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申万巴黎关于在农行开通基金定投及优惠的公告

http://www.sina.com.cn  2008年08月20日 05:09  中国证券报-中证网

  一、在中国农业银行(以下简称“农业银行”)开通定期定额投资业务

  为满足广大投资者的理财需求,经与农业银行协商,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年8月22日开始,在农业银行正式开通申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(简称:竞争优势,基金代码:310368,以下简称“本基金”)定期定额投资业务。现将有关事宜公告如下:

  (一)、适用投资者范围

  中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

  (二)、办理场所

  投资者可到农业银行代销基金的各营业网点或通过农业银行网上银行办理。

  (三)、办理时间

  本业务的申请受理时间与本基金在农业银行进行日常申购业务的受理时间相同。

  (四)、申请方式

  1.凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循农业银行的规定。

  2.已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到农业银行各营业网点申请增开交易账号(已在农业银行开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循农业银行的规定。

  (五)、扣款方式和扣款日期

  投资者须遵循农业银行的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据农业银行规定的日期进行定期扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

  (六)、投资金额

  投资者可与农业银行就申请开办本基金定期定额投资业务约定每期固定申购金额,但每月不得低于人民币100元(含100元),定投交易级差为100元整。

  (七)、定期定额投资业务申购费率

  为正常申购本基金的申购费率,如有优惠请见农业银行及本公司的相关公告。

  (八)、交易确认

  每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。

  (九)、定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率

  投资者办理基金定期定额申购业务后,可以随时办理基金的赎回。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

  (十)、定期定额投资业务的变更及终止

  投资者须携带本人有效身份证件及相关凭证到农业银行各营业网点申请办理,具体办理程序遵循农业银行的有关规定。

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