8月29日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年09月01日 10:29 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.3760	0.606	-37.95%	61.17%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	0.8957	0.817	9.63%	-8.79%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.6210	0.523	18.74%	-15.78%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	0.7787	0.651	19.62%	-16.40%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.0796	0.878	22.96%	-18.67%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	0.8355	0.662	26.21%	-20.77%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.4462	1.128	28.21%	-22.00%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.4151	1.095	29.23%	-22.62%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.2361	0.943	31.08%	-23.71%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.6273	1.234	31.87%	-24.17%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	0.9141	0.688	32.86%	-24.73%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.0245	0.765	33.92%	-25.33%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.7139	0.529	34.95%	-25.90%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.0167	0.750	35.56%	-26.23%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.0070	0.737	36.64%	-26.81%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	0.7003	0.509	37.58%	-27.32%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.2245	0.888	37.89%	-27.48%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	0.7898	0.571	38.32%	-27.70%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.3468	0.970	38.85%	-27.98%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.3535	0.969	39.68%	-28.41%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.1447	0.816	40.28%	-28.71%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.1485	0.818	40.40%	-28.78%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.3451	0.957	40.55%	-28.85%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.0705	0.761	40.67%	-28.91%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	0.8880	0.629	41.18%	-29.17%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.0667	0.754	41.47%	-29.31%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	0.8701	0.608	43.11%	-30.12%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	0.7873	0.546	44.19%	-30.65%
平均值							31.35%	-21.93%