半年业绩新鲜出炉 基金净值缩水1.2万亿元

　　□晨报记者 李 锐

　　“一次又是一次交易，还是没有赚钱消息，股市的投资不亏心最真，我期待资金能涨回。”听着这首动人的《只要不亏》，基民小赵无言以对，因为“不亏”的愿望再次化为泡影。统计数据显示，截至6月30日，59家基金管理公司旗下的402只证券投资基金 (不含QDII以及个别尚未公布数据的基金)，资产净值规模为1.99万亿元，相比去年年底缩水约1.2万亿元。与此同时，基金业绩也开始出现分化迹象。

　　偏股基金亏损超三成

　　很明显，基金上半年的净值缩水，主要是因为偏股基金净值的大幅缩水。但从具体统计数据来看，除了部分债券基金保持正收益外，几乎绝大部分基金都处于亏损状态，其中偏股型基金亏损均超过三成。与此同时，沪指同期跌幅也达到48%。

　　上述统计数据显示，各分类基金今年上半年的平均业绩分别为：股票型基金平均亏损35.69%；指数型基金平均亏损44.82%；偏股型混合基金平均亏损35.74%；平衡型混合基金平均亏损30.53%；偏债型混合基金平均亏损20.41%；保本基金平均亏损13.04%；甚至连债券基金也出现了平均1.42%的亏损。

　　尽管股市大幅下跌，但开放式基金份额总规模并未出现大幅下降。截至6月底，股票型和偏股型基金份额规模分别为10939.79亿份和4200.7亿份，与去年底相比只降低了62.25亿份、255.8亿份；平衡型基金份额规模增加13.42亿份。因此，整体来看开放式基金总规模变化不大。

　　上万亿元资产化为乌有

　　与基金的普遍亏损相对应，在短短半年时间里，基金资产净值规模损失1.2万亿元。据统计，去年底我国基金业资产净值总额达到3.2万亿元。

　　众所周知，股市大幅调整是基金净值严重缩水的主要原因，尤其是偏股基金受影响更大。今年以来，上证指数和沪深300指数跌幅分别达到48%和47%。由于是股市系统性风险释放和基金重仓股普跌，扣除股票仓位的因素，偏股基金整体上并没有显示出特别的抗跌性。

　　来自WIND资讯的统计数据表明，今年上半年，271只开放式偏股型基金单位净值几乎全线下跌，平均跌幅高达32.04%。其中，有49只基金单位净值跌幅超过40%，而跌幅最大的友邦华泰红利ETF单位净值下跌了50.49%，半年跌去一半多，另外还有华安上证180ETF、大成沪深300、华夏上证50ETF、易方达深证100ETF等4只基金的同期跌幅都在45%以上。

　　基金业绩出现分化

　　据统计，股票型基金今年上半年表现相对列前的是东吴价值成长双动力、华宝兴业多策略增长基金，上述基金的年内亏损幅度为22.9%和23.22%，在业内已经名列前茅。股票型基金表现暂时落后的基金为中邮核心成长、中邮核心优选等基金，年内亏损幅度超过44.9%。上下差距22个百分点左右。

　　平衡型基金中，上半年表现前列的是华夏回报、博时平衡等，亏损幅度16.56%至18.19%。而相对落后的则包括长城安心、天弘精选、建信优化配置等，亏损幅度从37.62%至41.86%不等，上下差距25个百分点以上。

　　而债券型基金在单边下行的市场中表现出较强抗跌性，上半年可比的简单平均净值增长率为-1.42%，其中国泰金龙债券(A类)以2.49%的净值增长率在所有基金中位居第一，鹏华普天债券(A类)位居其次，净值增长率为2.28%。但是国投瑞银融华债券、南方宝元债券的同期跌幅较大，其中前者达到21.44%。