国泰金牛创新成长2008年第一季度报告(2)

　　9

　　金融、保险业

　　768，092，361.06

　　15.29%

　　10

　　房地产业

　　276，651，499.74

　　5.51%

　　11

　　社会服务业

　　57，619，340.63

　　1.15%

　　12

　　传播与文化产业

　　2，337，685.50

　　0.05%

　　13

　　综合类

　　28，014，185.00

　　0.56%

　　合计

　　4，286，095，130.34

　　85.33%

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数 量(股)

　　市 值(元)

　　占净值比例

　　1

　　600100

　　同方股份

　　12，401，278

　　416，062，876.90

　　8.28%

　　2

　　002022

　　科华生物

　　6，063，846

　　205，746，294.78

　　4.10%

　　3

　　600030

　　中信证券

　　3，831，103

　　201，132，907.50

　　4.00%

　　4

　　600900

　　长江电力

　　12，431，550

　　174，663，277.50

　　3.48%

　　5

　　600036

　　招商银行

　　4，680，600

　　150，574，902.00

　　3.00%

　　6

　　600000

　　浦发银行

　　3，449，479

　　122，111，556.60

　　2.43%

　　7

　　600748

　　上实发展

　　3，041，825

　　109，414，445.25

　　2.18%

　　8

　　600570

　　恒生电子

　　3，792，399

　　102，129，305.07

　　2.03%

　　9

　　600588

　　用友软件

　　1，781，258

　　99，946，386.38

　　1.99%

　　10

　　600592

　　龙溪股份

　　4，284，410

　　98，070，144.90

　　1.95%

　　序号

　　债 券 品 种

　　市 值(元)

　　占净值比例

　　1

　　央行票据

　　192，200，000.00

　　3.83%

　　2

　　企业债券

　　6，035，304.04

　　0.12%

　　合计

　　198，235，304.04

　　3.95%

　　序号

　　债 券 名 称

　　市 值(元)

　　占净值比例

　　1

　　08央行票据16

　　192，200，000.00

　　3.83%

　　2

　　08赣粤高速债

　　6，003，509.20

　　0.12%

　　3

　　中兴债1

　　31，794.84

　　0.00%

　　分类

　　市 值(元)

　　存出保证金

　　1，500，000.00

　　应收利息

　　1，165，563.14

　　应收申购款

　　487，861.85

　　合计

　　3，153，424.99

　　份额(份)

　　报告期初基金份额总额

　　5，900，031，012.72

　　报告期间基金总申购份额

　　209，976，273.07

　　报告期间基金总赎回份额

　　1，072，864，217.55

　　报告期末基金份额总额

　　5，037，143，068.24

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