国金证券：非公募集合理财行业周报
http://www.sina.com.cn 2008年06月17日 16:41 新浪财经
来源：国金证券基金研究中心 张琦 张剑辉
券商集合理财随市大幅缩水——非公募集合理财产品最新净值表现
上周，受沪深两市股指大幅下跌拖累，券商集合理财产品、公募基金净值均有缩水，但两类产品的平均净值跌幅均小于同期A股市场，其中券商集合理财中相似风格产品总体缩水幅度略低于对应风格公募基金。
沪深股市上周大幅下挫，全周上证综指周下跌13.84%，深证成指下跌15.32%。受大盘影响，股票型开放式基金净值平均下跌10.19%、混合型开放式基金净值平均下跌9.30%，封闭式基金市场价格平均下跌14.75%。
股票型、混合型、FOF券商集合理财产品净值受相关市场下跌影响也均全线缩水，三类产品平均净值分别下跌8.31%、9.44%和7.96%，券商集合理财中相似风格产品总体缩水幅度略低于对应风格公募基金。在这三类券商集合理财产品中，中金股票策略二号跌幅最小，周净值下跌2.99%。混合型集合理财产品跌幅则普遍高于股票型集合理财产品和FOF，跌幅最小的为海通稳健增值，下跌4.65%，其余跌幅均在7%以上。
债券型开放式基金一周价格略微下跌，跌幅0.47%。债券型理财产品跌幅高于以往，平均跌幅为0.84%，约为债券型开放式基金跌幅的两倍。其中，中金短期债券收益为0.04%，是上周唯一上涨的券商集合理财产品。
| 图表 1 ：券商集合理财产品最新净值 |
| 管理人 |
产品名称 |
更新日期 |
单位净值 ( 元 ) |
累计净值 ( 元 ) |
周净值增长率 |
投资类型 |
| 中金公司 |
中金股票策略二号 |
20080613 |
0.9456 |
0.9456 |
-2.99% |
股票型 |
| 上海证券 |
上海证券理财 1 号 |
20080613 |
0.6102 |
0.6102 |
-7.62% |
股票型 |
| 中金公司 |
中金股票精选 |
20080613 |
0.8274 |
2.4161 |
-9.60% |
股票型 |
| 中金公司 |
中金股票策略 |
20080613 |
0.8331 |
1.2331 |
-9.68% |
股票型 |
| 国信证券 |
国信金理财价值增长 |
20080613 |
0.8343 |
1.2577 |
-11.67% |
股票型 |
| 中金公司 |
中金大中华股票配置 |
20080606 |
0.996 |
0.996 |
- |
股票型 |
|
股票型券商集合理财产品平均 |
|
|
|
-8.31% |
|
| 海通证券 |
海通稳健增值 |
20080613 |
0.8456 |
1.7216 |
-4.65% |
混合型 |
| 光大证券 |
光大阳光 |
20080613 |
1.5423 |
2.4423 |
-7.57% |
混合型 |
| 东方证券 |
东方红 3 号 |
20080613 |
0.7944 |
0.7944 |
-8.03% |
混合型 |
| 平安证券 |
平安年年红 1 号 |
20080613 |
0.7202 |
0.7202 |
-9.25% |
混合型 |
| 华泰证券 |
华泰紫金 3 号 |
20080613 |
0.9787 |
1.2287 |
-9.76% |
混合型 |
| 东方证券 |
东方红 2 号 |
20080613 |
1.6332 |
2.5432 |
-9.98% |
混合型 |
| 中信证券 |
中信理财 2 号 |
20080613 |
1.0487 |
2.2787 |
-10.03% |
混合型 |
| 广发证券 |
广发理财 3 号 |
20080613 |
1.4192 |
2.3192 |
-11.82% |
混合型 |
| 中信证券 |
中信股债双赢 |
20080613 |
0.8656 |
1.2206 |
-13.90% |
混合型 |
| 申银万国证券 |
申银万国 1 号 |
20080606 |
0.9886 |
0.9886 |
- |
混合型 |
|
混合型券商集合理财产品平均 |
|
|
|
-9.44% |
|
| 光大证券 |
光大阳光 2 号 |
20080613 |
1.4379 |
2.2379 |
-5.46% |
FOF |
| 华泰证券 |
华泰紫金 2 号 |
20080613 |
1.1663 |
2.2113 |
-6.74% |
FOF |
| 国信证券 |
国信金理财经典组合 |
20080613 |
0.8701 |
1.7501 |
-9.19% |
FOF |
| 广发证券 |
广发增强型基金优选 4 号 |
20080613 |
1.2084 |
1.3084 |
-10.42% |
FOF |
| 招商证券 |
招商基金宝二期 |
20080606 |
0.8419 |
0.8419 |
- |
FOF |
| 国泰君安证券 |
国泰君安君得益优选基金 |
20080606 |
0.8841 |
0.8841 |
- |
FOF |
| 长江证券 |
长江超越理财 2 号 |
20080606 |
0.9655 |
0.9655 |
- |
FOF |
| 东海证券 |
东海东风 2 号 |
20080613 |
1 |
1 |
- |
FOF |
|
FOF 券商集合理财产品平均 |
|
|
|
-7.96% |
|
| 中金公司 |
中金短期债券 |
20080613 |
1.0101 |
1.1054 |
0.04% |
债券型 |
| 国都证券 |
国都 1 号安心受益 |
20080613 |
1.1036 |
1.2886 |
-0.62% |
债券型 |
| 华泰证券 |
华泰紫金 1 号 |
20080613 |
1.1873 |
1.7173 |
-0.68% |
债券型 |
| 国元证券 |
国元黄山 1 号 |
20080613 |
1.3772 |
1.5032 |
-1.37% |
债券型 |
| 东海证券 |
东海东风 1 号 |
20080613 |
1.0695 |
1.4357 |
-1.55% |
债券型 |
| 中信证券 |
中信避险共赢 |
20080606 |
1.1954 |
1.4534 |
- |
债券型 |
|
债券型券商集合理财产品平均 |
|
|
|
-0.84% |
|
来源：国金证券研究所 wind资讯
行业动态资讯
深国投·星石6期证券投资集合资金信托计划将于6月16日开始发售，推介日至6月27日。该信托计划受托人为深圳国际信托投资有限责任公司，投资顾问为深圳市星石投资顾问有限公司。此次为深国投与深圳星石联合推出的第六款证券投资类信托理财产品。
深国投·武当3期证券投资集合资金计划、深国投·普邦聚富证券投资集合资金计划、中融信托——诺亚大成A股精选一号信托计划、天信08A3证券投资集合资金信托计划、中融智德持续增长证券投资集合资金信托计划、中金财富增长一号证券投资集合资金信托计划等正在发售。
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图表 2 ： 深国投 · 武当 3 期 证券投资集合资金信托计划 |
| 认购、赎回 |
首次认购金额不低于人民币 100 万元，追加资金为 10 万元整数倍。认购费率 1% 。封闭期为信托单位成立之日起至其后第六个开放日。一般情况下封闭期内不得赎回。封闭期届满之日起至气候的第六个开放日为准封闭期， 若赎回开放日经分红派息调整后的信托单位净值高于其初始认购时的单位净值，赎回费率为 3% 。超过准封闭期以后赎回无需赎回费。 |
| 投资顾问 |
深圳市武当资产管理有限公司 |
| 证券经纪人 |
国信证券 |
| 托管银行 |
兴业银行 |
| 发售时间 |
2008-05-19~2008-06-19 |
来源：国金证券研究所
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图表 3 ： 深国投 · 普邦聚富 证券投资集合资金信托计划 |
| 认购、赎回 |
首次认购金额不低于人民币 200 万元，追加资金为 10 万元的整数倍。认购费率 1% 。封闭期为信托单位成立之日起至其后第六个开放日。一般情况下封闭期内不得赎回。封闭期届满之日起至气候的第六个开放日为准封闭期， 若赎回开放日经分红派息调整后的信托单位净值高于其初始认购时的单位净值，赎回费率为 3% 。超过准封闭期以后赎回无需赎回费。 |
| 投资顾问 |
深圳市普邦投资有限公司 |
| 证券经纪人 |
国海证券 |
| 托管银行 |
工商银行 |
| 发售时间 |
2008-05-19~2008-06-19 |
来源：国金证券研究所
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图表 4 ： 中融信托—诺亚大成 A 股精选一号 信托计划 |
| 认购、赎回 |
首次认购金额不低于人民币 100 万元，追加资金为 10 万元的整数倍。认购费率 1% 。封闭期一年，委托人可在开放日申请全部或者部分赎回持有满一年以上的信托单位。 |
| 投资顾问 |
大成基金管理有限公司，上海诺亚荣耀投资顾问有限公司 |
| 受托人 |
中融国际信托有限公司 |
| 托管银行 |
工商银行 |
| 发售时间 |
2008-05-21~2008-06-21 |
来源：国金证券研究所
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图表 5 ： 天信 08A3 证券投资集合资金信托计划 |
| 认购、赎回 |
认购金额不低于 20 万元，并可按 1 万元的整数倍增加。 |
| 托管银行 |
兴业银行 |
| 发售时间 |
2008-05-08~2008-06-10 |
来源：国金证券研究所
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图表 6 ： 中融智德持续增长证券投资集合资金信托计划 |
| 认购、赎回 |
定向募集 100 万元为起点， 1 万元的整数倍递增。非定向募集 200 万元为起点， 1 万元的整数倍递增。申购开放日为信托成立后的每月 26 日。赎回封闭期为 6 个月，赎回封闭期结束后的每月 26 日为赎回开放日。 |
| 投资顾问 |
上海智德投资管理有限公司 |
| 受托人 |
中融国际信托有限公司 |
| 托管银行 |
工商银行 |
| 发售时间 |
2008-05-26~2008-06-26 |
来源：国金证券研究所
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图表 7 ： 中金财富增长一号证券投资集合资金信托计划 |
| 认购、赎回 |
封闭期为三个月，三个月后每两个月开放一次。投资起点为 20 万元人民币，超出部分以一万元的整数倍递增。认购费率为 1% ；赎回费率为 0.25% ，连续持有信托单位超过两年后，免收赎回费。 |
| 投资顾问 |
中国国际金融有限公司 |
| 受托人 |
北方国际信托投资股份有限公司 |
| 托管银行 |
工商银行 |
| 发售时间 |
2008-06-15~2008-07-15 |
来源：国金证券研究所
