海富通风格优势股票型基金2008年第一季度报告(2)

　　C5 电子

　　0.00

　　0.00%

　　C6 金属、非金属

　　70，575，639.67

　　1.33%

　　C7 机械、设备、仪表

　　669，417，700.55

　　12.66%

　　C8 医药、生物制品

　　198，514，704.10

　　3.75%

　　C99 其他制造业

　　86，784，000.00

　　1.64%

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业

　　23，345，948.12

　　0.44%

　　E 建筑业

　　21，362，150.04

　　0.40%

　　F 交通运输、仓储业

　　250，092，038.70

　　4.73%

　　G 信息技术业

　　184，470，165.25

　　3.49%

　　H 批发和零售贸易

　　183，457，049.97

　　3.47%

　　I 金融、保险业

　　920，005，373.40

　　17.40%

　　J 房地产业

　　713，472，822.23

　　13.49%

　　K 社会服务业

　　29，359，320.04

　　0.56%

　　L 传播与文化产业

　　126，480，000.00

　　2.39%

　　M 综合类

　　155，684，169.68

　　2.94%

　　合计

　　4，858，372，651.81

　　91.88%

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　1

　　600036

　　招商银行

　　9，149，997.00

　　294，355，403.49

　　5.57%

　　2

　　600963

　　岳阳纸业

　　15，000，000.00

　　266，250，000.00

　　5.04%

　　3

　　000002

　　万 科Ａ

　　9，000，000.00

　　230，400，000.00

　　4.36%

　　4

　　600000

　　浦发银行

　　5，600，959.00

　　198，273，948.60

　　3.75%

　　5

　　600875

　　东方电气

　　3，900，000.00

　　195，546，000.00

　　3.70%

　　6

　　600519

　　贵州茅台

　　1，000，000.00

　　187，710，000.00

　　3.55%

　　7

　　601006

　　大秦铁路

　　10，604，119.00

　　183，451，258.70

　　3.47%

　　8

　　600583

　　海油工程

　　3，981，047.00

　　181，137，638.50

　　3.43%

　　9

　　000527

　　美的电器

　　5，681，991.00

　　180，062，294.79

　　3.41%

　　10

　　600748

　　上实发展

　　5，005，335.00

　　180，041，899.95

　　3.41%

　　债券类别

　　债券市值（元）

　　市值占净值比例

　　国债

　　0.00

　　0.00%

　　金融债券

　　0.00

　　0.00%

　　央行票据

　　0.00

　　0.00%

　　企业债

　　0.00

　　0.00%

　　可转换债券

　　0.00

　　0.00%

　　其他债券

　　0.00

　　0.00%

　　债券投资合计

　　0.00

　　0.00%

　　项目

　　金额

　　交易保证金

　　3，017，691.93

　　应收股利

　　0.00

　　应收利息

　　135，811.25

　　应收申购款

　　51，010，795.14

　　其他应收款

　　0.00

　　买入返售证券

　　0.00

　　待摊费用

　　0.00

　　合计

　　54，164，298.32

　　本报告期初基金份额总额

　　3，969，972，851.31

　　本报告期间基金总申购份额

　　481，899，273.74

　　本报告期间基金总赎回份额

　　610，587，397.94

　　本报告期末基金份额总额

　　3，841，284，727.11

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