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5月9日银河封闭式大盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2008年05月11日 11:50
新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价 (元)
隐含收益率
折/溢价率
150001
瑞福进取
国投瑞银
2012-7-17
30
0.7610
1.027
-25.90%
34.95%
150002
大成优选
大成
2012-8-1
47
0.8360
0.758
10.29%
-9.33%
184722
久嘉
长城
2017-7-5
20
0.9996
0.901
10.94%
-9.86%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
1.2596
1.120
12.46%
-11.08%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
1.2797
1.137
12.55%
-11.15%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
1.0730
0.943
13.79%
-12.12%
500002
泰和
嘉实
2014-4-7
20
1.1067
0.955
15.88%
-13.71%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
0.9184
0.785
16.99%
-14.53%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
2.2335
1.857
20.27%
-16.86%
184721
丰和
嘉实
2017-3-22
30
0.9217
0.765
20.48%
-17.00%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
1.5599
1.289
21.02%
-17.37%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
1.8627
1.521
22.47%
-18.34%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
1.8374
1.490
23.32%
-18.91%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
1.0831
0.875
23.78%
-19.21%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
1.3692
1.105
23.91%
-19.30%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
1.5308
1.230
24.46%
-19.65%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
1.4488
1.162
24.68%
-19.80%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
1.6912
1.355
24.81%
-19.88%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
1.1400
0.913
24.86%
-19.91%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
1.3013
1.038
25.37%
-20.23%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
1.2354
0.984
25.55%
-20.35%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
1.8787
1.495
25.67%
-20.42%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
1.1661
0.917
27.16%
-21.36%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
1.4280
1.122
27.27%
-21.43%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
1.3281
1.042
27.46%
-21.54%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
1.8681
1.454
28.48%
-22.17%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
1.4869
1.153
28.96%
-22.46%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
1.7520
1.348
29.97%
-23.06%
平均值
20.25%
-15.93%
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