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南方隆元产业主题基金2008年第一季度报告(2)http://www.sina.com.cn 2008年04月22日 09:20 中国证券网-上海证券报
M 综合类 合计 10，020，478，663.13 84.67% 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比例 1 600036 33，000，000 1，061，610，000.00 8.97% 2 000002 万 科Ａ 35，511，013 909，081，932.80 7.687% 3 000629 49，000，000 522，340，000.00 4.417% 4 601390 72，000，000 509，760，000.00 4.371% 5 600739 15，000，000 488，550，000.00 4.13% 6 000792 4，900，000 419，440，000.00 3.543% 7 000895 10，362，122 388，579，575.00 3.28% 8 600015 25，304，182 354，511，589.82 3.00% 9 600519 1，700，000 319，107，000.00 2.70% 10 600660 10，135，180 273，649，860.00 2.31% 债券类别 债券市值 市值占净值比例 企业债券 34，225，813.00 0.29% 央行票据 624，332，000.00 5.28% 可转换债 67，999，207.20 0.57% 债券投资合计 726，557，020.20 6.14% 序号 债券名称 市值 市值占净值比例 1 08央行票据33 446，220，000.00 3.77% 2 08央行票据09 99，190，000.00 0.84% 3 大荒转债 67，999，207.20 0.57% 4 08央行票据27 59，502，000.00 0.50% 5 08石化债 30，828，000.00 0.26% 项目 金额 存出保证金 3，122，521.42 应收利息 2，338，904.56 应收申购款 17，789，897.24 其他应收款 315，000.00 合计 23，566，323.22 权证代码 权证名称 派发数量 买入成本 卖出数量 卖出成本 580016 -- -- 1，000，188 8，681，160.17 580017 赣粤CWB1 440，625 1，808，508.13 440，625 1，808，508.13 580018 中远CWB1 218，638 1，125，899.13 218，638 1，125，899.13 580019 石化CWB1 10，622，574 24，602，631.43 10，622，574 24，602，631.43 期初基金份额总额 11，190，486，846.36 期间基金总申购份额 4，531，339，847.83 期间基金总赎回份额 1，642，976，217.93 期末基金份额总额 14，078，850，476.26
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