | 尚雅 4 期 | 66.34 | -33.66% | 2008.02.18 | 2008.08.08 |
深国投 | 开宝 1 期 | 47.51 | -52.49% | 2007.11.19 | 2008.08.15 |
深国投 | 金域蓝湾 | 68.81 | -31.19% | 2007.12.03 | 2008.08.15 |
深国投 | 君丰 1 期 | 52.73 | -47.27% | 2007.12.20 | 2008.08.15 |
深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 75.96 | -24.04% | 2007.12.11 | 2008.08.08 |
深国投 | 鑫鹏 1 期 | 39.54 | -60.46% | 2007.12.20 | 2008.08.20 |
深国投 | 先锋 1 号 | 55.95 | -44.05% | 2007.12.17 | 2008.08.15 |
深国投 | 银信宝 | 59.96 | -40.04% | 2008.01.04 | 2008.08.01 |
深国投 | 瑞象丰年 | 53.72 | -46.28% | 2007.12.27 | 2008.08.15 |
深国投 | 鑫地 1 期 | 66.75 | -33.25% | 2008.01.15 | 2008.08.05 |
深国投 | 龙腾证券 | 54.81 | -45.19% | 2008.01.23 | 2008.08.05 |
深国投 | 时策 1 期 | 71.74 | -28.26% | 2008.01.17 | 2008.08.05 |
深国投 | 通联资本 1 期 | 85.72 | -14.28% | 2007.12.03 | 2008.07.31 |
深国投 | 通联资本 2 期 | 85.47 | -14.53% | 2007.12.10 | 2008.07.31 |
深国投 | 通联资本 3 期 | 85.06 | -14.94% | 2007.12.20 | 2008.07.31 |
深国投 | 龙票 1 期 | 46.06 | -53.94% | 2008.01.29 | 2008.08.15 |
深国投 | 国信证券 1 期 | 57.77 | -42.23% | 2008.02.05 | 2008.08.15 |
深国投 | 世通 1 期 | 42.22 | -57.78% | 2008.02.18 | 2008.08.05 |
深国投 | 博颐精选 | 101.26 | 1.26% | 2008.02.05 | 2008.08.05 |
深国投 | 景良能量 1 期 | 68.93 | -31.07% | 2008.03.04 | 2008.08.15 |
深国投 | 高特佳添富 | 95.5 | -4.50% | 2008.04.09 | 2008.08.01 |
深国投 | 国轩 | 66.6 | -33.40% | 2008.04.28 | 2008.08.20 |
深国投 | 泰石 1 期 | 84.73 | -15.27% | 2008.05.23 | 2008.08.20 |
深国投 | 普邦聚富 | 95.05 | -4.95% | 2008.07.01 | 2008.08.15 |
深国投 | 同威 1 期 | 102.36 | 2.36% | 2008.08.08 | 2008.08.20 |
厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.7367 | -26.33% | 2007.10.24 | 2008.07.31 |
中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.9645 | -3.55% | 2007.07.20 | 2008.08.08 |
中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.9626 | -3.74% | 2007.06.20 | 2008.08.08 |
平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 96.13 | -3.87% | 2008.07.18 | 2008.08.22 |
平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 87.88 | -12.12% | 2008.04.18 | 2008.08.22 |
平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 92.98 | -7.02% | 2008.04.08 | 2008.08.22 |
平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 72.23 | -27.77% | 2008.02.21 | 2008.08.22 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 77.5 | -22.50% | 2008.02.05 | 2008.08.08 |
平安 | 平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托 | 63.41 | -36.59% | 2008.01.16 | 2008.08.22 |
平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 53.14 | -46.86% | 2007.12.28 | 2008.08.22 |
平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 72.95 | -27.05% | 2007.09.19 | 2008.07.31 |
平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 92.53 | -7.47% | 2007.09.06 | 2008.08.22 |
平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 68 | -32% | 2007.08.30 | 2008.08.22 |
平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 81.42 | -18.58% | 2007.06.15 | 2008.08.22 |
平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 76.18 | -23.82% | 2007.06.15 | 2008.08.22 |
平安 | 平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划 | 73.09 | 23.09% | 2007.02.28 | 2008.08.22 |
平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 91.81 | -8.19% | 2007.02.28 | 2008.08.22 |
平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 74.05 | 24.05% | 2007.02.08 | 2008.08.22 |
平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 99.93 | 59.93% | 2007.02.05 | 2008.08.22 |
平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 71.7 | -28.30% | 2007.01.16 | 2008.08.22 |
平安 | 平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划 | 98.06 | 96.06% | 2006.10.17 | 2008.08.22 |
平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 161.69 | 61.69% | 2006.10.09 | 2008.08.22 |
平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 50.29 | 100.29% | 2006.06.12 | 2008.08.15 |
中诚 | 中诚信托证券投资 2 号集合资金信托 | 0.9361 | -6.3901% | 2007.01.31 | 2008.08.20 |
中诚 | 中诚信托证券投资 5 号集合资金信托 | 0.8915 | -9.90% | 2007.08.27 | 2008.08.19 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.8254 | -17.46% | 2007.09.03 | 2008.08.22 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.7453 | -25.47% | 2007.10.08 | 2008.08.22 |
华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 0.9649 | -3.51% | 2008.06.06 | 2008.08.22 |
华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9615 | -3.85% | 2008.01.29 | 2008.08.22 |
华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 0.8477 | -15.23% | 2007.12.28 | 2008.08.22 |
华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.6758 | -32.42% | 2007.10.29 | 2008.08.22 |
来源:国金证券研究所