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非公募集合理财行业周报(2)

http://www.sina.com.cn 2008年05月27日 15:34 新浪财经

  非公募集合理财产品最新净值情况

  上周沪深股市出现震荡下跌行情,全周上证综指收于3473.09点,周跌幅达4.17%;深证成指收报12216.39点,周跌幅达8.25%,券商集合理财产品亦多数下跌。股票型性集合理财产品全部下跌,平均收益率为-4.12%,其中中金股票策略二号跌幅最小,下跌1.17%。混合型集合理财产品全部下跌,平均收益率为-5.29%,其中光大阳光跌幅最小,下跌3.53%。债券型理财产品平均收益率为-0.06%,其中中金短期债券收益在0.06%,中信避险共赢收益0.02%,其余理财产品净值均下跌。FOF理财产品亦全部下跌,平均收益率为-3.53%,跌幅最小的为长江超越理财2号,下跌1.82%。开放式公募基金中,股票型基金平均收益率为-5.11%,混合型为-4.42%,债券型为-0.1%。总体来说非公募集合理财产品跌幅略小于公募基金,表现为相对抗跌。

图表 8 :券商集合理财产品最新净值
管理人 产品名称 更新日期 单位净值 ( ) 累计净值 ( ) 周净值增长率 投资类型
中金公司 中金股票策略二号 20080523 0.989 0.989 -1.17% 股票型
中金公司 中金股票策略 20080523 0.9763 1.3763 -4.62% 股票型
中金公司 中金股票精选 20080523 0.9597 2.7611 -4.71% 股票型
国信证券 国信金理财价值增长 20080523 1.0075 1.4309 -4.86% 股票型
上海证券 上海证券理财 1 号 20080523 0.6912 0.6912 -5.26% 股票型
中金公司 中金大中华股票配置 20080516 1.029 1.029 - 股票型
光大证券 光大阳光 20080523 1.7232 2.6232 -3.53% 混合型
海通证券 海通稳健增值 20080523 0.917 1.793 -3.93% 混合型
东方证券 东方红 2 号 20080523 1.905 2.815 -4.19% 混合型
平安证券 平安年年红 1 号 20080523 0.8319 0.8319 -4.43% 混合型
广发证券 广发理财 3 号 20080523 1.6621 2.5621 -5.56% 混合型
中信证券 中信理财 2 号 20080523 1.2214 2.4514 -6.10% 混合型
华泰证券 华泰紫金 3 号 20080523 1.0998 1.3498 -6.22% 混合型
东方证券 东方红 3 号 20080523 0.901 0.901 -6.24% 混合型
中信证券 中信股债双赢 20080523 1.067 1.422 -7.37% 混合型
申银万国证券 申银万国 1 号 20080516 1.0618 1.0618 - 混合型
中金公司 中金短期债券 20080523 1.0088 1.1078 0.06% 债券型
中信证券 中信避险共赢 20080523 1.1963 1.4543 0.02% 债券型
华泰证券 华泰紫金 1 号 20080523 1.1962 1.7262 -0.12% 债券型
国元证券 国元黄山 1 号 20080523 1.4087 1.5347 -0.13% 债券型
国都证券 国都 1 号安心受益 20080523 1.1114 1.2964 -0.14% 债券型
东海证券 东海东风 1 号 20080516 1.0951 1.4613 - 债券型
长江证券 长江超越理财 2 号 20080523 0.9789 0.9789 -1.82% FOF
光大证券 光大阳光 2 号 20080523 1.5594 2.3594 -2.79% FOF
华泰证券 华泰紫金 2 号 20080523 1.2938 2.3388 -3.53% FOF
国信证券 国信金理财经典组合 20080523 0.9942 1.8742 -4.41% FOF
广发证券 广发增强型基金优选 4 号 20080523 1.4001 1.5001 -5.10% FOF
招商证券 招商基金宝 20080516 1.2537 1.8587 - FOF
招商证券 招商基金宝二期 20080516 0.9047 0.9047 - FOF
国泰君安证券 国泰君安君得益优选基金 20080516 0.9381 0.9381 - FOF

  来源:国金证券研究所 wind资讯

图表 9 :信托产品净值
信托公司 产品名称 净值 累计增长率 成立日期 更新日期
深国投 明达 146.34 134.34% 2005.11.28 2008.05.15
深国投 明达 2 期 171.48 71.48% 2006.10.24 2008.05.09
深国投 明达 3 期 99.93 -0.07% 2007.04.02 2008.05.20
深国投 亿龙中国 308.82 208.82% 2006.04.18 2008.05.05
深国投 亿龙中国 2 期 204.84 104.84% 2007.02.16 2008.05.09
深国投 天马 167.39 117.39% 2006.09.11 2008.05.05
深国投 景林稳健 233.03 133.03% 2006.10.31 2008.05.09
深国投 景林丰收 140.86 40.86% 2007.03.30 2008.05.20
深国投 尚诚 120.07 20.07% 2007.03.28 2008.05.20
深国投 万利富达 136.4 36.40% 2007.03.20 2008.05.20
深国投 睿信 124.08 24.08% 2007.02.08 2008.05.09
深国投 睿信 2 期 77.43 -22.57% 2007.06.15 2008.04.25
深国投 睿信 3 期 74.87 -25.13% 2007.06.16 2008.04.25
深国投 睿信 4 期 81.98 -18.02% 2007.07.03 2008.04.25
深国投 林园 115.63 15.63% 2007.02.28 2008.05.20
深国投 林园 2 期 76.85 -23.15% 2007.09.17 2008.05.15
深国投 林园 3 期 76.76 -23.24% 2007.09.20 2008.05.15
深国投 民森 A 号 123.96 23.96% 2007.06.25 2008.04.25
深国投 民森 B 号 124.62 24.62% 2007.06.25 2008.04.25
深国投 新同方 117.01 17.01% 2007.07.12 2008.05.09
深国投 新同方 2 期 99.94 -0.06% 2008.03.28 2008.05.09
深国投 星石 1 期 116.19 16.19% 2007.07.30 2008.05.20
深国投 星石 2 期 116.23 16.23% 2007.07.30 2008.05.20
深国投 星石 3 期 112.28 12.28% 2007.08.27 2008.05.20
深国投 星石 4 期 100.92 0.92% 2008.02.02 2008.05.20
深国投 星石 5 期 99.97 -0.03% 2008.04.28 2008.05.20
深国投 红山 1 期 74.34 -25.66% 2007.09.06 2008.05.20
深国投 红山 2 期 75.69 -24.31% 2007.09.06 2008.05.20
深国投 朱雀 1 期 98.43 -1.57% 2007.09.17 2008.05.15
深国投 朱雀 2 期 98.29 -1.71% 2007.09.17 2008.05.15
深国投 道合 71.68 -28.32% 2007.09.13 2008.05.20
深国投 道合 2 期 59.43 -40.57% 2007.11.20 2008.05.20
深国投 高特佳 95.07 -4.93% 2007.09.11 2008.04.30
深国投 美联融通 1 期 79.2 -20.80% 2007.10.30 2008.05.15
深国投 龙马 1 期 91.82 -8.18% 2007.11.16 2008.04.25
深国投 龙马 2 期 89.21 -10.79% 2008.02.04 2008.05.01
深国投 武当 1 期 115.06 15.06% 2007.11.12 2008.05.09
深国投 武当 2 期 99.23 -0.77% 2007.12.19 2008.05.09
深国投 尚雅 1 期 89.4 -10.60% 2007.11.20 2008.05.09
深国投 尚雅 2 期 80.51 -19.49% 2007.12.29 2008.05.09
深国投 尚雅 3 期 84.96 -15.04% 2007.12.03 2008.05.09
深国投 尚雅 4 期 84.82 -15.18% 2008.02.18 2008.05.10
深国投 开宝 1 期 74.01 -25.99% 2007.11.19 2008.05.15
深国投 金域蓝湾 72.84 -27.16% 2007.12.03 2008.05.15
深国投 君丰 1 期 79.4 -20.60% 2007.12.20 2008.05.15
深国投 塔晶老虎 1 期 86.21 -13.79% 2007.12.11 2008.05.09
深国投 鑫鹏 1 期 60.67 -39.33% 2007.12.20 2008.05.20
深国投 先锋 1 号 77.32 -22.68% 2007.12.17 2008.05.15
深国投 银信宝 72.97 -27.03% 2008.01.04 2008.04.30
深国投 瑞象丰年 73.19 -26.81% 2007.12.27 2008.05.15
深国投 鑫地 1 期 100.23 0.23% 2008.01.15 2008.05.05
深国投 龙腾证券 67.69 -32.31% 2008.01.23 2008.05.05
深国投 时策 1 期 83.68 -16.32% 2008.01.17 2008.05.05
深国投 通联资本 1 期 87.51 -12.49% 2007.12.03 2008.04.30
深国投 通联资本 2 期 87.94 -12.06% 2007.12.10 2008.04.30
深国投 通联资本 3 期 87.42 -12.58% 2007.12.20 2008.04.30
深国投 龙票 1 期 69.6 -30.40% 2008.01.29 2008.05.15
深国投 国信证券 1 期 81.74 -18.26% 2008.02.05 2008.05.15
深国投 世通 1 期 69.02 -30.98% 2008.02.18 2008.05.05
深国投 博颐精选 106.35 6.35% 2008.02.05 2008.05.05
深国投 景良能量 1 期 69.95 -30.05% 2008.03.04 2008.05.15
深国投 高特佳添富 103.56 3.56% 2008.04.09 2008.04.30
深国投 国轩 96.29 -3.71% 2008.04.28 2008.05.20
厦信 塔晶·华南虎一号基金 0.8402 -15.98% 2007.10.24 2008.04.30
华宝 塔晶·狮王二号基金 0.7711 -22.89% 2007.10.08 2008.04.15
华宝 塔晶·狮王一号基金 0.8472 -15.28% 2007.09.03 2008.04.15
华宝 基业长青 0.8529 -14.71% 2007.08.24 2008.05.16
华宝 长青二期 0.9257 -7.43% 2008.01.15 2008.05.16
华宝 证大价值 0.8217 -17.83% 2007.10.29 2008.05.16
华宝 励石一号 0.8999 -10.01% 2007.12.28 2008.05.16
华宝 合志同方 0.9850 -1.5% 2008.01.29 2008.05.16
中泰 塔晶·犀牛基金 1.1052 10.52% 2007.07.20 2008.05.09
中泰 中国红·塔晶一号基金 1.1072 10.72% 2007.06.20 2008.05.09
平安 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 109.36 9.36% 2008.04.18 2008.05.16
平安 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 105.91 5.91% 2008.04.08 2008.05.16
平安 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 96.67 -3.33% 2008.02.21 2008.05.16
平安 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 93.95 -6.05% 2008.02.05 2008.05.08
平安 平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托 86.66 -13.34% 2008.01.16 2008.05.16
平安 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 76.24 -23.76% 2007.12.28 2008.05.16
平安 07093 平安步步高集合资金信托 85.61 -14.39% 2007.09.19 2008.04.30
平安 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 118.55 18.55% 2007.09.06 2008.05.16
平安 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 95.11 -4.89% 2007.08.30 2008.05.16
平安 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 110.71 10.71% 2007.06.15 2008.05.16
平安 平安启明星证券投资集合资金信托计划 92.62 -7.38% 2007.06.15 2008.05.16
平安 平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划 101.1 51.10% 2007.02.28 2008.05.16
平安 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 126.72 26.72% 2007.02.28 2008.05.16
平安 平安德丰集合资金信托计划 95.09 45.09% 2007.02.08 2008.05.16
平安 平安证大一期集合资金信托计划 139.01 99.01% 2007.02.05 2008.05.16
平安 平安金牛一期集合资金信托计划 100 0% 2007.01.16 2008.05.16
平安 平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划 135.97 133.97% 2006.10.17 2008.05.16
平安 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 209.14 109.14% 2006.10.09 2008.05.16
平安 平安价值投资一期集合资金信托 87.43 137.43% 2006.06.12 2008.05.15
中诚 中诚信托证券投资 2 号集合资金信托 0.9857 -1.43% 2007.01.31 2008.05.20
中诚 中诚信托证券投资 3 号集合资金信托 1.1626 16.26% 2007.05.29 2008.05.16
中诚 中诚信托证券投资 5 号集合资金信托 0.9326 -5.75% 2007 . 08.27 2008.05.14

  来源:国金证券研究所 wind资讯

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