国金证券：5月19日非公募集合理财行业周报(2)

http://www.sina.com.cn 2008年05月20日 16:31 新浪财经

　　非公募集合理财产品最新净值情况

　　上周面对突如其来的地震灾害，股市总体表现平稳，股指先抑后扬，然后围绕3600点窄幅波动，上证A股周涨幅为2.14%，券商集合理财产品亦多数上涨。混合性集合理财产品周平均收益率为1.15%，其中中信股债双赢收益率2.54%位居涨幅第一。股票型集合理财产品平均收益率为0.91%，其中国信金理财价值增长涨幅第一为1.67%。债券型理财产品平均收益率为0.08%，其中国元黄山1号涨幅第一，收益率为0.22%。FOF理财产品平均收益率为0.91%，收益率最佳的为广发增强型基金优选4号，收益率为1.08%。开放式公募基金中，混合型基金平均收益率为1.3%，股票型为1.43%，债券型为0.12%。总体来说公募基金的表现略优于非公募集合理财产品。

图表 6 ：信托净值
信托公司	产品名称	净值	累计增长率	成立日期	更新日期
深国投	明达	141.86	129.86%	2005.11.28	2008.04.30
深国投	明达 2 期	171.48	71.48%	2006.10.24	2008.05.09
深国投	明达 3 期	90.54	-9.46%	2007.04.02	2008.04.18
深国投	亿龙中国	308.82	208.82%	2006.04.18	2008.05.05
深国投	亿龙中国 2 期	204.84	104.84%	2007.02.16	2008.05.09
深国投	天马	167.39	117.39%	2006.09.11	2008.05.05
深国投	景林稳健	233.03	133.03%	2006.10.31	2008.05.09
深国投	景林丰收	128.32	28.32%	2007.03.30	2008.04.18
深国投	尚诚	104.52	4.52%	2007.03.28	2008.04.18
深国投	万利富达	131.76	31.76%	2007.03.20	2008.04.18
深国投	睿信	124.08	24.08%	2007.02.8	2008.05.09
深国投	睿信 2 期	77.43	-22.57%	2007.06.15	2008.04.25
深国投	睿信 3 期	74.87	-25.13%	2007.06.16	2008.04.25
深国投	睿信 4 期	81.98	-18.02%	2007.07.03	2008.04.25
深国投	林园	109.74	9.74%	2007.02.28	2008.04.18
深国投	林园 2 期	70.96	-29.04%	2007.09.17	2008.04.15
深国投	林园 3 期	70.81	-29.19%	2007.09.20	2008.04.15
深国投	民森 A 号	123.96	23.96%	2007.06.25	2008.04.25
深国投	民森 B 号	124.62	24.62%	2007.06.25	2008.04.25
深国投	新同方	117.01	17.01%	2007.07.12	2008.05.09
深国投	新同方 2 期	99.94	-0.06%	2008.03.28	2008.05.09
深国投	星石 1 期	115.89	15.89%	2007.07.30	2008.04.18
深国投	星石 2 期	115.94	15.94%	2007.07.30	2008.04.18
深国投	星石 3 期	111.99	11.99%	2007.08.27	2008.04.18
深国投	星石 4 期	100.67	0.67%	2008.02.02	2008.04.18
深国投	红山 1 期	63.17	-36.83%	2007.09.06	2008.04.18
深国投	红山 2 期	64.06	-35.94%	2007.09.06	2008.04.18
深国投	朱雀 1 期	98.43	-1.57%	2007.09.17	2008.05.15
深国投	朱雀 2 期	98.29	-1.71%	2007.09.17	2008.05.15
深国投	道合	73.43	-26.57%	2007.09.13	2008.04.18
深国投	道合 2 期	61.6	-38.40%	2007.11.20	2008.04.18
深国投	高特佳	95.07	-4.93%	2007.09.11	2008.04.30
深国投	美联融通 1 期	72.20	-13.28%	2007.10.30	2008.05.15
深国投	龙马 1 期	91.82	-8.18%	2005.11.28	2008.04.25
深国投	龙马 2 期	89.21	-10.79%	2006.10.24	2008.05.01
深国投	武当 1 期	115.06	15.06%	2007.04.02	2008.05.09
深国投	武当 2 期	99.23	-0.77%	2006.04.18	2008.05.09
深国投	尚雅 1 期	89.40	-10.6%	2007.02.16	2008.05.09
深国投	尚雅 2 期	80.51	-19.49%	2006.09.11	2008.05.09
深国投	尚雅 3 期	84.96	-15.04%	2006.10.31	2008.05.09
深国投	尚雅 4 期	84.82	-15.18%	2007.03.30	2008.05.10
深国投	开宝 1 期	63.57	-36.43%	2007.03.28	2008.04.15
深国投	金域蓝湾	72.84	-27.16%	2007.03.20	2008.05.15
深国投	君丰 1 期	79.40	-20.60%	2007.02.08	2008.05.15
深国投	塔晶老虎 1 期	86.21	-13.79%	2007.06.15	2008.05.09
深国投	鑫鹏 1 期	52.04	-47.96%	2007.06.16	2008.04.18
深国投	先锋 1 号	74.31	-25.69%	2007.07.03	2008.04.15
深国投	银信宝	72.97	-27.03%	2007.02.28	2008.04.30
深国投	瑞象丰年	65.49	-34.51%	2007.09.17	2008.04.15
深国投	鑫地 1 期	100.23	0.23%	2007.09.20	2008.05.05
深国投	龙腾证券	67.69	-32.31%	2007.06.25	2008.05.05
深国投	时策 1 期	83.68	-16.32%	2007.06.25	2008.05.05
深国投	通联资本 1 期	87.51	-12.49%	2007.07.12	2008.04.30
深国投	通联资本 2 期	87.94	-12.06%	2008.03.28	2008.04.30
深国投	通联资本 3 期	87.42	-12.58%	2007.07.30	2008.04.30
深国投	龙票 1 期	69.60	-30.40%	2007.07.30	2008.05.15
深国投	国信证券 1 期	72.63	-27.37%	2007.08.27	2008.04.15
深国投	世通 1 期	69.02	-30.98%	2008.02.02	2008.05.05
深国投	博颐精选	106.35	6.35%	2007.09.06	2008.05.05
深国投	景良能量 1 期	73.28	-26.72%	2007.09.06	2008.04.15
深国投	塔晶·老虎 I 期基金	0.8621	-13.79%	2007.12.11	2008.05.09
厦信	塔晶·华南虎一号基金	0.8402	-15.98%	2007.10.24	2008.04.30
华宝	塔晶·狮王二号基金	0.7711	-22.89%	2007.10.08	2008.04.15
华宝	塔晶·狮王一号基金	0.8472	-15.28%	2007.09.03	2008.04.15
中泰	塔晶·犀牛基金	1.1052	10.52%	2007.07.20	2008.05.09
中泰	中国红·塔晶一号基金	1.1072	10.72%	2007.06.20	2008.05.09
平安	平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划	111.03	11.03%	2008.04.18	2008.05.09
平安	平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划	106.65	6.65%	2008.04.08	2008.05.09
平安	平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托	96.03	-3.97%	2008.02.21	2008.05.09
平安	平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托	93.95	-6.05%	2008.02.05	2008.05.08
平安	平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托	85.14	-14.86%	2008.01.16	2008.05.09
平安	平安财富 * 瑞智一期集合资金信托	75.97	-24.03%	2007.12.28	2008.05.09
平安	07093 平安步步高集合资金信托	105.38	5.38%	2007.09.19	2008.04.30
平安	平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托	115.18	15.18%	2007.09.06	2008.05.09
平安	平安证大价值三期证券投资集合资金信托	93.85	-6.15%	2007.08.30	2008.05.09
平安	平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划	109.2	9.20%	2007.06.15	2008.05.09
平安	平安启明星证券投资集合资金信托计划	94.11	-5.89%	2007.06.15	2008.05.09
平安	平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划	99.74	49.74%	2007.02.28	2008.05.09
平安	平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划	125.75	25.75%	2007.02.28	2008.05.09
平安	平安德丰集合资金信托计划	93.75	43.75%	2007.02.08	2008.05.09
平安	平安证大一期集合资金信托计划	137.39	97.39%	2007.02.05	2008.05.09
平安	平安金牛一期集合资金信托计划	100.06	0.06%	2007.01.16	2008.05.09
平安	平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划	133.57	131.57%	2006.10.17	2008.05.09
平安	平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划	206.33	106.33%	2006.10.09	2008.05.09
平安	平安价值投资一期集合资金信托	87.49	137.49%	2006.06.12	2008.04.30

　　来源：国金证券研究所

图表 7 ：券商集合理财产品最新净值
管理人	产品名称	更新日期	单位净值 ( 元 )	累计净值 ( 元 )	周净值增长率	投资类型
光大证券	光大阳光	20080516	1.7862	2.6862	1.37%	混合型
中信证券	中信避险共赢	20080516	1.1961	1.4541	0.00%	债券型
招商证券	招商基金宝	20080509	1.2536	1.8586	-	FOF
中金公司	中金短期债券	20080516	1.0082	1.1082	0.02%	债券型
华泰证券	华泰紫金 1 号	20080516	1.1976	1.7276	0.18%	债券型
广发证券	广发理财 3 号	20080516	1.7599	2.6599	0.46%	混合型
海通证券	海通稳健增值	20080516	0.9545	1.8305	0.82%	混合型
中信证券	中信理财 2 号	20080516	1.3008	2.5308	2.44%	混合型
东方证券	东方红 2 号	20080516	1.9884	2.8984	0.99%	混合型
国信证券	国信金理财经典组合	20080516	1.0401	1.9201	1.04%	FOF
中金公司	中金股票精选	20080516	1.0071	2.8848	1.05%	股票型
东海证券	东海东风 1 号	20080516	1.0951	1.4613	0.02%	债券型
华泰证券	华泰紫金 2 号	20080516	1.3411	2.3861	0.80%	FOF
光大证券	光大阳光 2 号	20080516	1.6041	2.4041	0.70%	FOF
国元证券	国元黄山 1 号	20080516	1.4106	1.5366	0.22%	债券型
国都证券	国都 1 号安心受益	20080516	1.113	1.298	0.06%	债券型
国信证券	国信金理财价值增长	20080516	1.059	1.4824	1.67%	股票型
广发证券	广发增强型基金优选 4 号	20080516	1.4754	1.5754	1.08%	FOF
华泰证券	华泰紫金 3 号	20080516	1.1728	1.4228	2.19%	混合型
中金公司	中金股票策略	20080516	1.0236	1.4236	0.65%	股票型
中信证券	中信股债双赢	20080516	1.1519	1.5069	2.54%	混合型
招商证券	招商基金宝二期	20080509	0.8966	0.8966	-	FOF
上海证券	上海证券理财 1 号	20080516	0.7296	0.7296	0.27%	股票型
国泰君安证券	国泰君安君得益优选基金	20080509	0.9317	0.9317	-	FOF
中金公司	中金大中华股票配置	20080509	1.012	1.012	-	股票型
东方证券	东方红 3 号	20080516	0.961	0.961	-0.15%	混合型
平安证券	平安年年红 1 号	20080516	0.8705	0.8705	0.74%	混合型
长江证券	长江超越理财 2 号	20080509	0.9942	0.9942	-	混合型
申银万国证券	申银万国 1 号	20080509	1.043	1.043	-	混合型
中金公司	中金股票策略二号	20080516	1.0007	1.0007	0.07%	混合型

　　来源：国金证券研究所

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