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3月28日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月31日 11:46 新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值(元) 收盘价(元) 隐含收益率 折/溢价率
150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.7450 0.858 -13.17% 15.17%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 2.7709 2.665 3.97% -3.82%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 2.6645 2.515 5.94% -5.61%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 2.5216 2.338 7.85% -7.28%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 3.2552 2.995 8.69% -7.99%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 3.1875 2.915 9.35% -8.55%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 2.0429 1.844 10.79% -9.74%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 3.0830 2.781 10.86% -9.80%
150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.8710 0.778 11.95% -10.68%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 2.4623 2.183 12.79% -11.34%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 2.5107 2.173 15.54% -13.45%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 2.9563 2.541 16.34% -14.05%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 2.5347 2.178 16.38% -14.07%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.6753 2.282 17.23% -14.70%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 2.3221 1.980 17.28% -14.73%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 2.3575 2.003 17.70% -15.04%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.9926 1.678 18.75% -15.79%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 2.7392 2.298 19.20% -16.11%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 2.4201 2.028 19.33% -16.20%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.7508 2.285 20.39% -16.93%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 3.2739 2.682 22.07% -18.08%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 2.5236 2.054 22.86% -18.61%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 2.3104 1.879 22.96% -18.67%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 3.0990 2.508 23.56% -19.07%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.6603 2.149 23.79% -19.22%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.7790 1.429 24.49% -19.67%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.2939 1.839 24.74% -19.83%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 2.2647 1.778 27.37% -21.49%
平均值 15.68% -13.05%
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