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中国证券投资基金2008年上半年行业统计报告(2)

http://www.sina.com.cn 2008年07月04日 10:53 新浪财经

　　四、华夏基金优势明显 前10大公司占据一半份额

　　截止2008年6月30日，共有59家基金管理公司管理了415只证券投资基金和20867.00亿元的基金资产。其中华夏基金管理公司管理20只基金，管理基金资产净值合计2023.83亿元，名列59家基金管理公司第一名，市场份额占比为9.70%。博时基金管理公司管理15只基金，管理基金资产净值合计1321.28亿元，名列59家基金管理公司第二名，市场份额占比为6.33%。嘉实基金管理公司管理15只基金，管理基金资产净值合计1209.09亿元，名列59家基金管理公司第三名，市场份额占比为5.79%。南方基金管理公司管理16只基金，管理基金资产净值合计1176.27亿元，名列59家基金管理公司第四名，市场份额占比为5.64%。易方达基金管理公司管理19只基金，管理基金资产净值合计1101.47亿元，名列59家基金管理公司第五名，市场份额占比为5.28%。前10大基金管理公司管理了10425.31亿元的基金资产，占全部基金管理公司的49.96%，说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平。华夏基金管理公司比第二名的博时基金管理公司高出702.55亿元，优势明显。

　　五、工商银行继续第一 五大国有银行继续领先

　　截至2008年6月30日，共有12家托管银行托管了415只基金和20867.00亿元的基金资产。工商银行托管了98只基金，托管基金资产净值6097.20亿元，名列12家托管银行第一，市场占比为29.22%。建设银行托管了87只基金，托管基金资产净值5032.20亿元，名列12家托管银行第二，市场占比为24.12%。中国银行托管了63只基金，托管基金资产净值3561.20亿元，名列12家托管银行第三，市场占比为17.07%。农业银行托管了60只基金，托管基金资产净值2380.10亿元，名列12家托管银行第四，市场占比为11.41%。交通银行托管了42只基金，托管基金资产净值1899.30亿元，名列12家托管银行第五，市场占比为9.10%。工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了18969.92亿元的基金资产，占全部基金资产的90.92%，继续保持领先优势。

　　以下是数据报告

　　一、截至2008年6月30日基金行业统计数据报告

　　表1：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按运作方式，2008-6-30)

序号 运作方式 统计基金数量 ( 只 ) 基金资产净值 ( 亿元 ) 占比 (%) 基金份额规模 ( 亿份 ) 占比 (%)

1

封闭式 33 850.62 4.08 769.17 3.37
2 开放式 382 20016.38 95.92 22084.1 96.63
- 合计 415 20867 100 22853.27 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表2：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券一级分类,2008-6-30)

序号 一级基金分类 统计基金数量 ( 只 ) 基金资产净值 ( 亿元 ) 占比 (%) 基金份额规模 ( 亿份 ) 占比 (%)
1 股票基金 163 11294.46 56.43 12350.64 55.93
2 混合基金 98 5339.45 26.68 6009.98 27.21
3 债券基金 56 1200.61 6 1141.37 5.17
4 其他基金 14 1060.92 5.3 1461.18 6.62
5

货币市场基金 51 1120.93 5.6 1120.93 5.08
合计 382 20016.38 100 22084.1 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表3：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券二级分类,2008-6-30)

序号 二级基金分类 统计基金数量 ( 只 ) 基金资产净值 ( 亿元 ) 占比 (%) 基金份额规模 ( 亿份 ) 占比 (%)
101 股票型基金 146 9988.92 49.9 10957.9 49.62
102 指数型基金 17 1305.55 6.52 1392.74 6.31
201 偏股型基金 58 3692 18.44 4200.7 19.02
202 平衡型基金 33 1567.54 7.83 1709.23 7.74
203 偏债型基金 7 79.92 0.4 100.06 0.45
301 债券型基金 55 1178.93 5.89 1119.71 5.07
302 中短债型基金 1 21.68 0.11 21.67 0.1
401 保本型基金 4 129.95 0.65 107.86 0.49
402 特殊策略基金 2 115.42 0.58 185.44 0.84
403 QDII 基金 8 815.55 4.07 1167.87 5.29
501 货币市场基金 (A 级 ) 40 935.2 4.67 935.2 4.23
502 货币市场基金 (B 级 ) 11 185.73 0.93 185.73 0.84
合计 382 20016.38 100 22084.1 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表4：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券三级分类,2008-6-30)

序号 三级基金分类 统计基金数量 ( 只 ) 基金资产净值 ( 亿元 ) 占比 (%) 基金份额规模 ( 亿份 ) 占比 (%)
10101 标准股票型基金 116 8166.3 40.8 9091.29 41.17
10102 普通股票型基金 30 1822.62 9.11 1866.61 8.45
10201 标准指数型基金 11 823.02 4.11 837.57 3.79
10202 增强指数型基金 6 482.53 2.41 555.17 2.51
20101 偏股型基金 58 3692 18.44 4200.7 19.02
20201 股债平衡型基金 11 502.35 2.51 479.15 2.17
20202 灵活配置型基金 22 1065.19 5.32 1230.08 5.57
20301 偏债型基金 7 79.92 0.4 100.06 0.45
30101 标准债券型基金 4 90.95 0.45 82.74 0.37
30102 普通债券型基金 51 1087.97 5.44 1036.96 4.7
30201 中短债型基金 1 21.68 0.11 21.67 0.1
40101 保本型基金 4 129.95 0.65 107.86 0.49
40201 特殊策略基金 2 115.42 0.58 185.44 0.84
40301 QDII 基金 8 815.55 4.07 1167.87 5.29
50101 货币市场基金 (A 级 ) 40 935.2 4.67 935.2 4.23
50201 货币市场基金 (B 级 ) 11 185.73 0.93 185.73 0.84
合计 382 20016.38 100 22084.1 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表5：基金管理公司基金资产规模汇总统计表 (2008-6-30)

序号 基金管理公司简称 成立时间 管理基金数量 ( 只 ) 管理基金资产净值 ( 亿元 ) 资产净值市场占比 (%) 管理基金份额规模 ( 亿份 ) 份额规模市场占比 (%)
1 华夏 1998-4-9 20 2023.83 9.7 1693.2 7.41
2 博时 1998-7-13 15 1321.28 6.33 1443.92 6.32
3 嘉实 1999-3-25 15 1209.09 5.79 1415.23 6.19
4 南方 1998-3-6 16 1176.27 5.64 1203.43 5.27
5 易方达 2001-4-17 19 1101.47 5.28 1003.48 4.39
6 广发 2003-8-5 8 824.53 3.95 897.3 3.93
7 大成 1999-4-12 15 779.91 3.74 1072.56 4.69
8 华安 1998-6-4 12 719.56 3.45 762.13 3.33
9 上投摩根 2004-5-12 9 697.4 3.34 659.84 2.89
10 景顺长城 2003-6-12 9 571.97 2.74 644.57 2.82
11 华宝兴业 2003-3-7 11 543.39 2.6 565.48 2.47
12 工银瑞信 2005-6-21 10 492.38 2.36 525.68 2.3
13 银华 2001-5-28 10 490.47 2.35 507.63 2.22
14 富国 1999-4-13 13 489.45 2.35 576.32 2.52
15 融通 2001-5-22 10 476.09 2.28 529.69 2.32
16 鹏华 1998-12-22 13 472.47 2.26 509.86 2.23
17 汇添富 2005-2-3 6 455.4 2.18 515.7 2.26
18 交银施罗德 2005-8-4 8 445.12 2.13 446.45 1.95
19 诺安 2003-12-9 6 425.3 2.04 544.67 2.38
20 长城 2001-12-27 8 383.13 1.84 501.11 2.19
21 中邮创业 2006-5-8 2 375.72 1.8 504.46 2.21
22 招商 2002-12-27 10 357.97 1.72 379.36 1.66
23 海富通 2003-4-1 9 353.73 1.7 449.52 1.97
24 光大保德信 2004-4-22 5 337.37 1.62 400.02 1.75
25 国泰 1998-3-5 14 322.99 1.55 409.58 1.79
26 建信 2005-9-19 6 315.57 1.51 377.55 1.65
27 兴业全球人寿 2003-9-30 5 312.6 1.5 270.68 1.18
28 国投瑞银 2002-6-13 8 262.91 1.26 318.58 1.39
29 长盛 1999-3-26 10 250.39 1.2 306.83 1.34
30 中银 2004-8-12 5 230.65 1.11 279.34 1.22
31 长信 2003-4-28 5 216.4 1.04 281.35 1.23
32 泰达荷银 2002-7-4 9 211.13 1.01 231.8 1.01
33 友邦华泰 2004-11-18 5 195.59 0.94 225.26 0.99
34 中海 2004-3-18 4 190.02 0.91 231.84 1.01
35 国海富兰克林 2004-11-15 3 175.22 0.84 130.48 0.57
36 泰信 2003-5-8 5 142.67 0.68 189.79 0.83
37 银河 2002-6-14 9 127.06 0.61 144.55 0.63
38 申万巴黎 2004-1-15 5 125.67 0.6 171.25 0.75
39 宝盈 2001-5-18 6 120.36 0.58 149.95 0.66
40 中信 2003-10-15 4 102.21 0.49 73.37 0.32
41 万家 2002-8-23 6 97.79 0.47 142.1 0.62
42 东吴 2004-9-2 3 86.61 0.42 95.06 0.42
43 东方 2004-6-11 4 80.94 0.39 114.34 0.5
44 信诚 2005-9-30 3 80.64 0.39 106.14 0.46
45 益民 2005-12-12 4 80.57 0.39 105.75 0.46
46 华商 2005-12-20 1 78.41 0.38 84.89 0.37
47 信达澳银 2006-6-5 1 78.16 0.37 83.86 0.37
48 国联安 2003-3-25 5 67.83 0.33 81.92 0.36
49 汇丰晋信 2005-11-16 3 57.96 0.28 49.55 0.22
50 天治 2003-5-27 5 51.82 0.25 91.34 0.4
51 华富 2004-4-19 5 50.63 0.24 66.4 0.29
52 诺德 2006-6-8 1 47.72 0.23 53.73 0.24
53 天弘 2004-11-8 3 45.44 0.22 76.7 0.34
54 金元比联 2006-11-13 1 39.8 0.19 41.21 0.18
55 中欧 2006-7-19 1 30.33 0.15 29.95 0.13
56 摩根士丹利华鑫 2003-3-14 3 20.78 0.1 17.07 0.07
57 金鹰 2002-12-25 2 20.38 0.1 29.63 0.13
58 浦银安盛 2007-8-5 1 13.84 0.07 17.67 0.08
59 新世纪 2004-12-9 1 12.61 0.06 22.14 0.1
- 合计 - 415 20867 - 22853.27 -

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表6：托管银行托管基金资产规模汇总统计表(2008-6-30)

序号 托管银行简称 托管获批时间 托管基金数量 ( 只 ) 托管基金资产净值 ( 亿元 ) 托管资产净值市场占比 (%) 托管基金份额规模 ( 亿 ) 托管份额规模市场占比 (%)
1 工商银行 1998-2-24 98 6097.2 29.22 6632.98 29.02
2 建设银行 1998-3-18 87 5032.2 24.12 5165.78 22.6
3 中国银行 1998-7-7 63 3561.2 17.07 3952.93 17.3
4 农业银行 1998-5-29 60 2380.1 11.41 2760.73 12.08
5 交通银行 1998-7-3 42 1899.3 9.1 2265.05 9.91
6 招商银行 2002-11-6 19 438.78 2.1 517.13 2.26
7 兴业银行 2005-4-26 10 404.59 1.94 347.82 1.52
8 光大银行 2002-10-23 10 350.86 1.68 428.78 1.88
9 浦发银行 2003-9-10 9 286.37 1.37 313.08 1.37
10 民生银行 2004-7-9 7 199.57 0.96 241.59 1.06
11 中信银行 2004-8-18 4 123.77 0.59 115.36 0.5
12 华夏银行 2005-2-23 6 93.15 0.45 112.03 0.49
合计 415 20867 100 22853.27 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　二、截至2008年3月31日基金行业统计数据报告

　　表7：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按运作方式，2008-3-31)

序号 运作方式 统计基金数量 ( 只 ) 基金资产净值 ( 亿元 ) 占比 (%) 基金份额规模 ( 亿份 ) 占比 (%)
1 封闭式 33 1789.77 6.97 727.74 3.24
2 开放式 332 23871.74 93.03 21729.13 96.76
- 合计 365 25661.51 100 22456.87 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表8：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券一级分类,2008-3-31)

序号 一级基金分类 统计基金数量 ( 只 ) 基金资产净值 ( 亿元 ) 占比 (%) 基金份额规模 ( 亿份 ) 占比 (%)
1 股票基金 148 14133.45 59.21 12304.76 56.63
2 混合基金 90 6680.24 27.98 6101.35 28.08
3 债券基金 33 753.04 3.15 681.59 3.14
4 其他基金 10 1115.83 4.67 1452.24 6.68
5 货币市场基金 51 1189.18 4.98 1189.18 5.47
- 合计 332 23871.74 100 21729.13 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表9：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券二级分类,2008-3-31)

序号 二级基金分类 统计基金数量 ( 只 ) 基金资产净值 ( 亿元 ) 占比 (%) 基金份额规模 ( 亿份 ) 占比 (%)
101 股票型基金 131 12577.77 52.69 11033.04 50.78
102 指数型基金 17 1555.67 6.52 1271.72 5.85
201 偏股型基金 58 4731.26 19.82 4327.84 19.92
202 平衡型基金 25 1852.14 7.76 1671.37 7.69
203 偏债型基金 7 96.83 0.41 102.15 0.47
301 债券型基金 32 740.56 3.1 669.14 3.08
302 中短债型基金 1 12.48 0.05 12.46 0.06
401 保本型基金 4 120.7 0.51 85.77 0.39
402 特殊策略基金 2 146.06 0.61 189.84 0.87
403 QDII 基金 4 849.07 3.56 1176.63 5.42
501 货币市场基金 (A 级 ) 40 1000.4 4.19 1000.4 4.6
502 货币市场基金 (B 级 ) 11 188.78 0.79 188.78 0.87
- 合计 332 23871.74 100 21729.13 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表10：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券三级分类,2008-3-31)

序号 银河证券三级 基金分类 统计基金数量 ( 只 ) 基金资产净值 ( 亿元 ) 占比 (%)

基金份额规模 ( 亿份 ) 占比 (%)
10101 标准股票型基金 101 10264.28 43 9129.42 42.01
10102 普通股票型基金 30 2313.49 9.69 1903.62 8.76
10201 标准指数型基金 11 973.41 4.08 786.4 3.62
10202 增强指数型基金 6 582.26 2.44 485.33 2.23
20101 偏股型基金 58 4731.26 19.82 4327.84 19.92
20201 股债平衡型基金 10 629.37 2.64 478.38 2.2
20202 灵活配置型基金 15 1222.77 5.12 1192.99 5.49
20301 偏债型基金 7 96.83 0.41 102.15 0.47
30101 标准债券型基金 4 83.99 0.35 75.31 0.35
30102 普通债券型基金 28 656.57 2.75 593.83 2.73
30201 中短债型基金 1 12.48 0.05 12.46 0.06
40101 保本型基金 4 120.7 0.51 85.77 0.39
40201 特殊策略基金 2 146.06 0.61 189.84 0.87
40301 QDII 基金 4 849.07 3.56 1176.63 5.42
50101 货币市场基金 (A 级 ) 40 1000.4 4.19 1000.4 4.6
50201 货币市场基金 (B 级 ) 11 188.78 0.79 188.78 0.87
- 合计 332 23871.74 100 21729.13 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表11：基金管理公司管理基金资产规模汇总统计表 (2008-3-31)

序号 基金管理公司简称 成立时间 管理基金数量 ( 只 ) 管理基金资产净值 ( 亿元 ) 资产净值市场占比 (%) 管理基金份额规模 ( 亿份 ) 份额规模市场占比 (%)
1 华夏 1998-4-9 18 2186.15 8.52 1595.47 7.1
2 博时 1998-7-13 14 1667.3 6.5 1457.24 6.49
3 嘉实 1999-3-25 14 1533.96 5.98 1433.86 6.38
4 南方 1998-3-6 14 1472.99 5.74 1169.53 5.21
5 易方达 2001-4-17 16 1432.19 5.58 963.71 4.29
6 广发 2003-8-5 7 1080.65 4.21 872.98 3.89
7 大成 1999-4-12 15 1038.29 4.05 1093.21 4.87
8 华安 1998-6-4 10 923.68 3.6 727.83 3.24
9 上投摩根 2004-5-12 8 816.72 3.18 660.52 2.94
10 景顺长城 2003-6-12 9 742.49 2.89 670.08 2.98
11 华宝兴业 2003-3-7 10 675.78 2.63 585.47 2.61
12 鹏华 1998-12-22 12 654.25 2.55 495.54 2.21
13 银华 2001-5-28 9 637.78 2.49 530.65 2.36
14 融通 2001-5-22 10 633.51 2.47 536.17 2.39
15 富国 1999-4-13 12 625.55 2.44 573.01 2.55
16 汇添富 2005-2-3 5 569.12 2.22 508.69 2.27
17 长城 2001-12-27 8 533.33 2.08 514.66 2.29
18 诺安 2003-12-9 5 527.57 2.06 557.84 2.48
19 中邮创业 2006-5-8 2 511.17 1.99 521.84 2.32
20 工银瑞信 2005-6-21 7 457.37 1.78 448.34 2
21 招商 2002-12-27 9 450.02 1.75 414.09 1.84
22 光大保德信 2004-4-22 5 445.46 1.74 408.31 1.82
23 国泰 1998-3-5 13 444.16 1.73 386.45 1.72
24 交银施罗德 2005-8-4 6 407.61 1.59 349.07 1.55
25 海富通 2003-4-1 8 405.9 1.58 443.44 1.97
26 长盛 1999-3-26 9 366.77 1.43 302.38 1.35
27 兴业全球人寿 2003-9-30 4 332.48 1.3 254.23 1.13
28 国投瑞银 2002-6-13 7 322.3 1.26 332.31 1.48
29 建信 2005-9-19 4 288.03 1.12 285.06 1.27
30 长信 2003-4-28 4 283.43 1.1 294.37 1.31
31 泰达荷银 2002-7-4 9 260.01 1.01 233.84 1.04
32 友邦华泰 2004-11-18 5 242.05 0.94 226.97 1.01
33 中银 2004-8-12 4 230.62 0.9 234.23 1.04
34 中海 2004-3-18 3 209.57 0.82 216.8 0.97
35 泰信 2003-5-8 4 203.23 0.79 227.66 1.01
36 国海富兰克林 2004-11-15 3 198.19 0.77 131.16 0.58
37 宝盈 2001-5-18 5 169.11 0.66 142.98 0.64
38 银河 2002-6-14 7 164.22 0.64 144.23 0.64
39 申万巴黎 2004-1-15 5 163.85 0.64 182.7 0.81
40 中信 2003-10-15 4 127.03 0.5 82.63 0.37
41 万家 2002-8-23 5 114.05 0.44 135.25 0.6
42 信达澳银 2006-6-5 1 108.36 0.42 88.52 0.39
43 东方 2004-6-11 3 101.16 0.39 111.61 0.5
44 华商 2005-12-20 1 100.33 0.39 88.59 0.39
45 益民 2005-12-12 3 99.05 0.39 103.01 0.46
46 国联安 2003-3-25 5 88.17 0.34 83.8 0.37
47 信诚 2005-9-30 2 81.58 0.32 91.44 0.41
48 东吴 2004-9-2 2 75.71 0.3 65.43 0.29
49 汇丰晋信 2005-11-16 3 67.09 0.26 47.1 0.21
50 诺德 2006-6-8 1 65.97 0.26 58.52 0.26
51 天治 2003-5-27 4 62.74 0.24 91.23 0.41
52 华富 2004-4-19 3 60.13 0.23 65.05 0.29
53 天弘 2004-11-8 1 50.8 0.2 70.23 0.31
54 金元比联 2006-11-13 1 41.74 0.16 42.68 0.19
55 中欧 2006-7-19 1 41.12 0.16 32.91 0.15
56 摩根士丹利华鑫 2003-3-14 3 26.61 0.1 18.22 0.08
57 金鹰 2002-12-25 2 25.83 0.1 30.81 0.14
58 新世纪 2004-12-9 1 17.16 0.07 22.9 0.1
- 合计 365 25661.51 100 22456.87 100

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

　　表12：托管银行托管基金资产规模汇总统计表(2008-3-31)

　　数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

序号 托管银行简称 托管获批时间 托管基金数量 ( 只 ) 托管基金资产净值 ( 亿元 ) 托管资产净值市场占比 (%) 托管基金份额规模 ( 亿 ) 托管份额规模市场占比 (%)
1 工商银行 1998-2-24 84 7480.93 29.15 6434.76 28.65
2 建设银行 1998-3-18 68 5853.34 22.81 4931.21 21.96
3 中国银行 1998-7-7 57 4349.12 16.95 3959.1 17.63
4 农业银行 1998-5-29 58 3275.54 12.76 2814.01 12.53
5 交通银行 1998-7-3 40 2337.07 9.11 2202.14 9.81
6 招商银行 2002-11-6 18 546.07 2.13 539.91 2.4
7 兴业银行 2005-4-26 7 470 1.83 340.39 1.52
8 光大银行 2002-10-23 10 455.93 1.78 458.04 2.04
9 浦发银行 2003-9-10 8 384.25 1.5 316.07 1.41
10 民生银行 2004-7-9 7 258.57 1.01 250.12 1.11
11 中信银行 2004-8-18 3 166.08 0.65 126.69 0.56
12 华夏银行 2005-2-23 5 84.61 0.33 84.42 0.38
- 合计 - 365 25661.51 100 - 100
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