6月20日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年06月23日 14:29 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.4600	0.759	-39.39%	65.00%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	0.9900	0.876	13.01%	-11.52%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.6820	0.590	15.59%	-13.49%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	0.8765	0.729	20.23%	-16.83%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	0.9867	0.800	23.34%	-18.92%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.1532	0.915	26.03%	-20.66%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.7655	0.598	28.01%	-21.88%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	0.8549	0.660	29.53%	-22.80%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	0.7267	0.554	31.17%	-23.76%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.5436	1.136	35.88%	-26.41%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.0034	0.732	37.08%	-27.05%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	0.8691	0.630	37.95%	-27.51%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.3243	0.955	38.67%	-27.89%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.0869	0.776	40.06%	-28.60%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.2774	0.910	40.37%	-28.76%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.5658	1.112	40.81%	-28.98%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.1111	0.786	41.36%	-29.26%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	0.9220	0.651	41.63%	-29.39%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.7932	1.256	42.77%	-29.96%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	0.9502	0.664	43.10%	-30.12%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.1634	0.805	44.52%	-30.81%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.1317	0.780	45.09%	-31.08%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.5078	1.037	45.40%	-31.22%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.3815	0.949	45.57%	-31.31%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.4548	0.984	47.85%	-32.36%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.1683	0.787	48.45%	-32.64%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.5072	1.011	49.08%	-32.92%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2437	0.831	49.66%	-33.18%
平均值							34.39%	-23.37%

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