天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书（摘要）(2)

　　资产项目

　　市值（元）

　　占总资产比例

　　股票

　　223，245，148．89

　　43．56％

　　债券

　　246，251，925．38

　　48．05％

　　权证

　　219，801．25

　　0．04％

　　资产支持证券

　　0．00

　　0．00％

　　银行存款和清算备付金

　　18，955，416．52

　　3．70％

　　其他资产

　　23，809，167．78

　　4．65％

　　合计

　　512，481，459．82

　　100．00％

　　行业分类

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　Ａ 农、林、牧、渔业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｂ 采掘业

　　11，918，747．60

　　2．38％

　　Ｃ 制造业

　　139，649，978．69

　　27．91％

　　Ｃ0 食品、饮料

　　23，994，000．00

　　4．80％

　　Ｃ1 纺织、服装、皮毛

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ2 木材、家具

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ3 造纸、印刷

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料

　　14，285，500．00

　　2．86％

　　Ｃ5 电子

　　7，312，000．00

　　1．46％

　　Ｃ6 金属、非金属

　　30，691，056．40

　　6．13％

　　Ｃ7 机械、设备、仪表

　　59，836，999．02

　　11．96％

　　Ｃ8 医药、生物制品

　　3，530，423．27

　　0．71％

　　Ｃ99 其他制造业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｅ 建筑业

　　15，817，800．00

　　3．16％

　　Ｆ 交通运输、仓储业

　　10，965，000．00

　　2．19％

　　Ｇ 信息技术业

　　3，184，500．00

　　0．64％

　　Ｈ 批发和零售贸易

　　0．00

　　0．00％

　　Ｉ 金融、保险业

　　27，051，522．60

　　5．41％

　　Ｊ 房地产业

　　14，657，600．00

　　2．93％

　　Ｋ 社会服务业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｌ 传播与文化产业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｍ 综合类

　　0．00

　　0．00％

　　合计

　　223，245，148．89

　　44．62％

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　1

　　600104

　　上海汽车

　　700，000

　　18，403，000．00

　　3．68％

　　2

　　600036

　　招商银行

　　400，000

　　15，852，000．00

　　3．17％

　　3

　　000858

　　五 粮 液

　　300，000

　　13，644，000．00

　　2．73％

　　4

　　600519

　　贵州茅台

　　45，000

　　10，350，000．00

　　2．07％

　　5

　　600266

　　北京城建

　　300，000

　　8，694，000．00

　　1．74％

　　6

　　000400

　　许继电气

　　450，000

　　8，505，000．00

　　1．70％

　　7

　　600005

　　武钢股份

　　400，000

　　7，880，000．00

　　1．57％

　　8

　　600019

　　宝钢股份

　　420，000

　　7，324，800．00

　　1．46％

　　9

　　000002

　　万 科Ａ

　　250，000

　　7，210，000．00

　　1．44％

　　10

　　601390

　　中国中铁

　　620，000

　　7，123，800．00

　　1．42％

　　券种

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　国债

　　240，101，915．20

　　47．99％

　　可转债

　　5，667，514．18

　　1．13％

　　企业债

　　482，496．00

　　0．10％

　　合计

　　246，251，925．38

　　49．22％

　　债券名称

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　20国债（4）

　　72，842，000．00

　　14．56％

　　99国债⑻

　　65，595，309．60

　　13．11％

　　21国债⒂

　　54，931，905．60

　　10．98％

　　21国债（3）

　　37，170，200．00

　　7．43％

　　02国债⑽

　　4，941，000．00

　　0．99％

　　权证名称

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　上汽ＣＷＢ1

　　219，801．25

　　0．04％

　　权证名称

　　金额（元）

　　交易保证金

　　2，311，171．88

　　应收利息

　　3，184，459．64

　　应收申购款

　　377，516．97

　　应收证券清算款

　　17，936，019．29

　　合计

　　23，809，167．78

　　债券代码

　　债券名称

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　100236

　　桂冠转债

　　2，840，200．00

　　0．57％

　　125960

　　锡业转债

　　2，827，314．18

　　0．57％

　　名称

　　代码

　　证券属性

　　数量

　　成本（元）

　　07上汽债

　　126008

　　企业债

　　6，720

　　478，919．11

　　上汽ＣＷＢ1

　　580016

　　权证

　　24，192

　　193，080．89

　　阶段

　　净值

　　增长率（1）

　　净值增

　　长率标准差（2）

　　业绩比较基准

　　收益率（3）

　　业绩比较基准

　　收益率标准差（4）

　　（1）－（3）

　　（2）－（4）

　　2004年6月29日－

　　2004年12月31日

　　－3．84％

　　0．53％

　　－1．87％

　　0．51％

　　－1．97％

　　0．02％

　　2005年1月1日－

　　2005年12月31日

　　7．11％

　　0．62％

　　4．73％

　　0．43％

　　2．38％

　　0．19％

　　2006年1月1日－

　　2006年12月31日

　　75．32％

　　1．13％

　　39．28％

　　0．57％

　　36．04％

　　0．56％

　　2007年1月1日－

　　2007年12月31日

　　76．33%

　　1．55％

　　79．67％

　　1．47％

　　－3．34％

　　0．08％

　　阶段

　　申购费率

　　Ｍ＜25万元

　　1．2％

　　25万元≤Ｍ＜100万元

　　1．0％

　　100万元≤Ｍ＜500万元

　　0．5％

　　Ｍ≥500万元

　　每笔1200元

　　持有期限（Ｎ）

　　赎回费率

　　Ｎ＜1年

　　0．5％

　　1年≤Ｎ＜2年

　　0．3％

　　2年≤Ｎ＜3年

　　0．1％

　　Ｎ≥3年

　　0

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