7月25日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年07月28日 11:10 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.4770	0.771	-38.13%	61.64%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	0.9794	0.886	10.54%	-9.54%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.7040	0.601	17.14%	-14.63%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	0.9254	0.777	19.10%	-16.04%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.1757	0.916	28.35%	-22.09%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.0613	0.826	28.49%	-22.17%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	0.8709	0.676	28.83%	-22.38%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.8058	0.612	31.67%	-24.05%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.3776	1.017	35.46%	-26.18%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.6170	1.190	35.88%	-26.41%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	0.8103	0.586	38.28%	-27.68%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.6046	1.155	38.93%	-28.02%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.1214	0.802	39.83%	-28.48%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.1581	0.821	41.06%	-29.11%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	0.9840	0.697	41.18%	-29.17%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.0469	0.741	41.28%	-29.22%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.8494	1.308	41.39%	-29.27%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4427	1.020	41.44%	-29.30%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.2987	0.915	41.93%	-29.54%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	0.8988	0.631	42.44%	-29.80%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.1714	0.820	42.85%	-30.00%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	0.9719	0.677	43.56%	-30.34%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.5792	1.100	43.56%	-30.34%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.2286	0.853	44.03%	-30.57%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.5549	1.078	44.24%	-30.67%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.2089	0.834	44.95%	-31.01%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.5021	1.031	45.69%	-31.36%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2864	0.879	46.35%	-31.67%
平均值							34.30%	-23.48%