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长信银利精选开放式基金2008年第二季度报告(2)
37，439，260.56
1.31
F
交通运输、仓储业
74，100，441.27
2.59
G
信息技术业
208，510，055.84
7.30
H
批发和零售贸易
213，900，072.47
7.49
I
金融、保险业
400，062，512.20
14.00
J
房地产业
106，211，977.66
3.72
K
社会服务业
—
—
L
传播与文化产业
—
—
M
综合类
—
—
合计
2，104，806，309.17
73.67
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
1
600000
6，178，630
135，929，860.00
4.76
2
000422
6，509，970
111，711，085.20
3.91
3
000858
五 粮 液
5，180，000
94，379，600.00
3.30
4
600015
10，099，904
93，222，113.92
3.26
5
000933
2，566，457
89，825，995.00
3.14
6
600550
2，904，273
89，509，693.86
3.13
7
600036
3，649，934
85，481，454.28
2.99
8
600030
3，571，450
85，429，084.00
2.99
9
600616
6，197，890
81，068，401.20
2.84
10
600048
5，759，659
77，697，799.91
2.72
序号
债券种类
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
1
央行票据
427，556，000.00
14.96
2
企业债
7，062，563.10
0.25
3
可转债
29，235，844.52
1.02
4
合计
463，854，407.62
16.24
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
1
801034
08央行票据34
4，450，000
427，556，000.00
14.96
2
125572
海马转债
149，991
15，935，043.84
0.56
3
110002
72，670
7，314，235.50
0.26
4
125528
柳工转债
56，233
5，986，565.18
0.21
5
126016
08宝钢债
53，400
4，009，272.00
0.14
序号
分类
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
1
认购权证
1，022，716.80
0.04
序号
权证代码
权证名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
1
580024
854，400
1，022，716.80
0.04
序号
名称
金额（元）
占基金总资产的比例(%)
1
交易保证金
1，552，414.80
0.05
2
应收证券清算款
134，772.18
0.00
3
应收股利
621，905.40
0.02
4
应收利息
4，803，918.68
0.17
5
应收申购款
614，019.44
0.02
6
待摊费用
—
—
7
合计
7，727，030.50
0.27
报告期期初基金份额总额
4，557，745，189.39
报告期期间基金总申购份额
68，331，393.90
报告期期间基金总赎回份额
155，431，268.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
—
报告期期末基金份额总额
4，470，645，314.43
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