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7月4日银河封闭式大盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2008年07月07日 09:41
新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模 (亿份)
份额净值 (元)
收盘价 (元)
隐含收益率
折/溢价率
150001
瑞福进取
国投瑞银
2012-7-17
30
0.4450
0.730
-39.04%
64.04%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
0.9599
0.883
8.71%
-8.01%
500002
泰和
嘉实
2014-4-7
20
0.8850
0.793
11.60%
-10.40%
150002
大成优选
大成
2012-8-1
47
0.6510
0.580
12.24%
-10.91%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
1.1445
0.988
15.84%
-13.67%
184721
丰和
嘉实
2017-3-22
30
0.7762
0.656
18.32%
-15.49%
184722
久嘉
长城
2017-7-5
20
0.8290
0.683
21.38%
-17.61%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
1.0352
0.847
22.22%
-18.18%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
0.8605
0.693
24.17%
-19.47%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
1.0026
0.795
26.11%
-20.71%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
1.3409
1.061
26.38%
-20.87%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
1.5661
1.230
27.33%
-21.46%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
0.7651
0.599
27.73%
-21.71%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
0.9220
0.711
29.68%
-22.89%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
1.0759
0.828
29.94%
-23.04%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
1.1138
0.851
30.88%
-23.59%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
1.5281
1.158
31.96%
-24.22%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
0.9262
0.695
33.27%
-24.96%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
1.2493
0.937
33.33%
-25.00%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
1.1171
0.827
35.08%
-25.97%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
1.7384
1.283
35.49%
-26.20%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
1.3857
1.021
35.72%
-26.32%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
1.1621
0.849
36.88%
-26.94%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
1.4684
1.071
37.11%
-27.06%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
1.4989
1.092
37.26%
-27.15%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
1.1537
0.834
38.33%
-27.71%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
1.4248
1.029
38.46%
-27.78%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
1.2174
0.876
38.97%
-28.04%
平均值
25.91%
-18.62%
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