4月25日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年04月28日 10:06 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.7070	0.847	-16.53%	19.80%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.4137	2.218	8.82%	-8.11%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	2.2789	2.086	9.25%	-8.46%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.0623	0.970	9.52%	-8.69%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.8670	0.780	11.15%	-10.03%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.7032	1.515	12.42%	-11.05%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.2409	1.098	13.01%	-11.52%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	1.0569	0.933	13.28%	-11.72%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.2464	1.079	15.51%	-13.43%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.8127	1.542	17.56%	-14.93%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.9043	0.766	18.05%	-15.29%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.6158	2.215	18.09%	-15.32%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.2625	1.913	18.27%	-15.45%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	0.9721	0.808	20.31%	-16.88%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.2915	1.061	21.72%	-17.85%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.4821	1.205	23.00%	-18.70%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.3492	1.083	24.58%	-19.73%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	1.1210	0.895	25.25%	-20.16%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.3045	1.032	26.41%	-20.89%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.5445	1.211	27.54%	-21.59%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.8042	1.409	28.05%	-21.90%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.1958	1.704	28.86%	-22.40%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.6829	1.301	29.35%	-22.69%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.7299	1.308	32.26%	-24.39%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.8381	1.372	33.97%	-25.36%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.4276	1.061	34.55%	-25.68%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.1396	0.839	35.83%	-26.38%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.4154	1.039	36.23%	-26.59%
平均值							20.58%	-16.26%

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