国金周报:关注内需消费型基金产品(2)
http://www.sina.com.cn 2008年05月09日 18:23 新浪财经
基金市场分析
相关市场运行特征分析
节后市场在震荡中回落,尤其近期受到CPI、PPI高涨预期的影响,对通胀问题的担忧重回市场。上证指数收于3656.84点,一周下跌0.98%(2008/05/02~2008/05/08),中小板市场表现相对活跃,中小板指数收于4972.86点,一周上涨2.36%。从行业表现来看,上周表现最好的是信息技术行业,一周上涨6.24%,采掘业紧随其后,一周上涨5.49%,其它医药、石油化工、农林牧渔等行业涨幅也都在2%以上;在下跌的行业中,金融保险业跌幅最大,一周下跌6.47%,成为拖累大盘下行的重要因素,房地产行业跌幅次之,一周下跌2.01%。
图表 3 :股票型净值增长率前五位 |
排名 |
基金名称 |
净值增长率 (%) |
1 |
巨田基础 |
2.41% |
2 |
国富弹性 |
0.35% |
3 |
金鹰中小盘 |
-0.22% |
4 |
中信红利 |
-0.40% |
5 |
嘉实稳健 |
-0.43% |
图表 4 :混合型净值增长率前五位 |
排名 |
基金名称 |
净值增长率 (%) |
1 |
交银稳健 |
-0.13% |
2 |
长城久恒 |
-0.47% |
3 |
盛利配置 |
-0.58% |
4 |
东方龙 |
-0.79% |
5 |
华夏回报 2 |
-0.79% |
固定收益类开放式基金业绩表现
41只债券型基金中有12只基金净值上涨,净值平均微跌0.07%。由于股票市场总体轻微下跌,纯债券型基金的表现要略强于参与二级市场投资的偏债券型基金。其中添富增收、中海债券、国泰债券、嘉实超短债、天弘永利等基金净值表现较好,均实现了正向收益。
4只保本型基金无一上涨,净值平均下跌0.46%。货币型基金上周收益较高,周万份平均收益高达6.72,平均年化收益率为3.13%。
图表 5 :债券型净值增长率前五位( 2008/05/02~2008/05/08 ) |
排名 |
基金名称 |
净值增长率 (%) |
1 |
添富增收 |
0.10% |
2 |
中海债券 |
0.10% |
3 |
国泰债券 |
0.10% |
4 |
嘉实超短债 |
0.06% |
5 |
天弘永利 B |
0.06% |
封闭式基金业绩表现
尽管股票市场总体下跌,但是二级市场上,封闭式基金仍然有较好表现。33只封闭式基金中有16只基金价格上涨,总体平均上涨0.38%(2008/05/02~2008/05/08),有10只基金的涨幅超过1%。其中基金久嘉、基金兴华、基金鸿阳、基金普惠表现较好,分别上涨7.60%、3.91%、2.65%、2.30%。
创新封基方面,瑞福进取基金由于自身所带的杠杆功能,仍然受到投资者的热捧,一周价格上涨9.09%,而同期其净值仅增长1.59%。在此背景下,瑞福进取基金的溢价率已经高达32.99%,基于反弹行情仍将出现震荡走势的预期,以及参考瑞福进取基金的杠杆水平,建议投资者注意控制风险,不要盲目追涨。而另一只创新封基大成优选基金表现则截然相反,上周其净值下跌3.29%,二级市场上的价格相应的下跌了3.62%,是跌幅最重的一只封闭式基金,目前其折价率缩小至9.27%。
图表 6 :封闭式基金价格涨幅前五位( 2008/05/02~2008/05/08 ) |
排名 |
基金名称 |
价格涨幅 (%) |
1 |
瑞福进取 |
9.09% |
2 |
基金久嘉 |
7.60% |
3 |
基金兴华 |
3.91% |
4 |
基金鸿阳 |
2.65% |
5 |
基金普惠 |
2.30% |
来源:国金证券研究所
基金市场要闻
华安收益、兴业社会基金设立,分别募集资金31.3亿元、13.88亿元。
图表 7 :基金设立 |
基金名称 |
基金类型 |
基金公司 |
设立日期 |
募集份额(亿) |
有效认购户数 |
华安收益 |
债券型 |
华安基金管理有限公司 |
2008-04-30 |
31.30 |
18,076 |
兴业社会 |
股票型 |
兴业基金管理有限公司 |
2008-04-30 |
13.88 |
11,827 |
来源:国金证券研究所
图表 8 :在发基金 |
基金名称 |
基金类型 |
基金经理 |
基金公司 |
发售时间区间 |
益民多利 |
债券偏债型 |
郑可成 |
益民 |
2008/4/8 ~ 2008/5/8 |
富国天成 |
混合 - 灵活组合 |
于江勇 |
富国 |
2008/4/8 ~ 2008/5/8 |
信诚蓝筹 |
股票 - 价值型 |
岳爱民 |
信诚 |
2008/4/10 ~ 2008/5/9 |
宝盈收益 |
债券偏债型 |
刘丰元 |
宝盈 |
2008/4/11 ~ 2008/5/12 |
长盛创新 |
混合 - 灵活组合 |
肖强 , 邓永明 |
长盛 |
2008-4-16 ~ 2008-5-16 |
华富收益 |
债券 - 纯债券型 |
吴圣涛 |
华富 |
2008-4-16 ~ 2008-5-15 |
博时特许 |
股票 - 价值型 |
陈亮 |
博时 |
2008-4-22 ~ 2008-5-23 |
嘉实精选 |
股票 - 价值型 |
党开宇 |
嘉实 |
2008/4/22 ~ 2008/5/22 |
鹏华丰收 |
债券偏债型 |
阳先伟 |
鹏华 |
2008/4/21 ~ 2008/5/21 |
宝盈资源 |
股票 - 价值型 |
欧阳东华 |
宝盈 |
2008-5-22 ~ 2008-6-20 |
诺安配置 |
混合 - 灵活组合 |
林健标 |
诺安 |
2008/4/15 ~ 2008/5/16 |
长信双利 |
混合 - 灵活组合 |
胡志宝 |
长信 |
2008/4/23 ~ 2008/5/23 |
上投双核 |
混合 - 配置型 |
芮崑 , 梁钧 |
上投 |
2008/4/28 ~ 2008/5/16 |
宝盈资源 |
股票 - 价值型 |
欧阳东华 |
宝盈 |
2008/5/22 ~ 2008/6/20 |
来源:国金证券研究所
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