5月16日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年05月19日 14:55 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.7990	0.969	-17.54%	21.28%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.8530	0.761	12.09%	-10.79%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.0766	0.954	12.85%	-11.39%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.2858	1.129	13.89%	-12.19%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.2716	1.099	15.71%	-13.57%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	1.0249	0.869	17.94%	-15.21%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	1.1291	0.946	19.36%	-16.22%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.8799	1.554	20.97%	-17.34%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.5337	1.252	22.50%	-18.37%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.2633	1.833	23.48%	-19.01%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.5783	1.278	23.50%	-19.03%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.8453	1.494	23.51%	-19.04%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.9469	0.764	23.94%	-19.32%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	0.9414	0.756	24.52%	-19.69%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.3208	1.060	24.60%	-19.75%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.3803	1.093	26.29%	-20.81%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.4513	1.143	26.97%	-21.24%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.0929	0.859	27.23%	-21.40%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	1.1460	0.900	27.33%	-21.47%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.7392	1.355	28.35%	-22.09%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.2538	0.976	28.46%	-22.16%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.1758	0.911	29.07%	-22.52%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.3426	1.039	29.22%	-22.61%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.8935	1.462	29.51%	-22.79%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.4400	1.111	29.61%	-22.85%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.9231	1.481	29.85%	-22.99%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.7680	1.346	31.35%	-23.87%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.5121	1.137	32.99%	-24.81%
平均值							22.77%	-17.90%

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