6月27日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年06月30日 16:43 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.4560	0.768	-40.63%	68.42%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	0.8809	0.806	9.29%	-8.50%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	0.9783	0.884	10.67%	-9.64%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.6690	0.577	15.94%	-13.75%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.7757	0.660	17.53%	-14.92%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.1534	0.980	17.69%	-15.03%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.0046	0.824	21.92%	-17.98%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	0.8677	0.708	22.56%	-18.40%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	0.8367	0.673	24.32%	-19.56%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	0.7476	0.578	29.34%	-22.69%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.0032	0.775	29.45%	-22.75%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.0754	0.828	29.88%	-23.01%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	0.9270	0.707	31.12%	-23.73%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.5145	1.152	31.47%	-23.94%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.3284	1.002	32.57%	-24.57%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	0.9400	0.705	33.33%	-25.00%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.5677	1.164	34.68%	-25.75%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.2669	0.937	35.21%	-26.04%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.3728	1.011	35.79%	-26.35%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.1177	0.820	36.30%	-26.64%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.1322	0.830	36.41%	-26.69%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.7705	1.287	37.57%	-27.31%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.1618	0.841	38.15%	-27.61%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2359	0.880	40.44%	-28.80%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.4979	1.066	40.52%	-28.83%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.4486	1.023	41.60%	-29.38%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.5043	1.061	41.78%	-29.47%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.1585	0.817	41.80%	-29.48%
平均值							27.74%	-19.55%

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