7月11日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年07月14日 14:37 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.4800	0.753	-36.25%	56.88%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	0.9790	0.907	7.94%	-7.35%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.6950	0.607	14.50%	-12.66%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	0.9228	0.792	16.52%	-14.17%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.1734	0.989	18.65%	-15.72%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.0467	0.869	20.45%	-16.98%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.8045	0.650	23.77%	-19.20%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	0.8622	0.687	25.50%	-20.32%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.3807	1.096	25.98%	-20.62%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.6176	1.259	28.48%	-22.17%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	0.9013	0.687	31.19%	-23.78%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.0445	0.793	31.72%	-24.08%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	0.7994	0.605	32.13%	-24.32%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4349	1.080	32.86%	-24.73%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.1243	0.846	32.90%	-24.75%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.1582	0.869	33.28%	-24.97%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.2990	0.973	33.50%	-25.10%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.5886	1.187	33.83%	-25.28%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	0.9700	0.723	34.16%	-25.46%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.1719	0.866	35.32%	-26.10%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.2139	0.893	35.94%	-26.44%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	0.9678	0.708	36.69%	-26.84%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.8606	1.348	38.03%	-27.55%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.5706	1.132	38.75%	-27.93%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2720	0.916	38.86%	-27.99%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.4922	1.070	39.46%	-28.29%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.5674	1.122	39.70%	-28.42%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.2112	0.865	40.02%	-28.58%
平均值							28.00%	-20.10%

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