8月8日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年08月11日 09:25 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.4140	0.670	-38.21%	61.84%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	0.9363	0.823	13.77%	-12.10%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.6520	0.550	18.55%	-15.64%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	0.8458	0.687	23.11%	-18.78%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	0.9499	0.714	33.04%	-24.83%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.1308	0.837	35.10%	-25.98%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	0.8178	0.604	35.40%	-26.14%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.7489	0.543	37.92%	-27.49%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.2811	0.916	39.86%	-28.50%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.5177	1.073	41.44%	-29.30%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.5111	1.064	42.02%	-29.59%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	0.9622	0.673	42.97%	-30.06%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	0.7514	0.522	43.95%	-30.53%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.0664	0.734	45.29%	-31.17%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	0.9280	0.635	46.14%	-31.57%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.7104	1.167	46.56%	-31.77%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.3147	0.896	46.73%	-31.85%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.4288	0.970	47.30%	-32.11%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	0.8223	0.556	47.90%	-32.38%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.2018	0.812	48.00%	-32.43%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.0804	0.727	48.61%	-32.71%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.1384	0.759	49.99%	-33.33%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.0582	0.705	50.10%	-33.38%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	0.9079	0.601	51.06%	-33.80%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.4257	0.940	51.67%	-34.07%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.1200	0.732	53.01%	-34.64%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.4031	0.917	53.01%	-34.64%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2004	0.780	53.90%	-35.02%
平均值							39.58%	-26.14%