4月11日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年04月14日 14:49 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.6950	0.767	-9.39%	10.36%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	2.5653	2.292	11.92%	-10.65%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.8610	0.755	14.04%	-12.31%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.4452	2.122	15.23%	-13.22%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	2.2577	1.950	15.78%	-13.63%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	2.0144	1.737	15.97%	-13.77%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	2.3017	1.980	16.25%	-13.98%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.0598	0.910	16.46%	-14.13%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	2.3487	1.995	17.73%	-15.06%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.7242	1.446	19.24%	-16.14%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	1.0642	0.892	19.30%	-16.18%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	2.2988	1.898	21.12%	-17.44%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.2046	0.987	22.05%	-18.06%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.6488	2.160	22.63%	-18.45%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	2.1508	1.748	23.04%	-18.73%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.2636	1.835	23.36%	-18.93%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.9151	0.739	23.83%	-19.24%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.9509	1.570	24.26%	-19.52%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.3301	1.070	24.31%	-19.55%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	2.6817	2.150	24.73%	-19.83%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	1.1250	0.888	26.69%	-21.07%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.8007	1.394	29.18%	-22.59%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.5378	1.190	29.23%	-22.62%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.5387	1.190	29.30%	-22.66%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.8936	1.455	30.14%	-23.16%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.1714	1.587	36.82%	-26.91%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.6744	1.213	38.04%	-27.56%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.7357	1.222	42.04%	-29.60%
平均值							22.26%	-17.67%

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