|
金泰证券投资基金2008年第一季度报告(2)http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 08:20 中国证券网-上海证券报
12 传播与文化产业 4,613,142.32 0.09% 13 综合类 11,640,236.01 0.24% 合计 3,668,796,705.94 74.73% 序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占净值比例 1 601166 6,455,887 237,705,759.34 4.84% 2 600036 6,900,000 221,973,000.00 4.52% 3 000002 7,640,033 195,584,844.80 3.98% 4 600000 5,000,000 177,000,000.00 3.61% 5 600030 2,439,987 128,099,317.50 2.61% 6 601001 2,896,535 115,484,850.45 2.35% 7 600100 3,044,620 99,323,001.00 2.02% 8 000001 深发展A 3,271,033 92,243,130.60 1.88% 9 000063 1,550,268 91,279,779.84 1.86% 10 601628 3,100,000 87,637,000.00 1.79% 序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 435,881,270.10 8.88% 2 金融债券 396,393,000.00 8.08% 3 央行票据 376,391,000.00 7.67% 4 企业债券 21,737,361.60 0.44% 5 可转换债券 2,669,720.60 0.05% 合计 1,233,072,352.30 25.12% 序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例 1 20国债(4) 305,131,087.10 6.22% 2 07国开08 98,830,000.00 2.01% 3 07央行票据91 96,720,000.00 1.97% 4 07央行票据97 96,650,000.00 1.97% 5 08央行票据01 96,170,000.00 1.96% 分类 市 值(元) 存出保证金 2,168,138.78 应收利息 26,379,731.85 待摊费用 2,956,989.24 合计 31,504,859.87
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|