非公募集合理财行业周报(2)
http://www.sina.com.cn 2008年05月27日 15:34 新浪财经
非公募集合理财产品最新净值情况
上周沪深股市出现震荡下跌行情,全周上证综指收于3473.09点,周跌幅达4.17%;深证成指收报12216.39点,周跌幅达8.25%,券商集合理财产品亦多数下跌。股票型性集合理财产品全部下跌,平均收益率为-4.12%,其中中金股票策略二号跌幅最小,下跌1.17%。混合型集合理财产品全部下跌,平均收益率为-5.29%,其中光大阳光跌幅最小,下跌3.53%。债券型理财产品平均收益率为-0.06%,其中中金短期债券收益在0.06%,中信避险共赢收益0.02%,其余理财产品净值均下跌。FOF理财产品亦全部下跌,平均收益率为-3.53%,跌幅最小的为长江超越理财2号,下跌1.82%。开放式公募基金中,股票型基金平均收益率为-5.11%,混合型为-4.42%,债券型为-0.1%。总体来说非公募集合理财产品跌幅略小于公募基金,表现为相对抗跌。
图表 8 :券商集合理财产品最新净值 |
管理人 |
产品名称 |
更新日期 |
单位净值 ( 元 ) |
累计净值 ( 元 ) |
周净值增长率 |
投资类型 |
中金公司 |
中金股票策略二号 |
20080523 |
0.989 |
0.989 |
-1.17% |
股票型 |
中金公司 |
中金股票策略 |
20080523 |
0.9763 |
1.3763 |
-4.62% |
股票型 |
中金公司 |
中金股票精选 |
20080523 |
0.9597 |
2.7611 |
-4.71% |
股票型 |
国信证券 |
国信金理财价值增长 |
20080523 |
1.0075 |
1.4309 |
-4.86% |
股票型 |
上海证券 |
上海证券理财 1 号 |
20080523 |
0.6912 |
0.6912 |
-5.26% |
股票型 |
中金公司 |
中金大中华股票配置 |
20080516 |
1.029 |
1.029 |
- |
股票型 |
光大证券 |
光大阳光 |
20080523 |
1.7232 |
2.6232 |
-3.53% |
混合型 |
海通证券 |
海通稳健增值 |
20080523 |
0.917 |
1.793 |
-3.93% |
混合型 |
东方证券 |
东方红 2 号 |
20080523 |
1.905 |
2.815 |
-4.19% |
混合型 |
平安证券 |
平安年年红 1 号 |
20080523 |
0.8319 |
0.8319 |
-4.43% |
混合型 |
广发证券 |
广发理财 3 号 |
20080523 |
1.6621 |
2.5621 |
-5.56% |
混合型 |
中信证券 |
中信理财 2 号 |
20080523 |
1.2214 |
2.4514 |
-6.10% |
混合型 |
华泰证券 |
华泰紫金 3 号 |
20080523 |
1.0998 |
1.3498 |
-6.22% |
混合型 |
东方证券 |
东方红 3 号 |
20080523 |
0.901 |
0.901 |
-6.24% |
混合型 |
中信证券 |
中信股债双赢 |
20080523 |
1.067 |
1.422 |
-7.37% |
混合型 |
申银万国证券 |
申银万国 1 号 |
20080516 |
1.0618 |
1.0618 |
- |
混合型 |
中金公司 |
中金短期债券 |
20080523 |
1.0088 |
1.1078 |
0.06% |
债券型 |
中信证券 |
中信避险共赢 |
20080523 |
1.1963 |
1.4543 |
0.02% |
债券型 |
华泰证券 |
华泰紫金 1 号 |
20080523 |
1.1962 |
1.7262 |
-0.12% |
债券型 |
国元证券 |
国元黄山 1 号 |
20080523 |
1.4087 |
1.5347 |
-0.13% |
债券型 |
国都证券 |
国都 1 号安心受益 |
20080523 |
1.1114 |
1.2964 |
-0.14% |
债券型 |
东海证券 |
东海东风 1 号 |
20080516 |
1.0951 |
1.4613 |
- |
债券型 |
长江证券 |
长江超越理财 2 号 |
20080523 |
0.9789 |
0.9789 |
-1.82% |
FOF |
光大证券 |
光大阳光 2 号 |
20080523 |
1.5594 |
2.3594 |
-2.79% |
FOF |
华泰证券 |
华泰紫金 2 号 |
20080523 |
1.2938 |
2.3388 |
-3.53% |
FOF |
国信证券 |
国信金理财经典组合 |
20080523 |
0.9942 |
1.8742 |
-4.41% |
FOF |
广发证券 |
广发增强型基金优选 4 号 |
20080523 |
1.4001 |
1.5001 |
-5.10% |
FOF |
招商证券 |
招商基金宝 |
20080516 |
1.2537 |
1.8587 |
- |
FOF |
招商证券 |
招商基金宝二期 |
20080516 |
0.9047 |
0.9047 |
- |
FOF |
国泰君安证券 |
国泰君安君得益优选基金 |
20080516 |
0.9381 |
0.9381 |
- |
FOF |
来源:国金证券研究所 wind资讯
图表 9 :信托产品净值 |
信托公司 |
产品名称 |
净值 |
累计增长率 |
成立日期 |
更新日期 |
深国投 |
明达 |
146.34 |
134.34% |
2005.11.28 |
2008.05.15 |
深国投 |
明达 2 期 |
171.48 |
71.48% |
2006.10.24 |
2008.05.09 |
深国投 |
明达 3 期 |
99.93 |
-0.07% |
2007.04.02 |
2008.05.20 |
深国投 |
亿龙中国 |
308.82 |
208.82% |
2006.04.18 |
2008.05.05 |
深国投 |
亿龙中国 2 期 |
204.84 |
104.84% |
2007.02.16 |
2008.05.09 |
深国投 |
天马 |
167.39 |
117.39% |
2006.09.11 |
2008.05.05 |
深国投 |
景林稳健 |
233.03 |
133.03% |
2006.10.31 |
2008.05.09 |
深国投 |
景林丰收 |
140.86 |
40.86% |
2007.03.30 |
2008.05.20 |
深国投 |
尚诚 |
120.07 |
20.07% |
2007.03.28 |
2008.05.20 |
深国投 |
万利富达 |
136.4 |
36.40% |
2007.03.20 |
2008.05.20 |
深国投 |
睿信 |
124.08 |
24.08% |
2007.02.08 |
2008.05.09 |
深国投 |
睿信 2 期 |
77.43 |
-22.57% |
2007.06.15 |
2008.04.25 |
深国投 |
睿信 3 期 |
74.87 |
-25.13% |
2007.06.16 |
2008.04.25 |
深国投 |
睿信 4 期 |
81.98 |
-18.02% |
2007.07.03 |
2008.04.25 |
深国投 |
林园 |
115.63 |
15.63% |
2007.02.28 |
2008.05.20 |
深国投 |
林园 2 期 |
76.85 |
-23.15% |
2007.09.17 |
2008.05.15 |
深国投 |
林园 3 期 |
76.76 |
-23.24% |
2007.09.20 |
2008.05.15 |
深国投 |
民森 A 号 |
123.96 |
23.96% |
2007.06.25 |
2008.04.25 |
深国投 |
民森 B 号 |
124.62 |
24.62% |
2007.06.25 |
2008.04.25 |
深国投 |
新同方 |
117.01 |
17.01% |
2007.07.12 |
2008.05.09 |
深国投 |
新同方 2 期 |
99.94 |
-0.06% |
2008.03.28 |
2008.05.09 |
深国投 |
星石 1 期 |
116.19 |
16.19% |
2007.07.30 |
2008.05.20 |
深国投 |
星石 2 期 |
116.23 |
16.23% |
2007.07.30 |
2008.05.20 |
深国投 |
星石 3 期 |
112.28 |
12.28% |
2007.08.27 |
2008.05.20 |
深国投 |
星石 4 期 |
100.92 |
0.92% |
2008.02.02 |
2008.05.20 |
深国投 |
星石 5 期 |
99.97 |
-0.03% |
2008.04.28 |
2008.05.20 |
深国投 |
红山 1 期 |
74.34 |
-25.66% |
2007.09.06 |
2008.05.20 |
深国投 |
红山 2 期 |
75.69 |
-24.31% |
2007.09.06 |
2008.05.20 |
深国投 |
朱雀 1 期 |
98.43 |
-1.57% |
2007.09.17 |
2008.05.15 |
深国投 |
朱雀 2 期 |
98.29 |
-1.71% |
2007.09.17 |
2008.05.15 |
深国投 |
道合 |
71.68 |
-28.32% |
2007.09.13 |
2008.05.20 |
深国投 |
道合 2 期 |
59.43 |
-40.57% |
2007.11.20 |
2008.05.20 |
深国投 |
高特佳 |
95.07 |
-4.93% |
2007.09.11 |
2008.04.30 |
深国投 |
美联融通 1 期 |
79.2 |
-20.80% |
2007.10.30 |
2008.05.15 |
深国投 |
龙马 1 期 |
91.82 |
-8.18% |
2007.11.16 |
2008.04.25 |
深国投 |
龙马 2 期 |
89.21 |
-10.79% |
2008.02.04 |
2008.05.01 |
深国投 |
武当 1 期 |
115.06 |
15.06% |
2007.11.12 |
2008.05.09 |
深国投 |
武当 2 期 |
99.23 |
-0.77% |
2007.12.19 |
2008.05.09 |
深国投 |
尚雅 1 期 |
89.4 |
-10.60% |
2007.11.20 |
2008.05.09 |
深国投 |
尚雅 2 期 |
80.51 |
-19.49% |
2007.12.29 |
2008.05.09 |
深国投 |
尚雅 3 期 |
84.96 |
-15.04% |
2007.12.03 |
2008.05.09 |
深国投 |
尚雅 4 期 |
84.82 |
-15.18% |
2008.02.18 |
2008.05.10 |
深国投 |
开宝 1 期 |
74.01 |
-25.99% |
2007.11.19 |
2008.05.15 |
深国投 |
金域蓝湾 |
72.84 |
-27.16% |
2007.12.03 |
2008.05.15 |
深国投 |
君丰 1 期 |
79.4 |
-20.60% |
2007.12.20 |
2008.05.15 |
深国投 |
塔晶老虎 1 期 |
86.21 |
-13.79% |
2007.12.11 |
2008.05.09 |
深国投 |
鑫鹏 1 期 |
60.67 |
-39.33% |
2007.12.20 |
2008.05.20 |
深国投 |
先锋 1 号 |
77.32 |
-22.68% |
2007.12.17 |
2008.05.15 |
深国投 |
银信宝 |
72.97 |
-27.03% |
2008.01.04 |
2008.04.30 |
深国投 |
瑞象丰年 |
73.19 |
-26.81% |
2007.12.27 |
2008.05.15 |
深国投 |
鑫地 1 期 |
100.23 |
0.23% |
2008.01.15 |
2008.05.05 |
深国投 |
龙腾证券 |
67.69 |
-32.31% |
2008.01.23 |
2008.05.05 |
深国投 |
时策 1 期 |
83.68 |
-16.32% |
2008.01.17 |
2008.05.05 |
深国投 |
通联资本 1 期 |
87.51 |
-12.49% |
2007.12.03 |
2008.04.30 |
深国投 |
通联资本 2 期 |
87.94 |
-12.06% |
2007.12.10 |
2008.04.30 |
深国投 |
通联资本 3 期 |
87.42 |
-12.58% |
2007.12.20 |
2008.04.30 |
深国投 |
龙票 1 期 |
69.6 |
-30.40% |
2008.01.29 |
2008.05.15 |
深国投 |
国信证券 1 期 |
81.74 |
-18.26% |
2008.02.05 |
2008.05.15 |
深国投 |
世通 1 期 |
69.02 |
-30.98% |
2008.02.18 |
2008.05.05 |
深国投 |
博颐精选 |
106.35 |
6.35% |
2008.02.05 |
2008.05.05 |
深国投 |
景良能量 1 期 |
69.95 |
-30.05% |
2008.03.04 |
2008.05.15 |
深国投 |
高特佳添富 |
103.56 |
3.56% |
2008.04.09 |
2008.04.30 |
深国投 |
国轩 |
96.29 |
-3.71% |
2008.04.28 |
2008.05.20 |
厦信 |
塔晶·华南虎一号基金 |
0.8402 |
-15.98% |
2007.10.24 |
2008.04.30 |
华宝 |
塔晶·狮王二号基金 |
0.7711 |
-22.89% |
2007.10.08 |
2008.04.15 |
华宝 |
塔晶·狮王一号基金 |
0.8472 |
-15.28% |
2007.09.03 |
2008.04.15 |
华宝 |
基业长青 |
0.8529 |
-14.71% |
2007.08.24 |
2008.05.16 |
华宝 |
长青二期 |
0.9257 |
-7.43% |
2008.01.15 |
2008.05.16 |
华宝 |
证大价值 |
0.8217 |
-17.83% |
2007.10.29 |
2008.05.16 |
华宝 |
励石一号 |
0.8999 |
-10.01% |
2007.12.28 |
2008.05.16 |
华宝 |
合志同方 |
0.9850 |
-1.5% |
2008.01.29 |
2008.05.16 |
中泰 |
塔晶·犀牛基金 |
1.1052 |
10.52% |
2007.07.20 |
2008.05.09 |
中泰 |
中国红·塔晶一号基金 |
1.1072 |
10.72% |
2007.06.20 |
2008.05.09 |
平安 |
平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 |
109.36 |
9.36% |
2008.04.18 |
2008.05.16 |
平安 |
平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 |
105.91 |
5.91% |
2008.04.08 |
2008.05.16 |
平安 |
平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 |
96.67 |
-3.33% |
2008.02.21 |
2008.05.16 |
平安 |
平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 |
93.95 |
-6.05% |
2008.02.05 |
2008.05.08 |
平安 |
平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托 |
86.66 |
-13.34% |
2008.01.16 |
2008.05.16 |
平安 |
平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 |
76.24 |
-23.76% |
2007.12.28 |
2008.05.16 |
平安 |
07093 平安步步高集合资金信托 |
85.61 |
-14.39% |
2007.09.19 |
2008.04.30 |
平安 |
平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 |
118.55 |
18.55% |
2007.09.06 |
2008.05.16 |
平安 |
平安证大价值三期证券投资集合资金信托 |
95.11 |
-4.89% |
2007.08.30 |
2008.05.16 |
平安 |
平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 |
110.71 |
10.71% |
2007.06.15 |
2008.05.16 |
平安 |
平安启明星证券投资集合资金信托计划 |
92.62 |
-7.38% |
2007.06.15 |
2008.05.16 |
平安 |
平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划 |
101.1 |
51.10% |
2007.02.28 |
2008.05.16 |
平安 |
平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 |
126.72 |
26.72% |
2007.02.28 |
2008.05.16 |
平安 |
平安德丰集合资金信托计划 |
95.09 |
45.09% |
2007.02.08 |
2008.05.16 |
平安 |
平安证大一期集合资金信托计划 |
139.01 |
99.01% |
2007.02.05 |
2008.05.16 |
平安 |
平安金牛一期集合资金信托计划 |
100 |
0% |
2007.01.16 |
2008.05.16 |
平安 |
平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划 |
135.97 |
133.97% |
2006.10.17 |
2008.05.16 |
平安 |
平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 |
209.14 |
109.14% |
2006.10.09 |
2008.05.16 |
平安 |
平安价值投资一期集合资金信托 |
87.43 |
137.43% |
2006.06.12 |
2008.05.15 |
中诚 |
中诚信托证券投资 2 号集合资金信托 |
0.9857 |
-1.43% |
2007.01.31 |
2008.05.20 |
中诚 |
中诚信托证券投资 3 号集合资金信托 |
1.1626 |
16.26% |
2007.05.29 |
2008.05.16 |
中诚 |
中诚信托证券投资 5 号集合资金信托 |
0.9326 |
-5.75% |
2007 . 08.27 |
2008.05.14 |
来源:国金证券研究所 wind资讯
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